单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-10)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.25 -9.14 -20.38 -25.05 -23.26 -29.82 -47.25 -17.57
上证指数 ②% -0.55 -3.19 -15.74 -21.85 -21.45 -20.06 -25.21 -2.68
同类平均 ③% 0.06 -2.62 -11.26 -12.76 -11.83 -5.47 -10.41 --
① — ② 0.80 -5.95 -4.64 -3.20 -1.81 -9.76 -22.04 -14.89
① — ③ 0.19 -6.53 -9.11 -12.29 -11.43 -24.35 -36.84 0.00
同类排名 1239/2782 2591/2719 2140/2601 1966/2304 1875/2254 1609/1709 1162/1198 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -10.68 -9.82 1.49 0.75 -3.94 -29.64 40.12
基准收益率②% -0.70 -4.98 -1.04 2.70 12.15 -5.90 8.54
① — ② -9.98 -4.84 2.53 -1.95 -16.09 -23.74 31.58
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中国债券总指数收益率×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王鑫钢 2015/05/06 3年7月10天 -50.64 王鑫钢先生,中国国籍,硕士研究生,具有基金从业资格,多年证券投资管理从业年限。2008年3月加盟银华基金管理有限公司,历担任行业研究员、行业研究组长及基金经理助理职务。2013年2月7日任银华优势企业证券投资基金的基金经理。2015年5月6日任银华成长先锋混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月1日任银华鑫锐定增灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月14日至2018年10月15日任银华鑫盛定增灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月17日任银华惠安定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月12日任银华惠丰定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月2日任银华万物互联灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月27日任银华惠博定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月27日任银华惠景定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月15日任银华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
黄颖 2013/09/24 2015/05/06 1年7月14天 88.43
李宇家 2010/10/08 2013/09/24 2年11月22天 -10.51
陆文俊 2010/10/08 2011/10/18 1年10天 -13.78

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,255.93 10.97 -- 8.92
采矿业 440.94 3.85 -- 0.69
制造业 3,468.00 30.29 -- -2.10
批发和零售业 94.77 0.83 -- -2.72
信息传输、软件和信息技术服务业 3,126.59 27.31 -- 21.17
科学研究和技术服务业 0.58 0.01 -- -1.70
文化、体育和娱乐业 365.28 3.19 -- 0.70
合计 8,752.09 76.45 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300212 易华录 37.60 879.74 7.68% 1.00 --
603799 华友钴业 12.95 690.11 6.03% -1.04 --
002234 民和股份 39.64 487.14 4.26% 新晋 --
300618 寒锐钴业 3.74 476.96 4.17% 0.09 --
300487 蓝晓科技 16.13 465.67 4.07% 新晋 --
002458 益生股份 30.60 457.47 4.00% -0.20 --
600711 盛屯矿业 64.09 440.94 3.85% -0.11 --
300409 道氏技术 25.91 416.18 3.64% 0.12 --
300348 长亮科技 16.62 407.69 3.56% 新晋 --
300339 润和软件 36.21 374.77 3.27% 新晋 --
合计 -- 283.49 5,096.67 44.53% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,322.51 20.29 0.11
合计 2,322.51 20.29 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
120005 12附息国债05 10.00 1003.60 8.77
180010 18附息国债10 10.00 1001.00 8.74
010107 21国债⑺ 1.60 163.83 1.43
010303 03国债⑶ 1.55 154.09 1.35

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -767.50
本期利润(万元) -1,378.62
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1058
期末基金资产净值(万元) 11,447.74
期末基金份额净值(元) 0.878