单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-15)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 2.39 -8.88 -10.99 -17.63 -21.44 -9.03 -20.06 -53.59
上证指数 ②% 3.89 -2.03 -16.42 -19.33 -21.59 -16.81 -25.49 -44.25
同类平均 ③% 7.13 -1.96 -16.40 -18.57 -21.00 -16.73 -22.18 --
① — ② -1.50 -6.85 5.43 1.70 0.15 7.78 5.43 -9.34
① — ③ -4.74 -6.92 5.41 0.94 -0.44 7.70 2.13 0.00
同类排名 110/130 120/130 32/130 54/130 51/130 43/130 54/130 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 2.68 -9.04 -7.46 -4.29 12.33 -10.07 -44.28
基准收益率②% 1.69 -9.82 -6.30 -3.83 14.86 -12.39 -41.06
① — ② 0.99 0.78 -1.16 -0.46 -2.53 2.32 -3.22
业绩比较基准 国证钢铁行业指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赵菲 2015/06/19 3年5月1天 -53.59 赵菲,男,北京师范大学硕士,多年金融行业从业经验,先后供职于国泰君安证券、嘉实基金,2012年11月自筹备期即加入中融基金管理有限公司,曾从事资产配置类投资研究工作。2015年5月14日任中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金的基金经理。2015年6月25日任中融中证煤炭指数分级证券投资基金的基金经理。2015年6月19日任中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金的基金经理。2015年5月29日任中融中证银行指数分级证券投资基金的基金经理。2015年9月30日任中融中证白酒指数分级证券投资基金的基金经理。2016年12月29日任中融量化多因子混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年5月17日任中融量化小盘股票型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中融钢铁行业A中融钢铁行业B中融钢铁行业指数分级基金总份额

中融钢铁行业A中融钢铁行业B中融钢铁行业指数分级合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)4498493224111638
户均持有份额(万)5.027.1129.7146.25
机构持有比例(%)70.9480.6896.9198.54
个人持有比例(%)29.0619.323.091.46

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积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 388.85 1.00 -- -12.18
合计 388.85 1.00 -- --
指数投资(点击展开)

更多>>(2018-09-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600399 *ST抚钢 91.28 388.85 1.00% 新晋 --
合计 -- 91.28 388.85 1.00% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002075 沙钢股份 657.94 12,961.47 33.33% 新晋 --
600019 宝钢股份 672.99 5,282.99 13.59% 新晋 --
600010 包钢股份 1,444.45 2,397.78 6.17% 新晋 --
000709 河钢股份 346.09 1,128.25 2.90% 新晋 --
601005 重庆钢铁 540.84 1,097.91 2.82% 新晋 --
000825 太钢不锈 179.00 1,018.52 2.62% 新晋 --
000778 新兴铸管 209.53 1,016.23 2.61% 新晋 --
002110 三钢闽光 53.56 942.12 2.42% 新晋 --
600808 马钢股份 211.86 868.62 2.23% 新晋 0.00
000932 华菱钢铁 102.96 863.83 2.22% 新晋 --
合计 -- 4,419.22 27,577.72 70.91% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.22% 销售服务费率: --
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.70%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回:场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.70%

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1,033.27
本期利润(万元) 1,098.50
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0222
期末基金资产净值(万元) 38,882.92
期末基金份额净值(元) 0.765