单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2019年三季度 2019年二季度 2019年一季度 2018年四季度 2018年 --年 --年
净值增长率①% 0.47 -0.14 1.21 0.19 0.21 -- --
基准收益率②% 0.14 -0.76 16.59 -6.41 -5.96 -- --
① — ② 0.33 0.62 -15.38 6.60 6.17 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中国债券总指数收益率×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
邹唯 2018/09/27 1年3月24天 9.93 邹唯先生,中国国籍,硕士研究生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任职于长城证券研究发展中心,2003年6月进入嘉实基金管理有限公司研究部工作。2006年8月3日至2008年2月28日任嘉实稳健混合基金经理。2006年8月3日至2007年12月8日任嘉实浦安保本的基金经理。2006年12月13日至2008年2月28日任嘉实策略混合基金经理。2007年7月21日至2012年3月7日任嘉实主题精选混合型证券投资基金的基金经理。2013年10月29日至2017年11月14日任嘉实主题精选混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月23日至2017年11月29日任嘉实主题增强灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月26日任汇安趋势动力股票型证券投资基金的基金经理。2018年9月27日任汇安裕阳三年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月25日任汇安核心成长混合型证券投资基金基金经理。2019年8月28日任汇安行业龙头混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2019-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,543.38 7.08 -6.91 --
制造业 4,695.59 21.53 3.75 --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,934.44 8.87 新增 --
信息传输、软件和信息技术服务业 7.82 0.04 -0.02 --
金融业 5,170.04 23.71 19.68 --
科学研究和技术服务业 689.27 3.16 新增 --
卫生和社会工作 1,415.20 6.49 新增 --
合计 15,455.74 70.88 1.94 --

更多>>(2019-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601398 工商银行 365.27 2,019.94 9.26% 新晋 -0.46
600900 长江电力 106.11 1,934.44 8.87% 新晋 -2.76
601939 建设银行 269.12 1,881.15 8.63% 新晋 -1.62
600547 山东黄金 39.49 1,338.45 6.14% 新晋 10.22
601318 中国平安 14.48 1,260.34 5.78% -0.13 -1.51
600519 贵州茅台 1.01 1,161.50 5.33% 新晋 -4.93
600276 恒瑞医药 14.22 1,147.27 5.26% 新晋 -0.61
603882 金域医学 13.02 728.86 3.34% 新晋 13.80
603259 药明康德 7.95 689.27 3.16% 新晋 0.86
300015 爱尔眼科 19.35 686.34 3.15% 新晋 4.36
合计 -- 850.02 12,847.56 58.92% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2019三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -316.36
本期利润(万元) 103.29
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0048
期末基金资产净值(万元) 21,809.66
期末基金份额净值(元) 1.0176