单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-15)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.29 -1.99 -14.00 -17.27 -17.28 5.20 0.52 330.94
上证指数 ②% 3.89 -2.03 -16.42 -19.33 -21.59 -16.81 -25.49 90.47
同类平均 ③% 5.96 -3.18 -17.35 -18.86 -20.78 -9.29 -11.32 --
① — ② -2.60 0.04 2.42 2.06 4.31 22.01 26.01 240.47
① — ③ -4.68 1.19 3.35 1.59 3.50 14.49 11.84 0.00
同类排名 367/400 141/391 107/368 142/330 103/313 54/232 57/194 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -0.54 -7.27 -4.44 7.05 28.54 -3.75 -2.30
基准收益率②% 1.11 -9.90 -4.05 7.66 28.87 -7.84 -3.18
① — ② -1.65 2.63 -0.39 -0.61 -0.33 4.09 0.88
业绩比较基准 道琼斯中国88指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李旻 2017/11/24 11月27天 -18.38 李旻,中国国籍,北京大学金融学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年7月加入银华基金,历任助理行业研究员、行业研究员、研究组长,现任研究部总监助理兼基金经理助理。2017年11月24日任银华-道琼斯88精选证券投资基金的基金经理。
陈梦舒 2017/12/08 11月13天 -15.68 陈梦舒先生,美国西佛罗西达大学工程硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾就职于普天信息技术研究院、TechOpyoins Consulting Inc.、中国电信,2010年9月加入银华基金,历任助理行业研究员、行业研究员、研究组长,现任研究部总监助理兼基金经理助理。 2017年12月8日任银华-道琼斯88精选证券投资基金的基金经理。2018年11月15日任银华裕利混合型发起式证券投资基金基金经理。
周晶 2018/11/12 4天 1.67 周晶女士,中国国籍,研究生、硕士,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2006年6月加盟银华基金管理有限公司,任行业研究员、基金经理助理职务。2013年2月25日至2015年5月6日任银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月加入中欧基金管理有限公司。2015年10月15日至2018年7月13日任中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年7月22日至2018年7月13日任中欧消费主题股票型证券投资基金的基金经理。2016年12月1日至2018年7月13日任中欧明睿新起点混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月1日至2018年7月13日任中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2018年8月加入银华基金管理股份有限公司,2018年11月12日任银华-道琼斯88精选证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘辉 2017/03/15 2018/03/28 1年13天 15.99
陈秀峰 2010/09/10 2017/03/17 6年6月10天 3.03
杨长清 2009/11/28 2011/01/07 1年1月10天 -13.74
路志刚 2009/06/08 2010/09/27 1年3月21天 2.49
许翔 2005/04/02 2009/11/28 4年8月1天 338.84
黄小坚 2004/08/11 2005/04/02 7月24天 4.45

更多>>(2018-09-30)

积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 6,577.20 3.16 -- -10.02
批发和零售业 366.98 0.18 -- -2.60
信息传输、软件和信息技术服务业 3,356.08 1.61 -- -2.26
水利、环境和公共设施管理业 163.33 0.08 -- -0.98
文化、体育和娱乐业 832.42 0.40 -- -1.32
合计 11,296.01 5.43 -- --
指数投资(点击展开)

更多>>(2018-09-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002268 卫士通 47.27 1,071.61 0.52% 新晋 --
300188 美亚柏科 62.42 991.89 0.48% -0.20 --
300144 宋城演艺 37.41 832.42 0.40% 新晋 --
300373 扬杰科技 38.60 817.54 0.39% -0.13 --
600066 宇通客车 54.96 806.26 0.39% 新晋 --
合计 -- 240.66 4,519.72 2.18% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 207.65 14,223.85 6.84% 1.06 --
600036 招商银行 356.12 10,929.19 5.26% 0.79 --
600519 贵州茅台 9.76 7,122.68 3.43% 0.47 --
601166 兴业银行 386.44 6,163.69 2.97% 0.78 --
600016 民生银行 775.15 4,914.46 2.36% 0.56 --
600000 浦发银行 431.14 4,578.73 2.20% 0.55 --
000651 格力电器 87.33 3,510.74 1.69% -0.58 --
601288 农业银行 881.87 3,430.46 1.65% 新晋 --
600030 中信证券 203.93 3,403.61 1.64% 新晋 --
000002 万科A 139.37 3,386.79 1.63% -0.22 0.00
合计 -- 3,478.76 61,664.20 29.67% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 19,988.00 8.00 -4.31
其中:政策性金融债 19,988.00 8.00 -4.31
合计 19,988.00 8.00 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--1000万元1.20%
1000万元以上1.00%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -4,631.67
本期利润(万元) -1,181.11
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0061
期末基金资产净值(万元) 207,821.73
期末基金份额净值(元) 1.0804