单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-05-20)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -8.43 7.41 9.64 15.83 -10.75 -10.86 -7.74 25.00
上证指数 ②% -11.88 4.38 8.93 15.57 -9.74 -6.75 2.01 -24.24
同类平均 ③% -6.80 3.81 8.66 12.41 -4.49 4.37 10.29 --
① — ② 3.45 3.03 0.71 0.26 -1.01 -4.11 -9.75 49.24
① — ③ -1.63 3.61 0.99 3.42 -6.26 -15.22 -18.03 0.00
同类排名 1653/2885 595/2811 1047/2711 984/2751 1840/2472 1646/1909 1123/1359 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 22.57 -13.20 -5.77 -7.03 -24.32 -3.77 -21.49
基准收益率②% 15.99 -6.97 1.96 -8.28 -14.82 14.68 -6.33
① — ② 6.58 -6.23 -7.73 1.25 -9.50 -18.45 -15.16
业绩比较基准 上证红利指数×90%+上证国债指数×10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
林乐峰 2019/03/15 2月7天 1.51 林乐峰,中国国籍,北京大学理学硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2008年7月加入南方基金研究部,历任研究员、高级研究员,负责钢铁、机械制造、中小市值的行业研究。2015年2月任南方高增长基金经理助理。2016年3月30日任南方宝元债券型基金的基金经理。2017年8月18日任南方安康混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月15日任南方甑智定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年12月15日任南方转型增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月25日任南方安睿混合型证券投资基金基金经理。2019年1月25日任南方安裕混合型证券投资基金基金经理。2019年3月15日任南方盛元红利混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张旭 2012/11/23 2019/03/15 6年3月23天 63.28
蒋峰 2010/10/16 2012/12/14 2年2月 -25.63
蒋朋宸 2008/04/14 2010/12/02 2年7月22天 9.20
陈键 2008/03/21 2010/10/16 2年6月29天 7.50

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 869.85 1.07 -0.92 -2.16
制造业 53,613.15 66.23 -22.95 30.51
电力、热力、燃气及水生产和供应业 506.20 0.63 0.55 -1.49
批发和零售业 1,085.42 1.34 0.12 -1.88
信息传输、软件和信息技术服务业 8,759.16 10.82 1.81 4.35
金融业 3,113.68 3.85 -3.84 -3.88
房地产业 3.99 0.00 11.37 -5.68
租赁和商务服务业 1,208.16 1.49 新增 -0.56
科学研究和技术服务业 2,376.00 2.94 新增 1.23
卫生和社会工作 1,783.66 2.20 新增 -0.71
文化、体育和娱乐业 273.36 0.34 新增 -2.01
合计 73,592.63 90.91 -19.25 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300571 平治信息 74.67 4,402.54 5.44% 新晋 -22.39
000661 长春高新 9.01 2,855.92 3.53% 新晋 4.99
603899 晨光文具 74.01 2,738.30 3.38% 新晋 15.06
603515 欧普照明 70.00 2,693.72 3.33% 新晋 -9.30
600519 贵州茅台 3.00 2,561.97 3.17% 新晋 -1.15
000895 双汇发展 95.00 2,455.75 3.03% 0.23 -1.94
002812 恩捷股份 40.00 2,432.27 3.00% 新晋 -5.71
600867 通化东宝 140.00 2,430.40 3.00% 新晋 -14.06
600887 伊利股份 83.43 2,428.65 3.00% 0.28 1.64
300012 华测检测 270.00 2,376.00 2.94% 新晋 9.03
合计 -- 859.12 27,375.52 33.82% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 5,013.50 6.19 -1.26
其中:政策性金融债 5,013.50 6.19 -1.26
合计 5,013.50 6.19 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180209 18国开09 50.00 5013.50 6.19

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.90%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 3,488.58
本期利润(万元) 15,096.32
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1439
期末基金资产净值(万元) 80,944.91
期末基金份额净值(元) 0.782