单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-25)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.11 -9.03 -6.95 -7.30 -1.70 -11.04 13.53 168.65
上证指数 ②% 1.89 -2.74 -11.79 -15.91 -16.78 -8.34 -10.07 107.52
同类平均 ③% -0.47 -4.33 -7.55 -10.05 -7.55 -2.76 4.58 --
① — ② -0.78 -6.29 4.84 8.61 15.08 -2.70 23.60 61.13
① — ③ 1.59 -4.70 0.60 2.74 5.85 -8.28 8.96 0.00
同类排名 137/1057 857/1035 438/972 352/905 265/840 475/644 132/444 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 0.04 0.98 4.32 1.03 6.82 -17.71 26.68
基准收益率②% -7.94 -2.30 4.76 4.14 19.78 -7.56 6.51
① — ② 7.98 3.28 -0.44 -3.11 -12.96 -10.15 20.17
业绩比较基准 标普中国A股300指数*80%+中证综合债指数收益率*15%+同业存款利率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
龙宇飞 2017/10/18 11月12天 -3.67 龙宇飞,中国,博士,已取得基金从业资格.吉林大学制药工程学士,中国科学院细胞生物学博士。曾就职于中信建投证券股份有限公司(2011年7月至2013年6月)、中国人寿资产管理有限公司(2013年7月至2015年4月)、中欧基金管理有限公司(2015年4月至2017年8月)。2017年9月进入长城基金管理有限公司,曾任基金经理助理。2017年10月18日任长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年10月18日任长城消费增值混合型证券投资基金基金经理。2018年4月27日任长城双动力混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
郑帮强 2016/01/21 2018/08/03 2年6月15天 0.65
吴文庆 2015/01/27 2016/03/01 1年1月4天 -11.53
刘颖芳 2010/01/23 2015/03/18 5年1月25天 2.11
徐九龙 2012/10/15 2013/01/11 2月28天 -1.54
蒋劲刚 2010/01/23 2012/03/07 2年1月14天 -18.69
杨军 2006/04/06 2010/01/23 3年9月23天 189.28

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 104.47 0.08 -- -1.87
采矿业 1,624.50 1.31 -- -1.69
制造业 42,840.05 34.47 -- 0.80
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.16 0.01 -- -0.89
住宿和餐饮业 9,155.60 7.37 -- 5.63
金融业 11.10 0.01 -- -7.38
房地产业 1,152.53 0.93 -- -2.85
租赁和商务服务业 13,375.92 10.76 -- 8.05
水利、环境和公共设施管理业 1,953.67 1.57 -- 1.19
卫生和社会工作 7,320.72 5.89 -- 2.93
文化、体育和娱乐业 5,621.13 4.52 -- 2.25
合计 83,166.85 66.92 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601888 中国国旅 110.01 7,085.50 5.70% 0.97 10.73
000895 双汇发展 240.01 6,338.61 5.10% -0.21 -2.72
600763 通策医疗 124.99 6,083.32 4.90% 0.91 8.82
600258 首旅酒店 220.01 5,977.72 4.81% 新晋 -16.54
600132 重庆啤酒 170.04 4,708.37 3.79% 0.70 9.23
000661 长春高新 20.01 4,555.41 3.67% -0.06 -11.70
600521 华海药业 170.00 4,537.40 3.65% -0.35 -23.90
002582 好想你 300.00 3,261.00 2.62% 新晋 -2.01
300178 腾邦国际 220.00 3,093.23 2.49% 新晋 -10.70
603156 养元饮品 50.07 3,069.53 2.47% 新晋 -7.76
合计 -- 1,625.14 48,710.09 39.20% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 7,299.00 5.87 5.62
其中:政策性金融债 7,299.00 5.87 5.62
合计 7,299.00 5.87 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上500.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年--3年0.15%
3年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1,161.28
本期利润(万元) 16.18
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0001
期末基金资产净值(万元) 124,265.68
期末基金份额净值(元) 0.9491