单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-25)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -1.21 -6.97 -9.16 -12.93 -14.25 -23.06 1.68 24.16
上证指数 ②% 1.89 -2.74 -11.79 -15.91 -16.78 -8.34 -10.07 -26.90
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -3.10 -4.23 2.63 2.98 2.53 -14.72 11.75 51.06
① — ③ -1.21 -6.97 -9.16 -12.93 -14.25 -23.06 1.68 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -7.03 -0.47 -4.96 1.26 -3.77 -21.49 72.06
基准收益率②% -8.28 -2.10 2.31 2.20 14.68 -6.33 9.84
① — ② 1.25 1.63 -7.27 -0.94 -18.45 -15.16 62.22
业绩比较基准 上证红利指数×90%+上证国债指数×10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张旭 2012/11/23 5年10月7天 61.30 张旭先生,中国国籍,毕业于中央财经大学,金融学硕士学位,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年加入南方基金管理有限公司,任金融及地产行业研究员、高级策略研究员、南方盛元基金经理助理。2012年3月13日至2014年12月18日任南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金的基金经理。2012年11月23日任南方盛元红利股票型证券投资基金的基金经理。2015年1月27日任南方产业活力股票型证券投资基金的基金经理。2016年8月17日任南方转型增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
蒋峰 2010/10/16 2012/12/14 2年2月 -25.63
蒋朋宸 2008/04/14 2010/12/02 2年7月22天 9.20
陈键 2008/03/21 2010/10/16 2年6月29天 7.50

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 797.60 0.97 -- -2.03
制造业 39,080.14 47.32 -- 13.65
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.31 0.00 -- -0.90
批发和零售业 1,864.42 2.26 -- -1.41
交通运输、仓储和邮政业 857.50 1.04 -- -1.85
住宿和餐饮业 924.00 1.12 -- -0.62
信息传输、软件和信息技术服务业 10,678.86 12.93 -- 6.84
租赁和商务服务业 0.43 0.00 -- -2.71
水利、环境和公共设施管理业 8.12 0.01 -- -0.37
卫生和社会工作 973.40 1.18 -- -1.78
合计 55,186.78 66.83 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600309 万华化学 100.00 4,542.00 5.50% 1.61 13.52
000651 格力电器 80.00 3,772.00 4.57% 新晋 -6.33
000786 北新建材 200.00 3,706.00 4.49% 0.03 12.57
600585 海螺水泥 90.00 3,013.24 3.65% 新晋 16.58
000333 美的集团 50.00 2,611.00 3.16% 新晋 -9.19
600872 中炬高新 90.00 2,520.00 3.05% 0.19 -0.32
300559 佳发教育 78.66 2,338.54 2.83% 新晋 16.76
002410 广联达 80.01 2,218.54 2.69% 新晋 0.93
002419 天虹股份 127.70 1,864.42 2.26% -0.51 -9.06
603156 养元饮品 28.00 1,737.68 2.10% 新晋 -7.76
合计 -- 924.37 28,323.42 34.30% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 5,000.90 6.06 0.52
其中:政策性金融债 5,000.90 6.06 0.52
可转换债券 51.25 0.06 0.00
合计 5,052.15 6.12 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.90%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -5,293.41
本期利润(万元) -6,277.19
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0589
期末基金资产净值(万元) 82,590.27
期末基金份额净值(元) 0.78