单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-07)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.50 -6.45 -19.47 -14.84 -10.91 -15.15 -22.03 146.81
上证指数 ②% -1.35 -3.57 -16.20 -21.21 -20.36 -19.13 -26.33 94.44
同类平均 ③% -0.22 -3.08 -10.98 -12.09 -10.61 -5.25 -10.60 --
① — ② 2.85 -2.88 -3.27 6.37 9.45 3.98 4.30 52.37
① — ③ 1.71 -3.37 -8.50 -2.75 -0.30 -9.91 -11.42 0.00
同类排名 257/2903 2246/2825 2149/2693 1262/2371 1089/2312 1232/1713 806/1199 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -6.75 0.04 0.98 4.32 6.82 -17.71 26.68
基准收益率②% -0.75 -7.94 -2.30 4.76 19.78 -7.56 6.51
① — ② -6.00 7.98 3.28 -0.44 -12.96 -10.15 20.17
业绩比较基准 标普中国A股300指数*80%+中证综合债指数收益率*15%+同业存款利率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
龙宇飞 2017/10/18 1年1月22天 -11.50 龙宇飞,中国,博士,已取得基金从业资格.吉林大学制药工程学士,中国科学院细胞生物学博士。曾就职于中信建投证券股份有限公司(2011年7月至2013年6月)、中国人寿资产管理有限公司(2013年7月至2015年4月)、中欧基金管理有限公司(2015年4月至2017年8月)。2017年9月进入长城基金管理有限公司,曾任基金经理助理。2017年10月18日任长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年10月18日任长城消费增值混合型证券投资基金基金经理。2018年4月27日任长城双动力混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
郑帮强 2016/01/21 2018/08/03 2年6月15天 0.65
吴文庆 2015/01/27 2016/03/01 1年1月4天 -11.53
刘颖芳 2010/01/23 2015/03/18 5年1月25天 2.11
徐九龙 2012/10/15 2013/01/11 2月28天 -1.54
蒋劲刚 2010/01/23 2012/03/07 2年1月14天 -18.69
杨军 2006/04/06 2010/01/23 3年9月23天 189.28

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 896.54 0.64 -- -1.40
制造业 69,203.83 49.42 -- 17.03
批发和零售业 1,847.80 1.32 -- -2.23
交通运输、仓储和邮政业 429.40 0.31 -- -2.36
金融业 6,275.60 4.48 -- -4.70
租赁和商务服务业 15,998.78 11.42 -- 8.84
水利、环境和公共设施管理业 1,022.38 0.73 -- -0.03
卫生和社会工作 8,696.50 6.21 -- 3.35
文化、体育和娱乐业 4,289.36 3.06 -- 0.57
合计 108,660.19 77.59 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601888 中国国旅 150.01 10,203.42 7.29% 1.59 --
000895 双汇发展 350.01 9,152.76 6.54% 1.44 --
000661 长春高新 36.00 8,532.09 6.09% 2.42 --
600763 通策医疗 136.91 7,353.50 5.25% 0.35 --
600521 华海药业 300.00 6,567.08 4.69% 1.04 --
600132 重庆啤酒 180.03 5,258.81 3.76% -0.03 --
603156 养元饮品 75.07 3,977.10 2.84% 0.37 --
600298 安琪酵母 130.06 3,835.50 2.74% 新晋 --
600519 贵州茅台 4.80 3,502.10 2.50% 新晋 --
300144 宋城演艺 150.00 3,337.59 2.38% 新晋 --
合计 -- 1,512.89 61,719.95 44.08% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 7,620.70 5.44 -0.43
其中:政策性金融债 7,620.70 5.44 -0.43
合计 7,620.70 5.44 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180207 18国开07 70.00 7016.80 5.01
018002 国开1302 3.00 302.67 0.22
018005 国开1701 3.00 301.23 0.22

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上500.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年--3年0.15%
3年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -8,971.95
本期利润(万元) -9,484.31
加权平均基金份额本期利润(元) -0.061
期末基金资产净值(万元) 140,035.96
期末基金份额净值(元) 0.885