单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-03-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 6.48 20.04 7.96 20.98 -11.21 -0.83 12.37 371.75
上证指数 ②% 12.88 23.45 11.04 24.56 -5.32 -4.76 2.90 95.18
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -6.40 -3.41 -3.08 -3.58 -5.89 3.93 9.47 276.57
① — ③ 6.48 20.04 7.96 20.98 -11.21 -0.83 12.37 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -11.35 -10.97 -4.43 -0.76 14.55 -8.92 35.61
基准收益率②% -9.36 -1.35 -7.48 -2.15 16.89 -8.54 10.04
① — ② -1.99 -9.62 3.05 1.39 -2.34 -0.38 25.57
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+中国债券总指数收益率×20%

注释 (2018-12-31)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 19.165 459/996 23.125 偏低 118/541
贝塔系数 贝塔系数说明 0.967 667/996 0.863 219/541
下行风险 下行风险说明 15.489 480/996 17.354 偏低 133/541
夏普比率 夏普比率说明 -3.038 494/996 1.433 偏低 377/541
詹森指数 詹森指数说明 -1.000 464/996 -1.000 偏低 396/541
金牛评级 -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
贲兴振 2016/11/02 2年4月20天 0.90 贲兴振先生,经济学硕士,多年证券从证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任北京城市系统工程研究中心研究员。2007年9月加入新华基金管理有限公司,先后负责研究煤炭、电力、金融、通信设备、电子和有色金属等行业。历任新华基金管理有限公司策略分析师、债券分析师。2012年12月21日至2014年1月2日任新华纯债添利债券型发起式证券投资基金的基金经理。2013年2月1日至2014年3月12日任新华灵活主题股票型证券投资基金的基金经理。2013年12月3日至2015年10月23日任新华壹诺宝货币市场基金的基金经理。2014年1月2日至2016年6月28日任新华中小市值优选股票型证券投资基金的基金经理。2014年4月16日至2016年6月28日任新华一路财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年6月18日至2015年5月20日任新华鑫安保本一号混合型证券投资基金的基金经理。2014年9月26日至2015年10月23日任新华财富金30天理财债券型证券投资基金的基金经理。2015年4月10日至2016年6月28日任新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月8日至2015年10月23日任新华钻石品质企业股票型证券投资基金的基金经理。2016年11月2日任银华优质增长混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月22日任银华混改红利灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。 2018年12月3日任银华行业轮动混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王华 2016/07/08 2017/08/04 1年27天 4.85
郭建兴 2011/09/02 2016/07/08 4年10月11天 53.94
况群峰 2006/10/21 2011/09/13 4年10月28天 161.12
蒋伯龙 2006/06/09 2008/07/12 2年1月4天 135.75

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 88,408.10 45.32 -- 15.65
建筑业 2,623.34 1.34 -- -1.00
批发和零售业 3,756.54 1.93 -- -1.31
信息传输、软件和信息技术服务业 11,489.93 5.89 -- -0.83
金融业 8,319.41 4.26 -- -3.71
房地产业 9,916.06 5.08 -- -0.49
租赁和商务服务业 1,322.55 0.68 -- -1.43
卫生和社会工作 2,146.03 1.10 -- -1.56
合计 127,981.96 65.60 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600048 保利地产 435.37 5,133.01 2.63% 新晋 --
300059 东方财富 384.14 4,648.09 2.38% 0.73 --
000568 泸州老窖 108.16 4,397.77 2.25% -1.00 0.00
603589 口子窖 125.33 4,395.26 2.25% 0.71 --
002304 洋河股份 45.45 4,305.45 2.21% 0.10 --
600690 青岛海尔 310.78 4,304.33 2.21% 新晋 0.00
600030 中信证券 253.38 4,056.56 2.08% 新晋 --
002271 东方雨虹 296.34 3,837.63 1.97% -0.18 --
300124 汇川技术 185.85 3,743.09 1.92% 新晋 --
600276 恒瑞医药 67.06 3,537.65 1.81% -0.58 --
合计 -- 2,211.86 42,358.84 21.71% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 500.60 0.19 --
合计 500.60 0.19 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -17,328.64
本期利润(万元) -25,016.61
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1444
期末基金资产净值(万元) 195,092.72
期末基金份额净值(元) 1.1284