单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -2.93 -15.10 -19.68 -18.08 -13.36 -7.18 -1.39 326.76
上证指数 ②% 2.32 -2.73 -14.74 -15.42 -16.69 -7.55 -11.38 75.77
同类平均 ③% -0.28 -3.67 -8.78 -8.59 -6.33 -0.45 6.15 --
① — ② -5.25 -12.37 -4.94 -2.66 3.33 0.37 9.99 250.99
① — ③ -2.65 -11.43 -10.90 -9.49 -7.03 -6.73 -7.55 0.00
同类排名 1942/2897 2728/2821 2295/2664 1900/2466 1558/2287 1016/1607 658/1087 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -4.43 -0.76 5.60 3.11 14.55 -8.92 35.61
基准收益率②% -7.48 -2.15 3.88 3.77 16.89 -8.54 10.04
① — ② 3.05 1.39 1.72 -0.66 -2.34 -0.38 25.57
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+中国债券总指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
贲兴振 2016/11/02 1年10月26天 -6.53 贲兴振先生,经济学硕士,多年证券从证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任北京城市系统工程研究中心研究员。2007年9月加入新华基金管理有限公司,先后负责研究煤炭、电力、金融、通信设备、电子和有色金属等行业。历任新华基金管理有限公司策略分析师、债券分析师。2012年12月21日至2014年1月2日任新华纯债添利债券型发起式证券投资基金的基金经理。2013年2月1日至2014年3月12日任新华灵活主题股票型证券投资基金的基金经理。2013年12月3日至2015年10月23日任新华壹诺宝货币市场基金的基金经理。2014年1月2日至2016年6月28日任新华中小市值优选股票型证券投资基金的基金经理。2014年4月16日至2016年6月28日任新华一路财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年6月18日至2015年5月20日任新华鑫安保本一号混合型证券投资基金的基金经理。2014年9月26日至2015年10月23日任新华财富金30天理财债券型证券投资基金的基金经理。2015年4月10日至2016年6月28日任新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月8日至2015年10月23日任新华钻石品质企业股票型证券投资基金的基金经理。2016年11月2日任银华优质增长混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月22日任银华混改红利灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2018年9月21日任银华行业轮动混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王华 2016/07/08 2017/08/04 1年27天 4.85
郭建兴 2011/09/02 2016/07/08 4年10月11天 53.94
况群峰 2006/10/21 2011/09/13 4年10月28天 161.12
蒋伯龙 2006/06/09 2008/07/12 2年1月4天 135.75

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,469.43 0.99 -- -2.01
制造业 154,767.44 62.15 -- 28.48
批发和零售业 4,892.99 1.96 -- -1.71
金融业 32,985.03 13.25 -- 5.86
房地产业 7,366.12 2.96 -- -0.82
租赁和商务服务业 7,068.38 2.84 -- 0.13
水利、环境和公共设施管理业 520.56 0.21 -- -0.17
卫生和社会工作 2,562.98 1.03 -- -1.93
合计 212,632.93 85.39 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 14.09 10,308.83 4.14% 新晋 -1.79
000568 泸州老窖 159.18 9,687.48 3.89% -0.99 -7.56
000333 美的集团 184.48 9,633.67 3.87% 新晋 -9.19
601398 工商银行 1,511.69 8,042.16 3.23% -1.48 9.61
601318 中国平安 134.36 7,870.64 3.16% 新晋 4.96
600703 三安光电 397.33 7,636.66 3.07% -3.08 -1.03
601939 建设银行 1,133.72 7,425.90 2.98% -2.05 10.73
600196 复星医药 173.12 7,165.48 2.88% 新晋 -11.11
002027 分众传媒 738.60 7,068.38 2.84% 0.16 12.72
600031 三一重工 778.81 6,985.93 2.81% 0.23 1.02
合计 -- 5,225.38 81,825.13 32.87% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 500.60 0.19 --
合计 500.60 0.19 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1,521.24
本期利润(万元) -11,576.86
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0658
期末基金资产净值(万元) 249,033.68
期末基金份额净值(元) 1.4297