单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -1.55 1.46 1.23 2.13 9.02 -1.56 28.40
基准收益率②% -1.05 0.71 -1.23 0.84 -1.97 -1.51 14.92
① — ② -0.50 0.75 2.46 1.29 10.99 -0.05 13.48
业绩比较基准 交易所国债指数×75%+(上证A股指数+深证A股指数)×25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
林乐峰 2016/03/30 2年5月29天 13.63 林乐峰,中国国籍,北京大学理学硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2008年7月加入南方基金研究部,历任研究员、高级研究员,负责钢铁、机械制造、中小市值的行业研究。2015年2月任南方高增长基金经理助理。2016年3月30日任南方宝元债券型基金的基金经理。2017年8月18日任南方安康混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月15日任南方甑智定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年12月15日任南方转型增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
应帅 2010/12/02 2016/03/30 5年4月 63.53
蒋朋宸 2009/02/12 2015/06/16 6年4月5天 110.37
李璇 2010/09/21 2012/06/07 1年8月20天 3.80
高峰 2008/01/12 2010/09/21 2年8月13天 -0.29
应帅 2007/05/11 2009/02/12 1年9月8天 5.19
蒋峰 2008/01/14 2009/02/10 1年28天 -14.63
王黎敏 2006/03/16 2008/01/12 1年10月2天 127.79
苏彦祝 2005/06/29 2006/03/16 8月20天 14.28
陈键 2003/12/27 2005/06/29 1年6月5天 3.57
李怀忠 2002/09/20 2003/12/27 1年3月8天 8.06

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,776.00 0.95 -- -0.48
制造业 34,043.74 18.12 -- 12.35
批发和零售业 1,728.48 0.92 -- 0.13
交通运输、仓储和邮政业 2,380.50 1.27 -- 0.22
信息传输、软件和信息技术服务业 1,754.52 0.93 -- -1.04
金融业 5,025.30 2.67 -- -0.36
房地产业 976.05 0.52 -- -0.49
租赁和商务服务业 2,688.75 1.43 -- 0.54
文化、体育和娱乐业 1,148.00 0.61 -- -0.32
合计 51,521.34 27.42 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000786 北新建材 140.00 2,594.20 1.38% -0.27 12.57
600519 贵州茅台 3.00 2,194.38 1.17% 0.10 -1.79
300470 日机密封 40.00 1,878.92 1.00% 0.20 -1.09
002027 分众传媒 180.00 1,722.60 0.92% 新晋 12.72
600872 中炬高新 60.00 1,680.00 0.89% 0.15 -0.32
600486 扬农化工 30.00 1,677.90 0.89% 0.14 0.20
002507 涪陵榨菜 65.00 1,669.20 0.89% 0.08 10.40
000651 格力电器 35.01 1,650.56 0.88% -0.10 -6.33
300408 三环集团 70.00 1,645.00 0.88% 新晋 4.26
000333 美的集团 30.00 1,566.60 0.83% 新晋 -9.19
合计 -- 653.01 18,279.36 9.73% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 9,675.92 5.15 -0.38
金融债券 34,583.75 18.41 -0.55
其中:政策性金融债 33,965.80 18.08 -0.56
企业债券 83,859.61 44.63 0.65
可转换债券 92.58 0.05 -0.03
短期融资券 3,019.20 1.61 -1.54
中期票据 22,535.90 11.99 3.41
合计 153,766.96 81.84 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.75% 托管费率: 0.18% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--1000万元0.50%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.30%

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -740.67
本期利润(万元) -2,977.03
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0316
期末基金资产净值(万元) 187,899.15
期末基金份额净值(元) 1.999