单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.66 -10.72 -7.44 -10.88 -0.30 42.84 73.58 418.14
上证指数 ②% 2.32 -2.73 -14.74 -15.42 -16.69 -7.55 -11.38 45.47
同类平均 ③% -0.28 -3.67 -8.78 -8.59 -6.33 -0.45 6.15 --
① — ② -2.98 -7.99 7.30 4.54 16.39 50.39 84.96 372.67
① — ③ -0.38 -7.05 1.34 -2.29 6.03 43.29 67.42 0.00
同类排名 232/2897 2296/2821 925/2664 1198/2466 459/2287 11/1607 4/1087 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 6.71 -8.70 9.79 11.88 53.09 7.45 40.10
基准收益率②% -7.48 -2.15 3.88 3.77 16.89 -8.54 7.38
① — ② 14.19 -6.55 5.91 8.11 36.20 15.99 32.72
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+中国债券总指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
周可彦 2013/10/22 4年11月8天 133.39 周可彦先生,硕士研究生。2001年开始从事证券行业工作。历任中国银河证券有限公司行业研究员、申万菱信基金管理有限公司高级分析师、工银瑞信基金管理有限公司高级分析师、嘉实基金管理有限公司高级分析师、华夏基金管理有限公司机构投资部投资经理、股票投资部总经理。2008年2月28日至2009年3月11日任泰和证券投资基金。2011年7月14日至2013年1月16日任天弘精选混合型证券投资基金的基金经理,2013年10月22日任银华富裕主题股票型证券投资基金的基金经理。2015年5月6日任银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年8月10日任银华沪港深增长股票型证券投资基金的基金经理。2018年2月8日任银华瑞泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月26日任银华瑞和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
黄颖 2013/02/25 2014/04/25 1年1月29天 -8.86
王华 2006/11/16 2013/11/04 6年11月25天 117.20

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3,647.88 0.54 -- -2.46
制造业 517,551.07 76.30 -- 42.63
批发和零售业 3,348.70 0.49 -- -3.18
金融业 91,962.79 13.56 -- 6.17
房地产业 23,811.97 3.51 -- -0.27
租赁和商务服务业 31.38 0.00 -- -2.71
合计 640,353.79 94.40 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600809 山西汾酒 953.80 59,984.20 8.84% 1.07 -3.83
600031 三一重工 6,586.75 59,083.13 8.71% 1.08 1.02
600519 贵州茅台 63.13 46,180.58 6.81% 0.08 -1.79
000425 徐工机械 8,862.16 37,575.57 5.54% 0.62 -0.57
600559 老白干酒 1,829.53 36,572.39 5.39% 新晋 3.62
601601 中国太保 1,068.10 34,018.98 5.02% -0.53 5.86
000568 泸州老窖 535.22 32,573.59 4.80% 新晋 -7.56
600582 天地科技 8,782.09 32,230.27 4.75% -0.65 -3.11
002572 索菲亚 999.02 32,148.34 4.74% -0.27 -7.91
600298 安琪酵母 818.61 29,207.97 4.31% -0.57 -1.03
合计 -- 30,498.41 399,575.02 58.91% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2015-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 19,068.50 5.55 0.29
其中:政策性金融债 19,068.50 5.55 0.29
合计 19,068.50 5.55 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 41,405.22
本期利润(万元) 45,445.83
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1798
期末基金资产净值(万元) 678,320.35
期末基金份额净值(元) 2.7651