单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-07-20)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.38 -1.73 -10.19 -5.93 -8.54 -17.99 -11.64 34.14
上证指数 ②% -2.97 -7.89 -18.89 -14.46 -12.81 -6.56 -29.13 -25.63
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② 2.59 6.16 8.70 8.53 4.27 -11.43 17.49 59.77
① — ③ -0.38 -1.73 -10.19 -5.93 -8.54 -17.99 -11.64 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -0.47 -4.96 1.26 1.86 -3.77 -21.49 72.06
基准收益率②% -2.10 2.31 2.20 3.34 14.68 -6.33 9.84
① — ② 1.63 -7.27 -0.94 -1.48 -18.45 -15.16 62.22
业绩比较基准 上证红利指数×90%+上证国债指数×10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张旭 2012/11/23 5年6月11天 71.63 张旭先生,中国国籍,毕业于中央财经大学,金融学硕士学位,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年加入南方基金管理有限公司,任金融及地产行业研究员、高级策略研究员、南方盛元基金经理助理。2012年3月13日至2014年12月18日任南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金的基金经理。2012年11月23日任南方盛元红利股票型证券投资基金的基金经理。2015年1月27日任南方产业活力股票型证券投资基金的基金经理。2016年8月17日任南方转型增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
蒋峰 2010/10/16 2012/12/14 2年2月 -25.63
蒋朋宸 2008/04/14 2010/12/02 2年7月22天 9.20
陈键 2008/03/21 2010/10/16 2年6月29天 7.50

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 55,397.21 61.39 4.49 --
批发和零售业 2,675.34 2.96 -1.58 --
交通运输、仓储和邮政业 3.67 0.00 新增 --
信息传输、软件和信息技术服务业 10,210.85 11.32 -10.14 --
金融业 5,685.86 6.30 5.13 --
卫生和社会工作 2,656.50 2.94 新增 --
文化、体育和娱乐业 532.28 0.59 新增 --
合计 77,161.71 85.50 -3.21 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000786 北新建材 160.00 4,028.80 4.46% 0.16 0.95
600309 万华化学 100.00 3,509.00 3.89% -0.13 0.00
300618 寒锐钴业 11.15 3,242.53 3.59% 新晋 0.94
601288 农业银行 800.00 3,128.00 3.47% 新晋 -0.38
002236 大华股份 108.12 2,770.05 3.07% 新晋 -5.89
300347 泰格医药 49.46 2,656.50 2.94% 新晋 18.44
300418 昆仑万维 100.00 2,643.00 2.93% 新晋 -5.43
600872 中炬高新 110.00 2,581.70 2.86% 新晋 -4.54
601398 工商银行 420.01 2,557.86 2.83% 新晋 -0.45
002419 天虹股份 128.00 2,502.40 2.77% 新晋 -9.79
合计 -- 1,986.74 29,619.84 32.81% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 5,000.90 6.06 0.52
其中:政策性金融债 5,000.90 6.06 0.52
合计 5,000.90 6.06 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.90%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -619.83
本期利润(万元) -193.60
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0018
期末基金资产净值(万元) 90,240.50
期末基金份额净值(元) 0.839