单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-07-17)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.36 1.04 2.14 2.36 4.34 7.68 10.93 41.13
一年定存 ②% 0.13 0.37 0.74 0.81 1.50 2.99 4.59 21.72
同类平均 ③% 0.33 0.95 1.98 2.18 4.06 7.31 10.25 --
① — ② 0.23 0.67 1.40 1.55 2.84 4.68 6.34 19.41
① — ③ 0.03 0.09 0.17 0.18 0.28 0.37 0.68 0.00
同类排名 157/657 109/657 103/656 108/656 96/599 107/425 71/330 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 1.10 1.06 1.05 0.93 3.89 2.80 3.98
基准收益率②% 0.34 0.35 0.35 0.34 1.38 1.38 1.38
① — ② 0.76 0.72 0.71 0.59 2.51 1.41 2.60
业绩比较基准 同期7天通知存款利率(税后)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
夏晨曦 2014/07/25 3年10月12天 16.03 夏晨曦先生,2004年毕业于香港科技大学,获理学硕士学位,具有基金从业资格。2005年5月加入南方基金,历任信息技术部金融工程及固定收益研究员、投资策略与风险控制部固定收益研究员、监察稽核部风险控制员等职务。2008年5月任固定收益部社保投资经理、专户投资经理、企业年金投资经理等职务。2012年7月20日至2015年1月13日任南方润元纯债债券型证券投资基金的基金经理。2012年8月14日任南方理财14天债券型证券投资基金的基金经理。2012年10月19日任南方理财60天债券型证券投资基金的基金经理。2013年1月22日至2014年12月15日任南方理财30天债券型证券投资基金的基金经理。2014年7月25日任南方现金增利基金的基金经理。2014年7月25日任南方现金通货币市场基金的基金经理。2014年7月25日任南方薪金宝货币市场基金的基金经理。2014年12月5日至2016年11月17日任任南方理财金交易型货币市场基金的基金经理。2014年12月15日任南方收益宝货币市场基金的基金经理。2016年2月3日任南方日添益货币市场基金的基金经理。2016年10月12日至2016年11月17日任南方天天利货币市场基金的基金经理。2017年8月9日任南方天天宝货币市场基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
韩亚庆 2008/11/11 2016/11/25 8年16天 32.35
刘朝阳 2011/10/17 2014/09/26 2年11月15天 14.87
万晓西 2007/06/06 2009/10/20 2年4月17天 0.54
张纪林 2006/03/16 2007/06/06 1年2月22天
刘情剑 2005/04/02 2006/03/16 11月18天
陈键 2004/03/05 2005/04/02 1年28天

南方现金增利货币A南方现金增利货币B南方现金增利货币E南方现金增利货币F基金总份额

南方现金增利货币A南方现金增利货币B南方现金增利货币E南方现金增利货币F合计情况
2017-122017-62016-122016-6
持有人户数(户)545638729784
户均持有份额(万)9021.666555.379523.509167.09
机构持有比例(%)97.5495.7396.6797.03
个人持有比例(%)2.464.273.332.97

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 83,733.19 1.08 -1.82
金融债券 414,012.51 5.36 1.70
其中:政策性金融债 414,012.51 5.36 1.70
短期融资券 375,053.41 4.85 3.95
中期票据 18,124.13 0.23 --
剩余存续期超过397天的浮动利率债 54,988.33 0.71 -0.09
合计 890,923.24 11.52 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.33% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.01%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 60,116.84
本期利润(万元) 60,116.84
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 5,503,147.17
期末基金份额净值(元) --