单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2013-12-20)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.40 -2.75 -1.61 -2.44 2.57 -1.57 -25.07 370.15
上证指数 ②% -5.53 -4.89 0.03 -8.13 -3.86 -5.92 -26.93 86.14
同类平均 ③% -3.64 -3.70 4.60 13.14 19.87 15.70 -13.17 --
① — ② 5.13 2.14 -1.64 5.69 6.43 4.35 1.86 284.01
① — ③ 3.24 0.95 -6.20 -15.58 -17.30 -17.27 -11.90 0.00
同类排名 20/382 142/378 310/371 319/356 319/356 273/308 198/251 --

  2013年三季度 2013年二季度 2013年一季度 2012年四季度 2012年 2011年 2010年
净值增长率①% 6.18 -5.73 0.83 5.78 3.43 -22.93 7.82
基准收益率②% -- -- -- -- -- -- --
① — ② -- -- -- -- -- -- --
业绩比较基准

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘苏 2013/10/19 2013/12/23 2月5天 -4.12
杨俊 2011/12/10 2013/10/19 1年10月14天 0.38
冀洪涛 2008/10/11 2011/12/10 3年2月 40.87
黄敬东 2006/11/23 2008/10/11 1年10月23天 33.64
黄中 2001/09/13 2006/11/23 5年2月12天 50.72
李文忠 2000/07/07 2001/09/13 1年2月8天 -7.40
张涵 1999/01/06 2000/07/07 1年6月3天 84.06

更多>>(2013-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 810.00 0.42 -- --
制造业 79,036.55 41.05 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,952.00 1.53 -- --
建筑业 5,793.03 3.01 -- --
批发和零售业 2,055.81 1.07 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 7,695.40 4.00 -- --
金融业 14,934.00 7.76 -- --
房地产业 8,284.80 4.30 -- --
租赁和商务服务业 4,144.00 2.15 -- --
水利、环境和公共设施管理业 8,689.58 4.51 -- --
合计 134,395.17 69.80 -- --

更多>>

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2013-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 40,109.45 20.83 0.81
其中:政策性金融债 40,109.45 20.83 0.81
可转换债券 903.15 0.47 0.16
合计 41,012.60 21.30 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --

>>>财务数据(2013三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 299.61
本期利润(万元) 11,189.57
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0559
期末基金资产净值(万元) 192,552.39
期末基金份额净值(元) 0.9628