单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-05-22)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -13.98 7.19 8.46 19.55 -10.20 -6.93 -0.83 -32.22
上证指数 ②% -9.62 3.62 9.84 16.52 -9.60 -5.52 2.84 -38.05
同类平均 ③% -9.63 2.79 10.48 18.32 -9.05 -2.30 3.77 --
① — ② -4.36 3.57 -1.38 3.03 -0.60 -1.41 -3.67 5.83
① — ③ -4.35 4.40 -2.02 1.23 -1.15 -4.63 -4.60 0.00
同类排名 110/126 20/126 79/126 54/126 73/126 71/126 66/126 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 22.06 -12.90 -3.52 -9.98 -32.64 7.97 1.55
基准收益率②% 23.18 -13.38 -4.60 -10.50 -33.32 11.54 2.88
① — ② -1.12 0.48 1.08 0.52 0.68 -3.57 -1.33
业绩比较基准 中证煤炭指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赵菲 2015/06/25 3年11月3天 -32.22 赵菲,男,北京师范大学硕士,多年金融行业从业经验,先后供职于国泰君安证券、嘉实基金,2012年11月自筹备期即加入中融基金管理有限公司,曾从事资产配置类投资研究工作。2015年5月14日任中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金的基金经理。2015年6月25日任中融中证煤炭指数分级证券投资基金的基金经理。2015年6月19日任中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金的基金经理。2015年5月29日任中融中证银行指数分级证券投资基金的基金经理。2015年9月30日任中融中证白酒指数分级证券投资基金的基金经理。2016年12月29日至2019年3月4日任中融量化多因子混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年5月17日至2019年3月4日任中融量化小盘股票型发起式证券投资基金的基金经理。2019年3月20日任中融央视财经50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年3月19日任中融央视财经50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中融中证煤炭A中融中证煤炭B中融中证煤炭指数分级基金总份额

中融中证煤炭A中融中证煤炭B中融中证煤炭指数分级合计情况
2018-122018-62017-122017-6
持有人户数(户)3624421235221988
户均持有份额(万)6.766.6312.6911.76
机构持有比例(%)76.5674.8683.0069.07
个人持有比例(%)23.4425.1417.0030.93

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积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
指数投资(点击展开)

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601225 陕西煤业 504.08 4,491.33 9.20% -0.35 -4.52
601088 中国神华 207.39 4,066.96 8.33% -1.16 -10.12
600157 永泰能源 1,510.04 3,291.88 6.74% 1.59 -27.78
000723 美锦能源 298.32 2,753.52 5.64% 新晋 -33.59
000983 西山煤电 382.95 2,385.75 4.89% -0.46 -15.43
600188 兖州煤业 215.83 2,290.01 4.69% -0.14 -11.90
601898 中煤能源 444.88 2,277.77 4.67% -0.60 -12.25
601699 潞安环能 290.83 2,277.18 4.66% -0.27 -10.07
601011 宝泰隆 274.09 1,811.73 3.71% -0.13 -22.53
600348 阳泉煤业 292.27 1,779.92 3.65% -0.10 -13.34
合计 -- 4,420.68 27,426.05 56.18% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.22% 销售服务费率: --
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.70%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回:场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.70%

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -3,316.27
本期利润(万元) 9,462.14
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1777
期末基金资产净值(万元) 48,824.31
期末基金份额净值(元) 0.974