单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-07-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 3.54 3.43 13.86 18.90 5.86 18.05 25.19 -0.60
QDII基金 ②% 3.83 -0.61 9.57 13.09 -0.30 7.45 24.10 8.29
同类平均 ③% 3.97 -1.30 9.87 12.86 -5.35 4.64 24.76 --
① — ② -0.29 4.04 4.29 5.81 6.16 10.61 1.09 -8.89
① — ③ -0.42 4.73 3.99 6.04 11.21 13.42 0.43 0.00
同类排名 25/48 11/48 10/46 9/45 2/40 3/29 12/24 --

  2019年二季度 2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 2.83 14.23 -11.81 2.93 -8.83 16.37 -1.50
基准收益率②% 4.04 8.88 -11.56 5.93 -8.41 18.42 16.61
① — ② -1.21 5.35 -0.25 -3.00 -0.42 -2.05 -18.11
业绩比较基准 MSCI世界指数(MSCI World Index)×60%+MSCI新兴市场指数(MSCI Emerging Markets Index )×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
黄亮 2009/06/27 10年26天 54.83 黄亮先生,北京大学工商管理硕士,具有基金从业资格。曾任职于招商证券股份有限公司、天华投资有限责任公司,2005年加入南方基金国际业务部,负责QDII产品设计及国际业务开拓工作,2007年9月起任南方全球基金的基金经理助理。2009年6月27日任南方全球基金的基金经理。2010年12月9日任南方金砖基金的基金经理。2011年9月26日至2015年5月13日任南方中国中小盘指数基金的基金经理。2015年5月13日至2017年11月9日任南方香港优选股票型证券投资基金的基金经理。2016年6月15日任南方原油证券投资基金的基金经理。2017年4月26日至2019年4月23日任南方恒生中国企业精明指数证券投资基金的基金经理。2017年10月26日任南方道琼斯美国精选REIT指数证券投资基金(QDII-LOF)的基金经理。2019年4月3日任南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
叶国锋 2017/10/20 2018/12/07 1年1月18天 -1.69
蔡青 2015/05/28 2017/10/20 2年4月26天 -8.82
朱富林 2014/04/30 2014/09/19 4月22天 3.71
曲扬 2013/02/04 2014/07/18 1年5月14天 6.95
徐明宇 2010/04/07 2012/12/31 2年8月29天 -6.06
李浩东 2008/04/09 2010/05/19 2年1月10天 -19.15
谢伟鸿 2007/09/19 2010/02/12 2年4月27天 -31.80
温亮 2008/02/23 2009/06/27 1年4月5天 -23.30

更多>>(2019-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 125,085.82 30.39 -2.24 --

更多>>(2019-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
1299.HK 友邦保险控股有限公司 100.00 7,411.14 1.80% 0.60 --
3908.HK 中国国际金融股份有限公司 500.00 6,931.72 1.68% 0.56 --
2318.HK 中国平安保险(集团)股份有限公司 80.00 6,600.97 1.60% 0.15 --
6098.HK 碧桂园服务控股有限公司 318.88 5,065.98 1.23% 0.12 --
0388.HK 香港交易及结算所有限公司 20.00 4,852.20 1.18% 新晋 --
1658.HK 中国邮政储蓄银行股份有限公司 1,000.00 4,081.62 0.99% 0.07 --
2018.HK 瑞声科技控股有限公司 100.00 3,901.29 0.95% 新晋 --
1918.HK 融创中国控股有限公司 115.00 3,884.58 0.94% 0.02 --
1787.HK 山东黄金矿业股份有限公司 200.00 3,659.39 0.89% 新晋 --
2382.HK 舜宇光学科技(集团)有限公司 50.00 3,549.43 0.86% -0.10 --
合计 -- 2,483.88 49,938.32 12.12% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.85% 托管费率: 0.30% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.60%
100--500万元1.00%
500--1000万元0.50%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2019二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 9,119.73
本期利润(万元) 11,756.99
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0275
期末基金资产净值(万元) 411,555.10
期末基金份额净值(元) 0.982