单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-01-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 10.72 14.81 33.49 7.41 65.49 114.33 124.46 524.50
上证指数 ②% 5.21 1.72 6.64 3.91 10.73 18.46 1.77 78.71
同类平均 ③% 2.81 3.20 8.32 2.07 15.67 21.43 40.52 --
① — ② 5.51 13.09 26.85 3.50 54.76 95.87 122.69 445.79
① — ③ 7.91 11.62 25.17 5.34 49.83 92.90 83.94 0.00
同类排名 51/2475 75/2389 21/2268 74/2485 19/1959 5/1268 18/698 --

  2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% 11.88 9.88 13.43 3.10 7.45 40.10 16.10
基准收益率②% 3.77 4.84 3.42 1.02 -8.54 7.38 42.96
① — ② 8.11 5.04 10.01 2.08 15.99 32.72 -26.86
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+中国债券总指数收益率×20%

注释 (2017-09-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 23.817 偏低 122/644 21.344 偏低 66/477
贝塔系数 贝塔系数说明 0.808 偏低 183/644 0.800 164/477
下行风险 下行风险说明 16.868 偏低 110/644 14.977 偏低 60/477
夏普比率 夏普比率说明 1.242 46/644 0.988 29/477
詹森指数 詹森指数说明 1.368 25/644 0.910 偏高 80/477
金牛评级 -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
周可彦 2013/10/22 3年10月28天 168.45 周可彦先生,硕士研究生。2001年开始从事证券行业工作。历任中国银河证券有限公司行业研究员、申万菱信基金管理有限公司高级分析师、工银瑞信基金管理有限公司高级分析师、嘉实基金管理有限公司高级分析师、华夏基金管理有限公司机构投资部投资经理、股票投资部总经理。2008年2月28日至2009年3月11日任泰和证券投资基金。2011年7月14日至2013年1月16日任天弘精选混合型证券投资基金的基金经理,2013年10月22日任银华富裕主题股票型证券投资基金的基金经理。2015年5月6日任银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年8月10日任银华沪港深增长股票型证券投资基金的基金经理。2018年1月2日任银华瑞泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
黄颖 2013/02/25 2014/04/25 1年1月29天 -8.86
王华 2006/11/16 2013/11/04 6年11月25天 117.20

更多>>(2017-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 528.57 0.08 0.04 -1.59
采矿业 9,251.12 1.47 5.33 -0.49
制造业 525,448.06 83.78 -4.76 52.03
批发和零售业 3,626.42 0.58 -0.20 -2.07
交通运输、仓储和邮政业 2,811.92 0.45 0.07 -1.18
金融业 49,930.31 7.96 -1.14 -1.11
租赁和商务服务业 82.33 0.01 0.01 -1.82
合计 591,678.73 94.33 -0.65 --

更多>>(2017-09-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600809 山西汾酒 958.81 52,782.53 8.42% 1.19 14.87
600031 三一重工 5,735.09 43,873.44 7.00% 新晋 11.15
000596 古井贡酒 632.44 39,135.27 6.24% 1.10 15.07
600519 贵州茅台 66.83 34,595.12 5.52% -0.99 21.85
000568 泸州老窖 616.59 34,590.86 5.52% 0.03 15.47
002572 索菲亚 867.92 32,807.48 5.23% -1.41 9.19
002304 洋河股份 321.90 32,672.60 5.21% 0.78 18.48
600582 天地科技 5,641.48 29,279.30 4.67% 新晋 9.56
000858 五粮液 475.95 27,262.32 4.35% -0.66 24.48
600559 老白干酒 839.97 26,442.30 4.22% -0.80 6.45
合计 -- 16,156.98 353,441.22 56.38% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2015-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 19,068.50 5.55 0.29
其中:政策性金融债 19,068.50 5.55 0.29
合计 19,068.50 5.55 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0

>>>财务数据(2017三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 15,919.97
本期利润(万元) 60,303.43
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2742
期末基金资产净值(万元) 627,209.43
期末基金份额净值(元) 2.585