单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-06-15)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -8.07 -9.09 -9.05 -10.09 -9.04 -10.73 -43.35 391.40
上证指数 ②% -5.34 -8.18 -7.48 -8.63 -3.54 4.66 -40.32 103.37
同类平均 ③% -2.47 -3.28 -1.75 -2.43 5.60 10.12 -17.33 --
① — ② -2.73 -0.91 -1.57 -1.46 -5.50 -15.39 -3.03 288.03
① — ③ -5.59 -5.81 -7.30 -7.66 -14.64 -20.85 -26.02 0.00
同类排名 2744/2920 2484/2814 2300/2591 2373/2628 2173/2295 1368/1497 813/976 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -1.65 -0.12 1.92 -5.95 -3.21 -19.20 39.67
基准收益率②% -1.99 4.25 3.57 4.59 17.27 -6.12 6.85
① — ② 0.34 -4.37 -1.65 -10.54 -20.48 -13.08 32.82
业绩比较基准 标普中国A股300指数×70%+上证国债指数收益率×20%+同业活期存款利率×10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王鑫钢 2013/02/07 5年3月25天 21.80 王鑫钢先生,中国国籍,硕士研究生,具有基金从业资格,多年证券投资管理从业年限。2008年3月加盟银华基金管理有限公司,历担任行业研究员、行业研究组长及基金经理助理职务。2013年2月7日任银华优势企业证券投资基金的基金经理。2015年5月6日任银华成长先锋混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月1日任银华鑫锐定增灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月14日任银华鑫盛定增灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月17日任银华惠安定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月12日任银华惠丰定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月2日任银华万物互联灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月27日任银华惠博定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月27日任银华惠景定期开放混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
金斌 2009/02/18 2013/07/19 4年5月2天 33.33
廖平 2011/05/11 2012/12/14 1年7月8天 -11.54
张继荣 2007/11/29 2009/02/18 1年2月22天 -35.09
陈勤 2007/05/19 2007/11/29 6月14天 33.08
蒋伯龙 2005/09/10 2007/05/19 1年8月11天 177.82
黄小坚 2005/09/10 2006/04/29 7月21天 35.88
李学文 2003/08/27 2005/09/10 2年15天 20.54
石松鹰 2002/11/13 2003/08/27 9月17天 2.65

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 5,747.86 6.43 -5.01 3.45
制造业 35,568.46 39.79 -13.69 7.52
批发和零售业 2.64 0.00 1.10 -2.99
交通运输、仓储和邮政业 2,655.20 2.97 -2.96 0.85
信息传输、软件和信息技术服务业 9,432.62 10.55 -7.50 5.08
金融业 1.86 0.00 6.72 -8.98
房地产业 4,514.88 5.05 0.93 0.66
文化、体育和娱乐业 2,466.89 2.76 新增 0.38
合计 60,390.41 67.55 -21.16 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600521 华海药业 214.21 7,023.81 7.86% 3.90 19.56
000002 万科A 135.62 4,514.88 5.05% 1.49 -3.77
603799 华友钴业 31.30 3,710.67 4.15% 1.93 -11.00
603986 兆易创新 18.49 3,638.83 4.07% 新晋 -7.68
300059 东方财富 214.21 3,626.58 4.06% 新晋 26.60
601899 紫金矿业 796.46 3,464.61 3.88% 新晋 -8.93
002202 金风科技 179.73 3,256.71 3.64% 新晋 8.20
600703 三安光电 130.67 3,048.48 3.41% 新晋 -22.78
600029 南方航空 254.71 2,651.53 2.97% 新晋 2.88
300487 蓝晓科技 67.81 2,520.99 2.82% 新晋 60.85
合计 -- 2,043.21 37,457.09 41.91% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 15,190.53 17.00 -17.22
金融债券 5,002.00 5.60 -3.87
其中:政策性金融债 5,002.00 5.60 -3.87
合计 20,192.53 22.60 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--1000万元1.20%
1000万元以上1,500.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -4,612.98
本期利润(万元) -1,533.11
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0212
期末基金资产净值(万元) 89,382.15
期末基金份额净值(元) 1.2565