单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-15)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.84 1.16 -9.31 5.32 -16.67 7.15 11.31 106.53
上证指数 ②% -0.91 0.08 -9.22 3.06 -24.64 -17.43 -11.40 4.97
同类平均 ③% -0.64 0.47 -9.49 1.73 -14.93 -3.78 -1.01 --
① — ② 1.75 1.08 -0.09 2.26 7.97 24.58 22.71 101.56
① — ③ 1.49 0.69 0.18 3.60 -1.75 10.93 12.32 0.00
同类排名 355/2787 1073/2727 1255/2613 75/2796 1107/2293 447/1786 307/1214 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -2.53 -3.22 -0.41 6.24 23.09 -6.41 11.43
基准收益率②% -0.54 -4.35 -0.76 2.40 10.98 -5.26 8.72
① — ② -1.99 1.13 0.35 3.84 12.11 -1.15 2.71
业绩比较基准 沪深300指数收益率×55%+中国债券总指数收益率×45%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
唐能 2015/05/25 3年7月27天 -30.62 唐能,中国国籍,研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2009年9月加盟银华基金管理有限公司,曾任行业研究员、基金经理助理职务。2015年5月25日任银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月27日任银华瑞泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
周可彦 2015/05/06 2018/12/27 3年7月26天 -21.72
周晶 2013/02/25 2015/05/06 2年2月10天 114.96
陆文俊 2009/04/27 2013/08/30 4年4月6天 24.52
万志勇 2009/05/26 2010/06/17 1年22天 15.13

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 15,948.24 53.66 -- 21.27
交通运输、仓储和邮政业 527.85 1.78 -- -0.89
信息传输、软件和信息技术服务业 1,935.31 6.51 -- 0.37
金融业 2,131.27 7.17 -- -2.01
租赁和商务服务业 1,730.08 5.82 -- 3.24
水利、环境和公共设施管理业 320.54 1.08 -- 0.32
合计 22,593.29 76.02 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603833 欧派家居 22.61 2,142.34 7.21% 0.32 --
600519 贵州茅台 2.71 1,977.13 6.65% 2.05 --
600271 航天信息 67.58 1,880.86 6.33% 2.24 --
002415 海康威视 65.24 1,875.06 6.31% -0.25 --
002027 分众传媒 203.30 1,730.08 5.82% -1.28 --
000333 美的集团 40.12 1,687.87 5.68% -1.45 --
601318 中国平安 21.86 1,497.19 5.04% 0.66 --
000651 格力电器 35.46 1,425.50 4.80% -0.48 --
600588 用友网络 35.11 976.86 3.29% 新晋 --
002410 广联达 35.79 958.45 3.23% -0.83 --
合计 -- 529.78 16,151.34 54.36% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 5,012.00 16.86 -2.39
其中:政策性金融债 5,012.00 16.86 -2.39
合计 5,012.00 16.86 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180207 18国开07 50.00 5012.00 16.86

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 427.66
本期利润(万元) -615.74
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0434
期末基金资产净值(万元) 29,718.68
期末基金份额净值(元) 2.078