单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-03-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 2.21 8.03 8.54 7.79 9.91 -- -- 9.91
上证指数 ②% 12.88 23.45 11.04 24.56 -5.32 -- -- -5.32
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -10.67 -15.42 -2.50 -16.77 15.23 0.00 0.00 15.23
① — ③ 2.21 8.03 8.54 7.79 9.91 0.00 0.00 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
饶刚 2018/03/22 1年 9.91 饶刚先生,生于1973年,中国国籍,硕士研究生。1999年开始从事证券行业工作,曾任兴业证券股份有限公司研究部行业研究、金融创新研究员,兴业证券股份有限公司投资银行部投资银行业务创新、项目策划、富国基金管理公司债券及可转债、金融创新研究员。2006年1月12日至2015年3月13日任富国天利基金的基金经理。2008年10月24日至2015年3月13日任富国天丰基金的基金经理。2010年9月9日至2014年5月23日任富国汇利分级债券的基金经理。曾任富国基金公司总经理助理、固定收益部总经理。2013年6月27日至2015年3月13日任富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金的基金经理。2013年9月13日至2015年3月13日任富国目标收益两年期纯债债券型证券投资基金的基金经理。2014年3月26日至2014年5月23日任富国天盈分级债券型证券投资基金的基金经理。2014年5月23日至2015年3月13日任富国天盈债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2014年6月20日至2015年3月13日任富国产业债债券型证券投资基金的基金经理。2016年6月15日任上海东方证券资产管理有限公司副总经理。2016年7月28日任东方红汇利债券型证券投资基金的基金经理。2016年7月28日任东方红汇阳债券型证券投资基金的基金经理。2016年7月28日任东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年12月18日任东方红目标优选三年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月22日任东方红创新优选三年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。
孔令超 2018/06/01 9月24天 9.91 孔令超,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格、证券从业资格。曾任平安证券有限责任公司总部综合研究所策略研究员,国信证券股份有限公司经济研究所策略研究员;现任上海东方证券资产管理有限公司公募固定收益部基金经理。2016年8月5日任东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年8月5日任东方红汇利债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月5日任东方红汇阳债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月30日任东方红目标优选三年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月21日任东方红配置精选混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月1日任东方红创新优选三年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2018年6月1日任东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2018年7月17日任东方红稳健精选混合型证券投资基金基金经理。
陈觉平 2018/06/26 8月29天 10.83 陈觉平,中国,硕士研究生,已取得基金从业资格.曾任上海新世纪资信评估服务有限公司债券评级部债券分析师,中国太平洋人寿保险股份有限公司资产管理中心信用研究员,上海国泰君安证券资产管理有限公司固定收益投资部研究员,上海东方证券资产管理有限公司固定收益研究部高级研究员。现任上海东方证券资产管理有限公司公募固定收益投资部基金经理。2018年6月26日任东方红创新优选三年定期开放混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 605.00 0.30 -- -2.76
制造业 17,242.34 8.63 -- -21.04
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,173.95 0.59 -- -2.24
建筑业 1,741.70 0.87 -- -1.47
批发和零售业 1,047.95 0.52 -- -2.72
交通运输、仓储和邮政业 1,043.56 0.52 -- -2.03
信息传输、软件和信息技术服务业 2,125.50 1.06 -- -5.66
金融业 2,308.50 1.16 -- -6.81
租赁和商务服务业 272.48 0.14 -- -1.97
文化、体育和娱乐业 261.96 0.13 -- -2.86
合计 27,822.94 13.92 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002008 大族激光 50.00 1,517.93 0.76% 新晋 --
600887 伊利股份 60.00 1,372.80 0.69% 0.12 --
00175 吉利汽车 109.90 1,328.86 0.67% -0.08 --
601601 中国太保 43.00 1,222.49 0.61% -0.15 --
600600 青岛啤酒 34.81 1,213.48 0.61% 0.01 0.00
002065 东华软件 150.00 1,042.50 0.52% 新晋 0.00
002078 太阳纸业 176.33 1,005.08 0.50% -0.17 0.00
600196 复星医药 42.39 986.42 0.49% 新晋 --
01088 中国神华 63.40 953.26 0.48% -0.01 --
002415 海康威视 35.99 927.12 0.46% 新晋 --
02601 中国太保 10.00 222.12 0.11% -0.02 --
合计 -- 775.82 11,792.06 5.90% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 33,157.10 16.60 10.59
其中:政策性金融债 20,917.50 10.47 --
企业债券 166,324.27 83.28 -10.03
可转换债券 34,187.12 17.12 -0.50
短期融资券 18,141.80 9.08 0.61
中期票据 38,752.90 19.40 1.54
合计 290,563.20 145.48 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180210 18国开10 150.00 15469.50 7.75
143571 18南水01 90.00 9169.20 4.59
136045 15复地01 87.22 8832.77 4.42
101800448 18鲁宏桥MTN002 80.00 8265.60 4.14
112457 16魏桥05 86.19 8190.05 4.10

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
1000万元以下0.70%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 2,481.07
本期利润(万元) 1,139.52
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0057
期末基金资产净值(万元) 199,713.24
期末基金份额净值(元) 1.0047