单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-04-24)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 7.24 29.89 27.03 35.94 13.50 40.73 91.55 512.89
上证指数 ②% 3.13 23.53 22.98 28.37 2.32 2.30 8.19 66.49
同类平均 ③% 1.94 16.87 17.77 20.03 3.10 10.75 16.07 --
① — ② 4.11 6.36 4.05 7.57 11.18 38.43 83.36 446.40
① — ③ 5.30 13.02 9.26 15.91 10.40 29.98 75.48 0.00
同类排名 142/2867 317/2797 583/2692 270/2769 229/2457 69/1887 9/1332 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 32.19 -16.52 -4.66 6.71 -22.46 53.09 7.45
基准收益率②% 22.73 -9.36 -1.35 -7.48 -19.05 16.89 -8.54
① — ② 9.46 -7.16 -3.31 14.19 -3.41 36.20 15.99
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+中国债券总指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
焦巍 2018/12/27 4月 34.35 焦巍先生,生于1973年,中国国籍,上海社科院世界经济所博士,德国波恩大学访问学者,多年银行、证券投资和基金从业经验,具有基金从业资格。曾先后任职于中国银行、湘财证券、湘财合丰基金(现泰达宏利基金)、汉唐证券。2009年加入平安大华基金管理公司。2011年12月20日至2013年3月19日任平安大华深证300指数增强型证券投资基金的基金经理。2012年10月19日至2014年9月22日任平安大华行业先锋股票型证券投资基金的基金经理。2014年9月加入大成基金管理有限公司,任股票投资部总监。2015年3月27日至2015年9月30日任大成景阳领先股票型证券投资基金的基金经理。2015年3月28日至2015年9月30日任大成灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月26日至2015年9月30日任大成睿景灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月11日至2018年6月27日任信达澳银基金管理有限公司的副总经理。于2018年10月加入银华基金,2018年11月26日任银华泰利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月27日任银华富裕主题混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
周可彦 2013/10/22 2018/12/27 5年2月7天 96.43
黄颖 2013/02/25 2014/04/25 1年1月29天 -8.86
王华 2006/11/16 2013/11/04 6年11月25天 117.20

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 427,677.46 63.27 3.75 27.47
交通运输、仓储和邮政业 10,327.02 1.53 -1.35 -1.24
信息传输、软件和信息技术服务业 11,628.56 1.72 -1.63 -5.08
金融业 90,893.12 13.45 2.02 5.59
科学研究和技术服务业 11,257.89 1.67 新增 -0.12
卫生和社会工作 12,335.76 1.82 -1.74 -1.17
合计 564,119.81 83.46 5.94 --

更多>>(2019-03-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600809 山西汾酒 1,000.00 60,470.00 8.95% 1.62 0.84
600519 贵州茅台 65.13 55,624.47 8.23% 1.60 22.65
000858 五粮液 522.66 49,653.07 7.35% 新晋 21.10
600036 招商银行 1,379.58 46,795.41 6.92% 新晋 8.78
000568 泸州老窖 670.00 44,608.60 6.60% 1.51 18.59
000596 古井贡酒 361.65 38,877.53 5.75% 新晋 11.42
601318 中国平安 432.51 33,346.45 4.93% 0.45 15.05
603288 海天味业 334.03 28,960.05 4.28% 新晋 11.67
600436 片仔癀 229.95 26,421.69 3.91% 新晋 6.71
600276 恒瑞医药 383.95 25,118.01 3.72% 新晋 3.33
合计 -- 5,379.46 409,875.28 60.64% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2015-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 19,068.50 5.55 0.29
其中:政策性金融债 19,068.50 5.55 0.29
合计 19,068.50 5.55 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -24,888.03
本期利润(万元) 173,287.56
加权平均基金份额本期利润(元) 0.6998
期末基金资产净值(万元) 675,986.61
期末基金份额净值(元) 2.9093