单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-05-17)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -2.77 -1.66 -- -- -- -- -- -1.69
上证指数 ②% -11.68 7.45 -- -- -- -- -- 14.08
同类平均 ③% -5.66 6.58 -- -- -- -- -- --
① — ② 8.91 -9.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -15.77
① — ③ 2.89 -8.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 990/3004 2781/2909 -- -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
卢玉珊 2019/01/09 4月12天 -1.98 卢玉珊,中国国籍,清华大学会计学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年7月加入南方基金,历任研究部研究员、高级研究员,负责纺织服装、商贸零售的行业研究工作;2015年2月至2015年12月,任南方成份、南方安心的基金经理助理;2015年5月至2015年12月,任南方改革机遇的基金经理助理。2015年12月30日至2019年1月9日任南方安心保本混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月9日任南方核心竞争混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月25日任南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 127.47 0.61 -- -2.62
制造业 532.96 2.55 -- -33.17
电力、热力、燃气及水生产和供应业 79.45 0.38 -- -1.74
批发和零售业 250.30 1.20 -- -2.02
信息传输、软件和信息技术服务业 277.99 1.33 -- -5.14
金融业 532.89 2.55 -- -5.18
房地产业 109.06 0.52 -- -5.16
租赁和商务服务业 140.08 0.67 -- -1.38
卫生和社会工作 46.48 0.22 -- -2.69
合计 2,096.68 10.03 -- --

更多>>(2019-03-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601166 兴业银行 17.71 321.79 1.54% 新晋 -10.05
601933 永辉超市 28.97 250.30 1.20% 新晋 11.46
300349 金卡智能 11.25 234.90 1.12% 新晋 -20.23
601398 工商银行 37.90 211.10 1.01% 新晋 -6.90
600519 贵州茅台 0.24 204.96 0.98% 新晋 -1.15
000002 万科A 3.55 109.06 0.52% 新晋 -11.17
000063 中兴通讯 3.72 108.62 0.52% 新晋 -15.16
600131 岷江水电 4.26 79.45 0.38% 新晋 -25.48
002508 老板电器 2.22 71.48 0.34% 新晋 -19.39
002714 牧原股份 1.09 69.01 0.33% 新晋 -10.97
合计 -- 110.91 1,660.67 7.94% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,010.40 4.84 --
其中:政策性金融债 1,010.40 4.84 --
短期融资券 4,024.10 19.26 --
合计 5,034.50 24.10 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
150303 15进出03 10.00 1010.40 4.84
041800145 18河钢集CP003 10.00 1009.10 4.83
011801628 18鲁黄金SCP014 10.00 1005.80 4.81
011801438 18徐工SCP005 10.00 1005.00 4.81
011802230 18供销SCP003 10.00 1004.20 4.81

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.90%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--3月0.75%
3月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 159.16
本期利润(万元) 198.92
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0024
期末基金资产净值(万元) 20,890.22
期末基金份额净值(元) 1.0501