单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-04-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -5.33 -14.60 -11.72 -11.04 -8.09 -1.70 9.39 41.36
上证指数 ②% -4.94 -10.63 -7.51 -5.74 -1.69 2.45 -27.29 -0.21
同类平均 ③% -2.14 -3.22 -0.58 -1.54 6.86 10.75 1.38 --
① — ② -0.39 -3.97 -4.21 -5.30 -6.40 -4.15 36.68 41.57
① — ③ -3.18 -11.38 -11.14 -9.50 -14.95 -12.45 8.01 0.00
同类排名 2279/2734 2592/2610 2358/2437 2528/2575 2088/2200 1188/1424 289/804 --

  2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -0.70 5.87 -5.90 -0.94 -2.01 5.37 62.43
基准收益率②% 4.09 3.74 4.90 3.58 17.32 -8.16 6.98
① — ② -4.79 2.13 -10.80 -4.52 -19.33 13.53 55.45
业绩比较基准 沪深300指数×80%+上证国债指数×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
雷俊 2015/06/16 2年4月27天 -26.86 雷俊先生,硕士学位。曾任职于上海宝钢集团、华宝信托投资公司和金元证券有限公司。2005年任首都机场集团公司资本运营部总经理。2014年12月23日至2016年4月21日任南方恒生交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年4月8日至2016年4月21日任中证500工业指数交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年3月23日至2016年4月21日任中证500原材料指数交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年4月24日至2011年11月9日任南方大数据100指数证券投资基金的基金经理。2015年6月3日至2016年7月29日任南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金的基金经理。2015年6月10日至2016年7月29日任南方中证高铁产业指数分级证券投资基金的基金经理。2015年6月29日至2017年11月9日任南方量化成长股票型证券投资基金的基金经理。2015年6月29日至2016年7月29日任中证500信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2015年6月24日至2017年11月9日任南方大数据300指数证券投资基金的基金经理。2015年6月16日至2017年11月9日任南方策略优化股票型证券投资基金基金经理。2017年8月24日至2017年11月9日任南方量化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
罗文杰 2017/11/09 2月18天 -12.56 罗文杰女士,中国国籍,美国南加州大学数学金融硕士、美国加州大学计算机科学硕士,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾先后任职于美国OpenLinkFinancial公司、摩根斯坦利公司,从事量化分析工作。2008年9月加入南方基金,任南方基金数量化投资部基金经理助理。2013年4月22日任南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)、中证500交易型开放式指数证券投资基金、南方沪深300指数证券投资基金的基金经理。2013年3月15日任南方策略优化股票型证券投资基金的基金经理。2013年5月17日至2015年6月16日任南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2014年10月30日任中证500医药卫生指数交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年2月16日任南方恒生交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2016年12月30日任南方卓享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年12月30日任南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年7月21日任南方恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2017年8月24日任南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2017年8月25日任南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2017年11月9日任南方策略优化混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月9日任南方量化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月8日任南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年2月12日任南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2018年4月3日任MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨德龙 2013/03/15 2016/03/04 2年11月25天 83.05
罗文杰 2013/05/17 2015/06/16 2年1月 168.30
刘治平 2010/03/30 2013/03/15 2年11月21天 -33.10

更多>>(2017-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 166.51 0.18 0.15 -1.65
采矿业 2,313.35 2.45 -1.21 -0.41
制造业 48,770.99 51.67 -2.00 19.03
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,242.47 2.38 2.21 1.17
建筑业 4,595.74 4.87 -1.04 2.30
批发和零售业 3,185.77 3.37 -0.05 0.28
交通运输、仓储和邮政业 2,950.01 3.13 1.59 0.96
信息传输、软件和信息技术服务业 2,133.69 2.26 -1.78 -0.53
金融业 15,065.66 15.96 -3.82 6.17
房地产业 6,182.93 6.55 -1.78 2.55
租赁和商务服务业 831.77 0.88 0.88 -1.40
水利、环境和公共设施管理业 244.78 0.26 0.08 -0.76
文化、体育和娱乐业 464.64 0.49 1.93 -1.35
合计 89,148.31 94.45 -4.38 --

更多>>(2017-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000725 京东方A 537.71 3,113.34 3.30% 1.38 -8.99
000002 万科A 80.09 2,487.60 2.64% 1.07 -6.78
000651 格力电器 49.01 2,141.74 2.27% 新晋 1.65
601390 中国中铁 242.23 2,032.31 2.15% 0.66 -12.23
600522 中天科技 134.17 1,870.33 1.98% 0.13 -14.68
600016 民生银行 187.97 1,577.07 1.67% 新晋 -4.42
600519 贵州茅台 2.24 1,562.38 1.66% 新晋 -9.00
601998 中信银行 241.79 1,499.10 1.59% 0.12 -1.70
600015 华夏银行 165.87 1,492.83 1.58% 0.10 -0.86
601169 北京银行 206.65 1,477.55 1.57% 0.08 0.32
合计 -- 1,847.73 19,254.25 20.41% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 23.02 0.02 --
合计 23.02 0.02 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.90%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2017四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -2,437.69
本期利润(万元) -539.36
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0085
期末基金资产净值(万元) 94,395.91
期末基金份额净值(元) 1.558