单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-04-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.37 1.15 2.30 1.40 4.61 8.17 12.66 27.69
一年定存 ②% 0.13 0.37 0.75 0.45 1.50 2.99 4.78 12.64
同类平均 ③% 0.37 1.10 2.19 1.35 4.27 7.29 11.07 --
① — ② 0.25 0.78 1.55 0.95 3.12 5.18 7.88 15.05
① — ③ 0.01 0.05 0.11 0.05 0.34 0.88 1.59 0.00
同类排名 55/100 35/99 30/98 40/99 11/85 6/78 7/75 --

  2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 1.12 1.16 1.07 0.94 4.36 3.47 4.59
基准收益率②% 0.35 0.35 0.34 0.34 1.38 1.38 1.38
① — ② 0.78 0.81 0.73 0.60 2.98 2.09 3.21
业绩比较基准 七天通知存款税后利率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
夏晨曦 2012/08/14 5年5月16天 27.68 夏晨曦先生,2004年毕业于香港科技大学,获理学硕士学位,具有基金从业资格。2005年5月加入南方基金,历任信息技术部金融工程及固定收益研究员、投资策略与风险控制部固定收益研究员、监察稽核部风险控制员等职务。2008年5月任固定收益部社保投资经理、专户投资经理、企业年金投资经理等职务。2012年7月20日至2015年1月13日任南方润元纯债债券型证券投资基金的基金经理。2012年8月14日任南方理财14天债券型证券投资基金的基金经理。2012年10月19日任南方理财60天债券型证券投资基金的基金经理。2013年1月22日至2014年12月15日任南方理财30天债券型证券投资基金的基金经理。2014年7月25日任南方现金增利基金的基金经理。2014年7月25日任南方现金通货币市场基金的基金经理。2014年7月25日任南方薪金宝货币市场基金的基金经理。2014年12月5日至2016年11月17日任任南方理财金交易型货币市场基金的基金经理。2014年12月15日任南方收益宝货币市场基金的基金经理。2016年2月3日任南方日添益货币市场基金的基金经理。2016年10月12日至2016年11月17日任南方天天利货币市场基金的基金经理。2017年8月9日任南方天天宝货币市场基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘莹 2016/04/29 2017/09/07 1年4月11天 5.13

南方理财14天A南方理财14天B基金总份额

南方理财14天A南方理财14天B合计情况
2017-122017-62016-122016-6
持有人户数(户)50364435
户均持有份额(万)11290.121483.062230.531625.79
机构持有比例(%)97.0774.3596.7190.56
个人持有比例(%)2.9325.653.299.44

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 4,986.65 0.71 0.52
金融债券 32,468.79 4.63 -0.50
其中:政策性金融债 32,468.79 4.63 -0.50
剩余存续期超过397天的浮动利率债 498.00 0.07 -0.03
合计 37,455.44 5.34 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.27% 托管费率: 0.08% 销售服务费率: 0.01%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0

>>>财务数据(2017四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 4,925.34
本期利润(万元) 4,925.34
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 564,506.06
期末基金份额净值(元) 1