单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-03-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 10.92 19.62 4.96 19.44 -11.09 -13.51 -8.85 28.89
上证指数 ②% 12.72 21.84 13.75 24.56 -5.28 -4.05 5.11 -18.34
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -1.80 -2.22 -8.79 -5.12 -5.81 -9.46 -13.96 47.23
① — ③ 10.92 19.62 4.96 19.44 -11.09 -13.51 -8.85 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -13.20 -5.77 -7.03 -0.47 -3.77 -21.49 72.06
基准收益率②% -6.97 1.96 -8.28 -2.10 14.68 -6.33 9.84
① — ② -6.23 -7.73 1.25 1.63 -18.45 -15.16 62.22
业绩比较基准 上证红利指数×90%+上证国债指数×10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
林乐峰 2019/03/15 5天 4.67 林乐峰,中国国籍,北京大学理学硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2008年7月加入南方基金研究部,历任研究员、高级研究员,负责钢铁、机械制造、中小市值的行业研究。2015年2月任南方高增长基金经理助理。2016年3月30日任南方宝元债券型基金的基金经理。2017年8月18日任南方安康混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月15日任南方甑智定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年12月15日任南方转型增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月25日任南方安睿混合型证券投资基金基金经理。2019年1月25日任南方安裕混合型证券投资基金基金经理。2019年3月15日任南方盛元红利混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张旭 2012/11/23 2019/03/15 6年3月23天 63.28
蒋峰 2010/10/16 2012/12/14 2年2月 -25.63
蒋朋宸 2008/04/14 2010/12/02 2年7月22天 9.20
陈键 2008/03/21 2010/10/16 2年6月29天 7.50

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 100.27 0.15 -- -2.36
采矿业 1,061.20 1.58 -- -1.48
制造业 29,134.58 43.28 -- 13.61
电力、热力、燃气及水生产和供应业 794.00 1.18 -- -1.65
批发和零售业 984.77 1.46 -- -1.77
信息传输、软件和信息技术服务业 8,503.46 12.63 -- 5.91
金融业 5.01 0.01 -- -7.96
房地产业 7,653.91 11.37 -- 5.80
合计 48,237.20 71.66 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002511 中顺洁柔 400.00 3,408.01 5.06% 1.75 --
600872 中炬高新 81.07 2,388.32 3.55% -0.23 --
601155 新城控股 100.00 2,369.00 3.52% 新晋 --
300559 佳发教育 68.18 2,348.94 3.49% -0.78 --
000002 万科A 90.04 2,144.75 3.19% 新晋 0.00
600048 保利地产 180.00 2,122.20 3.15% 新晋 --
002376 新北洋 128.15 1,965.82 2.92% 新晋 --
300451 创业慧康 100.00 1,915.00 2.84% -0.28 --
000895 双汇发展 80.03 1,887.91 2.80% 新晋 --
600887 伊利股份 80.00 1,830.40 2.72% 新晋 --
合计 -- 1,307.47 22,380.35 33.24% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 5,016.00 7.45 1.00
其中:政策性金融债 5,016.00 7.45 1.00
合计 5,016.00 7.45 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180209 18国开09 50.00 5016.00 7.45

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.90%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -8,293.28
本期利润(万元) -10,290.63
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0975
期末基金资产净值(万元) 67,317.98
期末基金份额净值(元) 0.638