单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-13)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 2.64 -0.53 -9.33 -13.64 -15.52 -4.00 -13.04 12.70
上证指数 ②% 1.84 -4.71 -16.08 -19.73 -23.00 -16.94 -25.86 28.06
同类平均 ③% 3.88 -4.91 -14.80 -16.84 -19.52 -8.14 -10.25 --
① — ② 0.80 4.18 6.75 6.09 7.48 12.94 12.82 -15.36
① — ③ -1.24 4.38 5.47 3.20 4.01 4.14 -2.79 0.00
同类排名 88/171 34/161 44/140 39/115 38/114 44/88 42/72 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 3.92 -9.15 -5.36 0.38 12.99 -7.45 -2.58
基准收益率②% 1.93 -10.65 -4.93 0.05 10.52 -7.99 5.38
① — ② 1.99 1.50 -0.43 0.33 2.47 0.54 -7.96
业绩比较基准 上证50等权重指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
周大鹏 2012/08/29 6年2月18天 12.70 周大鹏先生,硕士学位,毕业于中国人民大学。2008年7月加盟银华基金管理有限公司,任银华基金管理有限公司量化投资部研究员及基金经理助理等职。2011年9月26日至2014年1月7日任银华沪深300指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2012年8月23日任银华上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2012年8月29日任银华上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2013年5月22日至2016年4月25日任银华中证成长股债恒定组合30/70指数证券投资基金的基金经理。2014年1月7日至2018年3月7日任银华沪深300指数分级证券投资基金的基金经理。2016年1月14日至2018年3月7日任银华恒生中国企业指数分级证券投资基金的基金经理。2017年9月15日任银华信息科技量化优选股票型发起式证券投资基金的基金经理。2017年9月15日任银华智能汽车量化优选股票型发起式证券投资基金的基金经理。2017年11月9日任银华文体娱乐量化优选股票型发起式证券投资基金的基金经理。2018年1月18日任银华沪港深增长股票型证券投资基金的基金经理。2018年10月22日任银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2018年9月21日任银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 38.51 0.45 -- 0.26
制造业 54.24 0.64 -- -1.36
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.10 0.02 -- -0.13
建筑业 27.55 0.33 -- 0.11
交通运输、仓储和邮政业 12.62 0.15 -- 0.02
信息传输、软件和信息技术服务业 6.91 0.08 -- -0.66
金融业 162.88 1.92 -- 0.75
房地产业 21.88 0.26 -- -0.01
合计 326.69 3.85 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600028 中国石化 1.33 9.46 0.11% 0.03 --
601857 中国石油 0.99 9.06 0.11% 0.04 --
601229 上海银行 0.74 9.04 0.11% 0.04 --
601318 中国平安 0.13 8.92 0.11% 0.04 --
600036 招商银行 0.29 8.91 0.11% 0.04 --
600104 上汽集团 0.26 8.65 0.10% 0.02 --
601288 农业银行 2.16 8.42 0.10% 新晋 --
601186 中国铁建 0.74 8.23 0.10% 新晋 --
601398 工商银行 1.39 8.00 0.09% 新晋 --
601800 中国交建 0.61 7.79 0.09% 新晋 --
合计 -- 8.64 86.48 1.03% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.20%
50--100万元0.80%
100--200万元0.60%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -4.14
本期利润(万元) 319.96
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0442
期末基金资产净值(万元) 8,466.39
期末基金份额净值(元) 1.166