单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 2.59 -3.57 -13.65 -12.96 -8.86 9.61 10.26 47.66
上证指数 ②% 2.32 -2.73 -14.74 -15.42 -16.69 -7.55 -11.38 25.74
同类平均 ③% 0.77 -3.51 -14.01 -13.93 -13.42 -2.17 3.89 --
① — ② 0.27 -0.84 1.09 2.46 7.83 17.16 21.64 21.92
① — ③ 1.82 -0.06 0.36 0.97 4.55 11.77 6.37 0.00
同类排名 40/159 74/152 64/130 50/114 42/113 21/86 30/70 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -8.72 -3.06 4.70 5.59 23.65 -8.05 3.95
基准收益率②% -9.45 -3.10 4.82 4.40 20.63 -10.63 5.70
① — ② 0.73 0.04 -0.12 1.19 3.02 2.58 -1.75
业绩比较基准 沪深300指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
罗文杰 2013/05/16 5年4月10天 47.66 罗文杰女士,中国国籍,美国南加州大学数学金融硕士、美国加州大学计算机科学硕士,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾先后任职于美国OpenLinkFinancial公司、摩根斯坦利公司,从事量化分析工作。2008年9月加入南方基金,任南方基金数量化投资部基金经理助理。2013年4月22日任南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)、中证500交易型开放式指数证券投资基金、南方沪深300指数证券投资基金的基金经理。2013年3月15日任南方策略优化股票型证券投资基金的基金经理。2013年5月17日至2015年6月16日任南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2014年10月30日任中证500医药卫生指数交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年2月16日任南方恒生交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2016年12月30日任南方卓享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年12月30日任南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年7月21日任南方恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2017年8月24日任南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2017年8月25日任南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2017年11月9日任南方策略优化混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月9日任南方量化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月8日任南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年2月12日任南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2018年4月26日任MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年6月8日任MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨德龙 2013/05/16 2016/03/04 2年9月23天 23.63

南方开元沪深300联接A南方开元沪深300联接C基金总份额

南方开元沪深300联接A南方开元沪深300联接C合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)49648452724100940857
户均持有份额(万)1.331.381.571.62
机构持有比例(%)5.506.466.896.96
个人持有比例(%)94.5093.5493.1193.04

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 6.50 0.01 -- -0.03
采矿业 100.96 0.12 -- 0.02
制造业 1,287.70 1.49 -- -0.09
电力、热力、燃气及水生产和供应业 81.37 0.09 -- -0.26
建筑业 96.73 0.11 -- -0.06
批发和零售业 58.85 0.07 -- 0.00
交通运输、仓储和邮政业 87.17 0.10 -- 0.04
信息传输、软件和信息技术服务业 114.20 0.13 -- -0.18
金融业 981.38 1.13 -- 0.60
房地产业 134.19 0.15 -- -0.08
租赁和商务服务业 45.08 0.05 -- 0.00
水利、环境和公共设施管理业 10.42 0.01 -- -0.22
卫生和社会工作 17.00 0.02 -- -0.02
文化、体育和娱乐业 15.81 0.02 -- -0.08
合计 3,037.36 3.50 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 3.17 185.70 0.21% -0.01 4.96
600519 贵州茅台 0.15 109.72 0.13% 0.03 -1.79
600036 招商银行 3.01 79.58 0.09% 0.00 11.62
000333 美的集团 1.35 70.25 0.08% 0.00 -9.19
000651 格力电器 1.41 66.48 0.08% 0.01 -6.33
601166 兴业银行 3.64 52.42 0.06% 0.00 7.18
600887 伊利股份 1.77 49.37 0.06% 0.01 -4.44
600276 恒瑞医药 0.65 49.37 0.06% 新晋 -8.96
600016 民生银行 6.90 48.30 0.06% 0.00 5.03
601328 交通银行 8.03 46.09 0.05% 0.00 4.43
合计 -- 30.08 757.28 0.88% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 2.22 0.00 0.00
合计 2.22 0.00 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.70%
500--1000万元0.20%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -227.48
本期利润(万元) -8,064.42
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1248
期末基金资产净值(万元) 85,580.62
期末基金份额净值(元) 1.3003