单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-05-17)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -6.58 11.52 11.29 18.99 -4.57 2.18 23.10 282.12
上证指数 ②% -11.68 7.45 7.58 15.57 -8.63 -7.16 1.35 3.13
同类平均 ③% -5.66 6.58 8.15 13.10 -3.29 4.88 10.68 --
① — ② 5.10 4.07 3.71 3.42 4.06 9.34 21.75 278.99
① — ③ -0.91 4.94 3.13 5.89 -1.28 -2.70 12.42 0.00
同类排名 1695/3004 570/2909 768/2808 769/2851 1452/2546 1236/1954 286/1370 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 22.91 -11.30 -6.14 -5.95 -22.38 21.39 -18.40
基准收益率②% 22.76 -9.65 -1.38 -7.70 -19.66 17.32 -8.16
① — ② 0.15 -1.65 -4.76 1.75 -2.72 4.07 -10.24
业绩比较基准 沪深300指数×80%+上证国债指数×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
罗安安 2015/07/10 3年10月15天 31.93 罗安安,国籍中国,博士,已取得基金从业资格。清华大学计算机科学与技术专业博士,具有基金从业资格,2010年7月加入南方基金,担任研究部高级研究员;2014年3月至2014年11月,担任南方成长、南方价值基金经理助理;2014年11月至2015年7月,担任投资经理。2015年7月10日任南方优选价值股票型证券投资基金的基金经理。2017年12月15日任南方新兴龙头灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月8日任南方国策动力股票型证券投资基金基金经理。2018年10月12日任南方人工智能主题混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
骆帅 2015/06/19 2019/01/25 3年7月11天 -16.36
谈建强 2008/06/18 2015/07/10 7年23天 204.74

南方优选价值混合A南方优选价值混合C南方优选价值混合H基金总份额

南方优选价值混合A南方优选价值混合C南方优选价值混合H合计情况
2018-122018-62017-122017-6
持有人户数(户)67738711567465572863
户均持有份额(万)1.832.151.801.21
机构持有比例(%)19.7138.3930.008.86
个人持有比例(%)80.2961.6170.0091.14

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,064.77 0.76 2.77 -2.47
采矿业 0.22 0.00 新增 -3.07
制造业 59,467.45 42.67 -3.91 6.95
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,192.31 1.57 新增 -0.55
交通运输、仓储和邮政业 3,547.42 2.55 新增 -0.16
信息传输、软件和信息技术服务业 35,192.98 25.25 -2.86 18.78
金融业 5,730.94 4.11 -1.00 -3.62
房地产业 0.07 0.00 新增 -5.68
水利、环境和公共设施管理业 0.67 0.00 0.00 -0.97
卫生和社会工作 5,060.69 3.63 -3.63 0.72
合计 112,257.52 80.54 -7.51 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000338 潍柴动力 700.01 8,295.12 5.95% 新晋 -10.28
600519 贵州茅台 9.00 7,689.33 5.52% 新晋 -1.15
300451 创业慧康 250.00 6,275.00 4.50% 0.99 -11.77
300170 汉得信息 350.00 5,929.00 4.25% 新晋 -20.79
000063 中兴通讯 200.01 5,840.21 4.19% 0.14 -15.16
300559 佳发教育 115.00 5,520.23 3.96% -2.24 -10.14
000568 泸州老窖 72.86 4,851.02 3.48% 新晋 17.25
000661 长春高新 15.00 4,754.98 3.41% 新晋 4.99
601336 新华保险 86.67 4,653.31 3.34% 新晋 -16.29
600570 恒生电子 49.69 4,350.86 3.12% 新晋 -9.79
合计 -- 1,848.24 58,159.06 41.72% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 8,007.20 5.74 -1.44
其中:政策性金融债 8,007.20 5.74 -1.44
可转换债券 186.27 0.13 0.00
合计 8,193.47 5.87 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
160215 16国开15 80.00 8007.20 5.74
113504 艾华转债 1.38 157.52 0.11
128059 视源转债 0.29 28.75 0.02

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.80%
100--500万元1.20%
500--1000万元0.60%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 8,243.21
本期利润(万元) 25,932.29
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2046
期末基金资产净值(万元) 139,294.40
期末基金份额净值(元) 1.1