单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-09-20)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.19 0.88 1.18 4.02 6.53 8.19 8.51 47.29
全债指数 ②% 0.15 1.54 2.30 3.23 6.28 11.45 10.55 36.38
同类平均 ③% 0.24 1.54 1.88 3.44 5.48 9.03 10.53 --
① — ② 0.05 -0.66 -1.12 0.78 0.25 -3.25 -2.04 10.91
① — ③ -0.04 -0.66 -0.70 0.57 1.05 -0.84 -2.02 0.00
同类排名 95/208 176/203 163/190 51/168 48/146 85/118 55/78 --

  2019年二季度 2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 0.30 2.90 2.12 2.20 6.49 0.16 -3.46
基准收益率②% 0.38 1.11 3.43 1.00 9.63 -1.19 1.30
① — ② -0.08 1.79 -1.31 1.20 -3.14 1.35 -4.76
业绩比较基准 中债总指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王石千 2018/04/12 1年5月14天 8.99 王石千先生,中国国籍,经济学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2014年7月加盟鹏华基金管理有限公司,曾任固定收益部高级债券研究员,从事债券投资研究工作,2018年3月28日任鹏华双债加利债券型证券投资基金的基金经理。2018年4月12日任鹏华丰利债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2018年4月12日任鹏华纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年7月13日任鹏华可转债债券型证券投资基金基金经理。2018年10月10日任鹏华信用增利债券型证券投资基金基金经理。2018年11月24日任鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年7月24日任鹏华双债保利债券型证券投资基金基金经理。2019年9月4日任鹏华永泽18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年9月4日任鹏华丰饶定期开放债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘太阳 2012/09/03 2018/04/12 5年7月12天 35.14

更多>>(2015-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
金融业 1,594.32 5.20 -- --
合计 1,594.32 5.20 -- --

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 4,594.12 45.03 43.00
金融债券 3,998.40 39.19 23.23
其中:政策性金融债 3,998.40 39.19 28.14
合计 8,592.52 84.22 --

(2019-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
019611 19国债01 45.98 4594.12 45.03
190201 19国开01 40.00 3998.40 39.19

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0

>>>财务数据(2019二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 96.34
本期利润(万元) 40.99
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0046
期末基金资产净值(万元) 10,201.49
期末基金份额净值(元) 1.045