单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-07-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 2.27 -9.34 16.17 21.16 -2.33 -18.74 -18.08 23.81
上证指数 ②% 0.21 -10.60 12.64 17.25 5.46 -9.50 -3.71 -6.39
同类平均 ③% 2.59 -3.22 13.83 16.61 4.48 5.11 6.79 --
① — ② 2.06 1.26 3.53 3.91 -7.79 -9.24 -14.37 30.20
① — ③ -0.32 -6.12 2.34 4.55 -6.82 -23.85 -24.87 0.00
同类排名 1560/3097 2708/2991 1138/2858 985/2834 2145/2631 1943/2018 1273/1414 --

  2019年二季度 2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% -5.04 28.64 -15.16 -6.86 -35.69 -2.01 5.37
基准收益率②% -0.71 22.76 -9.65 -1.38 -19.66 17.32 -8.16
① — ② -4.33 5.88 -5.51 -5.48 -16.03 -19.33 13.53
业绩比较基准 沪深300指数×80%+上证国债指数×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
肖勇 2018/08/31 10月24天 2.10 肖勇,中国,研究生,已取得基金从业资格。复旦大学金融工程管理专业硕士,具有注册金融分析师(CFA)、注册金融风险管理师(FRM)及基金从业资格。2008年7月加入南方基金,专职量化研究工作,曾任数量化投资部高级研究员。2015年7月24日至2016年8月5日任南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金基金经理。2018年8月31日任南方策略优化混合型证券投资基金基金经理。2018年8月31日任南方量化灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年1月18日任南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
罗文杰 2017/11/09 2019/01/18 1年2月10天 -34.07
雷俊 2015/06/16 2017/11/09 2年4月27天 -15.50
杨德龙 2013/03/15 2016/03/04 2年11月25天 83.05
罗文杰 2013/05/17 2015/06/16 2年1月 168.30
刘治平 2010/03/30 2013/03/15 2年11月21天 -33.10

更多>>(2019-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 412.59 0.67 0.54 -2.44
采矿业 913.48 1.47 -0.60 -0.50
制造业 25,633.58 41.39 25.44 6.83
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,466.31 2.37 -1.27 0.14
建筑业 856.56 1.38 -0.31 -0.70
批发和零售业 2,113.16 3.41 -2.65 -0.12
交通运输、仓储和邮政业 2,067.46 3.34 -2.52 0.49
住宿和餐饮业 454.74 0.73 新增 -0.66
信息传输、软件和信息技术服务业 1,720.17 2.78 0.99 -2.59
金融业 14,021.94 22.64 -11.50 11.95
房地产业 6,533.77 10.55 -5.39 6.02
租赁和商务服务业 142.73 0.23 0.42 -1.96
水利、环境和公共设施管理业 1,005.78 1.62 新增 0.64
教育 391.58 0.63 新增 -1.63
合计 57,736.16 93.21 1.39 --

更多>>(2019-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 28.32 2,509.85 4.05% 1.90 8.99
601166 兴业银行 130.70 2,390.50 3.86% 新晋 3.31
000001 平安银行 126.72 1,746.16 2.82% 0.97 10.34
603027 千禾味业 69.99 1,670.76 2.70% 新晋 2.37
601009 南京银行 179.82 1,485.31 2.40% 新晋 0.99
601601 中国太保 34.04 1,242.80 2.01% 新晋 9.16
600309 万华化学 24.12 1,032.09 1.67% 新晋 4.05
000425 徐工机械 224.22 1,000.02 1.61% 新晋 11.72
000002 万科A 33.94 943.84 1.52% 新晋 10.75
000858 五粮液 7.35 866.93 1.40% 新晋 17.21
合计 -- 859.22 14,888.26 24.04% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,002.20 1.62 0.14
其中:政策性金融债 1,002.20 1.62 0.14
合计 1,002.20 1.62 --

(2019-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
160315 16进出15 10.00 1002.20 1.62

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.90%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2019二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 9,294.11
本期利润(万元) -3,230.83
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0634
期末基金资产净值(万元) 61,939.21
期末基金份额净值(元) 1.224