单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 0.39 0.78 0.98 0.79 3.21 -0.30 26.55
基准收益率②% 0.75 0.75 0.77 0.78 3.15 3.30 3.49
① — ② -0.36 0.03 0.21 0.01 0.06 -3.60 23.06
业绩比较基准 三年期定期存款税后收益率+0.5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
卢玉珊 2015/12/30 2年9月 4.40 卢玉珊,中国国籍,清华大学会计学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年7月加入南方基金,历任研究部研究员、高级研究员,负责纺织服装、商贸零售的行业研究工作;2015年2月至2015年12月,任南方成份、南方安心的基金经理助理;2015年5月至2015年12月,任南方改革机遇的基金经理助理。2015年12月30日任南方安心保本混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘文良 2015/12/30 2017/05/05 1年4月7天 0.40
吴剑毅 2016/10/10 2017/01/26 3月18天 -1.96
应帅 2016/10/10 2017/01/26 3月18天 -1.96
陈键 2012/12/21 2016/01/26 3年1月6天 54.27
孟飞 2014/09/19 2015/12/30 1年3月12天 39.92
李璇 2012/12/21 2014/09/19 1年9月2天 11.10

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 13,321.37 4.37 -- -29.30
电力、热力、燃气及水生产和供应业 151.20 0.05 -- -0.85
批发和零售业 1,031.76 0.34 -- -3.33
交通运输、仓储和邮政业 425.46 0.14 -- -2.75
信息传输、软件和信息技术服务业 792.07 0.26 -- -5.83
金融业 4,673.07 1.53 -- -5.86
房地产业 234.24 0.08 -- -3.70
租赁和商务服务业 983.39 0.32 -- -2.39
合计 21,612.56 7.09 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601166 兴业银行 110.21 1,587.02 0.52% -0.02 7.18
000651 格力电器 24.94 1,176.04 0.39% 0.02 -6.33
000786 北新建材 63.37 1,174.17 0.38% -0.08 12.57
002511 中顺洁柔 112.52 1,059.93 0.35% -0.10 -1.15
601398 工商银行 167.60 891.63 0.29% -0.04 9.61
600519 贵州茅台 0.96 702.20 0.23% -0.05 -1.79
000568 泸州老窖 9.65 587.30 0.19% -0.03 -7.56
601288 农业银行 168.56 579.85 0.19% 新晋 4.85
000333 美的集团 10.97 572.85 0.19% 0.00 -9.19
600872 中炬高新 17.93 502.04 0.16% 新晋 -0.32
合计 -- 686.71 8,833.03 2.89% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 16,017.60 5.25 0.10
其中:政策性金融债 16,017.60 5.25 0.10
企业债券 39,658.45 13.00 -1.60
短期融资券 60,254.10 19.75 7.78
中期票据 48,789.90 15.99 2.31
合计 164,720.05 53.99 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.35% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.80%
500--1000万元0.40%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下2.00%
1年--3年1.00%
3年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,641.74
本期利润(万元) 1,124.21
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0038
期末基金资产净值(万元) 305,147.20
期末基金份额净值(元) 1.041