单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-13)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -5.21 -11.64 -17.74 -18.80 -20.30 22.74 40.48 372.09
上证指数 ②% 1.84 -4.71 -16.08 -19.73 -23.00 -16.94 -25.86 38.06
同类平均 ③% 1.90 -4.92 -10.67 -11.36 -13.32 -4.95 -10.50 --
① — ② -7.05 -6.93 -1.66 0.93 2.70 39.68 66.34 334.03
① — ③ -7.11 -6.72 -7.07 -7.44 -6.98 27.69 50.97 0.00
同类排名 2782/2796 2483/2728 2006/2597 1705/2342 1508/2225 36/1645 6/1102 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -4.66 6.71 -8.70 9.79 53.09 7.45 40.10
基准收益率②% -1.35 -7.48 -2.15 3.88 16.89 -8.54 7.38
① — ② -3.31 14.19 -6.55 5.91 36.20 15.99 32.72
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+中国债券总指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
周可彦 2013/10/22 5年24天 107.04 周可彦先生,硕士研究生。2001年开始从事证券行业工作。历任中国银河证券有限公司行业研究员、申万菱信基金管理有限公司高级分析师、工银瑞信基金管理有限公司高级分析师、嘉实基金管理有限公司高级分析师、华夏基金管理有限公司机构投资部投资经理、股票投资部总经理。2008年2月28日至2009年3月11日任泰和证券投资基金。2011年7月14日至2013年1月16日任天弘精选混合型证券投资基金的基金经理,2013年10月22日任银华富裕主题股票型证券投资基金的基金经理。2015年5月6日任银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年8月10日任银华沪港深增长股票型证券投资基金的基金经理。2018年2月8日任银华瑞泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月26日任银华瑞和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
黄颖 2013/02/25 2014/04/25 1年1月29天 -8.86
王华 2006/11/16 2013/11/04 6年11月25天 117.20

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3,230.14 0.47 -- -2.69
制造业 473,569.97 69.52 -- 37.14
批发和零售业 2,668.06 0.39 -- -3.17
金融业 110,260.92 16.19 -- 7.00
房地产业 36,615.59 5.38 -- 0.75
租赁和商务服务业 33.14 0.00 -- -2.58
合计 626,377.82 91.95 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600031 三一重工 6,586.75 58,490.32 8.59% -0.12 --
600519 贵州茅台 63.13 46,088.40 6.77% -0.04 --
600809 山西汾酒 953.80 45,104.99 6.62% -2.22 0.00
600582 天地科技 9,145.24 38,318.55 5.62% 0.87 --
601601 中国太保 1,068.10 37,928.23 5.57% 0.55 --
000425 徐工机械 9,335.55 36,875.43 5.41% -0.13 --
600559 老白干酒 1,829.53 33,370.71 4.90% -0.49 --
601318 中国平安 448.19 30,700.95 4.51% 新晋 --
000568 泸州老窖 609.39 28,952.33 4.25% -0.55 0.00
002304 洋河股份 202.37 25,903.50 3.80% 新晋 --
合计 -- 30,242.05 381,733.41 56.04% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2015-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 19,068.50 5.55 0.29
其中:政策性金融债 19,068.50 5.55 0.29
合计 19,068.50 5.55 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 3,051.18
本期利润(万元) -31,526.30
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1262
期末基金资产净值(万元) 681,219.91
期末基金份额净值(元) 2.6362