单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-06-22)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -4.56 -2.31 -4.88 -3.36 13.81 39.11 10.30 314.85
上证指数 ②% -10.10 -11.46 -12.36 -12.63 -8.19 -0.55 -35.48 25.59
同类平均 ③% -4.62 -4.07 -4.63 -4.39 2.99 6.81 -12.69 --
① — ② 5.54 9.15 7.48 9.27 22.00 39.66 45.78 289.26
① — ③ 0.06 1.76 -0.26 1.03 10.82 32.30 22.99 0.00
同类排名 1625/2913 1229/2818 1458/2589 1305/2613 198/2290 63/1499 207/994 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -2.67 3.97 10.30 6.86 27.72 -2.86 90.57
基准收益率②% -1.97 -3.41 4.18 -2.98 -1.15 -11.66 31.90
① — ② -0.70 7.38 6.12 9.84 28.87 8.80 58.67
业绩比较基准 天相中盘指数收益率×40%+天相小盘指数收益率×40%+中债总指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李晓星 2015/07/07 2年11月 50.05 李晓星,中国国籍,研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2006年至2010年期间任职于ABB有限公司,历任运营发展部运营顾问,集团审计部高级审计师等职务;2011年2月加盟银华基金管理有限公司,历任行业研究员、基金经理助理职务。2015年7月7日任银华中小盘精选股票型证券投资基金的基金经理。2016年12月22日任银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年8月11日任银华明择多策略定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月3日任银华估值优势混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月12日任银华心诚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月28日任银华心怡灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王华 2013/08/06 2016/07/08 2年11月7天 168.93
廖平 2012/06/20 2013/08/06 1年1月17天 17.41
金斌 2012/06/20 2013/07/19 1年29天 9.66

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 238,063.41 82.38 -3.23 50.11
住宿和餐饮业 1,687.51 0.58 -0.48 -0.78
租赁和商务服务业 11,074.59 3.83 0.31 1.22
水利、环境和公共设施管理业 1,851.11 0.64 -0.08 -0.53
卫生和社会工作 3,105.57 1.07 新增 -1.42
文化、体育和娱乐业 5,577.29 1.93 -0.69 -0.45
合计 261,359.48 90.43 1.71 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300274 阳光电源 1,057.87 20,289.91 7.02% -0.03 10.81
002202 金风科技 1,082.32 19,611.59 6.79% -0.12 8.20
300323 华灿光电 944.38 18,547.69 6.42% 2.53 5.08
600887 伊利股份 514.45 14,656.54 5.07% 新晋 -3.84
600702 舍得酒业 405.17 14,484.99 5.01% 1.05 -3.76
600809 山西汾酒 256.54 14,101.99 4.88% -2.36 -6.39
002027 分众传媒 859.16 11,074.59 3.83% -0.31 -13.58
002334 英威腾 1,095.26 9,912.06 3.43% 新晋 -6.10
000568 泸州老窖 158.68 9,005.36 3.12% -2.06 9.72
600779 水井坊 200.41 8,541.59 2.96% 新晋 -9.27
合计 -- 6,574.24 140,226.31 48.53% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2015-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 2,000.00 1.34 -0.96
其中:政策性金融债 2,000.00 1.34 -0.96
合计 2,000.00 1.34 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 12,762.18
本期利润(万元) -9,930.02
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0802
期末基金资产净值(万元) 288,967.92
期末基金份额净值(元) 2.55