单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-25)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -1.28 -7.18 -9.22 -15.94 -14.59 -5.00 10.58 34.59
上证指数 ②% 1.89 -2.74 -11.79 -15.91 -16.78 -8.34 -10.07 -6.03
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -3.17 -4.44 2.57 -0.03 2.20 3.34 20.65 40.62
① — ③ -1.28 -7.18 -9.22 -15.94 -14.59 -5.00 10.58 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -6.46 -1.42 -1.59 11.26 18.98 -20.11 74.62
基准收益率②% -6.98 -1.88 3.63 3.62 15.93 -7.71 6.77
① — ② 0.52 0.46 -5.22 7.64 3.05 -12.40 67.85
业绩比较基准 沪深300指数收益率×75%+中证全债指数收益率×25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
倪超 2015/06/11 3年3月17天 -28.04 倪超,中国国籍,硕士研究生,硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2009年6月加盟金鹰基金管理有限公司,先后任行业研究员,消费品研究小组组长、基金经理助理。2015年6月11日任金鹰行业优势股票型证券投资基金的基金经理。2015年8月13日至2017年6月27日任金鹰保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月6日至2017年11月8日任金鹰元祺保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月28日至2018年7月11日任金鹰民丰回报定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月27日至2018年3月20日任金鹰元禧混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月8日至2018年1月27日任金鹰元祺信用债债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
何晓春 2012/07/26 2016/06/15 3年10月25天 95.49
冯文光 2011/03/30 2013/04/10 2年12天 -37.21
彭培祥 2009/07/01 2012/07/26 3年26天 -29.89

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 786.01 4.63 -- 2.68
采矿业 1,007.25 5.94 -- 2.94
制造业 8,318.22 49.05 -- 15.38
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.16 0.04 -- -0.86
批发和零售业 1,225.96 7.23 -- 3.56
交通运输、仓储和邮政业 891.90 5.26 -- 2.37
信息传输、软件和信息技术服务业 1,506.83 8.88 -- 2.79
房地产业 915.57 5.40 -- 1.62
水利、环境和公共设施管理业 8.12 0.05 -- -0.33
卫生和社会工作 342.18 2.02 -- -0.94
合计 15,009.20 88.50 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002422 科伦药业 35.02 1,124.23 6.63% 0.67 --
600267 海正药业 65.05 945.83 5.58% 新晋 --
600048 保利地产 75.05 915.57 5.40% 0.64 --
603535 嘉诚国际 30.00 891.90 5.26% 新晋 --
603686 龙马环卫 34.96 854.42 5.04% 新晋 --
002458 益生股份 44.92 786.01 4.63% 新晋 --
002293 罗莱生活 49.99 751.33 4.43% 新晋 --
300016 北陆药业 55.00 629.75 3.71% 新晋 --
300532 今天国际 35.98 628.61 3.71% 新晋 --
000977 浪潮信息 26.00 620.10 3.66% -1.08 --
合计 -- 451.97 8,147.75 48.05% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2013-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
企业债券 975.00 1.41 0.11
合计 975.00 1.41 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -19.68
本期利润(万元) -1,181.26
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0742
期末基金资产净值(万元) 16,960.16
期末基金份额净值(元) 1.0824