单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-06-20)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -5.53 -8.62 -9.09 -8.07 0.30 12.33 1.40 280.32
上证指数 ②% -8.70 -11.40 -11.32 -11.84 -7.15 0.93 -34.90 4.32
同类平均 ③% -3.94 -4.99 -4.03 -4.28 3.29 7.36 -12.69 --
① — ② 3.17 2.78 2.23 3.77 7.45 11.40 36.30 276.00
① — ③ -1.59 -3.63 -5.06 -3.79 -2.99 4.97 14.09 0.00
同类排名 1895/2727 1978/2660 1905/2460 1770/2480 1490/2191 447/1461 322/979 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -0.87 1.14 5.38 3.23 21.39 -18.40 69.66
基准收益率②% -2.32 4.09 3.74 4.90 17.32 -8.16 6.98
① — ② 1.45 -2.95 1.64 -1.67 4.07 -10.24 62.68
业绩比较基准 沪深300指数×80%+上证国债指数×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
骆帅 2015/06/19 2年11月18天 -3.42 骆帅,中国国籍,清华大学管理科学与工程硕士学位,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2009年7月加入南方基金,历任研究部研究员、高级研究员;2014年3月至2015年5月,担任南方成份、南方安心基金经理助理。2015年5月28日任南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月19日任南方优选价值股票型证券投资基金的基金经理。2015年6月19日任南方优选成长混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月28日任南方绩优成长混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月31日任南方共享经济灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
罗安安 2015/07/10 2年10月27天 31.31 罗安安,国籍中国,博士,已取得基金从业资格。清华大学计算机科学与技术专业博士,具有基金从业资格,2010年7月加入南方基金,担任研究部高级研究员;2014年3月至2014年11月,担任南方成长、南方价值基金经理助理;2014年11月至2015年7月,担任投资经理。2015年7月10日任南方优选价值股票型证券投资基金的基金经理。2017年12月15日任南方新兴龙头灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月8日任南方国策动力股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
谈建强 2008/06/18 2015/07/10 7年23天 204.74

南方优选价值混合南方优选价值混合H基金总份额

南方优选价值混合南方优选价值混合H合计情况
2017-122017-62016-122016-6
持有人户数(户)74655728636615663799
户均持有份额(万)1.801.211.031.21
机构持有比例(%)30.008.860.009.80
个人持有比例(%)70.0091.14100.0090.20

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 86,525.13 55.10 14.75 22.83
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.27 0.00 新增 -1.71
批发和零售业 1,531.18 0.98 新增 -2.01
交通运输、仓储和邮政业 3.99 0.00 新增 -2.12
信息传输、软件和信息技术服务业 17,710.02 11.28 -6.69 5.81
金融业 4,669.68 2.97 6.19 -6.01
房地产业 0.19 0.00 新增 -4.39
租赁和商务服务业 9,875.74 6.29 -1.30 3.68
水利、环境和公共设施管理业 0.87 0.00 新增 -1.17
卫生和社会工作 2,717.00 1.73 新增 -0.76
合计 123,034.07 78.35 10.24 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002027 分众传媒 728.68 9,392.68 5.98% 0.99 -13.58
000333 美的集团 150.00 8,179.50 5.21% 新晋 -0.48
603986 兆易创新 41.50 8,167.87 5.20% -0.07 -7.68
002008 大族激光 108.59 5,939.91 3.78% 0.30 -7.34
002415 海康威视 125.27 5,173.44 3.29% 新晋 -8.09
002410 广联达 200.06 5,075.52 3.23% 新晋 1.65
300373 扬杰科技 170.15 4,988.65 3.18% 新晋 15.21
300296 利亚德 196.54 4,937.08 3.14% 新晋 21.53
600030 中信证券 250.00 4,645.08 2.96% 新晋 5.26
600673 东阳光科 450.00 4,585.50 2.92% 新晋 -8.42
合计 -- 2,420.79 61,085.23 38.89% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 10,004.00 6.37 -0.04
其中:政策性金融债 10,004.00 6.37 -0.04
可转换债券 158.49 0.10 --
合计 10,162.49 6.47 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.80%
100--500万元1.20%
500--1000万元0.60%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,598.00
本期利润(万元) -1,208.15
加权平均基金份额本期利润(元) -0.009
期末基金资产净值(万元) 156,991.81
期末基金份额净值(元) 1.143