单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-05-17)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -5.54 8.51 12.32 19.49 -10.24 1.94 13.10 365.94
上证指数 ②% -11.68 7.45 7.58 15.57 -8.63 -7.16 1.35 81.10
同类平均 ③% -5.66 6.58 8.15 13.10 -3.29 4.88 10.68 --
① — ② 6.14 1.06 4.74 3.92 -1.61 9.10 11.75 284.84
① — ③ 0.12 1.92 4.17 6.39 -6.95 -2.94 2.42 0.00
同类排名 1469/3004 1017/2909 660/2808 720/2851 1957/2546 1245/1954 597/1370 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 23.44 -11.35 -10.97 -4.43 -25.14 14.55 -8.92
基准收益率②% 22.73 -9.36 -1.35 -7.48 -19.05 16.89 -8.54
① — ② 0.71 -1.99 -9.62 3.05 -6.09 -2.34 -0.38
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+中国债券总指数收益率×20%

注释 (2019-03-31)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 16.022 455/1052 23.151 偏低 128/559
贝塔系数 贝塔系数说明 0.872 偏高 735/1052 0.860 222/559
下行风险 下行风险说明 11.864 477/1052 17.185 偏低 145/559
夏普比率 夏普比率说明 1.952 491/1052 2.994 365/559
詹森指数 詹森指数说明 -1.000 550/1052 -1.000 偏低 415/559
金牛评级 -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
贲兴振 2016/11/02 2年6月19天 -0.34 贲兴振先生,经济学硕士,多年证券从证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任北京城市系统工程研究中心研究员。2007年9月加入新华基金管理有限公司,先后负责研究煤炭、电力、金融、通信设备、电子和有色金属等行业。历任新华基金管理有限公司策略分析师、债券分析师。2012年12月21日至2014年1月2日任新华纯债添利债券型发起式证券投资基金的基金经理。2013年2月1日至2014年3月12日任新华灵活主题股票型证券投资基金的基金经理。2013年12月3日至2015年10月23日任新华壹诺宝货币市场基金的基金经理。2014年1月2日至2016年6月28日任新华中小市值优选股票型证券投资基金的基金经理。2014年4月16日至2016年6月28日任新华一路财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年6月18日至2015年5月20日任新华鑫安保本一号混合型证券投资基金的基金经理。2014年9月26日至2015年10月23日任新华财富金30天理财债券型证券投资基金的基金经理。2015年4月10日至2016年6月28日任新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月8日至2015年10月23日任新华钻石品质企业股票型证券投资基金的基金经理。2016年11月2日任银华优质增长混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月22日任银华混改红利灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。 2018年12月3日任银华行业轮动混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王华 2016/07/08 2017/08/04 1年27天 4.85
郭建兴 2011/09/02 2016/07/08 4年10月11天 53.94
况群峰 2006/10/21 2011/09/13 4年10月28天 161.12
蒋伯龙 2006/06/09 2008/07/12 2年1月4天 135.75

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 7,141.76 1.98 新增 -1.25
制造业 181,721.18 50.31 -4.99 14.59
建筑业 1,023.99 0.28 1.06 -1.96
批发和零售业 10,209.80 2.83 -0.90 -0.39
交通运输、仓储和邮政业 8,149.45 2.26 新增 -0.45
信息传输、软件和信息技术服务业 4,906.50 1.36 4.53 -5.11
金融业 64,842.43 17.95 -13.69 10.22
房地产业 10,794.00 2.99 2.09 -2.69
租赁和商务服务业 1,458.18 0.40 0.28 -1.65
卫生和社会工作 8,069.27 2.23 -1.13 -0.68
合计 298,316.56 82.59 -16.99 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002304 洋河股份 128.01 16,695.65 4.62% 2.41 -1.58
000568 泸州老窖 236.70 15,759.27 4.36% 2.11 17.25
601318 中国平安 201.69 15,550.62 4.31% 新晋 -4.84
600036 招商银行 385.59 13,079.32 3.62% 新晋 -6.58
600276 恒瑞医药 138.26 9,044.89 2.50% 0.69 -0.98
600690 青岛海尔 492.20 8,421.47 2.33% 0.12 -7.17
603589 口子窖 152.36 8,286.95 2.29% 0.04 15.51
600887 伊利股份 281.08 8,182.13 2.27% 新晋 1.64
002271 东方雨虹 377.98 7,964.08 2.20% 0.23 2.07
600176 中国巨石 736.33 7,878.75 2.18% 新晋 -17.33
合计 -- 3,130.20 110,863.13 30.68% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 500.60 0.19 --
合计 500.60 0.19 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 6,325.85
本期利润(万元) 52,829.47
加权平均基金份额本期利润(元) 0.255
期末基金资产净值(万元) 361,211.75
期末基金份额净值(元) 1.3929