单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -1.10 -1.33 -3.51 -3.59 -3.22 -6.92 -1.40 45.29
全债指数 ②% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.19 24.36
同类平均 ③% 0.13 0.82 -0.77 -0.15 -0.28 1.00 3.70 --
① — ② -1.10 -1.33 -3.51 -3.59 -3.22 -6.92 -2.59 20.93
① — ③ -1.22 -2.15 -2.74 -3.44 -2.94 -7.92 -5.10 0.00
同类排名 424/449 418/438 342/420 342/407 322/398 264/297 164/213 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -1.15 -0.31 -0.46 1.15 2.99 -10.98 4.35
基准收益率②% 2.16 2.14 -0.69 0.56 -0.34 2.00 8.74
① — ② -3.31 -2.45 0.23 0.59 3.33 -12.98 -4.39
业绩比较基准 中证全债指数

注释 (2018-06-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 12.932 423/439 13.720 229/244
贝塔系数 贝塔系数说明 0.475 428/439 0.475 232/244
下行风险 下行风险说明 10.237 423/439 10.324 232/244
夏普比率 夏普比率说明 -0.844 273/439 3.039 偏低 201/244
詹森指数 詹森指数说明 81,147,292,473.583 285/439 5,117,566,282,411,304,599,999.000 偏低 206/244
金牛评级 -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘文良 2016/06/24 2年3月 -5.18 刘文良,中国国籍,北京大学金融学硕士,多年证券投资管理从业年限,基金从业资格。2012年7月加入南方基金固定收益部,历任转债研究员、宏观研究员、信用分析师;2015年2月任南方永利基金经理助理。2015年8月20日任南方永利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2015年12月11日至2017年2月24日任南方弘利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2015年12月30日至2017年5月5日任南方安心保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月6日任南方甑智定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年6月24日任南方广利回报债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月11日至2018年2月9日任南方卓元债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月8日至2018年2月2日任南方荣发定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年5月23日至2018年7月27日任南方纯元债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月19日至2018年7月27日任南方和元债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月5日至2018年7月27日任南方和利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月16日至2018年7月27日任南方高元债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年8月3日任南方祥元债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月12日任南方兴利半年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年3月14日任南方希元可转债债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
韩亚庆 2010/11/03 2016/11/25 6年24天 58.62

南方广利回报债券A/B南方广利回报债券C基金总份额

南方广利回报债券A/B南方广利回报债券C合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)11456128211470516129
户均持有份额(万)2.172.373.313.51
机构持有比例(%)11.2814.0632.8133.92
个人持有比例(%)88.7285.9467.1966.08

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 5,594.47 11.40 -- 5.63
批发和零售业 1,324.46 2.70 -- 1.91
住宿和餐饮业 294.09 0.60 -- 0.22
信息传输、软件和信息技术服务业 949.42 1.93 -- -0.04
租赁和商务服务业 407.24 0.83 -- -0.06
卫生和社会工作 501.94 1.02 -- 0.52
合计 9,071.62 18.48 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002419 天虹股份 54.91 801.69 1.63% 0.36 -9.06
600309 万华化学 16.16 733.99 1.50% 0.42 13.52
300571 平治信息 10.29 701.78 1.43% 0.40 -13.74
300577 开润股份 14.65 603.86 1.23% 0.17 -4.04
002727 一心堂 16.11 522.77 1.07% 新晋 -4.28
300628 亿联网络 7.84 516.73 1.05% 新晋 -0.29
002236 大华股份 21.75 490.46 1.00% 新晋 -17.30
002422 科伦药业 14.92 478.93 0.98% 新晋 -9.14
002475 立讯精密 21.22 478.30 0.97% 新晋 5.97
600521 华海药业 17.27 460.88 0.94% 新晋 -23.90
合计 -- 195.12 5,789.39 11.80% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 3,009.00 6.13 0.05
其中:政策性金融债 3,009.00 6.13 0.05
企业债券 20,900.04 42.59 -14.75
可转换债券 3,953.97 8.06 7.94
短期融资券 6,004.00 12.24 8.44
中期票据 18,898.70 38.51 11.91
合计 52,765.71 107.53 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.65% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.50%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -241.03
本期利润(万元) -368.08
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0143
期末基金资产净值(万元) 32,167.03
期末基金份额净值(元) 1.292