单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-10)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -2.90 -3.33 -12.80 -27.64 -24.89 -27.83 -17.49 -39.11
上证指数 ②% -0.55 -3.19 -15.74 -21.85 -21.45 -20.06 -25.21 -44.90
同类平均 ③% 0.12 -2.74 -15.04 -21.18 -21.31 -19.07 -22.43 --
① — ② -2.35 -0.14 2.94 -5.79 -3.44 -7.77 7.72 5.79
① — ③ -3.02 -0.58 2.24 -6.46 -3.59 -8.76 4.94 0.00
同类排名 123/130 65/130 53/130 95/130 76/130 80/130 49/130 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -3.52 -9.98 -10.95 -7.68 7.97 1.55 -23.31
基准收益率②% -4.60 -10.50 -9.84 -7.76 11.54 2.88 -35.49
① — ② 1.08 0.52 -1.11 0.08 -3.57 -1.33 12.18
业绩比较基准 中证煤炭指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赵菲 2015/06/25 3年5月20天 -39.11 赵菲,男,北京师范大学硕士,多年金融行业从业经验,先后供职于国泰君安证券、嘉实基金,2012年11月自筹备期即加入中融基金管理有限公司,曾从事资产配置类投资研究工作。2015年5月14日任中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金的基金经理。2015年6月25日任中融中证煤炭指数分级证券投资基金的基金经理。2015年6月19日任中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金的基金经理。2015年5月29日任中融中证银行指数分级证券投资基金的基金经理。2015年9月30日任中融中证白酒指数分级证券投资基金的基金经理。2016年12月29日任中融量化多因子混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年5月17日任中融量化小盘股票型发起式证券投资基金的基金经理。2018年12月7日任中融央视财经50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中融中证煤炭A中融中证煤炭B中融中证煤炭指数分级基金总份额

中融中证煤炭A中融中证煤炭B中融中证煤炭指数分级合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)4212352219882705
户均持有份额(万)6.6312.6911.764.10
机构持有比例(%)74.8683.0069.0748.66
个人持有比例(%)25.1417.0030.9351.34

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积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
指数投资(点击展开)

更多>>(2018-09-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601225 陕西煤业 704.55 6,129.56 10.81% 1.23 --
601088 中国神华 278.59 5,680.49 10.01% 0.82 --
000983 西山煤电 490.88 3,264.33 5.75% -0.35 --
600188 兖州煤业 276.65 3,187.06 5.62% -0.35 --
600157 永泰能源 2,037.59 3,056.38 5.39% -0.31 --
601898 中煤能源 570.27 3,011.01 5.31% 0.75 --
601699 潞安环能 372.79 2,997.21 5.28% -0.43 --
600348 阳泉煤业 374.64 2,210.37 3.90% -0.53 --
600740 山西焦化 223.10 2,119.44 3.74% -0.05 --
601918 新集能源 484.26 1,864.38 3.29% 新晋 --
合计 -- 5,813.32 33,520.23 59.10% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601088 中国神华 476.15 11,032.50 9.77% 2.86 1.23
601225 陕西煤业 1,286.84 10,500.65 9.30% -1.41 -1.88
000983 西山煤电 772.67 7,834.92 6.94% 0.23 -12.31
600157 永泰能源 2,078.97 7,276.39 6.45% -0.95 0.00
601699 潞安环能 586.80 6,677.79 5.91% 0.84 1.97
601898 中煤能源 897.63 5,134.42 4.55% -0.13 -10.04
600348 阳泉煤业 589.71 4,352.03 3.85% -0.21 10.69
000723 美锦能源 604.07 4,162.01 3.69% -0.85 -6.22
601666 平煤股份 578.96 3,647.47 3.23% 新晋 -6.39
002128 露天煤业 320.61 3,552.30 3.15% -0.40 -7.67
合计 -- 8,192.41 64,170.48 56.84% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.22% 销售服务费率: --
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.70%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回:场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.70%

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1,246.97
本期利润(万元) -2,248.71
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0356
期末基金资产净值(万元) 56,725.09
期末基金份额净值(元) 0.932