单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-07-13)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.10 0.38 0.77 1.46 3.06 3.47 8.24 61.71
全债指数 ②% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.49 16.86
同类平均 ③% 0.17 0.35 0.74 1.30 2.65 3.79 6.47 --
① — ② -0.10 0.38 0.77 1.46 3.06 3.47 5.75 44.85
① — ③ -0.26 0.03 0.03 0.15 0.41 -0.32 1.77 0.00
同类排名 60/84 43/84 45/84 43/84 33/84 42/75 8/25 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 0.78 0.98 0.79 0.60 3.21 -0.30 26.55
基准收益率②% 0.75 0.77 0.78 0.78 3.15 3.30 3.49
① — ② 0.03 0.21 0.01 -0.18 0.06 -3.60 23.06
业绩比较基准 三年期定期存款税后收益率+0.5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
卢玉珊 2015/12/30 2年5月4天 4.40 卢玉珊,中国国籍,清华大学会计学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年7月加入南方基金,历任研究部研究员、高级研究员,负责纺织服装、商贸零售的行业研究工作;2015年2月至2015年12月,任南方成份、南方安心的基金经理助理;2015年5月至2015年12月,任南方改革机遇的基金经理助理。2015年12月30日任南方安心保本混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘文良 2015/12/30 2017/05/05 1年4月7天 0.40
吴剑毅 2016/10/10 2017/01/26 3月18天 -1.96
应帅 2016/10/10 2017/01/26 3月18天 -1.96
陈键 2012/12/21 2016/01/26 3年1月6天 54.27
孟飞 2014/09/19 2015/12/30 1年3月12天 39.92
李璇 2012/12/21 2014/09/19 1年9月2天 11.10

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 183.42 0.06 新增 -2.92
制造业 15,608.72 5.02 0.67 -27.25
建筑业 95.59 0.03 新增 -2.47
批发和零售业 823.69 0.27 -0.23 -2.72
交通运输、仓储和邮政业 622.83 0.20 -0.10 -1.92
信息传输、软件和信息技术服务业 1,585.88 0.51 -0.37 -4.96
金融业 6,628.79 2.13 -0.43 -6.85
房地产业 543.78 0.18 -0.07 -4.21
租赁和商务服务业 769.33 0.25 -0.04 -2.36
文化、体育和娱乐业 135.89 0.04 新增 -2.34
合计 26,997.92 8.69 -0.26 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601166 兴业银行 100.67 1,680.18 0.54% 新晋 -4.50
000786 北新建材 56.23 1,415.87 0.46% 0.07 0.95
002511 中顺洁柔 93.67 1,392.87 0.45% -0.04 1.79
000651 格力电器 24.32 1,140.73 0.37% -0.02 -5.95
601229 上海银行 69.68 1,031.26 0.33% 新晋 3.08
601398 工商银行 167.60 1,020.68 0.33% 0.02 -0.45
600519 贵州茅台 1.28 875.03 0.28% -0.04 -7.25
000568 泸州老窖 11.99 680.43 0.22% 新晋 9.72
600030 中信证券 34.35 638.22 0.21% 新晋 5.26
000333 美的集团 10.97 598.19 0.19% -0.09 -0.48
合计 -- 570.76 10,473.46 3.38% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 600.72 0.19 -2.32
金融债券 16,009.90 5.15 2.37
其中:政策性金融债 16,009.90 5.15 2.37
企业债券 45,367.33 14.60 1.24
可转换债券 361.82 0.12 -0.37
短期融资券 37,174.20 11.97 1.40
中期票据 42,508.80 13.68 -2.79
合计 142,022.76 45.71 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.35% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.80%
500--1000万元0.40%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下2.00%
1年--3年1.00%
3年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 2,999.35
本期利润(万元) 2,479.22
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0081
期末基金资产净值(万元) 310,669.84
期末基金份额净值(元) 1.037