单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-15)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 2.54 -8.04 -18.24 -18.62 -21.51 -29.13 -30.80 16.04
上证指数 ②% 3.89 -2.03 -16.42 -19.33 -21.59 -16.81 -25.49 -29.86
同类平均 ③% 3.04 -2.91 -11.09 -11.05 -11.98 -4.67 -9.85 --
① — ② -1.35 -6.01 -1.82 0.71 0.08 -12.32 -5.31 45.90
① — ③ -0.50 -5.13 -7.15 -7.57 -9.53 -24.46 -20.95 0.00
同类排名 1231/2726 2346/2659 1935/2535 1671/2286 1699/2182 1509/1614 907/1099 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -5.77 -7.03 -0.47 -4.96 -3.77 -21.49 72.06
基准收益率②% 1.96 -8.28 -2.10 2.31 14.68 -6.33 9.84
① — ② -7.73 1.25 1.63 -7.27 -18.45 -15.16 62.22
业绩比较基准 上证红利指数×90%+上证国债指数×10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张旭 2012/11/23 5年11月29天 50.75 张旭先生,中国国籍,毕业于中央财经大学,金融学硕士学位,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年加入南方基金管理有限公司,任金融及地产行业研究员、高级策略研究员、南方盛元基金经理助理。2012年3月13日至2014年12月18日任南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金的基金经理。2012年11月23日任南方盛元红利股票型证券投资基金的基金经理。2015年1月27日任南方产业活力股票型证券投资基金的基金经理。2016年8月17日任南方转型增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
蒋峰 2010/10/16 2012/12/14 2年2月 -25.63
蒋朋宸 2008/04/14 2010/12/02 2年7月22天 9.20
陈键 2008/03/21 2010/10/16 2年6月29天 7.50

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 490.78 0.63 -- -1.41
制造业 35,151.32 45.28 -- 12.89
建筑业 8,757.65 11.28 -- 9.29
批发和零售业 1,368.56 1.76 -- -1.80
信息传输、软件和信息技术服务业 14,374.38 18.52 -- 12.38
金融业 4,585.34 5.91 -- -3.28
房地产业 973.60 1.25 -- -3.38
科学研究和技术服务业 817.00 1.05 -- -0.66
合计 66,518.63 85.68 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600068 葛洲坝 666.00 4,855.14 6.25% 新晋 --
601186 中国铁建 350.00 3,902.51 5.03% 新晋 --
300559 佳发教育 88.81 3,316.06 4.27% 1.44 --
600872 中炬高新 90.00 2,934.00 3.78% 0.73 --
000661 长春高新 12.00 2,844.00 3.66% 新晋 --
300571 平治信息 46.70 2,668.72 3.44% 新晋 --
002511 中顺洁柔 311.25 2,567.77 3.31% 新晋 --
300451 创业软件 138.00 2,421.90 3.12% 新晋 --
300253 卫宁健康 150.00 2,163.00 2.79% 新晋 --
002507 涪陵榨菜 80.00 2,083.91 2.68% 新晋 --
合计 -- 1,932.76 29,757.01 38.33% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 5,008.50 6.45 0.39
其中:政策性金融债 5,008.50 6.45 0.39
合计 5,008.50 6.45 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180209 18国开09 50.00 5008.50 6.45

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.90%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -5,550.95
本期利润(万元) -4,760.23
加权平均基金份额本期利润(元) -0.045
期末基金资产净值(万元) 77,623.49
期末基金份额净值(元) 0.735