单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-07-22)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.68 0.34 3.39 4.67 4.85 5.40 6.34 83.69
全债指数 ②% 0.56 1.73 1.52 2.26 5.76 10.71 10.46 51.37
同类平均 ③% 0.21 -0.73 3.72 4.90 4.26 4.96 6.42 --
① — ② 0.12 -1.40 1.88 2.41 -0.90 -5.31 -4.12 32.32
① — ③ 0.47 1.07 -0.33 -0.23 0.60 0.44 -0.08 0.00
同类排名 64/470 194/460 215/441 199/441 187/407 192/352 136/254 --

  2019年二季度 2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% -0.25 4.49 -0.09 0.80 -1.07 3.54 2.16
基准收益率②% 0.38 1.11 3.43 1.00 9.63 -1.19 1.30
① — ② -0.63 3.38 -3.52 -0.20 -10.70 4.73 0.86
业绩比较基准 中国债券总指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
瞿灿 2016/10/17 2年9月9天 4.96 瞿灿女士,中国国籍,研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2011年至2013年任职于安信证券研究所;2013年加盟银华基金管理有限公司,曾担任研究员、基金经理助理职务。2015年5月25日至2016年1月19日任银华永兴纯债分级债券型发起式证券投资基金的基金经理。2015年5月25日至2017年6月2日任银华永益分级债券型证券投资基金的基金经理。2015年9月21日代为管理银华多利宝货币市场基金、银华活钱宝货币市场基金、银华双月定期理财债券型证券投资基金及银华惠增利货币市场基金.2016年1月19日任银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年2月15日至2018年6月28日任银华永利债券型证券投资基金基金经理。2016年3月18日至2018年8月22日任银华合利债券型证券投资基金的基金经理。2016年4月6日至2018年12月14日任银华双动力债券型证券投资基金的基金经理。2016年10月17日任银华增强收益债券型证券投资基金基金经理。2018年6月27日任银华上证10年期国债指数证券投资基金基金经理。2018年6月27日任银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数证券投资基金基金经理。2018年6月27日任银华中债AAA信用债指数证券投资基金基金经理。2018年6月27日任银华上证5年期国债指数证券投资基金基金经理。2018年6月27日任银华中债-5年期国债期货期限匹配金融债指数证券投资基金基金经理。2018年6月27日任银华中证10年期地方政府债指数证券投资基金基金经理。2018年6月27日任银华中证5年期地方政府债指数证券投资基金基金经理。2018年12月7日任银华安盈短债债券型证券投资基金基金经理。2019年2月13日任银华安鑫短债债券型证券投资基金基金经理。2019年3月14日任银华安享短债债券型证券投资基金基金经理。2019年7月12日任银华稳裕六个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
姜永康 2008/12/03 2017/01/23 8年1月23天 71.61
胡娜 2015/01/29 2016/10/18 1年8月23天 17.12

更多>>(2019-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 587.65 3.14 1.49 -3.20
电力、热力、燃气及水生产和供应业 78.74 0.42 0.73 -0.22
交通运输、仓储和邮政业 43.81 0.23 0.02 -0.73
金融业 474.94 2.54 1.14 -0.42
科学研究和技术服务业 44.30 0.24 0.03 -0.12
卫生和社会工作 170.15 0.91 0.43 0.36
合计 1,399.59 7.48 5.04 --

更多>>(2019-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 3.71 328.55 1.76% -0.71 8.99
002044 美年健康 13.68 170.15 0.91% -0.43 -2.51
601601 中国太保 4.01 146.39 0.78% -0.42 9.16
002311 海大集团 3.84 118.66 0.63% 0.06 -6.82
000895 双汇发展 3.98 99.06 0.53% -0.01 -0.56
000513 丽珠集团 2.69 89.39 0.48% -0.02 14.21
601238 广汽集团 7.78 85.06 0.45% 新晋 5.61
600104 上汽集团 3.31 84.41 0.45% 新晋 3.37
600027 华电国际 20.89 78.74 0.42% -0.06 -1.43
600276 恒瑞医药 1.01 66.53 0.36% 新晋 5.36
合计 -- 64.90 1,266.94 6.77% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 3,979.70 21.27 15.97
其中:政策性金融债 3,979.70 21.27 15.97
企业债券 4,069.10 21.74 5.16
可转换债券 421.87 2.25 -3.56
中期票据 12,164.50 65.01 -15.68
合计 20,635.17 110.27 --

(2019-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
190401 19农发01 30.00 2978.70 15.92
101800772 18亦庄控股MTN001 10.00 1026.90 5.49
101800696 18闽投MTN002 10.00 1024.20 5.47
101800784 18光明MTN001 10.00 1023.10 5.47
101801082 18越秀集团MTN004 10.00 1020.60 5.45

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.65% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下0.80%
50--100万元0.60%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0

>>>财务数据(2019二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 241.94
本期利润(万元) -51.73
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0033
期末基金资产净值(万元) 18,712.91
期末基金份额净值(元) 1.183