单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2019年三季度 2019年二季度 2019年一季度 2018年四季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 9.07 8.99 38.05 -21.48 -29.44 49.93 -18.32
基准收益率②% 0.09 -0.72 22.78 -9.51 -19.28 17.23 -8.39
① — ② 8.98 9.71 15.27 -11.97 -10.16 32.70 -9.93
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+中证综合债指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王宗合 2010/12/28 9年23天 190.70 王宗合先生,中国国籍,金融学硕士,毕业于中国人民大学,多年证券从业经验,具备基金从业资格。曾经在招商基金从事行业研究工作。2009年5月加盟鹏华基金管理有限公司,从事食品饮料、农林牧渔、商业零售、造纸包装等行业的研究工作,任鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)基金经理助理;2010年12月28日任鹏华消费优选股票型证券投资基金的基金经理。2011年3月1日至2011年3月31日任鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2012年6月13日至2018年7月19日任鹏华金刚保本混合型证券投资基金的基金经理。2014年7月26日至2019年4月3日任鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年12月2日任鹏华养老产业股票型证券投资基金的基金经理。2016年4月13日至2018年10月19日任鹏华金鼎保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月1日至2019年6月7日任鹏华金城保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月22日至2019年9月20日任鹏华安益增强混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月29日任鹏华中国50开放式证券投资基金的基金经理。2017年9月6日任鹏华策略回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月29日至2018年07月26日代任鹏华外延成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月9日任鹏华产业精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月19日任鹏华金刚保本混合型证券投资基金基金经理。2018年10月12日至2019年9月20日任鹏华优选回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年1月15日任鹏华金鼎灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月25日任鹏华精选回报三年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2019年6月7日至2019年6月19日任鹏华金城灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2019-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 53,097.95 65.21 1.79 --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 213.92 0.26 新增 --
交通运输、仓储和邮政业 5,023.87 6.17 -0.34 --
信息传输、软件和信息技术服务业 57.96 0.07 -0.07 --
金融业 5,014.61 6.16 3.19 --
卫生和社会工作 12,646.04 15.53 -3.97 --
合计 76,054.35 93.40 0.38 --

更多>>(2019-09-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 7.06 8,120.84 9.97% 0.07 -4.93
000858 五粮液 60.11 7,801.75 9.58% -0.87 8.48
600779 水井坊 171.67 7,780.14 9.56% -0.43 -6.94
000568 泸州老窖 89.26 7,606.35 9.34% -0.93 12.84
300015 爱尔眼科 207.22 7,350.02 9.03% 2.28 4.36
600763 通策医疗 51.67 5,296.02 6.50% 1.69 0.16
000661 长春高新 12.83 5,060.19 6.21% 新晋 9.64
601318 中国平安 57.61 5,014.30 6.16% 1.74 -1.51
603589 口子窖 82.54 4,604.15 5.65% 0.06 8.91
000596 古井贡酒 39.40 4,531.01 5.56% 0.65 23.91
合计 -- 779.37 63,164.77 77.56% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2015-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 55.80 0.11 --
合计 55.80 0.11 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2019三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 8,210.41
本期利润(万元) 7,877.99
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2303
期末基金资产净值(万元) 81,422.13
期末基金份额净值(元) 2.67