单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 3.27 -3.31 -20.22 -20.08 -21.42 -11.04 -16.55 316.35
上证指数 ②% 6.00 1.29 -15.34 -18.26 -20.09 -15.33 -25.26 69.87
同类平均 ③% 3.79 -0.91 -10.29 -10.66 -11.40 -4.01 -9.43 --
① — ② -2.73 -4.60 -4.88 -1.82 -1.33 4.29 8.71 246.48
① — ③ -0.53 -2.39 -9.93 -9.42 -10.02 -7.02 -7.11 0.00
同类排名 1304/2781 2114/2711 2258/2583 1864/2327 1788/2223 1108/1661 710/1157 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -10.97 -4.43 -0.76 5.60 14.55 -8.92 35.61
基准收益率②% -1.35 -7.48 -2.15 3.88 16.89 -8.54 10.04
① — ② -9.62 3.05 1.39 1.72 -2.34 -0.38 25.57
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+中国债券总指数收益率×20%

注释 (2018-09-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 19.324 408/936 22.870 偏低 113/524
贝塔系数 贝塔系数说明 0.002 613/936 0.004 196/524
下行风险 下行风险说明 14.823 428/936 17.027 偏低 119/524
夏普比率 夏普比率说明 0.706 497/936 2.412 290/524
詹森指数 詹森指数说明 -1.000 535/936 12,944,014,961,387.963 327/524
金牛评级 -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
贲兴振 2016/11/02 2年18天 -10.94 贲兴振先生,经济学硕士,多年证券从证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任北京城市系统工程研究中心研究员。2007年9月加入新华基金管理有限公司,先后负责研究煤炭、电力、金融、通信设备、电子和有色金属等行业。历任新华基金管理有限公司策略分析师、债券分析师。2012年12月21日至2014年1月2日任新华纯债添利债券型发起式证券投资基金的基金经理。2013年2月1日至2014年3月12日任新华灵活主题股票型证券投资基金的基金经理。2013年12月3日至2015年10月23日任新华壹诺宝货币市场基金的基金经理。2014年1月2日至2016年6月28日任新华中小市值优选股票型证券投资基金的基金经理。2014年4月16日至2016年6月28日任新华一路财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年6月18日至2015年5月20日任新华鑫安保本一号混合型证券投资基金的基金经理。2014年9月26日至2015年10月23日任新华财富金30天理财债券型证券投资基金的基金经理。2015年4月10日至2016年6月28日任新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月8日至2015年10月23日任新华钻石品质企业股票型证券投资基金的基金经理。2016年11月2日任银华优质增长混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月22日任银华混改红利灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2018年9月21日任银华行业轮动混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王华 2016/07/08 2017/08/04 1年27天 4.85
郭建兴 2011/09/02 2016/07/08 4年10月11天 53.94
况群峰 2006/10/21 2011/09/13 4年10月28天 161.12
蒋伯龙 2006/06/09 2008/07/12 2年1月4天 135.75

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 109,802.08 49.74 -- 17.35
建筑业 3,346.46 1.52 -- -0.47
批发和零售业 10,382.94 4.70 -- 1.14
交通运输、仓储和邮政业 1,236.06 0.56 -- -2.12
信息传输、软件和信息技术服务业 4,101.42 1.86 -- -4.28
金融业 9,718.36 4.40 -- -4.79
房地产业 5,349.88 2.42 -- -2.21
租赁和商务服务业 6,185.73 2.80 -- 0.22
科学研究和技术服务业 1,800.47 0.82 -- -0.89
卫生和社会工作 2,752.14 1.25 -- -1.60
合计 154,675.54 70.07 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000568 泸州老窖 151.25 7,185.95 3.25% -0.64 0.00
002027 分众传媒 678.56 5,774.54 2.62% -0.22 --
600276 恒瑞医药 83.06 5,274.15 2.39% 新晋 --
002271 东方雨虹 327.00 4,751.36 2.15% 新晋 --
002304 洋河股份 36.42 4,661.20 2.11% 新晋 --
300003 乐普医疗 143.63 4,359.17 1.97% 新晋 --
002415 海康威视 141.96 4,079.87 1.85% 新晋 --
300059 东方财富 324.36 3,649.02 1.65% 新晋 --
000963 华东医药 82.49 3,463.10 1.57% 新晋 --
603589 口子窖 65.89 3,393.21 1.54% 新晋 --
合计 -- 2,034.62 46,591.57 21.10% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 500.60 0.19 --
合计 500.60 0.19 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -29,613.10
本期利润(万元) -27,243.92
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1568
期末基金资产净值(万元) 220,770.55
期末基金份额净值(元) 1.2729