单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.20 0.63 1.52 2.94 3.42 6.79 9.55 49.26
一年定存 ②% 0.14 0.38 0.79 1.32 1.50 3.00 4.49 34.95
同类平均 ③% 0.23 0.72 1.65 3.22 3.72 7.52 10.29 --
① — ② 0.06 0.25 0.73 1.61 1.92 3.79 5.05 14.31
① — ③ -0.03 -0.09 -0.13 -0.29 -0.30 -0.73 -0.74 0.00
同类排名 534/651 544/651 506/651 550/650 542/648 434/481 302/360 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 0.77 0.88 0.93 0.98 3.46 2.52 3.73
基准收益率②% 0.38 0.37 0.37 0.38 1.51 1.52 2.14
① — ② 0.39 0.51 0.56 0.60 1.94 1.01 1.59
业绩比较基准 银行一年期定期存款的税后利率:(1-利息税率)×银行一年期定期储蓄存款利率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李晓彬 2016/03/07 2年8月18天 8.67 李晓彬女士,国籍中国,本科,已取得基金从业资格。2008年至2015年4月任职于泰达宏利基金管理有限公司;2015年4月加盟银华基金管理有限公司,任职基金经理助理。2016年3月7日任银华双月定期理财债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月7日任银华货币市场证券投资基金的基金经理。2016年10月17日任银华惠增利货币市场基金的基金经理。2018年7月16日任银华惠添益货币市场基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
洪利平 2017/02/28 2018/10/17 1年7月21天 5.80
哈默 2015/07/16 2016/10/17 1年3月4天 3.43
姜永康 2015/09/21 2016/02/15 4月27天 1.17
朱哲 2013/10/17 2015/07/23 1年9月9天 7.91
于海颖 2011/08/02 2014/04/25 2年8月27天 10.78
孙健 2009/02/18 2011/08/02 2年5月15天 4.82
姜永康 2008/01/10 2009/02/18 1年1月10天 2.97
李武 2006/10/21 2008/01/10 1年2月21天 3.33
王华 2005/07/09 2006/10/21 1年3月14天 2.33
许炜 2005/01/31 2005/07/09 5月9天 1.26

银华货币A银华货币B基金总份额

银华货币A银华货币B合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)203454183026177218128325
户均持有份额(万)0.470.390.490.76
机构持有比例(%)5.336.448.7010.49
个人持有比例(%)94.6793.5691.3089.51

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 33,876.51 2.45 -3.51
金融债券 34,978.25 2.53 --
其中:政策性金融债 34,978.25 2.53 --
短期融资券 78,203.08 5.66 -8.11
合计 147,057.83 10.64 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
160208 16国开08 210.00 20974.10 1.51
011801251 18海运集装SCP003 200.00 20044.98 1.44
189941 18贴现国债41 190.00 18929.98 1.36
011800740 18津渤海SCP002 140.00 14029.20 1.01

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.33% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 3,771.85
本期利润(万元) 3,771.85
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 1,248,579.89
期末基金份额净值(元) --