单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-05-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.61 1.08 -1.87 0.15 3.63 1.00 -16.26 50.92
全债指数 ②% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.13 24.36
同类平均 ③% -0.02 0.85 0.24 0.91 3.91 4.43 0.93 --
① — ② 0.61 1.08 -1.87 0.15 3.63 1.00 -19.40 26.56
① — ③ 0.63 0.23 -2.11 -0.75 -0.28 -3.43 -17.20 0.00
同类排名 76/452 212/442 357/421 300/428 209/391 201/264 188/209 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -0.31 -0.46 1.15 1.56 2.99 -10.98 4.35
基准收益率②% 2.14 -0.69 0.56 0.13 -0.34 2.00 8.74
① — ② -2.45 0.23 0.59 1.43 3.33 -12.98 -4.39
业绩比较基准 中证全债指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘文良 2016/06/24 1年7月6天 -1.50 刘文良,中国国籍,北京大学金融学硕士,多年证券投资管理从业年限,基金从业资格。2012年7月加入南方基金固定收益部,历任转债研究员、宏观研究员、信用分析师;2015年2月任南方永利基金经理助理。2015年8月20日任南方永利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2015年12月11日至2017年2月24日任南方弘利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2015年12月30日至2017年5月5日任南方安心保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月6日任南方甑智定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年6月24日任南方广利回报债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月11日至2018年2月9日任南方卓元债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月8日至2018年2月2日任南方荣发定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年5月23日任南方纯元债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月19日任南方和元债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月5日任南方和利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月16日任南方高元债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年8月3日任南方祥元债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月12日任南方兴利半年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年3月14日任南方希元可转债债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
韩亚庆 2010/11/03 2016/11/25 6年24天 58.62

南方广利回报债券A/B南方广利回报债券C基金总份额

南方广利回报债券A/B南方广利回报债券C合计情况
2017-122017-62016-122016-6
持有人户数(户)12821147051612918498
户均持有份额(万)2.373.313.514.02
机构持有比例(%)14.0632.8133.9242.35
个人持有比例(%)85.9467.1966.0857.65

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 7,529.14 14.30 -4.61 7.97
批发和零售业 670.96 1.27 -0.77 0.17
交通运输、仓储和邮政业 152.36 0.29 0.20 -1.06
信息传输、软件和信息技术服务业 544.00 1.03 新增 -1.46
租赁和商务服务业 482.73 0.92 -0.34 -0.01
文化、体育和娱乐业 248.04 0.47 新增 -0.44
合计 9,627.23 18.28 -1.36 --

更多>>(2018-03-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002419 天虹股份 34.32 670.96 1.27% 新晋 -9.79
300308 中际旭创 8.02 612.33 1.16% 0.00 1.88
600309 万华化学 16.16 567.05 1.08% 0.06 0.00
601012 隆基股份 16.44 563.40 1.07% 新晋 0.96
300577 开润股份 8.14 557.26 1.06% 新晋 16.55
300571 平治信息 6.14 544.00 1.03% 新晋 0.47
603799 华友钴业 4.51 534.62 1.02% 新晋 -11.00
000786 北新建材 21.21 534.07 1.01% 新晋 0.95
002078 太阳纸业 48.24 530.64 1.01% 新晋 5.74
002456 欧菲科技 25.73 521.29 0.99% 新晋 -13.70
合计 -- 188.91 5,635.62 10.70% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 3,201.14 6.08 -0.56
其中:政策性金融债 3,201.14 6.08 -0.56
企业债券 30,187.39 57.34 3.22
可转换债券 62.10 0.12 -6.22
短期融资券 2,003.20 3.80 0.49
中期票据 14,007.40 26.60 -8.02
合计 49,461.23 93.94 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.65% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.50%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -255.48
本期利润(万元) -87.21
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0031
期末基金资产净值(万元) 34,711.64
期末基金份额净值(元) 1.307