单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-03-17)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 2.17 -1.33 -5.37 -1.16 13.37 4.78 39.15 539.93
上证指数 ②% 1.10 3.66 7.81 4.31 11.45 -7.58 59.97 92.13
同类平均 ③% 3.30 3.99 3.87 4.25 16.23 8.67 70.52 --
① — ② 1.07 -4.99 -13.18 -5.47 1.92 12.36 -20.82 447.80
① — ③ -1.13 -5.32 -9.24 -5.40 -2.87 -3.88 -31.37 0.00
同类排名 158/205 189/198 175/184 196/200 102/167 39/74 22/26 --

  2016年四季度 2016年三季度 2016年二季度 2016年一季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% -5.17 -1.97 7.77 -7.07 -6.91 28.23 11.53
基准收益率②% -- -- -- -- -- -- --
① — ② -- -- -- -- -- -- --
业绩比较基准

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吴云峰 2014/11/26 2017/03/20 2年3月25天 24.57
顾义河 2009/06/17 2014/11/26 5年5月13天 40.22
王鹏 2007/07/21 2009/06/16 1年11月1天 -8.97
赵军 2004/08/10 2007/07/21 2年11月15天 290.07
刘欣 2004/08/10 2006/10/24 2年2月15天 65.19
王军辉 2002/03/22 2004/08/10 2年4月22天 3.18

更多>>(2016-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,033.15 0.66 -- --
制造业 146,589.29 47.84 -- --
建筑业 1,537.95 0.50 -- --
批发和零售业 8,206.49 2.68 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 41,430.38 13.52 -- --
金融业 161.40 0.05 -- --
房地产业 2,277.54 0.74 -- --
教育 6,414.81 2.09 -- --
文化、体育和娱乐业 10,268.84 3.35 -- --
合计 218,919.85 71.43 -- --

更多>>(2016-12-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000639 西王食品 634.72 15,404.61 5.03% 新晋 -9.48
600110 诺德股份 1,205.04 12,845.72 4.19% 新晋 -7.98
300047 天源迪科 636.12 11,679.10 3.81% -0.11 -21.82
300033 同花顺 166.51 11,452.56 3.74% 新晋 3.22
002343 慈文传媒 224.45 10,138.60 3.31% 新晋 -11.39
002192 融捷股份 449.09 9,826.18 3.21% -0.63 -3.35
300232 洲明科技 656.01 9,787.70 3.19% -0.51 -12.23
002425 凯撒文化 423.63 9,637.47 3.15% -1.14 -10.37
000930 中粮生化 640.74 8,611.55 2.81% 新晋 -1.00
002462 嘉事堂 187.88 8,206.49 2.68% 新晋 -10.54
合计 -- 5,224.19 107,589.98 35.12% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2016-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 10,078.60 3.29 -1.31
金融债券 53,029.00 17.31 -0.83
其中:政策性金融债 53,029.00 17.31 -0.83
合计 63,107.60 20.60 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --

>>>财务数据(2016四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 4,227.34
本期利润(万元) -16,704.69
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0557
期末基金资产净值(万元) 306,416.07
期末基金份额净值(元) 1.0214