单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -13.21 -23.63 -28.66 -28.40 -26.34 -34.89 -42.61 -21.26
上证指数 ②% -6.61 -8.01 -18.19 -22.89 -24.33 -17.32 -24.70 -3.97
同类平均 ③% -4.23 -8.68 -12.01 -13.40 -12.53 -7.24 -8.39 --
① — ② -6.60 -15.62 -10.47 -5.51 -2.01 -17.57 -17.91 -17.29
① — ③ -8.97 -14.96 -16.65 -15.00 -13.82 -27.64 -34.22 0.00
同类排名 2894/2928 2787/2837 2592/2687 2216/2445 1970/2292 1554/1632 1063/1099 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -9.82 1.49 0.75 0.76 -3.94 -29.64 40.12
基准收益率②% -4.98 -1.04 2.70 2.92 12.15 -5.90 8.54
① — ② -4.84 2.53 -1.95 -2.16 -16.09 -23.74 31.58
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中国债券总指数收益率×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王鑫钢 2015/05/06 3年5月19天 -52.85 王鑫钢先生,中国国籍,硕士研究生,具有基金从业资格,多年证券投资管理从业年限。2008年3月加盟银华基金管理有限公司,历担任行业研究员、行业研究组长及基金经理助理职务。2013年2月7日任银华优势企业证券投资基金的基金经理。2015年5月6日任银华成长先锋混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月1日任银华鑫锐定增灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月14日至2018年10月15日任银华鑫盛定增灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月17日任银华惠安定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月12日任银华惠丰定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月2日任银华万物互联灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月27日任银华惠博定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月27日任银华惠景定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月15日任银华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
黄颖 2013/09/24 2015/05/06 1年7月14天 88.43
李宇家 2010/10/08 2013/09/24 2年11月22天 -10.51
陆文俊 2010/10/08 2011/10/18 1年10天 -13.78

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 763.25 5.99 -- 4.05
采矿业 505.32 3.96 -- 0.96
制造业 4,282.13 33.60 -- -0.08
信息传输、软件和信息技术服务业 3,781.60 29.67 -- 23.59
文化、体育和娱乐业 221.78 1.74 -- -0.53
合计 9,554.08 74.96 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603799 华友钴业 9.25 901.60 7.07% 2.13 2.61
300212 易华录 35.99 851.06 6.68% -0.11 5.94
300188 美亚柏科 38.96 712.89 5.59% 1.67 -3.11
300036 超图软件 28.41 579.28 4.54% 新晋 7.61
002458 益生股份 30.60 535.50 4.20% 新晋 25.36
300618 寒锐钴业 4.05 519.70 4.08% 新晋 15.46
600711 盛屯矿业 55.96 505.32 3.96% 新晋 1.13
002212 南洋股份 38.98 463.44 3.64% 新晋 4.22
300409 道氏技术 11.18 448.43 3.52% 新晋 0.22
000977 浪潮信息 18.71 446.23 3.50% 新晋 8.91
合计 -- 272.09 5,963.45 46.78% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,572.38 20.18 2.69
合计 2,572.38 20.18 --

(2018-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
120005 12附息国债05 10.00 1001.80 7.86
180010 18附息国债10 10.00 998.90 7.84
010107 21国债⑺ 2.85 290.76 2.28
010303 03国债⑶ 2.83 280.92 2.20

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 249.82
本期利润(万元) -1,405.05
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1066
期末基金资产净值(万元) 12,745.66
期末基金份额净值(元) 0.983