单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-29)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 2.12 2.12 -13.94 2.12 -21.21 -3.41 12.03 227.94
上证指数 ②% 4.02 2.05 -9.73 4.02 -26.37 -17.89 -5.24 -7.18
同类平均 ③% 2.82 2.98 -8.28 2.79 -14.58 -3.44 4.12 --
① — ② -1.90 0.07 -4.21 -1.90 5.16 14.48 17.27 235.12
① — ③ -0.70 -0.86 -5.65 -0.67 -6.63 0.02 7.91 0.00
同类排名 1572/2781 1506/2714 1920/2610 1571/2781 1548/2324 950/1797 401/1231 --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -11.30 -6.14 -5.95 -0.87 21.39 -18.40 69.66
基准收益率②% -9.65 -1.38 -7.70 -2.32 17.32 -8.16 6.98
① — ② -1.65 -4.76 1.75 1.45 4.07 -10.24 62.68
业绩比较基准 沪深300指数×80%+上证国债指数×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
罗安安 2015/07/10 3年6月25天 13.22 罗安安,国籍中国,博士,已取得基金从业资格。清华大学计算机科学与技术专业博士,具有基金从业资格,2010年7月加入南方基金,担任研究部高级研究员;2014年3月至2014年11月,担任南方成长、南方价值基金经理助理;2014年11月至2015年7月,担任投资经理。2015年7月10日任南方优选价值股票型证券投资基金的基金经理。2017年12月15日任南方新兴龙头灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月8日任南方国策动力股票型证券投资基金基金经理。2018年10月12日任南方人工智能主题混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
骆帅 2015/06/19 2019/01/25 3年7月11天 -16.36
谈建强 2008/06/18 2015/07/10 7年23天 204.74

南方优选价值混合A南方优选价值混合C南方优选价值混合H基金总份额

南方优选价值混合A南方优选价值混合C南方优选价值混合H合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)71156746557286366156
户均持有份额(万)2.151.801.211.03
机构持有比例(%)38.3930.008.860.00
个人持有比例(%)61.6170.0091.14100.00

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 3,927.00 3.53 -2.00 0.98
制造业 43,074.90 38.76 5.17 8.95
信息传输、软件和信息技术服务业 24,882.17 22.39 -3.96 15.60
金融业 3,451.76 3.11 0.06 -5.24
租赁和商务服务业 2,408.75 2.17 1.42 0.02
水利、环境和公共设施管理业 0.50 0.00 0.00 -1.03
卫生和社会工作 0.16 0.00 5.08 -2.83
文化、体育和娱乐业 3,416.00 3.07 -3.07 0.04
合计 81,161.24 73.03 3.73 --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 12.04 8,788.40 5.80% 新晋 --
300253 卫宁健康 530.00 7,642.60 5.04% 新晋 --
300559 佳发教育 200.99 7,505.03 4.95% 0.43 --
300451 创业软件 370.00 6,493.50 4.29% 新晋 --
600276 恒瑞医药 100.01 6,350.43 4.19% 新晋 --
300571 平治信息 110.00 6,286.67 4.15% 新晋 --
601888 中国国旅 80.00 5,441.70 3.59% 新晋 --
300122 智飞生物 100.00 4,896.00 3.23% 新晋 --
601318 中国平安 70.01 4,795.60 3.16% 新晋 --
300750 宁德时代 60.00 4,380.00 2.89% 新晋 --
合计 -- 1,633.05 62,579.93 41.29% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 7,980.80 7.18 --
其中:政策性金融债 7,980.80 7.18 --
可转换债券 143.73 0.13 0.03
合计 8,124.53 7.31 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
160215 16国开15 80.00 7980.80 7.18
113504 艾华转债 1.38 143.73 0.13

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.80%
100--500万元1.20%
500--1000万元0.60%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -10,495.45
本期利润(万元) -17,024.43
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1156
期末基金资产净值(万元) 111,103.14
期末基金份额净值(元) 0.895