南方优选价值混合(202011)-金牛理财

单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-08-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -3.33 -6.44 -3.68 -9.28 -1.47 9.56 6.43 275.30
上证指数 ②% -1.78 -12.39 -13.08 -15.92 -14.10 -8.85 -29.87 -0.50
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -1.55 5.95 9.40 6.64 12.63 18.41 36.30 275.80
① — ③ -3.33 -6.44 -3.68 -9.28 -1.47 9.56 6.43 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -0.87 1.14 5.38 3.23 21.39 -18.40 69.66
基准收益率②% -2.32 4.09 3.74 4.90 17.32 -8.16 6.98
① — ② 1.45 -2.95 1.64 -1.67 4.07 -10.24 62.68
业绩比较基准 沪深300指数×80%+上证国债指数×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
骆帅 2015/06/19 3年1月19天 -4.79 骆帅,中国国籍,清华大学管理科学与工程硕士学位,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2009年7月加入南方基金,历任研究部研究员、高级研究员;2014年3月至2015年5月,担任南方成份、南方安心基金经理助理。2015年5月28日任南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月19日任南方优选价值股票型证券投资基金的基金经理。2015年6月19日任南方优选成长混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月28日任南方绩优成长混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月10日任南方共享经济灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
罗安安 2015/07/10 3年28天 29.45 罗安安,国籍中国,博士,已取得基金从业资格。清华大学计算机科学与技术专业博士,具有基金从业资格,2010年7月加入南方基金,担任研究部高级研究员;2014年3月至2014年11月,担任南方成长、南方价值基金经理助理;2014年11月至2015年7月,担任投资经理。2015年7月10日任南方优选价值股票型证券投资基金的基金经理。2017年12月15日任南方新兴龙头灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月8日任南方国策动力股票型证券投资基金基金经理。2018年7月20日任南方人工智能主题混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
谈建强 2008/06/18 2015/07/10 7年23天 204.74

南方优选价值混合南方优选价值混合H基金总份额

南方优选价值混合南方优选价值混合H合计情况
2017-122017-62016-122016-6
持有人户数(户)74655728636615663799
户均持有份额(万)1.801.211.031.21
机构持有比例(%)30.008.860.009.80
个人持有比例(%)70.0091.14100.0090.20

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 86,525.13 55.10 -- 21.46
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.27 0.00 -- -0.90
批发和零售业 1,531.18 0.98 -- -2.70
交通运输、仓储和邮政业 3.99 0.00 -- -2.89
信息传输、软件和信息技术服务业 17,710.02 11.28 -- 5.21
金融业 4,669.68 2.97 -- -4.43
房地产业 0.19 0.00 -- -3.78
租赁和商务服务业 9,875.74 6.29 -- 3.57
水利、环境和公共设施管理业 0.87 0.00 -- -0.38
卫生和社会工作 2,717.00 1.73 -- -1.22
合计 123,034.07 78.35 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603986 兆易创新 70.00 7,596.27 4.62% -0.58 4.53
300559 佳发教育 250.01 7,432.68 4.52% 新晋 16.76
002127 南极电商 735.37 6,905.09 4.20% 新晋 -12.24
002027 分众传媒 718.83 6,879.23 4.18% -1.80 12.72
000651 格力电器 134.74 6,352.76 3.86% 新晋 -6.33
002410 广联达 213.84 5,929.78 3.60% 0.37 0.93
300296 利亚德 428.53 5,519.50 3.35% 0.21 0.03
300684 中石科技 64.15 4,989.16 3.03% 新晋 -4.17
300373 扬杰科技 161.84 4,628.48 2.81% -0.37 -2.05
000333 美的集团 86.07 4,494.71 2.73% -2.48 -9.19
合计 -- 2,863.38 60,727.66 36.90% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 10,003.00 6.08 -0.29
其中:政策性金融债 10,003.00 6.08 -0.29
可转换债券 137.61 0.08 -0.02
合计 10,140.61 6.16 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.80%
100--500万元1.20%
500--1000万元0.60%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,598.00
本期利润(万元) -1,208.15
加权平均基金份额本期利润(元) -0.009
期末基金资产净值(万元) 156,991.81
期末基金份额净值(元) 1.143