单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 5.08 -3.58 -12.28 -11.17 -15.01 6.04 3.75 111.49
上证指数 ②% 5.21 -0.97 -15.48 -19.00 -21.19 -16.41 -25.73 9.41
同类平均 ③% 4.15 -2.17 -10.44 -10.66 -12.14 -4.53 -10.26 --
① — ② -0.13 -2.61 3.20 7.83 6.18 22.45 29.48 102.08
① — ③ 0.93 -1.42 -1.83 -0.50 -2.87 10.57 14.00 0.00
同类排名 999/2908 1926/2827 1363/2682 1154/2403 1237/2287 413/1674 323/1138 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -2.53 -3.22 -0.41 6.24 23.09 -6.41 11.43
基准收益率②% -0.54 -4.35 -0.76 2.40 10.98 -5.26 8.72
① — ② -1.99 1.13 0.35 3.84 12.11 -1.15 2.71
业绩比较基准 沪深300指数收益率×55%+中国债券总指数收益率×45%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
周可彦 2015/05/06 3年6月17天 -15.48 周可彦先生,硕士研究生。2001年开始从事证券行业工作。历任中国银河证券有限公司行业研究员、申万菱信基金管理有限公司高级分析师、工银瑞信基金管理有限公司高级分析师、嘉实基金管理有限公司高级分析师、华夏基金管理有限公司机构投资部投资经理、股票投资部总经理。2008年2月28日至2009年3月11日任泰和证券投资基金。2011年7月14日至2013年1月16日任天弘精选混合型证券投资基金的基金经理,2013年10月22日任银华富裕主题股票型证券投资基金的基金经理。2015年5月6日任银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年8月10日任银华沪港深增长股票型证券投资基金的基金经理。2018年2月8日任银华瑞泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月26日任银华瑞和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
唐能 2015/05/25 3年5月28天 -28.96 唐能,中国国籍,研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2009年9月加盟银华基金管理有限公司,曾任行业研究员、基金经理助理职务。2015年5月25日任银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
周晶 2013/02/25 2015/05/06 2年2月10天 114.96
陆文俊 2009/04/27 2013/08/30 4年4月6天 24.52
万志勇 2009/05/26 2010/06/17 1年22天 15.13

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 15,948.24 53.66 -- 21.27
交通运输、仓储和邮政业 527.85 1.78 -- -0.90
信息传输、软件和信息技术服务业 1,935.31 6.51 -- 0.37
金融业 2,131.27 7.17 -- -2.02
租赁和商务服务业 1,730.08 5.82 -- 3.24
水利、环境和公共设施管理业 320.54 1.08 -- 0.32
合计 22,593.29 76.02 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603833 欧派家居 22.61 2,142.34 7.21% 0.32 --
600519 贵州茅台 2.71 1,977.13 6.65% 2.05 --
600271 航天信息 67.58 1,880.86 6.33% 2.24 --
002415 海康威视 65.24 1,875.06 6.31% -0.25 --
002027 分众传媒 203.30 1,730.08 5.82% -1.28 --
000333 美的集团 40.12 1,687.87 5.68% -1.45 --
601318 中国平安 21.86 1,497.19 5.04% 0.66 --
000651 格力电器 35.46 1,425.50 4.80% -0.48 --
600588 用友网络 35.11 976.86 3.29% 新晋 --
002410 广联达 35.79 958.45 3.23% -0.83 --
合计 -- 529.78 16,151.34 54.36% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 5,012.00 16.86 -2.39
其中:政策性金融债 5,012.00 16.86 -2.39
合计 5,012.00 16.86 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180207 18国开07 50.00 5012.00 16.86

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 427.66
本期利润(万元) -615.74
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0434
期末基金资产净值(万元) 29,718.68
期末基金份额净值(元) 2.078