单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-07-17)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.20 -0.01 -0.14 0.92 4.83 11.12 17.83 456.20
上证指数 ②% -7.41 -8.77 -18.77 -15.40 -11.92 -8.39 -29.30 72.79
同类平均 ③% -1.88 -1.94 -5.95 -4.54 2.60 3.61 0.75 --
① — ② 7.21 8.76 18.63 16.32 16.75 19.51 47.13 383.41
① — ③ 1.68 1.92 5.81 5.46 2.23 7.51 17.08 0.00
同类排名 939/2806 1010/2722 559/2518 525/2498 739/2238 370/1508 184/1036 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 1.46 1.23 2.13 3.00 9.02 -1.56 28.40
基准收益率②% 0.71 -1.23 0.84 -1.47 -1.97 -1.51 14.92
① — ② 0.75 2.46 1.29 4.47 10.99 -0.05 13.48
业绩比较基准 交易所国债指数×75%+(上证A股指数+深证A股指数)×25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
林乐峰 2016/03/30 2年2月3天 16.47 林乐峰,中国国籍,北京大学理学硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2008年7月加入南方基金研究部,历任研究员、高级研究员,负责钢铁、机械制造、中小市值的行业研究。2015年2月任南方高增长基金经理助理。2016年3月30日任南方宝元债券型基金的基金经理。2017年8月18日任南方安康混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月15日任南方甑智定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年12月15日任南方转型增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
应帅 2010/12/02 2016/03/30 5年4月 63.53
蒋朋宸 2009/02/12 2015/06/16 6年4月5天 110.37
李璇 2010/09/21 2012/06/07 1年8月20天 3.80
高峰 2008/01/12 2010/09/21 2年8月13天 -0.29
应帅 2007/05/11 2009/02/12 1年9月8天 5.19
蒋峰 2008/01/14 2009/02/10 1年28天 -14.63
王黎敏 2006/03/16 2008/01/12 1年10月2天 127.79
苏彦祝 2005/06/29 2006/03/16 8月20天 14.28
陈键 2003/12/27 2005/06/29 1年6月5天 3.57
李怀忠 2002/09/20 2003/12/27 1年3月8天 8.06

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,743.80 1.44 -0.95 -1.54
制造业 41,855.51 21.91 -4.43 -10.36
批发和零售业 2,022.57 1.06 -0.05 -1.93
交通运输、仓储和邮政业 845.00 0.44 新增 -1.68
信息传输、软件和信息技术服务业 2,758.69 1.44 -0.48 -4.03
金融业 7,953.75 4.16 1.28 -4.82
房地产业 398.04 0.21 新增 -4.18
租赁和商务服务业 1,704.84 0.89 新增 -1.72
文化、体育和娱乐业 1,104.00 0.58 0.00 -1.80
合计 61,386.20 32.13 -5.93 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000786 北新建材 125.00 3,147.50 1.65% -0.03 0.95
600519 贵州茅台 3.00 2,050.86 1.07% -0.18 -7.25
600036 招商银行 70.00 2,036.30 1.07% 0.20 0.66
000910 大亚圣象 100.01 2,018.10 1.06% -0.31 -4.22
000651 格力电器 40.01 1,876.30 0.98% -0.72 -5.95
002507 涪陵榨菜 80.00 1,544.00 0.81% 新晋 37.38
300470 日机密封 37.00 1,524.50 0.80% 新晋 20.66
600486 扬农化工 30.00 1,437.00 0.75% -0.14 8.76
600872 中炬高新 60.00 1,408.20 0.74% 新晋 -4.54
601808 中海油服 120.00 1,354.80 0.71% 新晋 -2.32
合计 -- 665.02 18,397.56 9.64% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 9,675.92 5.15 -0.38
金融债券 34,583.75 18.41 -0.55
其中:政策性金融债 33,965.80 18.08 -0.56
企业债券 83,859.61 44.63 0.65
短期融资券 3,019.20 1.61 -1.54
中期票据 22,535.90 11.99 3.41
合计 153,674.38 81.79 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.75% 托管费率: 0.18% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--1000万元0.50%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.30%

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 2,042.69
本期利润(万元) 2,384.66
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0278
期末基金资产净值(万元) 191,043.94
期末基金份额净值(元) 2.0304