单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-06-30)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 5.58 -3.19 -0.43 -0.43 -0.40 -13.70 47.26 474.57
上证指数 ②% 2.64 -0.56 2.86 2.86 8.97 -25.37 55.85 86.34
同类平均 ③% 5.59 3.05 6.83 6.83 7.89 -11.34 80.90 --
① — ② 2.94 -2.63 -3.29 -3.29 -9.37 11.67 -8.59 388.23
① — ③ -0.01 -6.23 -7.26 -7.26 -8.29 -2.37 -33.64 0.00
同类排名 115/222 179/210 158/197 158/197 121/171 59/117 24/31 --

  2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年三季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% -2.07 1.68 -2.33 2.41 -11.60 41.94 15.02
基准收益率②% -0.93 3.85 3.32 2.57 -12.28 9.29 53.06
① — ② -1.14 -2.17 -5.65 -0.16 0.68 32.65 -38.04
业绩比较基准 上证A股指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
蒋劲刚 2012/03/07 2017/07/05 5年4月1天 43.92
乔春 2014/09/16 2017/07/05 2年9月23天 35.02
陈硕 2009/05/08 2012/05/04 2年12月2天 9.70
秦玲萍 2006/02/25 2009/05/08 3年2月13天 221.39
韩浩 2002/07/05 2006/02/24 3年7月25天 20.18

更多>>(2017-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 15,472.21 7.74 -- 4.12
制造业 103,125.28 51.61 -- -2.41
信息传输、软件和信息技术服务业 0.76 0.00 -- -4.64
房地产业 4,449.61 2.23 -- -1.51
文化、体育和娱乐业 169.34 0.08 -- -2.64
合计 123,217.20 61.66 -- --

更多>>(2017-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600109 国金证券 500.00 6,850.00 3.27% 新晋 -12.62
600987 航民股份 410.43 5,503.87 2.63% 0.17 -7.62
002376 新北洋 320.37 4,437.10 2.12% 0.31 -7.14
000963 华东医药 44.14 4,089.57 1.95% 0.02 2.35
002245 澳洋顺昌 402.22 3,760.76 1.80% 0.45 -1.98
600068 葛洲坝 301.89 3,553.24 1.70% 新晋 -18.49
300197 铁汉生态 249.99 3,349.91 1.60% 新晋 -5.89
002345 潮宏基 300.87 3,312.58 1.58% 新晋 -10.18
300207 欣旺达 260.83 3,260.38 1.56% 新晋 4.42
002444 巨星科技 184.43 3,190.66 1.53% 新晋 -4.68
合计 -- 2,975.17 41,308.07 19.74% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 15,997.80 8.01 -1.17
金融债券 24,729.42 12.38 1.23
其中:政策性金融债 24,729.42 12.38 1.23
合计 40,727.22 20.39 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --

>>>财务数据(2017二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -5,860.89
本期利润(万元) -4,214.20
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0211
期末基金资产净值(万元) 199,798.45
期末基金份额净值(元) 0.999