单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-13)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.97 -1.77 -4.00 -1.83 -3.07 5.22 10.38 441.05
全债指数 ②% 17.93 17.93 17.93 17.93 17.93 17.93 18.82 84.07
同类平均 ③% 0.84 -0.31 -1.05 -0.07 -1.08 -0.28 0.20 --
① — ② -16.96 -19.70 -21.93 -19.75 -21.00 -12.71 -8.43 356.98
① — ③ 0.13 -1.47 -2.95 -1.76 -1.99 5.50 10.19 0.00
同类排名 163/455 368/444 346/423 275/401 276/394 61/307 28/215 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -0.60 -1.55 1.46 1.23 9.02 -1.56 28.40
基准收益率②% -2.05 -1.05 0.71 -1.23 -1.97 -1.51 14.92
① — ② 1.45 -0.50 0.75 2.46 10.99 -0.05 13.48
业绩比较基准 交易所国债指数×75%+(上证A股指数+深证A股指数)×25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
林乐峰 2016/03/30 2年7月19天 13.14 林乐峰,中国国籍,北京大学理学硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2008年7月加入南方基金研究部,历任研究员、高级研究员,负责钢铁、机械制造、中小市值的行业研究。2015年2月任南方高增长基金经理助理。2016年3月30日任南方宝元债券型基金的基金经理。2017年8月18日任南方安康混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月15日任南方甑智定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年12月15日任南方转型增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
应帅 2010/12/02 2016/03/30 5年4月 63.53
蒋朋宸 2009/02/12 2015/06/16 6年4月5天 110.37
李璇 2010/09/21 2012/06/07 1年8月20天 3.80
高峰 2008/01/12 2010/09/21 2年8月13天 -0.29
应帅 2007/05/11 2009/02/12 1年9月8天 5.19
蒋峰 2008/01/14 2009/02/10 1年28天 -14.63
王黎敏 2006/03/16 2008/01/12 1年10月2天 127.79
苏彦祝 2005/06/29 2006/03/16 8月20天 14.28
陈键 2003/12/27 2005/06/29 1年6月5天 3.57
李怀忠 2002/09/20 2003/12/27 1年3月8天 8.06

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 747.00 0.44 -- -0.26
制造业 34,174.66 20.33 -- 14.04
批发和零售业 3,873.24 2.30 -- 1.57
交通运输、仓储和邮政业 1,506.00 0.90 -- -0.30
信息传输、软件和信息技术服务业 2,173.90 1.29 -- -0.69
金融业 4,045.60 2.41 -- -0.90
房地产业 730.25 0.43 -- -0.49
租赁和商务服务业 2,722.30 1.62 -- 0.73
文化、体育和娱乐业 1,079.20 0.64 -- -0.09
合计 51,052.15 30.36 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600887 伊利股份 90.00 2,311.20 1.37% 新晋 --
600519 贵州茅台 3.00 2,190.00 1.30% 0.13 --
002511 中顺洁柔 250.01 2,062.58 1.23% 新晋 --
000786 北新建材 120.00 1,990.80 1.18% -0.20 --
600872 中炬高新 60.00 1,956.00 1.16% 0.27 --
002027 分众传媒 200.00 1,702.00 1.01% 0.09 --
600056 中国医药 100.00 1,682.00 1.00% 新晋 --
300470 日机密封 63.00 1,585.82 0.94% -0.06 --
600511 国药股份 60.00 1,575.60 0.94% 新晋 --
300408 三环集团 70.00 1,455.30 0.87% -0.01 --
合计 -- 1,016.01 18,511.30 11.00% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 9,679.34 5.76 0.61
金融债券 25,684.61 15.28 -3.13
其中:政策性金融债 25,056.50 14.90 -3.18
企业债券 81,185.00 48.29 3.66
可转换债券 135.61 0.08 0.03
中期票据 20,833.50 12.39 0.40
合计 137,518.06 81.80 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
1380225 13陕高速债 100.00 10265.00 6.11
1180007 11渝城投债 60.00 6217.20 3.70
170210 17国开10 50.00 4887.00 2.91
130240 13国开40 40.00 4134.40 2.46
1180096 11中水电债 40.00 4110.80 2.45

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.75% 托管费率: 0.18% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--1000万元0.50%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.30%

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -681.97
本期利润(万元) -1,177.54
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0132
期末基金资产净值(万元) 168,121.65
期末基金份额净值(元) 1.9871