单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-05-20)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -5.32 10.99 19.02 24.19 -10.26 -10.72 -10.71 377.24
上证指数 ②% -11.88 4.38 8.93 15.57 -9.74 -6.75 2.01 93.97
同类平均 ③% -6.80 3.81 8.66 12.41 -4.49 4.37 10.29 --
① — ② 6.56 6.61 10.09 8.62 -0.52 -3.97 -12.72 283.27
① — ③ 1.48 7.19 10.37 11.78 -5.77 -15.08 -21.00 0.00
同类排名 1089/2885 258/2811 288/2711 316/2751 1804/2472 1644/1909 1186/1359 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 26.49 -12.73 -10.53 -8.44 -29.69 -3.21 -19.20
基准收益率②% 19.07 -8.64 -0.61 -6.91 -17.15 17.27 -6.12
① — ② 7.42 -4.09 -9.92 -1.53 -12.54 -20.48 -13.08
业绩比较基准 标普中国A股300指数×70%+上证国债指数收益率×20%+同业活期存款利率×10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王鑫钢 2013/02/07 6年3月14天 16.45 王鑫钢先生,中国国籍,硕士研究生,具有基金从业资格,多年证券投资管理从业年限。2008年3月加盟银华基金管理有限公司,历担任行业研究员、行业研究组长及基金经理助理职务。2013年2月7日任银华优势企业证券投资基金的基金经理。2015年5月6日任银华成长先锋混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月1日任银华鑫锐定增灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月14日至2018年10月15日任银华鑫盛定增灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月17日至2019年4月4日任银华惠安定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月12日任银华惠丰定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月2日任银华万物互联灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月27日任银华惠博定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月27日任银华惠景定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月15日任银华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
金斌 2009/02/18 2013/07/19 4年5月2天 33.33
廖平 2011/05/11 2012/12/14 1年7月8天 -11.54
张继荣 2007/11/29 2009/02/18 1年2月22天 -35.09
陈勤 2007/05/19 2007/11/29 6月14天 33.08
蒋伯龙 2005/09/10 2007/05/19 1年8月11天 177.82
黄小坚 2005/09/10 2006/04/29 7月21天 35.88
李学文 2003/08/27 2005/09/10 2年15天 20.54
石松鹰 2002/11/13 2003/08/27 9月17天 2.65

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 3,460.25 4.44 1.91 1.21
制造业 22,146.32 28.43 -14.48 -7.29
建筑业 1,505.37 1.93 1.87 -0.31
批发和零售业 2,589.77 3.32 新增 0.10
信息传输、软件和信息技术服务业 785.07 1.01 2.98 -5.46
金融业 4,183.54 5.37 -0.55 -2.36
房地产业 4,429.01 5.69 -3.12 0.01
卫生和社会工作 1,749.60 2.25 -2.25 -0.66
文化、体育和娱乐业 1,824.86 2.34 0.69 -0.01
合计 42,673.79 54.78 -11.46 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603986 兆易创新 38.96 3,958.43 5.08% 1.37 -22.84
603707 健友股份 76.39 2,786.61 3.58% 新晋 5.04
002371 北方华创 32.71 2,305.97 2.96% 0.51 0.00
600622 光大嘉宝 245.79 2,126.12 2.73% 新晋 -22.86
002074 国轩高科 115.51 2,031.82 2.61% 新晋 -14.84
600136 当代明诚 141.57 1,824.86 2.34% 新晋 -11.23
300244 迪安诊断 81.08 1,749.60 2.25% 新晋 -6.70
600703 三安光电 117.48 1,723.43 2.21% 新晋 -21.57
002458 益生股份 48.35 1,701.06 2.18% 0.21 -7.24
300558 贝达药业 35.65 1,602.92 2.06% 新晋 -6.33
合计 -- 933.49 21,810.82 28.00% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 23,468.44 30.13 -19.27
合计 23,468.44 30.13 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
010107 21国债⑺ 49.78 5136.61 6.59
180010 18附息国债10 50.00 5005.00 6.42
190001 19附息国债01 50.00 4998.00 6.42
010303 03国债⑶ 44.53 4510.00 5.79
180018 18附息国债18 30.00 3006.30 3.86

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--1000万元1.20%
1000万元以上1,500.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 7,195.30
本期利润(万元) 16,377.68
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2378
期末基金资产净值(万元) 77,899.57
期末基金份额净值(元) 1.1363