单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-08-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 7.54 8.59 12.49 13.82 20.91 28.23 150.50 282.55
上证指数 ②% 2.54 5.77 2.08 5.31 5.30 -12.80 45.95 42.06
同类平均 ③% 2.21 4.39 5.16 5.67 3.59 2.75 56.45 --
① — ② 5.00 2.82 10.41 8.51 15.61 41.03 104.55 240.49
① — ③ 5.33 4.20 7.33 8.15 17.32 25.48 94.05 0.00
同类排名 98/2484 278/2388 247/2172 251/2069 53/1638 59/1095 7/663 --

  2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年三季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% 6.86 4.23 4.66 3.90 -2.86 90.57 34.00
基准收益率②% -2.98 1.25 -0.25 2.30 -11.66 31.90 36.42
① — ② 9.84 2.98 4.91 1.60 8.80 58.67 -2.42
业绩比较基准 天相中盘指数收益率×40%+天相小盘指数收益率×40%+中债总指数收益率×20%

注释 (2017-03-31)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 31.234 329/566 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 0.907 308/566 -- -- --
下行风险 下行风险说明 22.781 303/566 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 1.023 偏高 69/566 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 1.434 29/566 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李晓星 2015/07/07 2年1月16天 39.14 李晓星,中国国籍,研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2006年至2010年期间任职于ABB有限公司,历任运营发展部运营顾问,集团审计部高级审计师等职务;2011年2月加盟银华基金管理有限公司,历任行业研究员、基金经理助理职务。2015年7月7日任银华中小盘精选股票型证券投资基金的基金经理。2016年12月22日任银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年8月11日任银华明择多策略定期开放混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王华 2013/08/06 2016/07/08 2年11月7天 168.93
廖平 2012/06/20 2013/08/06 1年1月17天 17.41
金斌 2012/06/20 2013/07/19 1年29天 9.66

更多>>(2017-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 224,772.54 70.82 -- 39.51
批发和零售业 6,897.38 2.17 -- -1.22
交通运输、仓储和邮政业 9,442.89 2.98 -- 0.67
住宿和餐饮业 1,395.64 0.44 -- -0.56
信息传输、软件和信息技术服务业 18,699.30 5.89 -- 2.96
水利、环境和公共设施管理业 2,398.89 0.76 -- -0.83
卫生和社会工作 1,596.63 0.50 -- -1.26
文化、体育和娱乐业 9,337.40 2.94 -- 1.13
合计 274,540.67 86.50 -- --

更多>>(2017-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000858 五粮液 377.72 21,023.64 6.62% 2.65 -5.37
000568 泸州老窖 339.15 17,154.17 5.40% 新晋 1.03
300274 阳光电源 1,303.82 14,459.32 4.56% 新晋 8.94
000651 格力电器 282.07 11,612.91 3.66% -0.90 0.12
000967 盈峰环境 1,047.63 11,356.30 3.58% 1.12 -12.51
002831 裕同科技 147.58 11,068.36 3.49% 0.98 -5.29
603898 好莱客 274.43 9,591.34 3.02% 新晋 -3.84
300021 大禹节水 1,154.28 9,476.62 2.99% 0.03 -7.75
300013 新宁物流 566.80 9,442.89 2.98% 新晋 -1.67
300115 长盈精密 291.18 8,496.49 2.68% 新晋 8.04
合计 -- 5,784.66 123,682.04 38.98% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2015-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 2,000.00 1.34 -0.96
其中:政策性金融债 2,000.00 1.34 -0.96
合计 2,000.00 1.34 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2017二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 10,639.36
本期利润(万元) 18,357.97
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1898
期末基金资产净值(万元) 317,381.74
期末基金份额净值(元) 2.82