单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-01-13)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -8.96 -8.51 -13.58 -3.52 -0.33 12.83 33.58 524.59
上证指数 ②% -1.35 1.67 1.70 0.29 5.53 -3.79 54.89 84.73
同类平均 ③% -1.88 -4.83 -4.44 -1.43 9.52 22.75 58.55 --
① — ② -7.61 -10.18 -15.28 -3.81 -5.86 16.62 -21.31 439.86
① — ③ -7.08 -3.68 -9.14 -2.09 -9.84 -9.92 -24.97 0.00
同类排名 198/198 148/185 159/173 182/200 126/150 37/57 18/22 --

  2016年三季度 2016年二季度 2016年一季度 2015年四季度 2015年 2014年 2013年
净值增长率①% -1.97 7.77 -7.07 26.51 28.23 11.53 15.92
基准收益率②% -- -- -- -- -- -- --
① — ② -- -- -- -- -- -- --
业绩比较基准

注释 (2016-09-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 -- 偏低 4/19 -- 偏低 4/16
贝塔系数 贝塔系数说明 -- 偏低 4/19 -- 偏低 4/16
下行风险 下行风险说明 -- 偏低 4/19 -- 偏低 4/16
夏普比率 夏普比率说明 -- 偏低 17/19 -- 偏低 13/16
詹森指数 詹森指数说明 -- 偏低 17/19 -- 偏低 14/16
金牛评级 -- -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴云峰 2014/11/26 2年1月25天 21.58 吴云峰,中国国籍,博士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任中国国际金融有限公司资产管理部研究员,泰达宏利基金管理有限公司研究员,2012年2月加入嘉实基金管理有限公司任研究部研究员、基金经理助理。2014年11月26日任丰和价值证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
顾义河 2009/06/17 2014/11/26 5年5月13天 40.22
王鹏 2007/07/21 2009/06/16 1年11月1天 -8.97
赵军 2004/08/10 2007/07/21 2年11月15天 290.07
刘欣 2004/08/10 2006/10/24 2年2月15天 65.19
王军辉 2002/03/22 2004/08/10 2年4月22天 3.18

更多>>(2016-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 10,043.89 3.11 7.00 -1.61
制造业 157,197.38 48.65 -5.21 -5.81
建筑业 11,253.36 3.48 新增 0.41
批发和零售业 7,990.43 2.47 -1.49 -2.49
住宿和餐饮业 7,876.69 2.44 新增 1.47
信息传输、软件和信息技术服务业 22,078.10 6.83 3.38 0.11
金融业 155.69 0.05 0.00 -5.47
教育 8,445.77 2.61 -0.12 1.44
文化、体育和娱乐业 2,389.82 0.74 0.78 -1.70
合计 227,431.13 70.38 4.88 --

更多>>(2016-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002425 凯撒文化 572.98 13,854.57 4.29% 1.32 -8.12
300047 天源迪科 636.12 12,658.72 3.92% -0.50 0.00
000969 安泰科技 1,056.22 12,632.42 3.91% -1.68 2.26
600418 江淮汽车 893.97 12,408.32 3.84% 新晋 -6.57
002192 融捷股份 449.09 12,395.00 3.84% 0.39 -2.29
300232 洲明科技 721.31 11,944.93 3.70% 0.86 2.34
600259 广晟有色 206.49 10,043.89 3.11% -2.23 8.05
300359 全通教育 350.82 9,419.38 2.92% -0.24 -4.70
600782 新钢股份 1,435.00 8,724.80 2.70% 新晋 -2.55
002281 光迅科技 102.21 8,523.21 2.64% 新晋 -6.30
合计 -- 6,424.21 112,605.24 34.87% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2016-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 14,862.10 4.60 0.11
金融债券 58,616.50 18.14 0.35
其中:政策性金融债 58,616.50 18.14 0.35
合计 73,478.60 22.74 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --

>>>财务数据(2016三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 11,457.80
本期利润(万元) -6,523.24
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0217
期末基金资产净值(万元) 323,120.77
期末基金份额净值(元) 1.0771