单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.13 0.56 0.75 1.72 2.45 3.15 4.92 136.61
全债指数 ②% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.18 57.24
同类平均 ③% 0.28 0.91 0.99 1.79 2.46 3.75 7.41 --
① — ② 0.13 0.56 0.75 1.72 2.45 3.15 3.74 79.37
① — ③ -0.15 -0.35 -0.25 -0.07 -0.01 -0.60 -2.49 0.00
同类排名 54/69 49/69 38/69 33/69 39/69 43/68 16/21 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 0.34 0.68 0.49 1.21 2.88 -0.89 9.18
基准收益率②% 0.69 0.68 0.70 0.70 2.79 -- 4.34
① — ② -0.35 0.00 -0.21 0.51 0.09 -- 4.84
业绩比较基准 保本周期同期限的3年期银行定期存款税后收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
贾鹏 2014/09/12 4年13天 21.42 贾鹏先生,中国国籍,硕士学位,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年3月至2011年3月期间任职于银华基金管理有限公司任行业研究员;2011年4月至2012年3月期间任职于瑞银证券有限责任公司任行业研究组长;2012年4月至2014年6月期间任职于建信基金管理有限公司任基金经理助理。2014年6月加入银华基金管理有限公司,2014年8月27日任银华中证转债指数增强分级证券投资基金的基金经理。2014年8月27日至2017年8月8日任银华永祥保本混合型证券投资基金的基金经理。2014年9月12日任银华保本增值证券投资基金的基金经理。2014年12月31日至2016年12月22日任银华信用双利债券型证券投资基金的基金经理。2016年4月1日至2017年7月5日任银华远景债券型证券投资基金的基金经理。2016年5月19日任银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月8日任银华永祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月14日任银华多元动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月29日任银华多元收益定期开放混合型证券投资基金的基金经理。
孙慧 2016/02/06 2年7月21天 4.73 孙慧,硕士学位。2010年6月至2012年6月任职中邮人寿保险股份有限公司投资管理部,任投资经理助理;2012年7月至2015年2月任职于华夏人寿保险股份有限公司资产管理中心,任投资经理;2015年3月加盟银华基金管理有限公司,历任基金经理助理职务。2016年2月6日任银华中证转债指数增强分级证券投资基金的基金经理。2016年2月6日任银华保本增值证券投资基金的基金经理。2016年2月6日至2017年8月8日任银华永祥保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月17日至2018年3月19日任银华永泰积极债券型证券投资基金的基金经理。2016年10月17日至2018年2月5日任银华稳利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月22日任银华远景债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月8日任银华永祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月7日任银华多元收益定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月31日任银华可转债债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
姜永康 2007/01/30 2014/12/15 7年10月21天 65.64
王华 2004/03/02 2007/02/05 2年11月10天 23.42

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 10,015.54 4.80 -- -28.87
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.16 0.00 -- -0.90
批发和零售业 1,787.62 0.86 -- -2.81
交通运输、仓储和邮政业 351.42 0.17 -- -2.72
信息传输、软件和信息技术服务业 793.26 0.38 -- -5.71
金融业 2,610.57 1.25 -- -6.14
房地产业 374.84 0.18 -- -3.60
租赁和商务服务业 1,154.74 0.55 -- -2.16
水利、环境和公共设施管理业 8.12 0.00 -- -0.38
合计 17,103.27 8.19 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600809 山西汾酒 26.48 1,665.33 0.80% -0.13 -3.83
600690 青岛海尔 67.53 1,300.63 0.62% 0.09 -10.90
600887 伊利股份 44.99 1,255.22 0.60% -0.07 -4.44
600138 中青旅 57.94 1,154.74 0.55% 新晋 -8.65
601318 中国平安 19.24 1,127.08 0.54% 0.08 4.96
000661 长春高新 4.54 1,033.89 0.50% -0.03 -11.70
600036 招商银行 38.82 1,026.40 0.49% 新晋 11.62
600297 广汇汽车 161.73 947.73 0.45% -0.08 9.79
000895 双汇发展 35.30 932.27 0.45% 新晋 -2.72
000513 丽珠集团 20.17 886.52 0.42% 新晋 -1.34
合计 -- 476.74 11,329.81 5.42% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 16,443.70 7.88 4.59
其中:政策性金融债 11,514.20 5.52 4.41
企业债券 233,813.95 112.08 6.54
短期融资券 43,263.50 20.74 2.44
中期票据 20,132.40 9.65 2.05
合计 313,653.55 150.35 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--10000万元1.20%
10000万元以上1.00%
赎回费 费率
1年以下1.80%
1年--2年1.00%
2年--3年0.50%
3年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 861.35
本期利润(万元) 784.21
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0037
期末基金资产净值(万元) 208,619.01
期末基金份额净值(元) 1.0183