单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-03-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 10.33 20.43 13.74 23.04 -3.34 19.20 34.38 404.70
上证指数 ②% 12.72 21.84 13.75 24.56 -5.28 -4.05 5.11 121.76
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -2.39 -1.41 -0.01 -1.52 1.94 23.25 29.27 282.94
① — ③ 10.33 20.43 13.74 23.04 -3.34 19.20 34.38 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -10.64 -0.54 -7.27 -4.44 28.54 -3.75 -2.30
基准收益率②% -13.28 1.11 -9.90 -4.05 28.87 -7.84 -3.18
① — ② 2.64 -1.65 2.63 -0.39 -0.33 4.09 0.88
业绩比较基准 道琼斯中国88指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李旻 2017/11/24 1年3月26天 -4.41 李旻先生,中国国籍,北京大学金融学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年7月加入银华基金,历任助理行业研究员、行业研究员、研究组长,现任研究部总监助理兼基金经理助理。2017年11月24日任银华-道琼斯88精选证券投资基金的基金经理。2018年12月13日任银华盛利混合型发起式证券投资基金基金经理。
陈梦舒 2017/12/08 1年3月12天 -1.25 陈梦舒先生,美国西佛罗西达大学工程硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾就职于普天信息技术研究院、TechOpyoins Consulting Inc.、中国电信,2010年9月加入银华基金,历任助理行业研究员、行业研究员、研究组长,现任研究部总监助理兼基金经理助理。2017年12月8日任银华-道琼斯88精选证券投资基金的基金经理。2018年12月7日任银华裕利混合型发起式证券投资基金基金经理。
周晶 2018/11/12 4月8天 19.08 周晶女士,中国国籍,研究生、硕士,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2006年6月加盟银华基金管理有限公司,任行业研究员、基金经理助理职务。2013年2月25日至2015年5月6日任银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月加入中欧基金管理有限公司。2015年10月15日至2018年7月13日任中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年7月22日至2018年7月13日任中欧消费主题股票型证券投资基金的基金经理。2016年12月1日至2018年7月13日任中欧明睿新起点混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月1日至2018年7月13日任中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2018年8月加入银华基金管理股份有限公司,2018年11月12日任银华-道琼斯88精选证券投资基金的基金经理。2018年12月27日任银华沪港深增长股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘辉 2017/03/15 2018/03/28 1年13天 15.99
陈秀峰 2010/09/10 2017/03/17 6年6月10天 3.03
杨长清 2009/11/28 2011/01/07 1年1月10天 -13.74
路志刚 2009/06/08 2010/09/27 1年3月21天 2.49
许翔 2005/04/02 2009/11/28 4年8月1天 338.84
黄小坚 2004/08/11 2005/04/02 7月24天 4.45

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积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 2,059.99 1.11 -- 0.43
采矿业 1,900.75 1.03 -- -0.98
制造业 27,221.00 14.72 -- 5.91
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,729.78 0.94 -- -0.77
批发和零售业 6,923.74 3.74 -- 2.06
交通运输、仓储和邮政业 3,630.98 1.96 -- 0.80
信息传输、软件和信息技术服务业 1,748.65 0.95 -- -2.16
房地产业 5,579.74 3.02 -- 1.30
文化、体育和娱乐业 9,176.64 4.96 -- 3.22
合计 59,971.27 32.43 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603517 绝味食品 178.78 5,919.57 3.20% 新晋 --
000961 中南建设 994.61 5,579.74 3.02% 新晋 --
300144 宋城演艺 216.69 4,626.25 2.50% 2.10 --
002640 跨境通 385.42 4,162.54 2.25% 新晋 --
000538 云南白药 46.75 3,457.63 1.87% 新晋 0.00
合计 -- 1,822.25 23,745.73 12.84% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 222.87 12,502.86 6.76% -0.08 --
601766 中国中车 680.74 6,140.24 3.32% 新晋 --
600519 贵州茅台 9.76 5,756.79 3.11% -0.32 --
600036 招商银行 227.35 5,729.16 3.10% -2.16 --
601288 农业银行 1,556.89 5,604.81 3.03% 1.38 --
000002 万科A 221.59 5,278.37 2.85% 1.22 0.00
600030 中信证券 308.69 4,942.14 2.67% 1.03 --
600031 三一重工 529.21 4,413.64 2.39% 新晋 --
600104 上汽集团 151.81 4,048.73 2.19% 新晋 --
000338 潍柴动力 491.15 3,781.82 2.04% 新晋 --
合计 -- 4,400.06 58,198.56 31.46% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,014.10 1.09 --
金融债券 5,980.12 3.23 --
其中:政策性金融债 5,980.12 3.23 --
合计 7,994.22 4.32 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
018006 国开1702 22.78 2325.84 1.26
018005 国开1701 21.45 2154.14 1.16
019547 16国债19 22.00 2014.10 1.09
108901 农发1801 15.00 1500.15 0.81

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--1000万元1.20%
1000万元以上1.00%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -12,821.37
本期利润(万元) -22,090.56
加权平均基金份额本期利润(元) -0.115
期末基金资产净值(万元) 184,982.50
期末基金份额净值(元) 0.9654