单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-06-22)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.81 6.01 0.92 0.55 26.71 69.66 54.92 484.60
上证指数 ②% -10.10 -11.46 -12.36 -12.63 -8.19 -0.55 -35.48 50.27
同类平均 ③% -4.62 -4.07 -4.63 -4.39 2.99 6.81 -12.69 --
① — ② 10.91 17.47 13.28 13.18 34.90 70.21 90.40 434.33
① — ③ 5.43 10.09 5.55 4.93 23.71 62.84 67.61 0.00
同类排名 66/2913 38/2818 521/2589 622/2613 41/2290 9/1499 9/994 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -8.70 9.79 11.88 9.88 53.09 7.45 40.10
基准收益率②% -2.15 3.88 3.77 4.84 16.89 -8.54 7.38
① — ② -6.55 5.91 8.11 5.04 36.20 15.99 32.72
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+中国债券总指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
周可彦 2013/10/22 4年7月13天 155.82 周可彦先生,硕士研究生。2001年开始从事证券行业工作。历任中国银河证券有限公司行业研究员、申万菱信基金管理有限公司高级分析师、工银瑞信基金管理有限公司高级分析师、嘉实基金管理有限公司高级分析师、华夏基金管理有限公司机构投资部投资经理、股票投资部总经理。2008年2月28日至2009年3月11日任泰和证券投资基金。2011年7月14日至2013年1月16日任天弘精选混合型证券投资基金的基金经理,2013年10月22日任银华富裕主题股票型证券投资基金的基金经理。2015年5月6日任银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年8月10日任银华沪港深增长股票型证券投资基金的基金经理。2018年2月8日任银华瑞泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月26日任银华瑞和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
黄颖 2013/02/25 2014/04/25 1年1月29天 -8.86
王华 2006/11/16 2013/11/04 6年11月25天 117.20

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3,911.73 0.58 0.93 -2.40
制造业 551,159.01 81.20 0.02 48.93
批发和零售业 5,483.11 0.81 -0.37 -2.18
金融业 86,838.12 12.79 -2.59 3.81
租赁和商务服务业 25.78 0.00 新增 -2.61
合计 647,417.75 95.38 -1.53 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600809 山西汾酒 958.81 52,705.83 7.77% 0.54 -6.39
600031 三一重工 6,586.75 51,771.84 7.63% -0.27 9.58
600519 贵州茅台 66.83 45,687.97 6.73% 0.57 -7.25
000596 古井贡酒 693.65 40,703.31 6.00% -0.45 10.35
601601 中国太保 1,110.43 37,677.03 5.55% 新晋 -14.44
600582 天地科技 8,589.03 36,675.17 5.40% 0.47 -0.34
002304 洋河股份 336.98 36,390.36 5.36% -0.21 14.36
002572 索菲亚 992.77 34,022.10 5.01% 0.26 -2.99
000425 徐工机械 8,558.77 33,379.21 4.92% 新晋 3.39
600298 安琪酵母 1,044.53 33,122.14 4.88% 新晋 12.06
合计 -- 28,938.55 402,134.96 59.25% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2015-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 19,068.50 5.55 0.29
其中:政策性金融债 19,068.50 5.55 0.29
合计 19,068.50 5.55 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 14,694.50
本期利润(万元) -66,960.88
加权平均基金份额本期利润(元) -0.2485
期末基金资产净值(万元) 678,726.54
期末基金份额净值(元) 2.5913