单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-07-17)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.50 0.41 2.18 2.62 1.33 0.83 7.71 25.06
全债指数 ②% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.37 17.63
同类平均 ③% 1.13 1.78 3.48 3.72 4.44 4.91 10.33 --
① — ② 0.50 0.41 2.18 2.62 1.33 0.83 5.34 7.43
① — ③ -0.63 -1.37 -1.29 -1.10 -3.11 -4.08 -2.62 0.00
同类排名 431/499 445/471 409/451 397/451 414/430 149/163 75/88 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 1.60 -0.92 -0.33 0.33 -1.33 1.44 10.04
基准收益率②% 2.14 -0.69 0.56 0.13 -0.34 2.00 8.74
① — ② -0.54 -0.23 -0.89 0.20 -0.99 -0.56 1.30
业绩比较基准 中证全债指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
金凌志 2017/07/28 10月8天 2.01 金凌志,中国国籍,中央财经大学经济学硕士,具有基金从业资格,具有基金从业资格。曾先后就职于中国出口信用保险公司、中诚信国际信用评级有限责任公司、长盛基金、嘉实基金,历任项目经理、信用分析师、基金经理助理、投资经理。2017年5月加入南方基金。2017年7月28日任南方润元纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月28日任南方纯元债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月28日任南方荣知定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月19日任南方卓利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月2日任南方和利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月9日任南方浙利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年3月9日任南方乾利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杜才超 2016/12/09 2018/02/02 1年1月25天 -2.45
李璇 2015/12/30 2017/02/24 1年1月27天 1.01
孟飞 2015/01/13 2015/12/30 11月21天 9.53
夏晨曦 2012/07/20 2015/01/13 2年5月27天 11.38

南方润元纯债A/B南方润元纯债C基金总份额

南方润元纯债A/B南方润元纯债C合计情况
2017-122017-62016-122016-6
持有人户数(户)896013527211183208
户均持有份额(万)1.494.885.5813.27
机构持有比例(%)34.0473.8577.3088.67
个人持有比例(%)65.9626.1522.7011.33

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 6,518.64 30.06 0.03
其中:政策性金融债 4,568.24 21.07 2.26
企业债券 8,817.14 40.66 -0.85
短期融资券 2,006.80 9.25 -17.41
中期票据 6,909.40 31.86 12.98
合计 24,251.98 111.83 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.65% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.50%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -114.62
本期利润(万元) 233.95
加权平均基金份额本期利润(元) 0.019
期末基金资产净值(万元) 15,980.57
期末基金份额净值(元) 1.204