单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-05-17)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.70 0.78 3.42 2.20 7.27 9.81 9.99 33.60
全债指数 ②% 0.67 0.11 2.19 1.15 6.37 11.42 10.76 33.03
同类平均 ③% 0.55 0.41 1.97 1.34 5.59 10.32 10.10 --
① — ② 0.02 0.67 1.23 1.05 0.89 -1.61 -0.77 0.57
① — ③ 0.15 0.37 1.46 0.87 1.68 -0.52 -0.11 0.00
同类排名 205/776 110/714 16/575 36/654 59/453 234/397 93/144 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 1.73 2.75 1.89 0.83 7.26 -1.33 1.44
基准收益率②% 1.42 2.91 1.35 2.16 8.85 -0.34 2.00
① — ② 0.31 -0.16 0.54 -1.33 -1.59 -0.99 -0.56
业绩比较基准 中证全债指数

注释 (2019-03-31)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 2.695 偏高 340/461 2.659 173/335
贝塔系数 贝塔系数说明 0.914 453/461 0.814 319/335
下行风险 下行风险说明 2.060 偏高 347/461 1.895 189/335
夏普比率 夏普比率说明 3.415 215/461 10.814 149/335
詹森指数 詹森指数说明 728.705 270/461 12,088,911,102,260,801,999.000 偏低 252/335
金牛评级 -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
金凌志 2017/07/28 1年9月26天 8.79 金凌志,中国国籍,中央财经大学经济学硕士,具有基金从业资格,具有基金从业资格。曾先后就职于中国出口信用保险公司、中诚信国际信用评级有限责任公司、长盛基金、嘉实基金,历任项目经理、信用分析师、基金经理助理、投资经理。2017年5月加入南方基金。2017年7月28日任南方润元纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月28日任南方纯元债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月28日任南方荣知定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月19日任南方卓利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月2日至2018年12月7日任南方和利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月9日任南方浙利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年3月9日任南方乾利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年3月26日任南方惠利6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杜才超 2016/12/09 2018/02/02 1年1月25天 -2.45
李璇 2015/12/30 2017/02/24 1年1月27天 1.01
孟飞 2015/01/13 2015/12/30 11月21天 9.53
夏晨曦 2012/07/20 2015/01/13 2年5月27天 11.38

南方润元纯债A/B南方润元纯债C基金总份额

南方润元纯债A/B南方润元纯债C合计情况
2018-122018-62017-122017-6
持有人户数(户)71337487896013527
户均持有份额(万)1.631.571.494.88
机构持有比例(%)49.0744.9834.0473.85
个人持有比例(%)50.9355.0265.9626.15

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 5,832.25 14.86 -11.44
其中:政策性金融债 4,931.62 12.57 -10.00
企业债券 14,306.90 36.45 5.16
短期融资券 5,009.20 12.76 0.13
中期票据 19,192.60 48.90 2.49
合计 44,340.95 112.97 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180406 18农发06 20.00 2119.00 5.40
041900042 19津城建CP002 20.00 1998.60 5.09
112844 19万科01 20.00 1990.60 5.07

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.65% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.50%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 279.46
本期利润(万元) 318.72
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0179
期末基金资产净值(万元) 32,522.45
期末基金份额净值(元) 1.293