单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-04-24)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 4.37 14.79 10.13 19.47 7.86 22.47 27.38 2.15
上证指数 ②% 3.13 23.53 22.98 28.37 2.32 2.30 8.19 -35.29
同类平均 ③% 2.43 25.50 26.74 30.73 2.14 5.43 10.36 --
① — ② 1.24 -8.74 -12.85 -8.90 5.54 20.17 19.19 37.44
① — ③ 1.94 -10.71 -16.61 -11.25 5.72 17.04 17.03 0.00
同类排名 34/128 116/128 117/128 112/128 37/128 22/128 32/128 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 14.87 -9.13 10.61 -10.63 -12.18 15.32 -2.02
基准收益率②% 15.59 -8.85 8.52 -11.16 -13.91 13.67 -4.07
① — ② -0.72 -0.28 2.09 0.53 1.73 1.65 2.05
业绩比较基准 中证银行指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赵菲 2015/06/05 3年10月25天 2.15 赵菲,男,北京师范大学硕士,多年金融行业从业经验,先后供职于国泰君安证券、嘉实基金,2012年11月自筹备期即加入中融基金管理有限公司,曾从事资产配置类投资研究工作。2015年5月14日任中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金的基金经理。2015年6月25日任中融中证煤炭指数分级证券投资基金的基金经理。2015年6月19日任中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金的基金经理。2015年5月29日任中融中证银行指数分级证券投资基金的基金经理。2015年9月30日任中融中证白酒指数分级证券投资基金的基金经理。2016年12月29日至2019年3月4日任中融量化多因子混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年5月17日至2019年3月4日任中融量化小盘股票型发起式证券投资基金的基金经理。2019年3月20日任中融央视财经50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年3月19日任中融央视财经50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中融中证银行A中融中证银行B中融中证银行指数分级基金总份额

中融中证银行A中融中证银行B中融中证银行指数分级合计情况
2018-122018-62017-122017-6
持有人户数(户)873715599564
户均持有份额(万)1.421.562.171.80
机构持有比例(%)1.201.2828.784.66
个人持有比例(%)98.8098.7271.2295.34

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积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
指数投资(点击展开)

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600036 招商银行 52.07 1,766.33 15.15% 2.02 8.78
601166 兴业银行 66.99 1,217.14 10.44% 0.43 7.14
601328 交通银行 147.65 921.35 7.90% -0.65 -1.99
600016 民生银行 133.40 845.75 7.25% -0.40 0.68
601288 农业银行 205.88 767.93 6.59% -0.82 1.23
600000 浦发银行 63.10 711.73 6.10% -0.09 2.61
601398 工商银行 115.91 645.62 5.54% -0.59 4.04
000001 平安银行 46.14 591.51 5.07% 0.74 11.64
601169 北京银行 79.54 493.13 4.23% -0.23 0.22
601988 中国银行 113.27 427.03 3.66% -0.43 3.85
合计 -- 1,023.95 8,387.52 71.93% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.22% 销售服务费率: --
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.70%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回:场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.70%

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -15.97
本期利润(万元) 1,562.15
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1154
期末基金资产净值(万元) 11,659.51
期末基金份额净值(元) 0.873