单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-05-17)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -5.75 19.98 20.40 31.26 -2.91 -2.27 -10.17 5.78
上证指数 ②% -11.68 7.45 7.58 15.57 -8.63 -7.16 1.35 8.53
同类平均 ③% -5.66 6.58 8.15 13.10 -3.29 4.88 10.68 --
① — ② 5.93 12.53 12.82 15.69 5.72 4.89 -11.52 -2.75
① — ③ -0.08 13.39 12.25 18.16 0.38 -7.15 -20.85 0.00
同类排名 1497/3004 105/2909 235/2808 137/2851 1301/2546 1427/1954 1182/1370 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 31.00 -10.36 -10.68 -9.82 -26.72 -3.94 -29.64
基准收益率②% 17.03 -6.22 -0.70 -4.98 -12.43 12.15 -5.90
① — ② 13.97 -4.14 -9.98 -4.84 -14.29 -16.09 -23.74
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中国债券总指数收益率×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王鑫钢 2015/05/06 4年16天 -37.65 王鑫钢先生,中国国籍,硕士研究生,具有基金从业资格,多年证券投资管理从业年限。2008年3月加盟银华基金管理有限公司,历担任行业研究员、行业研究组长及基金经理助理职务。2013年2月7日任银华优势企业证券投资基金的基金经理。2015年5月6日任银华成长先锋混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月1日任银华鑫锐定增灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月14日至2018年10月15日任银华鑫盛定增灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月17日至2019年4月4日任银华惠安定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月12日任银华惠丰定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月2日任银华万物互联灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月27日任银华惠博定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月27日任银华惠景定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月15日任银华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
黄颖 2013/09/24 2015/05/06 1年7月14天 88.43
李宇家 2010/10/08 2013/09/24 2年11月22天 -10.51
陆文俊 2010/10/08 2011/10/18 1年10天 -13.78

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,012.03 7.54 5.60 4.31
制造业 5,069.93 37.80 -17.57 2.08
建筑业 518.82 3.87 4.15 1.63
交通运输、仓储和邮政业 571.68 4.26 新增 1.55
信息传输、软件和信息技术服务业 544.55 4.06 7.78 -2.41
金融业 1,251.46 9.33 -7.31 1.60
房地产业 281.55 2.10 0.96 -3.58
合计 9,250.02 68.96 -10.65 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000063 中兴通讯 33.07 965.75 7.20% 新晋 -15.16
002458 益生股份 17.01 598.49 4.46% 1.63 -7.24
002876 三利谱 12.35 550.86 4.11% 新晋 -7.99
300394 天孚通信 17.25 550.45 4.10% 新晋 -20.57
300212 易华录 19.02 544.55 4.06% 0.07 -11.15
002493 荣盛石化 34.71 437.69 3.26% 新晋 -8.51
603707 健友股份 11.81 430.83 3.21% 新晋 5.04
002299 圣农发展 16.62 413.55 3.08% -0.82 6.77
601012 隆基股份 15.31 399.59 2.98% 新晋 14.00
002074 国轩高科 22.00 387.03 2.89% 新晋 -14.84
合计 -- 199.15 5,278.79 39.35% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,314.15 17.25 -2.21
合计 2,314.15 17.25 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180010 18附息国债10 10.00 1001.00 7.46
010107 21国债⑺ 6.37 657.26 4.90
010303 03国债⑶ 6.48 655.89 4.89

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 2,432.67
本期利润(万元) 3,156.46
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2428
期末基金资产净值(万元) 13,413.41
期末基金份额净值(元) 1.031