单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-03-22)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 11.32 18.85 -10.54 22.37 -20.68 -18.29 -12.41 -56.77
上证指数 ②% 10.77 23.45 11.04 24.56 -4.82 -4.28 3.56 -35.09
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② 0.55 -4.60 -21.58 -2.19 -15.86 -14.01 -15.97 -21.68
① — ③ 11.32 18.85 -10.54 22.37 -20.68 -18.29 -12.41 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -27.48 2.68 -9.04 -7.46 12.33 -10.07 -44.28
基准收益率②% -17.57 1.69 -9.82 -6.30 14.86 -12.39 -41.06
① — ② -9.91 0.99 0.78 -1.16 -2.53 2.32 -3.22
业绩比较基准 国证钢铁行业指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赵菲 2015/06/19 3年9月9天 -56.77 赵菲,男,北京师范大学硕士,多年金融行业从业经验,先后供职于国泰君安证券、嘉实基金,2012年11月自筹备期即加入中融基金管理有限公司,曾从事资产配置类投资研究工作。2015年5月14日任中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金的基金经理。2015年6月25日任中融中证煤炭指数分级证券投资基金的基金经理。2015年6月19日任中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金的基金经理。2015年5月29日任中融中证银行指数分级证券投资基金的基金经理。2015年9月30日任中融中证白酒指数分级证券投资基金的基金经理。2016年12月29日至2019年3月4日任中融量化多因子混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年5月17日至2019年3月4日任中融量化小盘股票型发起式证券投资基金的基金经理。2019年3月20日任中融央视财经50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年3月19日任中融央视财经50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中融钢铁行业A中融钢铁行业B中融钢铁行业指数分级基金总份额

中融钢铁行业A中融钢铁行业B中融钢铁行业指数分级合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)4498493224111638
户均持有份额(万)5.027.1129.7146.25
机构持有比例(%)70.9480.6896.9198.54
个人持有比例(%)29.0619.323.091.46

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积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
指数投资(点击展开)

更多>>(2018-12-31)

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600019 宝钢股份 364.42 2,368.70 20.34% 6.75 --
600010 包钢股份 782.17 1,157.60 9.94% 3.77 --
601005 重庆钢铁 292.87 568.17 4.88% 2.06 --
000709 河钢股份 187.40 532.21 4.57% 1.67 --
000778 新兴铸管 113.46 489.02 4.20% 1.59 --
002075 沙钢股份 54.33 436.29 3.75% -29.58 --
000825 太钢不锈 96.93 401.30 3.45% 0.83 --
600808 马钢股份 114.72 396.93 3.41% 1.18 0.00
600022 山东钢铁 243.64 382.52 3.29% 新晋 --
002110 三钢闽光 29.00 370.91 3.19% 0.77 --
合计 -- 2,278.94 7,103.65 61.02% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.22% 销售服务费率: --
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.70%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回:场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.70%

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -4,511.92
本期利润(万元) -8,257.85
加权平均基金份额本期利润(元) -0.2515
期末基金资产净值(万元) 11,643.68
期末基金份额净值(元) 0.876