单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -3.68 -4.88 -17.58 -19.51 -20.48 -21.35 -16.03 339.93
上证指数 ②% 2.32 -2.73 -14.74 -15.42 -16.69 -7.55 -11.38 88.26
同类平均 ③% -0.31 -3.71 -8.81 -8.63 -6.37 -0.51 6.05 --
① — ② -6.00 -2.15 -2.84 -4.09 -3.79 -13.80 -4.65 251.67
① — ③ -3.37 -1.18 -8.77 -10.88 -14.11 -20.83 -22.08 0.00
同类排名 2720/2897 1701/2821 2277/2664 2159/2466 2050/2287 1474/1607 950/1087 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -8.44 -1.65 -0.12 1.92 -3.21 -19.20 39.67
基准收益率②% -6.91 -1.99 4.25 3.57 17.27 -6.12 6.85
① — ② -1.53 0.34 -4.37 -1.65 -20.48 -13.08 32.82
业绩比较基准 标普中国A股300指数×70%+上证国债指数收益率×20%+同业活期存款利率×10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王鑫钢 2013/02/07 5年7月19天 7.35 王鑫钢先生,中国国籍,硕士研究生,具有基金从业资格,多年证券投资管理从业年限。2008年3月加盟银华基金管理有限公司,历担任行业研究员、行业研究组长及基金经理助理职务。2013年2月7日任银华优势企业证券投资基金的基金经理。2015年5月6日任银华成长先锋混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月1日任银华鑫锐定增灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月14日任银华鑫盛定增灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月17日任银华惠安定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月12日任银华惠丰定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月2日任银华万物互联灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月27日任银华惠博定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月27日任银华惠景定期开放混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
金斌 2009/02/18 2013/07/19 4年5月2天 33.33
廖平 2011/05/11 2012/12/14 1年7月8天 -11.54
张继荣 2007/11/29 2009/02/18 1年2月22天 -35.09
陈勤 2007/05/19 2007/11/29 6月14天 33.08
蒋伯龙 2005/09/10 2007/05/19 1年8月11天 177.82
黄小坚 2005/09/10 2006/04/29 7月21天 35.88
李学文 2003/08/27 2005/09/10 2年15天 20.54
石松鹰 2002/11/13 2003/08/27 9月17天 2.65

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3,258.57 4.07 -- 1.07
制造业 40,181.59 50.17 -- 16.50
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.16 0.01 -- -0.89
批发和零售业 788.36 0.98 -- -2.69
信息传输、软件和信息技术服务业 6,740.54 8.42 -- 2.33
水利、环境和公共设施管理业 8.12 0.01 -- -0.37
卫生和社会工作 1,644.91 2.05 -- -0.91
文化、体育和娱乐业 3,236.42 4.04 -- 1.77
合计 55,865.67 69.75 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600521 华海药业 257.05 6,860.59 8.57% 0.71 -23.90
603986 兆易创新 57.21 6,208.15 7.75% 3.68 4.53
603799 华友钴业 59.96 5,844.60 7.30% 3.15 2.61
300630 普利制药 55.58 4,035.06 5.04% 新晋 -10.16
002371 北方华创 68.70 3,412.38 4.26% 新晋 1.57
300059 东方财富 257.05 3,387.95 4.23% 0.17 1.16
300166 东方国信 227.60 3,352.59 4.19% 新晋 0.85
600711 盛屯矿业 360.86 3,258.57 4.07% 新晋 1.13
600136 当代明诚 267.47 3,236.42 4.04% 新晋 5.77
002212 南洋股份 269.03 3,198.73 3.99% 新晋 4.22
合计 -- 1,880.51 42,795.04 53.44% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 14,464.19 18.06 1.06
金融债券 5,000.00 6.24 0.64
其中:政策性金融债 5,000.00 6.24 0.64
合计 19,464.19 24.30 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--1000万元1.20%
1000万元以上1,500.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1,814.37
本期利润(万元) -7,445.46
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1059
期末基金资产净值(万元) 80,089.03
期末基金份额净值(元) 1.1504