单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-06-15)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -1.00 -1.33 -1.24 -1.41 1.54 2.92 -0.07 48.07
全债指数 ②% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.90 25.86
同类平均 ③% -1.19 -0.93 -0.02 -0.20 1.98 3.03 -4.76 --
① — ② -1.00 -1.33 -1.24 -1.41 1.54 2.92 -2.98 22.21
① — ③ 0.20 -0.40 -1.23 -1.20 -0.44 -0.11 4.69 0.00
同类排名 267/451 320/440 315/421 321/424 259/396 151/273 99/214 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -1.16 -0.08 1.85 1.37 3.61 0.76 16.40
基准收益率②% 0.78 -1.34 -1.35 -2.81 -7.92 -5.27 2.69
① — ② -1.94 1.26 3.20 4.18 11.53 6.03 13.71
业绩比较基准 中债企业债总全价指数收益率×60%+中债国债总全价指数收益率×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
葛鹤军 2015/06/17 2年11月20天 1.22 葛鹤军先生,中国国籍,博士学位,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年至2011年曾在中诚信证券评估有限公司、中诚信国际信用评级有限公司从事信用评级工作。2011年11月加盟银华基金管理有限公司,主要从事债券研究工作,曾任基金经理助理。2014年10月8日任银华信用债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2014年10月8日至2016年4月25日任银华中证成长股债恒定组合30/70指数证券投资基金的基金经理。2014年10月8日至2017年7月18日任银华中证中票50指数债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2015年4月24日任银华泰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月6日任银华恒利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月17日任银华信用双利债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月5日任银华通利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月5日任银华上证10年期国债指数证券投资基金的基金经理。2016年12月5日任银华上证5年期国债指数证券投资基金的基金经理。2017年4月17日任银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数证券投资基金的基金经理。2017年4月17日任银华中债-5年期国债期货期限匹配金融债指数证券投资基金的基金经理。2017年6月1日任银华中证5年期地方政府债指数证券投资基金的基金经理。2017年6月21日任银华中证10年期地方政府债指数证券投资基金的基金经理。2017年6月16日任银华中债AAA信用债指数证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
贾鹏 2014/12/31 2016/12/22 1年11月27天 17.53
经惠云 2013/08/05 2015/06/18 1年10月17天 37.39
王怀震 2010/12/03 2013/08/26 2年8月27天 5.10

银华信用双利债券A银华信用双利债券C基金总份额

银华信用双利债券A银华信用双利债券C合计情况
2017-122017-62016-122016-6
持有人户数(户)1463161518231170
户均持有份额(万)16.0218.4724.9676.25
机构持有比例(%)88.2990.1492.9096.37
个人持有比例(%)11.719.867.103.63

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 0.13 0.00 新增 -1.06
制造业 1,897.57 6.28 2.38 -0.07
交通运输、仓储和邮政业 0.10 0.00 新增 -1.35
金融业 387.28 1.28 1.52 -1.76
房地产业 852.78 2.82 -2.31 1.42
合计 3,137.86 10.38 3.34 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
001979 招商蛇口 19.96 435.13 1.44% 新晋 3.65
000725 京东方A 54.68 290.90 0.96% 新晋 -19.87
600031 三一重工 36.49 286.81 0.95% 新晋 9.58
000001 平安银行 23.36 254.60 0.84% -1.21 3.60
000002 万科A 5.45 181.43 0.60% 0.09 -3.77
002304 洋河股份 1.47 158.75 0.53% 0.02 14.36
300323 华灿光电 7.98 156.73 0.52% 新晋 5.08
603638 艾迪精密 4.43 154.08 0.51% 新晋 22.79
002812 创新股份 1.24 153.55 0.51% 新晋 1.03
603986 兆易创新 0.78 153.50 0.51% 新晋 -7.68
合计 -- 155.84 2,225.48 7.37% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,100.42 6.95 0.61
企业债券 13,357.15 44.20 -3.68
可转换债券 50.07 0.17 0.12
短期融资券 9,644.96 31.92 -0.15
中期票据 3,753.11 12.42 1.16
合计 28,905.71 95.66 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下0.80%
50--100万元0.60%
100--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -306.32
本期利润(万元) -304.62
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0136
期末基金资产净值(万元) 26,458.89
期末基金份额净值(元) 1.193