单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-07-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.75 5.51 -1.37 2.29 12.74 18.43 7.94 -6.20
QDII基金 ②% -0.04 4.25 -1.45 1.53 8.56 25.07 28.72 9.14
同类平均 ③% -0.82 4.00 -0.65 2.94 11.17 31.11 24.29 --
① — ② 0.79 1.26 0.08 0.76 4.18 -6.64 -20.78 -15.34
① — ③ 1.57 1.52 -0.72 -0.65 1.57 -12.68 -16.35 0.00
同类排名 8/37 17/36 18/33 17/33 13/30 20/25 20/23 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -3.38 4.80 7.36 0.62 16.37 -1.50 -3.03
基准收益率②% -4.17 4.31 3.31 2.35 18.42 16.61 -0.85
① — ② 0.79 0.49 4.05 -1.73 -2.05 -18.11 -2.18
业绩比较基准 MSCI世界指数(MSCI World Index)×60%+MSCI新兴市场指数(MSCI Emerging Markets Index )×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
黄亮 2009/06/27 8年11月11天 45.79 黄亮先生,北京大学工商管理硕士,具有基金从业资格。曾任职于招商证券股份有限公司、天华投资有限责任公司,2005年加入南方基金国际业务部,负责QDII产品设计及国际业务开拓工作,2007年9月起任南方全球基金的基金经理助理。2009年6月27日任南方全球基金的基金经理。2010年12月9日任南方金砖基金的基金经理。2011年9月26日至2015年5月13日任南方中国中小盘指数基金的基金经理。2015年5月13日至2017年11月9日任南方香港优选股票型证券投资基金的基金经理。2016年6月15日任南方原油证券投资基金的基金经理。2017年4月26日任南方恒生中国企业精明指数证券投资基金的基金经理。2017年10月26日任南方道琼斯美国精选REIT指数证券投资基金(QDII-LOF)的基金经理。
叶国锋 2017/10/20 7月14天 5.28 叶国锋,中国香港国籍,香港中文大学经济学硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。曾任泰康资产管理(香港)有限公司权益投资部高级副总裁、安信资产管理(香港)有限公司投资部基金经理、中广核投资(香港)有限公司高级投资副总裁。2017年8月加入南方基金管理有限公司。2017年10月20日任南方全球精选配置证券投资基金的基金经理。2018年1月12日任南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
蔡青 2015/05/28 2017/10/20 2年4月26天 -8.82
朱富林 2014/04/30 2014/09/19 4月22天 3.71
曲扬 2013/02/04 2014/07/18 1年5月14天 6.95
徐明宇 2010/04/07 2012/12/31 2年8月29天 -6.06
李浩东 2008/04/09 2010/05/19 2年1月10天 -19.15
谢伟鸿 2007/09/19 2010/02/12 2年4月27天 -31.80
温亮 2008/02/23 2009/06/27 1年4月5天 -23.30

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 132,984.53 31.12 0.48 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
700.HK 腾讯控股有限公司 40.86 13,409.93 3.14% -0.16 --
2018.HK 瑞声科技控股有限公司 82.85 9,399.91 2.20% -1.82 --
2318.HK 中国平安保险(集团)股份有限公司 99.90 6,387.58 1.49% -0.11 --
257.HK 中国光大国际有限公司 622.00 5,482.15 1.28% 0.01 --
939.HK 中国建设银行股份有限公司 800.00 5,166.46 1.21% 新晋 --
1558.HK 宜昌东阳光长江药业股份有限公司 146.68 4,248.61 0.99% 新晋 --
3606.HK 福耀玻璃工业集团股份有限公司 165.64 4,014.75 0.94% -0.09 --
2020.HK 安踏体育用品有限公司 120.80 3,832.92 0.90% 新晋 --
884.HK 旭辉控股(集团)有限公司 669.40 3,674.04 0.86% 新晋 --
6869.HK 长飞光纤光缆股份有限公司 122.75 3,570.23 0.84% -0.78 --
合计 -- 2,870.88 59,186.58 13.85% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.85% 托管费率: 0.30% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.60%
100--500万元1.00%
500--1000万元0.50%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 6,503.74
本期利润(万元) -14,507.77
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0294
期末基金资产净值(万元) 427,354.27
期末基金份额净值(元) 0.886