单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-03-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 13.62 26.17 7.09 26.55 -13.15 -22.45 -4.08 29.32
上证指数 ②% 12.88 23.45 11.04 24.56 -5.32 -4.76 2.90 -0.56
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② 0.74 2.72 -3.95 1.99 -7.83 -17.69 -6.98 29.88
① — ③ 13.62 26.17 7.09 26.55 -13.15 -22.45 -4.08 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -15.16 -6.86 -12.01 -7.51 -2.01 5.37 62.43
基准收益率②% -9.65 -1.38 -7.70 -2.32 17.32 -8.16 6.98
① — ② -5.51 -5.48 -4.31 -5.19 -19.33 13.53 55.45
业绩比较基准 沪深300指数×80%+上证国债指数×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
肖勇 2018/08/31 6月23天 6.64 肖勇,中国,研究生,已取得基金从业资格。复旦大学金融工程管理专业硕士,具有注册金融分析师(CFA)、注册金融风险管理师(FRM)及基金从业资格。2008年7月加入南方基金,专职量化研究工作,曾任数量化投资部高级研究员。2015年7月24日至2016年8月5日任南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金基金经理。2018年8月31日任南方策略优化混合型证券投资基金基金经理。2018年8月31日任南方量化灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年1月18日任南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
罗文杰 2017/11/09 2019/01/18 1年2月10天 -34.07
雷俊 2015/06/16 2017/11/09 2年4月27天 -15.50
杨德龙 2013/03/15 2016/03/04 2年11月25天 83.05
罗文杰 2013/05/17 2015/06/16 2年1月 168.30
刘治平 2010/03/30 2013/03/15 2年11月21天 -33.10

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,022.34 1.92 -- -0.59
采矿业 1,909.32 3.58 -- 0.52
制造业 22,264.28 41.80 -- 12.13
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,176.38 2.21 -- -0.62
建筑业 1,269.29 2.38 -- 0.04
批发和零售业 1,502.29 2.82 -- -0.42
交通运输、仓储和邮政业 634.95 1.19 -- -1.36
信息传输、软件和信息技术服务业 1,767.13 3.32 -- -3.40
金融业 7,002.49 13.15 -- 5.18
房地产业 9,008.51 16.91 -- 11.34
租赁和商务服务业 601.63 1.13 -- -0.98
科学研究和技术服务业 466.99 0.88 -- -1.08
水利、环境和公共设施管理业 0.03 0.00 -- -0.88
文化、体育和娱乐业 625.08 1.17 -- -1.82
合计 49,250.71 92.46 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600383 金地集团 109.93 1,057.55 1.99% 0.46 0.00
601318 中国平安 18.48 1,036.99 1.95% -2.11 --
000961 中南建设 171.60 962.68 1.81% 新晋 --
601166 兴业银行 60.87 909.40 1.71% 新晋 --
000651 格力电器 23.07 823.49 1.55% -0.13 --
600606 绿地控股 133.95 818.42 1.54% 新晋 0.00
600346 恒力股份 60.61 803.08 1.51% 新晋 --
000002 万科A 31.98 761.74 1.43% 新晋 0.00
601229 上海银行 67.99 760.76 1.43% -1.58 --
601818 光大银行 197.69 731.45 1.37% 新晋 --
合计 -- 876.17 8,665.56 16.29% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 100.13 0.19 --
其中:政策性金融债 100.13 0.19 --
可转换债券 26.70 0.05 --
合计 126.83 0.24 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
108603 国开1804 1.00 100.13 0.19
110049 海尔转债 0.27 26.70 0.05

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.90%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -8,036.94
本期利润(万元) -9,348.87
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1785
期末基金资产净值(万元) 53,259.15
期末基金份额净值(元) 1.002