单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-06-15)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -4.16 -8.14 -7.14 -8.28 -0.25 14.66 -33.05 19.70
上证指数 ②% -5.34 -8.18 -7.48 -8.63 -3.54 4.66 -40.32 45.76
同类平均 ③% -4.55 -6.90 -5.24 -6.03 1.84 14.00 -23.28 --
① — ② 1.18 0.04 0.34 0.35 3.29 10.00 7.27 -26.06
① — ③ 0.39 -1.23 -1.90 -2.25 -2.09 0.65 -9.77 0.00
同类排名 81/151 73/137 80/123 78/123 58/114 43/84 45/70 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -5.36 0.38 5.86 3.63 12.99 -7.45 -2.58
基准收益率②% -4.93 0.05 3.86 3.25 10.52 -7.99 5.38
① — ② -0.43 0.33 2.00 0.38 2.47 0.54 -7.96
业绩比较基准 上证50等权重指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
周大鹏 2012/08/29 5年9月7天 19.70 周大鹏先生,硕士学位,毕业于中国人民大学。2008年7月加盟银华基金管理有限公司,任银华基金管理有限公司量化投资部研究员及基金经理助理等职。2011年9月26日至2014年1月7日任银华沪深300指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2012年8月23日任银华上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2012年8月29日任银华上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2013年5月22日至2016年4月25日任银华中证成长股债恒定组合30/70指数证券投资基金的基金经理。2014年1月7日至2018年3月7日任银华沪深300指数分级证券投资基金的基金经理。2016年1月14日至2018年3月7日任银华恒生中国企业指数分级证券投资基金的基金经理。2017年9月15日任银华信息科技量化优选股票型发起式证券投资基金的基金经理。2017年9月15日任银华智能汽车量化优选股票型发起式证券投资基金的基金经理。2017年11月9日任银华文体娱乐量化优选股票型发起式证券投资基金的基金经理。2018年1月18日任银华沪港深增长股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 0.21 0.00 0.12 -0.14
制造业 0.36 0.00 0.23 -1.04
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 0.00 0.02 -0.05
建筑业 0.36 0.00 0.12 -0.07
交通运输、仓储和邮政业 0.16 0.00 0.05 -0.05
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00 0.02 -0.28
金融业 0.72 0.01 0.55 -1.24
房地产业 0.22 0.00 0.07 -0.36
合计 2.09 0.01 1.18 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600048 保利地产 0.01 0.13 0.00% -0.03 0.58
600111 北方稀土 0.01 0.13 0.00% -0.03 -1.99
601800 中国交建 0.01 0.13 0.00% 新晋 4.34
600958 东方证券 0.01 0.12 0.00% 新晋 -0.18
600837 海通证券 0.01 0.11 0.00% 新晋 0.80
600029 南方航空 0.01 0.09 0.00% 新晋 2.88
601766 中国中车 0.01 0.09 0.00% 新晋 -4.35
601668 中国建筑 0.01 0.08 0.00% 新晋 -4.01
603993 洛阳钼业 0.01 0.08 0.00% 新晋 -13.27
600019 宝钢股份 0.01 0.08 0.00% 新晋 10.82
合计 -- 0.10 1.04 0.00% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.20%
50--100万元0.80%
100--200万元0.60%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -79.31
本期利润(万元) -654.79
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0838
期末基金资产净值(万元) 9,442.19
期末基金份额净值(元) 1.235