单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.38 0.48 0.19 1.55 1.65 2.55 5.72 61.86
全债指数 ②% 11.36 11.36 11.36 11.36 11.36 11.36 12.19 30.14
同类平均 ③% 0.41 0.59 0.76 1.92 1.87 4.08 2.51 --
① — ② -10.98 -10.88 -11.17 -9.81 -9.71 -8.81 -6.47 31.72
① — ③ -0.02 -0.11 -0.57 -0.37 -0.22 -1.53 3.21 0.00
同类排名 23/53 32/53 39/53 31/53 28/53 40/53 3/15 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 0.38 0.39 0.78 0.98 3.21 -0.30 26.55
基准收益率②% 0.76 0.75 0.75 0.77 3.15 3.30 3.49
① — ② -0.38 -0.36 0.03 0.21 0.06 -3.60 23.06
业绩比较基准 三年期定期存款税后收益率+0.5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
卢玉珊 2015/12/30 2年10月26天 4.50 卢玉珊,中国国籍,清华大学会计学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年7月加入南方基金,历任研究部研究员、高级研究员,负责纺织服装、商贸零售的行业研究工作;2015年2月至2015年12月,任南方成份、南方安心的基金经理助理;2015年5月至2015年12月,任南方改革机遇的基金经理助理。2015年12月30日任南方安心保本混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘文良 2015/12/30 2017/05/05 1年4月7天 0.40
应帅 2016/10/10 2017/01/26 3月18天 -1.96
吴剑毅 2016/10/10 2017/01/26 3月18天 -1.96
陈键 2012/12/21 2016/01/26 3年1月6天 54.27
孟飞 2014/09/19 2015/12/30 1年3月12天 39.92
李璇 2012/12/21 2014/09/19 1年9月2天 11.10

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 62.00 0.02 -- -2.02
采矿业 61.35 0.02 -- -3.14
制造业 8,641.18 2.88 -- -29.51
电力、热力、燃气及水生产和供应业 218.38 0.07 -- -2.09
建筑业 205.65 0.07 -- -1.92
批发和零售业 390.19 0.13 -- -3.43
交通运输、仓储和邮政业 746.35 0.25 -- -2.43
信息传输、软件和信息技术服务业 472.47 0.16 -- -5.98
金融业 5,076.57 1.69 -- -7.50
房地产业 304.37 0.10 -- -4.53
租赁和商务服务业 184.75 0.06 -- -2.52
科学研究和技术服务业 61.09 0.02 -- -1.69
合计 16,424.35 5.47 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601166 兴业银行 104.07 1,659.92 0.55% 0.03 --
000651 格力电器 26.54 1,067.01 0.36% -0.03 --
000786 北新建材 61.76 1,024.53 0.34% -0.04 --
601398 工商银行 167.60 967.05 0.32% 0.03 --
002511 中顺洁柔 98.19 810.06 0.27% -0.08 --
601288 农业银行 168.56 655.70 0.22% 0.03 --
600872 中炬高新 15.79 514.75 0.17% 0.01 --
601009 南京银行 63.83 488.30 0.16% 新晋 --
000333 美的集团 10.97 461.51 0.15% -0.04 --
601336 新华保险 8.98 453.31 0.15% 新晋 --
合计 -- 726.29 8,102.14 2.69% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 16,043.50 5.34 0.09
其中:政策性金融债 16,043.50 5.34 0.09
企业债券 37,205.18 12.39 -0.61
短期融资券 68,503.10 22.82 3.07
中期票据 48,159.50 16.04 0.05
合计 169,911.28 56.59 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
1182359 11中远MTN1 100.00 10124.00 3.37
136176 16绿地01 84.50 8394.23 2.80
041764030 17徐工CP002 80.00 8080.80 2.69

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.35% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.80%
500--1000万元0.40%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下2.00%
1年--3年1.00%
3年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 791.71
本期利润(万元) 1,068.61
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0037
期末基金资产净值(万元) 300,236.56
期末基金份额净值(元) 1.045