单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-01-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.68 0.01 0.08 0.44 0.40 1.24 11.73 58.87
全债指数 ②% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.07 40.91
同类平均 ③% 0.45 -0.43 0.08 0.34 1.14 1.78 11.02 --
① — ② 0.68 0.01 0.08 0.44 0.40 1.24 7.66 17.96
① — ③ 0.23 0.44 0.00 0.10 -0.74 -0.54 0.71 0.00
同类排名 25/136 56/136 88/136 35/136 96/134 82/126 62/116 --

  2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% 0.18 0.35 0.14 -2.25 0.50 11.88 15.64
基准收益率②% -0.42 -1.04 -1.45 -2.57 -1.81 4.51 7.48
① — ② 0.60 1.39 1.59 0.32 2.31 7.37 8.16
业绩比较基准 中央国债登记结算公司中债总指数(全价)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李璇 2010/09/22 6年11月29天 45.42 李璇女士,清华大学金融学学士、硕士,多年基金行业从业经验,具有基金从业资格。2007年加入南方基金管理有限公司固定收益部,任信用债高级分析师。2010年9月21日至2012年6月7日任南方宝元债券型基金的基金经理。2010年9月22日任南方多利增强债券型证券投资基金的基金经理。2012年5月17日任南方金利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2012年12月21日至2014年9月19日任南方安心保本混合型证券投资基金的基金经理。2013年7月23日至2017年9月21日任南方稳利1年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年12月30日至2017年2月24日任南方润元纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月10日至2017年12月15日任南方荣冠定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月5日任南方丰元信用增强债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月5日至2017年12月15日任南方通利债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月29日任南方多元债券型发起式证券投资基金的基金经理。2016年11月23日任南方荣安定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月21日任南方睿见定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年1月25日任南方和利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月18日任南方宏元债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年3月24日任南方荣优鑫年享定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月22日任南方荣尊定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月15日任南方荣知定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月13日任南方荣年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月12日任南方兴利半年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
郑迎迎 2017/10/13 3天 -0.05 郑迎迎女士,中国国籍,生于1983年,硕士研究生,具有基金从业资格。2008年起开始从事证券行业工作。曾任农银汇理基金管理有限公司研究员。2011年8月起任富国基金管理有限公司债券研究员。2012年10月19日任富国7天理财宝债券型证券投资基金的基金经理。2013年1月29日至2015年4月15日任富国强回报定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2014年3月26日至2016年10月12日任富国可转换债券证券投资基金的基金经理。2015年4月20日至2017年3月31日任富国新天锋定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年4月20日至2017年3月31日任富国收益增强债券型证券投资基金的基金经理。2015年8月4日至2016年9月6日任富国新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月18日至2017年3月31日任富国稳健增强债券型证券投资基金基金经理。2017年6月加入南方基金管理有限公司,2017年8月10日任南方荣光灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月10日任南方通利债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月10日任南方高元债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年9月7日任南方荣毅定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月13日任南方多利增强债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月15日任南方荣冠定期开放混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
孟飞 2015/07/06 2015/12/16 5月13天 6.09
高峰 2006/03/27 2010/09/22 4年6月 9.25
刘情剑 2006/03/27 2008/03/26 2年

南方多利增强债券A南方多利增强债券C基金总份额

南方多利增强债券A南方多利增强债券C合计情况
2017-62016-122016-62015-12
持有人户数(户)29541358463252824943
户均持有份额(万)4.535.177.718.53
机构持有比例(%)29.0125.0530.9831.49
个人持有比例(%)70.9974.9569.0268.51

更多>>(2015-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 313.20 0.12 -- --
制造业 220.50 0.08 -- --
金融业 422.50 0.16 -- --
合计 956.20 0.36 -- --

更多>>(--)

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 10,992.70 6.43 1.04
其中:政策性金融债 10,992.70 6.43 1.04
企业债券 99,192.27 58.05 5.80
可转换债券 7,734.16 4.53 -2.58
短期融资券 15,028.20 8.80 -6.97
中期票据 46,983.40 27.50 9.43
合计 179,930.72 105.31 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.50%
500--1000万元0.10%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1月以下0.10%
1月以上0

>>>财务数据(2017三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 170.43
本期利润(万元) 391.18
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0031
期末基金资产净值(万元) 124,268.44
期末基金份额净值(元) 1.0716