单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-13)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.26 0.79 1.84 3.47 4.07 7.89 10.98 42.67
一年定存 ②% 0.13 0.38 0.75 1.30 1.50 2.99 4.49 22.21
同类平均 ③% 0.24 0.73 1.66 3.18 3.74 7.51 10.29 --
① — ② 0.13 0.41 1.09 2.17 2.57 4.89 6.48 20.46
① — ③ 0.02 0.06 0.19 0.29 0.33 0.38 0.69 0.00
同类排名 184/651 184/651 131/651 113/650 105/648 130/481 73/360 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 0.91 1.05 1.10 1.06 3.89 2.80 3.98
基准收益率②% 0.35 0.34 0.34 0.35 1.38 1.38 1.38
① — ② 0.57 0.71 0.76 0.72 2.51 1.41 2.60
业绩比较基准 同期7天通知存款利率(税后)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
夏晨曦 2014/07/25 4年3月23天 17.30 夏晨曦先生,2004年毕业于香港科技大学,获理学硕士学位,具有基金从业资格。2005年5月加入南方基金,历任信息技术部金融工程及固定收益研究员、投资策略与风险控制部固定收益研究员、监察稽核部风险控制员等职务。2008年5月任固定收益部社保投资经理、专户投资经理、企业年金投资经理等职务。2012年7月20日至2015年1月13日任南方润元纯债债券型证券投资基金的基金经理。2012年8月14日任南方理财14天债券型证券投资基金的基金经理。2012年10月19日任南方理财60天债券型证券投资基金的基金经理。2013年1月22日至2014年12月15日任南方理财30天债券型证券投资基金的基金经理。2014年7月25日任南方现金增利基金的基金经理。2014年7月25日任南方现金通货币市场基金的基金经理。2014年7月25日任南方薪金宝货币市场基金的基金经理。2014年12月5日至2016年11月17日任任南方理财金交易型货币市场基金的基金经理。2014年12月15日任南方收益宝货币市场基金的基金经理。2016年2月3日任南方日添益货币市场基金的基金经理。2016年10月12日至2016年11月17日任南方天天利货币市场基金的基金经理。2017年8月9日任南方天天宝货币市场基金的基金经理。2018年11月8日任南方中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2018年10月19日任南方中债3-5年农发行债券指数证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
韩亚庆 2008/11/11 2016/11/25 8年16天 32.35
刘朝阳 2011/10/17 2014/09/26 2年11月15天 14.87
万晓西 2007/06/06 2009/10/20 2年4月17天 0.54
张纪林 2006/03/16 2007/06/06 1年2月22天
刘情剑 2005/04/02 2006/03/16 11月18天
陈键 2004/03/05 2005/04/02 1年28天

南方现金增利货币A南方现金增利货币B南方现金增利货币E南方现金增利货币F基金总份额

南方现金增利货币A南方现金增利货币B南方现金增利货币E南方现金增利货币F合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)572545638729
户均持有份额(万)9333.139021.666555.379523.50
机构持有比例(%)98.6297.5495.7396.67
个人持有比例(%)1.382.464.273.33

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 273,482.89 3.46 1.39
金融债券 178,073.97 2.25 -2.17
其中:政策性金融债 178,073.97 2.25 -2.17
短期融资券 611,522.69 7.73 4.96
中期票据 41,715.47 0.53 0.44
剩余存续期超过397天的浮动利率债 43,948.31 0.56 -0.03
合计 1,104,795.03 13.97 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.33% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.01%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 51,844.20
本期利润(万元) 51,844.20
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 5,740,873.22
期末基金份额净值(元) --