单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-07-23)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.17 -1.52 20.37 22.26 -2.13 -10.24 -18.24 31.94
上证指数 ②% -3.84 -9.75 11.85 15.76 0.95 -10.85 -4.18 -24.11
同类平均 ③% 1.46 -1.14 15.28 17.88 4.37 5.57 8.24 --
① — ② 5.01 8.23 8.52 6.50 -3.08 0.61 -14.06 56.05
① — ③ -0.29 -0.38 5.09 4.38 -6.51 -15.81 -26.48 0.00
同类排名 1465/2958 1682/2896 879/2762 980/2736 2021/2552 1735/1972 1290/1400 --

  2019年二季度 2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 0.00 22.57 -13.20 -5.77 -24.32 -3.77 -21.49
基准收益率②% -6.02 15.99 -6.97 1.96 -14.82 14.68 -6.33
① — ② 6.02 6.58 -6.23 -7.73 -9.50 -18.45 -15.16
业绩比较基准 上证红利指数×90%+上证国债指数×10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
林乐峰 2019/03/15 4月11天 7.14 林乐峰,中国国籍,北京大学理学硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2008年7月加入南方基金研究部,历任研究员、高级研究员,负责钢铁、机械制造、中小市值的行业研究。2015年2月任南方高增长基金经理助理。2016年3月30日任南方宝元债券型基金的基金经理。2017年8月18日任南方安康混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月15日至2019年7月5日任南方甑智定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年12月15日任南方转型增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月25日任南方安睿混合型证券投资基金基金经理。2019年1月25日任南方安裕混合型证券投资基金基金经理。2019年3月15日任南方盛元红利混合型证券投资基金基金经理。2019年7月5日任南方甑智混合型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张旭 2012/11/23 2019/03/15 6年3月23天 63.28
蒋峰 2010/10/16 2012/12/14 2年2月 -25.63
蒋朋宸 2008/04/14 2010/12/02 2年7月22天 9.20
陈键 2008/03/21 2010/10/16 2年6月29天 7.50

更多>>(2019-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 36.34 0.05 -- -1.92
制造业 55,337.07 69.97 -- 35.62
批发和零售业 1,058.18 1.34 -- -2.14
信息传输、软件和信息技术服务业 3,565.55 4.51 -- -0.82
金融业 5,113.89 6.47 -- -4.23
科学研究和技术服务业 2,916.00 3.69 -- 1.83
卫生和社会工作 1,274.34 1.61 -- -1.67
文化、体育和娱乐业 100.08 0.13 -- -1.31
合计 69,401.45 87.77 -- --

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 3.32 3,266.88 4.13% 0.96 5.67
603899 晨光文具 70.01 3,078.26 3.89% 0.51 -1.35
002511 中顺洁柔 250.01 3,070.11 3.88% 新晋 11.74
000661 长春高新 9.01 3,045.21 3.85% 0.32 7.95
300012 华测检测 270.00 2,916.00 3.69% 0.75 21.53
000651 格力电器 50.00 2,750.00 3.48% 新晋 6.10
601166 兴业银行 150.00 2,743.50 3.47% 新晋 3.31
600887 伊利股份 80.00 2,672.80 3.38% 0.38 2.22
300571 平治信息 57.46 2,387.46 3.02% -2.42 1.86
000895 双汇发展 95.00 2,364.55 2.99% -0.04 -0.56
合计 -- 1,034.81 28,294.77 35.78% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 5,001.50 6.32 0.13
其中:政策性金融债 5,001.50 6.32 0.13
合计 5,001.50 6.32 --

(2019-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180209 18国开09 50.00 5001.50 6.32

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.90%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0

>>>财务数据(2019二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 3,220.30
本期利润(万元) -40.11
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0004
期末基金资产净值(万元) 79,082.53
期末基金份额净值(元) 0.782