单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-11-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 8.28 17.19 27.69 34.55 30.13 37.81 170.57 352.21
上证指数 ②% 0.61 4.70 9.19 9.52 6.05 -5.76 37.13 47.74
同类平均 ③% 2.86 6.75 11.12 13.37 10.03 6.61 63.96 --
① — ② 7.67 12.49 18.50 25.03 24.08 43.57 133.44 304.47
① — ③ 5.42 10.45 16.57 21.18 20.09 31.20 106.61 0.00
同类排名 209/2480 171/2416 106/2287 137/2017 123/1836 54/1184 10/689 --

  2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% 10.30 6.86 4.23 4.66 -2.86 90.57 34.00
基准收益率②% 4.18 -2.98 1.25 -0.25 -11.66 31.90 36.42
① — ② 6.12 9.84 2.98 4.91 8.80 58.67 -2.42
业绩比较基准 天相中盘指数收益率×40%+天相小盘指数收益率×40%+中债总指数收益率×20%

注释 (2017-09-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 31.366 398/644 26.429 265/477
贝塔系数 贝塔系数说明 0.917 374/644 0.830 219/477
下行风险 下行风险说明 22.746 352/644 18.703 229/477
夏普比率 夏普比率说明 1.065 偏高 74/644 1.151 5/477
詹森指数 詹森指数说明 1.653 13/644 2.072 5/477
金牛评级 -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李晓星 2015/07/07 2年2月10天 63.56 李晓星,中国国籍,研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2006年至2010年期间任职于ABB有限公司,历任运营发展部运营顾问,集团审计部高级审计师等职务;2011年2月加盟银华基金管理有限公司,历任行业研究员、基金经理助理职务。2015年7月7日任银华中小盘精选股票型证券投资基金的基金经理。2016年12月22日任银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年8月11日任银华明择多策略定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月3日任银华估值优势混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王华 2013/08/06 2016/07/08 2年11月7天 168.93
廖平 2012/06/20 2013/08/06 1年1月17天 17.41
金斌 2012/06/20 2013/07/19 1年29天 9.66

更多>>(2017-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 275,458.44 77.04 -6.22 45.30
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,889.87 0.81 新增 -0.68
批发和零售业 13,863.26 3.88 -1.71 1.22
交通运输、仓储和邮政业 4,997.72 1.40 1.58 -0.23
住宿和餐饮业 1,776.22 0.50 -0.06 -1.09
信息传输、软件和信息技术服务业 1,174.40 0.33 5.56 -3.04
租赁和商务服务业 16,758.38 4.69 新增 2.85
科学研究和技术服务业 3,382.31 0.95 新增 0.27
水利、环境和公共设施管理业 2,174.11 0.61 0.15 -0.79
合计 322,474.71 90.21 -3.71 --

更多>>(2017-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300274 阳光电源 1,467.56 24,699.01 6.91% 2.35 14.69
600809 山西汾酒 412.86 22,727.81 6.36% 新晋 6.04
000858 五粮液 327.79 18,776.05 5.25% -1.37 16.21
600519 贵州茅台 32.35 16,747.31 4.68% 新晋 19.27
000568 泸州老窖 201.40 11,298.71 3.16% -2.24 8.42
002831 裕同科技 167.52 10,731.31 3.00% -0.49 8.03
600196 复星医药 310.41 10,612.98 2.97% 新晋 16.42
601222 林洋能源 1,175.56 10,427.19 2.92% 新晋 -1.42
002334 英威腾 1,149.19 10,423.18 2.92% 新晋 3.01
002027 分众传媒 1,100.35 10,331.95 2.89% 新晋 18.29
合计 -- 6,344.99 146,775.50 41.06% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2015-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 2,000.00 1.34 -0.96
其中:政策性金融债 2,000.00 1.34 -0.96
合计 2,000.00 1.34 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2017三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 19,913.10
本期利润(万元) 35,109.62
加权平均基金份额本期利润(元) 0.278
期末基金资产净值(万元) 357,548.51
期末基金份额净值(元) 2.52