单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.22 0.82 1.70 2.54 3.64 6.81 9.66 48.69
一年定存 ②% 0.13 0.40 0.75 1.08 1.50 2.99 4.52 34.70
同类平均 ③% 0.26 0.85 1.84 2.77 3.92 7.45 10.30 --
① — ② 0.09 0.42 0.95 1.46 2.15 3.82 5.15 13.98
① — ③ -0.04 -0.03 -0.14 -0.23 -0.28 -0.64 -0.64 0.00
同类排名 541/651 420/651 516/651 547/650 541/645 396/446 272/341 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 0.88 0.93 0.98 0.89 3.46 2.52 3.73
基准收益率②% 0.37 0.37 0.38 0.38 1.51 1.52 2.14
① — ② 0.51 0.56 0.60 0.51 1.94 1.01 1.59
业绩比较基准 银行一年期定期存款的税后利率:(1-利息税率)×银行一年期定期储蓄存款利率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李晓彬 2016/03/07 2年6月21天 8.26 李晓彬女士,国籍中国,本科,已取得基金从业资格。2008年至2015年4月任职于泰达宏利基金管理有限公司;2015年4月加盟银华基金管理有限公司,任职基金经理助理。2016年3月7日任银华双月定期理财债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月7日任银华货币市场证券投资基金的基金经理。2016年10月17日任银华惠增利货币市场基金的基金经理。2018年7月16日任银华惠添益货币市场基金基金经理。
洪利平 2017/02/28 1年6月28天 5.62 洪利平女士,中国国籍,西南财经大学硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。历任职于生命人寿保险股份有限公司,任债券交易员。2010年7月加入金鹰基金管理有限公司,任职债券研究员。2013年1月30日任金鹰元丰保本混合型证券投资基金的基金经理。2013年4月12日至2015年8月13日任金鹰保本混合型证券投资基金的基金经理。2013年7月11日至2015年8月13日任金鹰货币市场证券投资基金的基金经理。2014年11月22日任金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金的基金经理。2015年5月5日至2015年8月13日任金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年2月28日任银华交易型货币市场基金基金经理.2017年2月28日任银华多利宝货币市场基金的基金经理。2017年2月28日任银华惠添益货币市场基金基金经理.2017年3月22日任银华货币市场证券投资基金基金经理.2017年2月28日任银华活钱宝货币市场基金基金经理。2018年6月27日任银华信用双利债券型证券投资基金基金经理。2018年8月1日任银华合利债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
哈默 2015/07/16 2016/10/17 1年3月4天 3.43
姜永康 2015/09/21 2016/02/15 4月27天 1.17
朱哲 2013/10/17 2015/07/23 1年9月9天 7.91
于海颖 2011/08/02 2014/04/25 2年8月27天 10.78
孙健 2009/02/18 2011/08/02 2年5月15天 4.82
姜永康 2008/01/10 2009/02/18 1年1月10天 2.97
李武 2006/10/21 2008/01/10 1年2月21天 3.33
王华 2005/07/09 2006/10/21 1年3月14天 2.33
许炜 2005/01/31 2005/07/09 5月9天 1.26

银华货币A银华货币B基金总份额

银华货币A银华货币B合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)203454183026177218128325
户均持有份额(万)0.470.390.490.76
机构持有比例(%)5.336.448.7010.49
个人持有比例(%)94.6793.5691.3089.51

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 9,948.96 5.96 1.44
短期融资券 22,997.58 13.77 0.13
合计 32,946.53 19.73 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.33% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 848.61
本期利润(万元) 848.61
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 95,103.06
期末基金份额净值(元) --