单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-03-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 19.72 32.25 19.15 32.31 1.66 13.08 20.67 59.91
上证指数 ②% 12.72 21.84 13.75 24.56 -5.28 -4.05 5.11 4.96
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② 7.00 10.41 5.40 7.75 6.94 17.13 15.56 54.95
① — ③ 19.72 32.25 19.15 32.31 1.66 13.08 20.67 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -9.70 -9.34 -6.46 -1.42 18.98 -20.11 74.62
基准收益率②% -8.70 -1.10 -6.98 -1.88 15.93 -7.71 6.77
① — ② -1.00 -8.24 0.52 0.46 3.05 -12.40 67.85
业绩比较基准 沪深300指数收益率×75%+中证全债指数收益率×25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
倪超 2015/06/11 3年9月13天 -14.51 倪超,中国国籍,硕士研究生,硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2009年6月加盟金鹰基金管理有限公司,先后任行业研究员,消费品研究小组组长、基金经理助理。2015年6月11日任金鹰行业优势股票型证券投资基金的基金经理。2015年8月13日至2017年6月27日任金鹰保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月6日至2017年11月8日任金鹰元祺保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月28日至2018年7月11日任金鹰民丰回报定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月27日至2018年3月20日任金鹰元禧混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月8日至2018年1月27日任金鹰元祺信用债债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
何晓春 2012/07/26 2016/06/15 3年10月25天 95.49
冯文光 2011/03/30 2013/04/10 2年12天 -37.21
彭培祥 2009/07/01 2012/07/26 3年26天 -29.89

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 574.02 4.29 -- 1.78
采矿业 707.25 5.28 -- 2.22
制造业 5,271.40 39.35 -- 9.68
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,225.39 16.61 -- 13.78
建筑业 434.80 3.25 -- 0.91
信息传输、软件和信息技术服务业 1,182.76 8.83 -- 2.11
金融业 512.32 3.82 -- -4.15
房地产业 357.07 2.67 -- -2.90
合计 11,265.01 84.10 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000966 长源电力 220.00 772.20 5.76% 新晋 --
000539 粤电力A 149.99 694.46 5.18% 新晋 0.00
300043 星辉娱乐 200.00 664.00 4.96% 新晋 --
300498 温氏股份 21.93 574.02 4.29% 新晋 0.00
002250 联化科技 60.00 565.80 4.22% 新晋 --
002313 日海智能 25.00 564.50 4.21% 新晋 --
603711 香飘飘 25.01 531.46 3.97% 新晋 --
600570 恒生电子 9.98 518.76 3.87% 新晋 --
603197 保隆科技 24.99 516.21 3.85% 新晋 --
600030 中信证券 32.00 512.32 3.82% 新晋 --
合计 -- 768.90 5,913.73 44.13% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2013-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
企业债券 975.00 1.41 0.11
合计 975.00 1.41 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1,576.96
本期利润(万元) -1,485.36
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0954
期末基金资产净值(万元) 13,395.52
期末基金份额净值(元) 0.8861