单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-06-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -3.13 -5.13 -2.67 -2.95 7.57 17.96 -14.30 405.58
上证指数 ②% -8.94 -11.33 -11.80 -12.08 -7.53 0.78 -35.07 82.71
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② 5.81 6.20 9.13 9.13 15.10 17.18 20.77 322.87
① — ③ -3.13 -5.13 -2.67 -2.95 7.57 17.96 -14.30 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -0.76 5.60 3.11 1.99 14.55 -8.92 35.61
基准收益率②% -2.15 3.88 3.77 4.84 16.89 -8.54 10.04
① — ② 1.39 1.72 -0.66 -2.85 -2.34 -0.38 25.57
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+中国债券总指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
贲兴振 2016/11/02 1年7月1天 10.92 贲兴振先生,经济学硕士,多年证券从证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任北京城市系统工程研究中心研究员。2007年9月加入新华基金管理有限公司,先后负责研究煤炭、电力、金融、通信设备、电子和有色金属等行业。历任新华基金管理有限公司策略分析师、债券分析师。2012年12月21日至2014年1月2日任新华纯债添利债券型发起式证券投资基金的基金经理。2013年2月1日至2014年3月12日任新华灵活主题股票型证券投资基金的基金经理。2013年12月3日至2015年10月23日任新华壹诺宝货币市场基金的基金经理。2014年1月2日至2016年6月28日任新华中小市值优选股票型证券投资基金的基金经理。2014年4月16日至2016年6月28日任新华一路财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年6月18日至2015年5月20日任新华鑫安保本一号混合型证券投资基金的基金经理。2014年9月26日至2015年10月23日任新华财富金30天理财债券型证券投资基金的基金经理。2015年4月10日至2016年6月28日任新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月8日至2015年10月23日任新华钻石品质企业股票型证券投资基金的基金经理。2016年11月2日任银华优质增长混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月22日任银华混改红利灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王华 2016/07/08 2017/08/04 1年27天 4.85
郭建兴 2011/09/02 2016/07/08 4年10月11天 53.94
况群峰 2006/10/21 2011/09/13 4年10月28天 161.12
蒋伯龙 2006/06/09 2008/07/12 2年1月4天 135.75

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,125.42 0.80 新增 -2.18
制造业 129,765.55 48.91 4.13 16.64
批发和零售业 375.70 0.14 1.33 -2.85
交通运输、仓储和邮政业 2,906.01 1.10 新增 -1.02
信息传输、软件和信息技术服务业 16,143.57 6.08 -5.58 0.61
金融业 38,589.60 14.54 0.74 5.56
房地产业 14,056.80 5.30 新增 0.91
租赁和商务服务业 7,099.77 2.68 -2.33 0.07
卫生和社会工作 2,622.23 0.99 0.09 -1.50
合计 213,684.65 80.54 -8.82 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600703 三安光电 699.58 16,321.19 6.15% 3.81 -22.78
601939 建设银行 1,721.78 13,343.82 5.03% 新晋 -0.10
000568 泸州老窖 228.29 12,955.33 4.88% 1.66 9.72
601398 工商银行 2,051.95 12,496.35 4.71% 2.45 -0.45
600048 保利地产 876.94 11,812.35 4.45% 新晋 0.58
000858 五粮液 172.72 11,461.81 4.32% 1.01 -0.82
600036 招商银行 325.19 9,459.67 3.57% 0.94 0.66
002027 分众传媒 550.80 7,099.77 2.68% 新晋 -13.58
600031 三一重工 871.99 6,853.85 2.58% 新晋 9.58
000651 格力电器 119.11 5,586.26 2.11% -3.74 -5.95
合计 -- 7,618.35 107,390.40 40.48% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 500.60 0.19 --
合计 500.60 0.19 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 7,314.61
本期利润(万元) -1,822.88
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0106
期末基金资产净值(万元) 265,333.33
期末基金份额净值(元) 1.496