单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-06-15)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.04 0.61 1.50 1.54 3.90 4.14 0.50 136.19
全债指数 ②% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.90 57.24
同类平均 ③% -0.08 0.35 1.29 1.12 3.17 4.08 -0.74 --
① — ② 0.04 0.61 1.50 1.54 3.90 4.14 -2.40 78.95
① — ③ 0.12 0.26 0.21 0.41 0.73 0.05 1.24 0.00
同类排名 33/93 35/93 46/93 34/93 25/93 38/73 15/27 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 0.68 0.49 1.21 0.91 2.88 -0.89 9.18
基准收益率②% 0.68 0.70 0.70 0.69 2.79 -- 4.34
① — ② 0.00 -0.21 0.51 0.22 0.09 -- 4.84
业绩比较基准 保本周期同期限的3年期银行定期存款税后收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
贾鹏 2014/09/12 3年8月23天 21.27 贾鹏先生,中国国籍,硕士学位,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年3月至2011年3月期间任职于银华基金管理有限公司任行业研究员;2011年4月至2012年3月期间任职于瑞银证券有限责任公司任行业研究组长;2012年4月至2014年6月期间任职于建信基金管理有限公司任基金经理助理。2014年6月加入银华基金管理有限公司,2014年8月27日任银华中证转债指数增强分级证券投资基金的基金经理。2014年8月27日至2017年8月8日任银华永祥保本混合型证券投资基金的基金经理。2014年9月12日任银华保本增值证券投资基金的基金经理。2014年12月31日至2016年12月22日任银华信用双利债券型证券投资基金的基金经理。2016年4月1日至2017年7月5日任银华远景债券型证券投资基金的基金经理。2016年5月19日任银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月8日任银华永祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月14日任银华多元动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月29日任银华多元收益定期开放混合型证券投资基金的基金经理。
孙慧 2016/02/06 2年3月26天 4.59 孙慧,硕士学位。2010年6月至2012年6月任职中邮人寿保险股份有限公司投资管理部,任投资经理助理;2012年7月至2015年2月任职于华夏人寿保险股份有限公司资产管理中心,任投资经理;2015年3月加盟银华基金管理有限公司,历任基金经理助理职务。2016年2月6日任银华中证转债指数增强分级证券投资基金的基金经理。2016年2月6日任银华保本增值证券投资基金的基金经理。2016年2月6日至2017年8月8日任银华永祥保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月17日至2018年3月19日任银华永泰积极债券型证券投资基金的基金经理。2016年10月17日至2018年2月5日任银华稳利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月22日任银华远景债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月8日任银华永祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月7日任银华多元收益定期开放混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
姜永康 2007/01/30 2014/12/15 7年10月21天 65.64
王华 2004/03/02 2007/02/05 2年11月10天 23.42

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 490.43 0.22 0.11 -1.31
采矿业 1,060.88 0.47 -0.11 -2.51
制造业 8,899.39 3.96 2.20 -28.31
批发和零售业 2,229.19 0.99 0.02 -2.00
交通运输、仓储和邮政业 10.10 0.00 新增 -2.12
信息传输、软件和信息技术服务业 3.42 0.00 新增 -5.47
金融业 3,568.07 1.59 0.97 -7.39
合计 16,261.48 7.23 3.70 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600809 山西汾酒 38.25 2,102.60 0.93% 新晋 -6.39
601169 北京银行 228.72 1,573.59 0.70% 0.15 -0.42
600887 伊利股份 52.73 1,502.28 0.67% 0.10 -3.84
600297 广汇汽车 161.73 1,190.32 0.53% 新晋 -7.10
600690 青岛海尔 67.53 1,189.88 0.53% 新晋 -5.82
000661 长春高新 6.48 1,189.71 0.53% -0.12 16.57
000858 五粮液 16.61 1,102.24 0.49% 0.04 -0.82
600583 海油工程 171.66 1,060.88 0.47% 新晋 -6.21
601318 中国平安 15.80 1,031.90 0.46% -0.04 -10.92
000001 平安银行 88.31 962.58 0.43% -0.36 3.60
合计 -- 847.82 12,905.98 5.74% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 9,588.92 4.26 -1.14
金融债券 7,410.25 3.29 -6.68
其中:政策性金融债 2,503.25 1.11 -7.22
企业债券 237,445.54 105.54 4.65
短期融资券 41,163.50 18.30 -4.08
中期票据 17,092.10 7.60 0.82
合计 312,700.31 138.99 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--10000万元1.20%
10000万元以上1.00%
赎回费 费率
1年以下1.80%
1年--2年1.00%
2年--3年0.50%
3年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -583.98
本期利润(万元) 2,078.20
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0075
期末基金资产净值(万元) 224,983.19
期末基金份额净值(元) 1.0148