近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
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净值增长率①% | 4.19 | 6.77 | -18.97 | 4.19 | -22.57 | -25.72 | -27.50 | -16.03 |
上证指数 ②% | 4.02 | 2.05 | -9.73 | 4.02 | -26.37 | -17.89 | -5.24 | -2.32 |
同类平均 ③% | 2.82 | 2.98 | -8.28 | 2.79 | -14.58 | -3.44 | 4.12 | -- |
① — ② | 0.17 | 4.72 | -9.24 | 0.17 | 3.80 | -7.83 | -22.26 | -13.71 |
① — ③ | 1.37 | 3.79 | -10.69 | 1.40 | -7.99 | -22.29 | -31.62 | 0.00 |
同类排名 | 710/2781 | 328/2714 | 2404/2610 | 700/2781 | 1664/2324 | 1663/1797 | 1178/1231 | -- |
2018年四季度 | 2018年三季度 | 2018年二季度 | 2018年一季度 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | |
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净值增长率①% | -10.36 | -10.68 | -9.82 | 1.49 | -3.94 | -29.64 | 40.12 |
基准收益率②% | -6.22 | -0.70 | -4.98 | -1.04 | 12.15 | -5.90 | 8.54 |
① — ② | -4.14 | -9.98 | -4.84 | 2.53 | -16.09 | -23.74 | 31.58 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×60%+中国债券总指数收益率×40% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王鑫钢 | 2015/05/06 | 3年9月 | -49.72 | 王鑫钢先生,中国国籍,硕士研究生,具有基金从业资格,多年证券投资管理从业年限。2008年3月加盟银华基金管理有限公司,历担任行业研究员、行业研究组长及基金经理助理职务。2013年2月7日任银华优势企业证券投资基金的基金经理。2015年5月6日任银华成长先锋混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月1日任银华鑫锐定增灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月14日至2018年10月15日任银华鑫盛定增灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月17日任银华惠安定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月12日任银华惠丰定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月2日任银华万物互联灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月27日任银华惠博定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月27日任银华惠景定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月15日任银华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 1,353.01 | 13.14 | -2.17 | 10.59 |
制造业 | 2,082.70 | 20.23 | 10.06 | -9.58 |
建筑业 | 825.11 | 8.02 | 新增 | 5.60 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,218.23 | 11.84 | 15.47 | 5.05 |
金融业 | 208.01 | 2.02 | 新增 | -6.33 |
房地产业 | 314.57 | 3.06 | 新增 | -2.57 |
合计 | 6,001.63 | 58.31 | 18.14 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300212 | 易华录 | 37.60 | 879.74 | 7.68% | 1.00 | -- |
603799 | 华友钴业 | 12.95 | 690.11 | 6.03% | -1.04 | -- |
002234 | 民和股份 | 39.64 | 487.14 | 4.26% | 新晋 | -- |
300618 | 寒锐钴业 | 3.74 | 476.96 | 4.17% | 0.09 | -- |
300487 | 蓝晓科技 | 16.13 | 465.67 | 4.07% | 新晋 | -- |
002458 | 益生股份 | 30.60 | 457.47 | 4.00% | -0.20 | -- |
600711 | 盛屯矿业 | 64.09 | 440.94 | 3.85% | -0.11 | -- |
300409 | 道氏技术 | 25.91 | 416.18 | 3.64% | 0.12 | -- |
300348 | 长亮科技 | 16.62 | 407.69 | 3.56% | 新晋 | -- |
300339 | 润和软件 | 36.21 | 374.77 | 3.27% | 新晋 | -- |
合计 | -- | 283.49 | 5,096.67 | 44.53% | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占资产净值% | 流通股东排名 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 2,002.70 | 19.46 | -0.83 |
合计 | 2,002.70 | 19.46 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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180010 | 18附息国债10 | 10.00 | 1001.40 | 9.73 |
120005 | 12附息国债05 | 10.00 | 1001.30 | 9.73 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.50% | 托管费率: | 0.25% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.50% |
50--100万元 | 1.20% |
100--200万元 | 1.00% |
200--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -2,368.41 |
本期利润(万元) | -1,191.62 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0913 |
期末基金资产净值(万元) | 10,293.15 |
期末基金份额净值(元) | 0.787 |