单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-07-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.21 0.63 1.33 1.49 2.84 6.95 10.26 57.20
一年定存 ②% -- -- -- -- -- -- -- --
同类平均 ③% 0.20 0.60 1.27 1.42 2.78 6.96 10.27 --
① — ② 0.21 0.63 1.33 1.49 2.84 6.95 10.26 57.20
① — ③ 0.01 0.03 0.06 0.07 0.06 -0.01 -0.01 0.00
同类排名 275/651 231/649 247/649 239/649 303/649 317/594 228/421 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 0.71 0.70 0.83 0.94 3.50 3.70 2.77
基准收益率②% 0.37 0.38 0.38 0.37 1.51 1.51 1.52
① — ② 0.34 0.32 0.45 0.57 1.99 2.19 1.26
业绩比较基准 银行一年期定期存款的税后利率:(1-利息税率)×银行一年期定期储蓄存款利率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李晓彬 2016/03/07 3年4月16天 11.37 李晓彬女士,国籍中国,本科,已取得基金从业资格。2008年至2015年4月任职于泰达宏利基金管理有限公司;2015年4月加盟银华基金管理有限公司,任职基金经理助理。2016年3月7日任银华双月定期理财债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月7日任银华货币市场证券投资基金的基金经理。2016年10月17日任银华惠增利货币市场基金的基金经理。2018年7月16日任银华惠添益货币市场基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
洪利平 2017/02/28 2018/10/17 1年7月21天 6.21
哈默 2015/07/16 2016/10/17 1年3月4天 3.74
姜永康 2015/09/21 2016/02/15 4月27天 1.27
朱哲 2013/10/17 2015/07/23 1年9月9天 8.36
于海颖 2011/08/02 2014/04/25 2年8月27天 11.50
孙健 2009/02/18 2011/08/02 2年5月15天 5.44
姜永康 2008/01/10 2009/02/18 1年1月10天 3.26
李武 2006/10/21 2008/01/10 1年2月21天 3.66
王华 2005/07/09 2006/10/21 1年3月14天 2.68
许炜 2005/01/31 2005/07/09 5月9天 1.37

银华货币A银华货币B基金总份额

银华货币A银华货币B合计情况
2018-122018-62017-122017-6
持有人户数(户)27272537
户均持有份额(万)1185.652665.142111.352733.68
机构持有比例(%)96.8596.8590.0495.67
个人持有比例(%)3.153.159.964.33

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 81,783.82 1.95 1.37
金融债券 187,338.72 4.47 -0.05
其中:政策性金融债 187,338.72 4.47 -0.05
短期融资券 164,310.93 3.92 2.49
中期票据 8,076.80 0.19 -0.33
合计 441,510.28 10.53 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
160415 16农发15 560.00 56009.09 1.34
180209 18国开09 350.00 35071.11 0.84

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.33% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.01%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 365.66
本期利润(万元) 365.66
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 46,858.01
期末基金份额净值(元) --