单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-07-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -2.98 -7.56 -9.89 -8.31 2.18 -0.98 1.20 46.81
上证指数 ②% -7.77 -9.84 -19.79 -15.73 -12.56 -8.43 -29.57 -5.82
同类平均 ③% -2.31 -3.03 -6.63 -4.95 1.97 3.37 0.12 --
① — ② 4.79 2.28 9.90 7.42 14.74 7.45 30.77 52.63
① — ③ -0.67 -4.53 -3.25 -3.35 0.21 -4.36 1.08 0.00
同类排名 1730/2753 2205/2675 1616/2487 1631/2452 1104/2195 954/1482 512/1025 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -1.42 -1.59 11.26 2.52 18.98 -20.11 74.62
基准收益率②% -1.88 3.63 3.62 4.60 15.93 -7.71 6.77
① — ② 0.46 -5.22 7.64 -2.08 3.05 -12.40 67.85
业绩比较基准 沪深300指数收益率×75%+中证全债指数收益率×25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
倪超 2015/06/11 2年11月26天 -21.51 倪超,中国国籍,硕士研究生,硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2009年6月加盟金鹰基金管理有限公司,先后任行业研究员,消费品研究小组组长、基金经理助理。2015年6月11日任金鹰行业优势股票型证券投资基金的基金经理。2015年8月13日至2017年6月27日任金鹰保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月6日至2017年11月8日任金鹰元祺保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月28日至2018年7月11日任金鹰民丰回报定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月27日至2018年3月20日任金鹰元禧混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月8日至2018年1月27日任金鹰元祺信用债债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
何晓春 2012/07/26 2016/06/15 3年10月25天 95.49
冯文光 2011/03/30 2013/04/10 2年12天 -37.21
彭培祥 2009/07/01 2012/07/26 3年26天 -29.89

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 10,315.45 55.19 4.06 22.91
批发和零售业 1,422.25 7.61 4.89 4.62
交通运输、仓储和邮政业 454.16 2.43 -0.02 0.31
住宿和餐饮业 444.08 2.38 -0.16 1.02
信息传输、软件和信息技术服务业 1,212.10 6.48 -6.46 1.01
房地产业 1,425.85 7.63 新增 3.25
水利、环境和公共设施管理业 358.41 1.92 -1.90 0.75
文化、体育和娱乐业 722.49 3.87 新增 1.49
合计 16,354.79 87.51 -1.29 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002422 科伦药业 35.02 1,113.72 5.96% 新晋 20.55
600048 保利地产 66.05 889.65 4.76% 新晋 0.58
000977 浪潮信息 36.00 886.68 4.74% 新晋 16.77
300568 星源材质 22.00 756.36 4.05% 新晋 10.97
000513 丽珠集团 10.00 726.00 3.88% 0.35 1.16
300133 华策影视 60.01 722.49 3.87% 新晋 -5.36
002332 仙琚制药 80.00 720.00 3.85% 新晋 12.63
600183 生益科技 40.00 709.60 3.80% 新晋 -20.53
000768 中航飞机 40.31 692.53 3.71% 新晋 8.45
000759 中百集团 80.32 673.08 3.60% -1.00 -11.69
合计 -- 469.71 7,890.11 42.22% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2013-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
企业债券 975.00 1.41 0.11
合计 975.00 1.41 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -689.00
本期利润(万元) -265.51
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0162
期末基金资产净值(万元) 18,691.05
期末基金份额净值(元) 1.1572