单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-03-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 8.76 24.28 9.86 24.75 0.84 21.36 30.78 144.63
上证指数 ②% 12.88 23.45 11.04 24.56 -5.32 -4.76 2.90 26.86
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -4.12 0.83 -1.18 0.19 6.16 26.12 27.88 117.77
① — ③ 8.76 24.28 9.86 24.75 0.84 21.36 30.78 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -12.32 -2.53 -3.22 -0.41 23.09 -6.41 11.43
基准收益率②% -5.43 -0.54 -4.35 -0.76 10.98 -5.26 8.72
① — ② -6.89 -1.99 1.13 0.35 12.11 -1.15 2.71
业绩比较基准 沪深300指数收益率×55%+中国债券总指数收益率×45%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
唐能 2015/05/25 3年10月2天 -17.82 唐能,中国国籍,研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2009年9月加盟银华基金管理有限公司,曾任行业研究员、基金经理助理职务。2015年5月25日任银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月27日任银华瑞泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
周可彦 2015/05/06 2018/12/27 3年7月26天 -21.72
周晶 2013/02/25 2015/05/06 2年2月10天 114.96
陆文俊 2009/04/27 2013/08/30 4年4月6天 24.52
万志勇 2009/05/26 2010/06/17 1年22天 15.13

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 681.69 2.62 -- 0.11
制造业 13,216.56 50.81 -- 21.14
建筑业 56.07 0.22 -- -2.12
信息传输、软件和信息技术服务业 2,533.44 9.74 -- 3.02
金融业 1,995.86 7.67 -- -0.30
租赁和商务服务业 198.27 0.76 -- -1.35
水利、环境和公共设施管理业 70.30 0.27 -- -0.61
文化、体育和娱乐业 1,029.91 3.96 -- 0.97
合计 19,782.10 76.05 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600271 航天信息 81.09 1,856.24 7.14% 0.81 --
002415 海康威视 69.17 1,781.87 6.85% 0.54 --
002410 广联达 84.31 1,754.44 6.75% 3.52 --
600519 贵州茅台 2.88 1,698.28 6.53% -0.12 --
000333 美的集团 40.12 1,478.85 5.69% 0.01 --
601318 中国平安 21.63 1,213.69 4.67% -0.37 --
000651 格力电器 28.38 1,013.05 3.89% -0.91 --
600031 三一重工 98.38 820.49 3.15% 新晋 --
000681 视觉中国 34.13 795.91 3.06% 新晋 --
300059 东方财富 64.38 779.00 3.00% 新晋 --
合计 -- 524.47 13,191.82 50.73% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 5,012.00 19.27 2.41
其中:政策性金融债 5,012.00 19.27 2.41
合计 5,012.00 19.27 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180207 18国开07 50.00 5012.00 19.27

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1,920.99
本期利润(万元) -3,661.16
加权平均基金份额本期利润(元) -0.2563
期末基金资产净值(万元) 26,009.83
期末基金份额净值(元) 1.822