单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-13)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.94 -0.42 -1.75 -2.32 -3.28 -0.51 2.99 46.70
全债指数 ②% 12.63 12.63 12.63 12.63 12.63 12.63 13.49 41.76
同类平均 ③% 0.84 -0.31 -1.05 -0.07 -1.08 -0.28 0.20 --
① — ② -11.69 -13.06 -14.38 -14.95 -15.91 -13.14 -10.50 4.94
① — ③ 0.10 -0.12 -0.70 -2.25 -2.20 -0.23 2.80 0.00
同类排名 170/455 282/444 279/423 291/401 280/394 176/307 102/215 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 0.00 -0.92 -1.16 -0.08 3.61 0.76 16.40
基准收益率②% 0.32 0.35 0.78 -1.34 -7.92 -5.27 2.69
① — ② -0.32 -1.27 -1.94 1.26 11.53 6.03 13.71
业绩比较基准 中债企业债总全价指数收益率×60%+中债国债总全价指数收益率×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
洪利平 2018/06/27 4月20天 -0.25 洪利平女士,中国国籍,西南财经大学硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。历任职于生命人寿保险股份有限公司,任债券交易员。2010年7月加入金鹰基金管理有限公司,任职债券研究员。2013年1月30日任金鹰元丰保本混合型证券投资基金的基金经理。2013年4月12日至2015年8月13日任金鹰保本混合型证券投资基金的基金经理。2013年7月11日至2015年8月13日任金鹰货币市场证券投资基金的基金经理。2014年11月22日任金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金的基金经理。2015年5月5日至2015年8月13日任金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年2月28日至2018年10月17日任银华交易型货币市场基金基金经理.2017年2月28日至2018年10月17日任银华多利宝货币市场基金的基金经理。2017年2月28日至2018年10月17日任银华惠添益货币市场基金基金经理.2017年3月22日至2018年10月17日任银华货币市场证券投资基金基金经理.2017年2月28日至2018年10月17日任银华活钱宝货币市场基金基金经理。2018年6月27日任银华信用双利债券型证券投资基金基金经理。2018年8月1日任银华合利债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
葛鹤军 2015/06/17 2018/07/17 3年1月1天 0.45
贾鹏 2014/12/31 2016/12/22 1年11月27天 17.53
经惠云 2013/08/05 2015/06/18 1年10月17天 37.39
王怀震 2010/12/03 2013/08/26 2年8月27天 5.10

银华信用双利债券A银华信用双利债券C基金总份额

银华信用双利债券A银华信用双利债券C合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)1316146316151823
户均持有份额(万)15.8016.0218.4724.96
机构持有比例(%)88.4788.2990.1492.90
个人持有比例(%)11.5311.719.867.10

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2,177.97 9.87 -- 3.58
电力、热力、燃气及水生产和供应业 92.28 0.42 -- -0.12
建筑业 65.23 0.30 -- -0.26
批发和零售业 44.48 0.20 -- -0.53
信息传输、软件和信息技术服务业 63.30 0.29 -- -1.69
金融业 93.85 0.43 -- -2.88
房地产业 148.57 0.67 -- -0.25
合计 2,685.68 12.18 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601766 中国中车 34.42 297.36 1.35% 新晋 --
600271 航天信息 7.82 217.63 0.99% 新晋 --
600519 贵州茅台 0.30 217.32 0.99% 新晋 --
603799 华友钴业 3.83 204.33 0.93% 新晋 --
601717 郑煤机 18.87 132.69 0.60% 新晋 --
600038 中直股份 3.28 130.74 0.59% 新晋 --
600276 恒瑞医药 2.01 127.32 0.58% 新晋 --
600760 中航沈飞 2.96 112.76 0.51% 新晋 --
002202 金风科技 9.34 112.23 0.51% -0.43 --
600498 烽火通信 3.74 111.60 0.51% 新晋 --
合计 -- 86.57 1,663.98 7.56% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 3,424.80 15.53 9.83
其中:政策性金融债 3,424.80 15.53 9.83
企业债券 15,636.84 70.88 24.43
可转换债券 1,273.67 5.77 5.70
中期票据 1,516.01 6.87 3.29
合计 21,851.32 99.05 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
143725 18光明01 20.00 2007.20 9.10
143465 18亦庄02 18.00 1783.08 8.08
143587 18航集02 15.00 1499.10 6.80
018005 国开1701 14.00 1408.40 6.38
180204 18国开04 10.00 1029.10 4.67

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下0.80%
50--100万元0.60%
100--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -334.88
本期利润(万元) 11.86
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0006
期末基金资产净值(万元) 18,474.30
期末基金份额净值(元) 1.182