近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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(2018-10-19）
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -13.21 | -23.63 | -28.66 | -28.40 | -26.34 | -34.89 | -42.61 | -21.26 |
| 上证指数 ②% | -6.61 | -8.01 | -18.19 | -22.89 | -24.33 | -17.32 | -24.70 | -3.97 |
| 同类平均 ③% | -4.23 | -8.68 | -12.01 | -13.40 | -12.53 | -7.24 | -8.39 | -- |
| ① — ② | -6.60 | -15.62 | -10.47 | -5.51 | -2.01 | -17.57 | -17.91 | -17.29 |
| ① — ③ | -8.97 | -14.96 | -16.65 | -15.00 | -13.82 | -27.64 | -34.22 | 0.00 |
| 同类排名 | 2894/2928 | 2787/2837 | 2592/2687 | 2216/2445 | 1970/2292 | 1554/1632 | 1063/1099 | -- |
| 2018年二季度 | 2018年一季度 | 2017年四季度 | 2017年三季度 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -9.82 | 1.49 | 0.75 | 0.76 | -3.94 | -29.64 | 40.12 |
| 基准收益率②% | -4.98 | -1.04 | 2.70 | 2.92 | 12.15 | -5.90 | 8.54 |
| ① — ② | -4.84 | 2.53 | -1.95 | -2.16 | -16.09 | -23.74 | 31.58 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×60%+中国债券总指数收益率×40% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王鑫钢 | 2015/05/06 | 3年5月19天 | -52.85 | 王鑫钢先生，中国国籍，硕士研究生，具有基金从业资格，多年证券投资管理从业年限。2008年3月加盟银华基金管理有限公司，历担任行业研究员、行业研究组长及基金经理助理职务。2013年2月7日任银华优势企业证券投资基金的基金经理。2015年5月6日任银华成长先锋混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月1日任银华鑫锐定增灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月14日至2018年10月15日任银华鑫盛定增灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月17日任银华惠安定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月12日任银华惠丰定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月2日任银华万物互联灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月27日任银华惠博定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月27日任银华惠景定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月15日任银华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。 |
更多>>(2018-06-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 763.25 | 5.99 | -- | 4.05 |
| 采矿业 | 505.32 | 3.96 | -- | 0.96 |
| 制造业 | 4,282.13 | 33.60 | -- | -0.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,781.60 | 29.67 | -- | 23.59 |
| 文化、体育和娱乐业 | 221.78 | 1.74 | -- | -0.53 |
| 合计 | 9,554.08 | 74.96 | -- | -- |
更多>>(2018-06-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603799 | 华友钴业 | 9.25 | 901.60 | 7.07% | 2.13 | 2.61 |
| 300212 | 易华录 | 35.99 | 851.06 | 6.68% | -0.11 | 5.94 |
| 300188 | 美亚柏科 | 38.96 | 712.89 | 5.59% | 1.67 | -3.11 |
| 300036 | 超图软件 | 28.41 | 579.28 | 4.54% | 新晋 | 7.61 |
| 002458 | 益生股份 | 30.60 | 535.50 | 4.20% | 新晋 | 25.36 |
| 300618 | 寒锐钴业 | 4.05 | 519.70 | 4.08% | 新晋 | 15.46 |
| 600711 | 盛屯矿业 | 55.96 | 505.32 | 3.96% | 新晋 | 1.13 |
| 002212 | 南洋股份 | 38.98 | 463.44 | 3.64% | 新晋 | 4.22 |
| 300409 | 道氏技术 | 11.18 | 448.43 | 3.52% | 新晋 | 0.22 |
| 000977 | 浪潮信息 | 18.71 | 446.23 | 3.50% | 新晋 | 8.91 |
| 合计 | -- | 272.09 | 5,963.45 | 46.78% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值（万元） | 占资产净值% | 流通股东排名 |
|---|
更多>>(2018-06-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 2,572.38 | 20.18 | 2.69 |
| 合计 | 2,572.38 | 20.18 | -- |
(2018-06-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 120005 | 12附息国债05 | 10.00 | 1001.80 | 7.86 |
| 180010 | 18附息国债10 | 10.00 | 998.90 | 7.84 |
| 010107 | 21国债⑺ | 2.85 | 290.76 | 2.28 |
| 010303 | 03国债⑶ | 2.83 | 280.92 | 2.20 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.50% | 托管费率: | 0.25% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.50% |
| 50--100万元 | 1.20% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
- 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的道氏技术估值方法调整的公告(10-23)
- 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金参加北京创金启富投资管理有限公司费率优惠活动的公告(10-23)
- 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的益丰药房估值方法调整的公告(10-19)
- 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的云南白药估值方法调整的公告(10-16)
- 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的康得新估值方法调整的公告(10-13)
- 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的经纬纺机、长信科技估值方法调整的公告(10-12)
- 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的骅威文化估值方法调整的公告(10-11)
- 银华基金管理股份有限公司关于在交通银行参加手机银行渠道费率优惠活动的公告(09-29)
>>>财务数据（2018二季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 249.82 |
| 本期利润(万元) | -1,405.05 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1066 |
| 期末基金资产净值(万元) | 12,745.66 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.983 |
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