单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.32 0.99 2.04 3.04 4.23 8.02 11.47 27.75
一年定存 ②% 0.13 0.38 0.75 1.08 1.50 2.99 4.52 13.27
同类平均 ③% 0.31 1.00 2.10 3.14 4.34 8.06 11.21 --
① — ② 0.19 0.62 1.28 1.95 2.73 5.03 6.96 14.48
① — ③ 0.01 -0.01 -0.07 -0.10 -0.12 -0.05 0.27 0.00
同类排名 43/94 59/94 73/94 71/94 68/92 42/75 33/74 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 1.01 1.09 1.05 1.08 4.05 3.05 4.29
基准收益率②% 0.34 0.34 0.35 0.35 1.38 1.38 1.38
① — ② 0.67 0.75 0.70 0.74 2.68 1.66 2.91
业绩比较基准 七天通知存款税后利率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
夏晨曦 2012/08/14 6年1月10天 27.75 夏晨曦先生,2004年毕业于香港科技大学,获理学硕士学位,具有基金从业资格。2005年5月加入南方基金,历任信息技术部金融工程及固定收益研究员、投资策略与风险控制部固定收益研究员、监察稽核部风险控制员等职务。2008年5月任固定收益部社保投资经理、专户投资经理、企业年金投资经理等职务。2012年7月20日至2015年1月13日任南方润元纯债债券型证券投资基金的基金经理。2012年8月14日任南方理财14天债券型证券投资基金的基金经理。2012年10月19日任南方理财60天债券型证券投资基金的基金经理。2013年1月22日至2014年12月15日任南方理财30天债券型证券投资基金的基金经理。2014年7月25日任南方现金增利基金的基金经理。2014年7月25日任南方现金通货币市场基金的基金经理。2014年7月25日任南方薪金宝货币市场基金的基金经理。2014年12月5日至2016年11月17日任任南方理财金交易型货币市场基金的基金经理。2014年12月15日任南方收益宝货币市场基金的基金经理。2016年2月3日任南方日添益货币市场基金的基金经理。2016年10月12日至2016年11月17日任南方天天利货币市场基金的基金经理。2017年8月9日任南方天天宝货币市场基金的基金经理。
罗军妮 2018/09/07 15天 0.15 罗军妮,中国,南开大学金融学专业硕士,具有基金从业资格。曾就职于渤海证券、鹏华基金,历任研究员、债券交易员。2016年6月加入南方基金;2016年11月至2018年9月,任南方现金增利基金经理助理;2018年9月至今,任南方理财14天基金经理。2018年9月7日任南方理财14天债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘莹 2016/04/29 2017/09/07 1年4月11天 4.72

南方理财14天A南方理财14天B基金总份额

南方理财14天A南方理财14天B合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)33851388462962031108
户均持有份额(万)3.793.524.513.30
机构持有比例(%)0.713.229.032.02
个人持有比例(%)99.2996.7890.9797.98

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 125,991.69 5.27 -0.27
其中:政策性金融债 125,991.69 5.27 -0.27
企业债券 7,010.45 0.29 --
短期融资券 183,716.21 7.68 2.23
中期票据 6,003.13 0.25 0.02
合计 322,721.48 13.49 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.27% 托管费率: 0.08% 销售服务费率: 0.30%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,336.00
本期利润(万元) 1,336.00
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 128,164.11
期末基金份额净值(元) --