单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.00 -0.42 -1.83 -2.40 -2.08 -0.26 4.28 46.58
全债指数 ②% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.18 25.86
同类平均 ③% 0.14 0.83 -0.77 -0.15 -0.28 1.00 3.70 --
① — ② 0.00 -0.42 -1.83 -2.40 -2.08 -0.26 3.10 20.72
① — ③ -0.14 -1.25 -1.06 -2.25 -1.80 -1.26 0.58 0.00
同类排名 323/454 379/442 300/422 308/408 282/399 172/297 119/213 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -0.92 -1.16 -0.08 1.85 3.61 0.76 16.40
基准收益率②% 0.35 0.78 -1.34 -1.35 -7.92 -5.27 2.69
① — ② -1.27 -1.94 1.26 3.20 11.53 6.03 13.71
业绩比较基准 中债企业债总全价指数收益率×60%+中债国债总全价指数收益率×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
洪利平 2018/06/27 2月29天 -0.34 洪利平女士,中国国籍,西南财经大学硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。历任职于生命人寿保险股份有限公司,任债券交易员。2010年7月加入金鹰基金管理有限公司,任职债券研究员。2013年1月30日任金鹰元丰保本混合型证券投资基金的基金经理。2013年4月12日至2015年8月13日任金鹰保本混合型证券投资基金的基金经理。2013年7月11日至2015年8月13日任金鹰货币市场证券投资基金的基金经理。2014年11月22日任金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金的基金经理。2015年5月5日至2015年8月13日任金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年2月28日任银华交易型货币市场基金基金经理.2017年2月28日任银华多利宝货币市场基金的基金经理。2017年2月28日任银华惠添益货币市场基金基金经理.2017年3月22日任银华货币市场证券投资基金基金经理.2017年2月28日任银华活钱宝货币市场基金基金经理。2018年6月27日任银华信用双利债券型证券投资基金基金经理。2018年8月1日任银华合利债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
葛鹤军 2015/06/17 2018/07/17 3年1月1天 0.45
贾鹏 2014/12/31 2016/12/22 1年11月27天 17.53
经惠云 2013/08/05 2015/06/18 1年10月17天 37.39
王怀震 2010/12/03 2013/08/26 2年8月27天 5.10

银华信用双利债券A银华信用双利债券C基金总份额

银华信用双利债券A银华信用双利债券C合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)1316146316151823
户均持有份额(万)15.8016.0218.4724.96
机构持有比例(%)88.4788.2990.1492.90
个人持有比例(%)11.5311.719.867.10

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2,693.54 9.55 -- 3.78
金融业 209.72 0.74 -- -2.29
房地产业 381.44 1.35 -- 0.34
合计 3,284.70 11.64 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000651 格力电器 9.16 431.73 1.53% 新晋 -6.33
001979 招商蛇口 18.77 357.54 1.27% -0.17 -4.02
300124 汇川技术 10.59 347.56 1.23% 新晋 -16.13
600196 复星医药 6.68 276.49 0.98% 新晋 -11.11
600686 金龙汽车 21.70 271.03 0.96% 新晋 -5.20
002202 金风科技 21.06 266.20 0.94% 新晋 10.83
601318 中国平安 3.58 209.72 0.74% 新晋 4.96
600031 三一重工 22.81 204.61 0.73% -0.22 1.02
300450 先导智能 6.59 199.15 0.71% 新晋 0.52
002812 创新股份 3.72 182.76 0.65% 0.14 -9.62
合计 -- 124.66 2,746.79 9.74% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,606.08 5.70 --
其中:政策性金融债 1,606.08 5.70 --
企业债券 13,098.44 46.45 2.25
可转换债券 18.73 0.07 -0.10
短期融资券 8,233.29 29.19 -2.73
中期票据 1,009.70 3.58 -8.84
合计 23,966.24 84.99 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下0.80%
50--100万元0.60%
100--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -65.58
本期利润(万元) -231.20
加权平均基金份额本期利润(元) -0.011
期末基金资产净值(万元) 24,568.60
期末基金份额净值(元) 1.182