单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-10)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -1.10 -8.53 -21.35 -23.31 -22.66 -13.25 -23.50 22.80
上证指数 ②% -0.55 -3.19 -15.74 -21.85 -21.45 -20.06 -25.21 -12.67
同类平均 ③% 0.06 -2.62 -11.26 -12.76 -11.83 -5.47 -10.41 --
① — ② -0.55 -5.34 -5.61 -1.46 -1.21 6.81 1.71 35.47
① — ③ -1.16 -5.92 -10.09 -10.55 -10.83 -7.78 -13.09 0.00
同类排名 2273/2782 2542/2719 2234/2601 1860/2304 1845/2254 1157/1709 834/1198 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -9.34 -6.46 -1.42 -1.59 18.98 -20.11 74.62
基准收益率②% -1.10 -6.98 -1.88 3.63 15.93 -7.71 6.77
① — ② -8.24 0.52 0.46 -5.22 3.05 -12.40 67.85
业绩比较基准 沪深300指数收益率×75%+中证全债指数收益率×25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
倪超 2015/06/11 3年6月4天 -34.35 倪超,中国国籍,硕士研究生,硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2009年6月加盟金鹰基金管理有限公司,先后任行业研究员,消费品研究小组组长、基金经理助理。2015年6月11日任金鹰行业优势股票型证券投资基金的基金经理。2015年8月13日至2017年6月27日任金鹰保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月6日至2017年11月8日任金鹰元祺保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月28日至2018年7月11日任金鹰民丰回报定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月27日至2018年3月20日任金鹰元禧混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月8日至2018年1月27日任金鹰元祺信用债债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
何晓春 2012/07/26 2016/06/15 3年10月25天 95.49
冯文光 2011/03/30 2013/04/10 2年12天 -37.21
彭培祥 2009/07/01 2012/07/26 3年26天 -29.89

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 911.63 5.96 -- 3.91
采矿业 572.17 3.74 -- 0.58
制造业 7,003.14 45.78 -- 13.39
建筑业 937.50 6.13 -- 4.14
交通运输、仓储和邮政业 356.00 2.33 -- -0.34
住宿和餐饮业 1,034.25 6.76 -- 5.57
信息传输、软件和信息技术服务业 2,034.59 13.30 -- 7.16
房地产业 609.07 3.98 -- -0.64
合计 13,458.35 87.98 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002422 科伦药业 35.02 934.06 6.11% -0.52 --
300036 超图软件 32.00 708.79 4.63% 新晋 --
600406 国电南瑞 40.00 706.00 4.62% 新晋 --
000852 石化机械 60.21 669.54 4.38% 新晋 --
002399 海普瑞 34.84 668.85 4.37% 新晋 --
603688 石英股份 56.00 663.04 4.33% 新晋 --
601600 中国铝业 159.51 642.83 4.20% 新晋 --
600048 保利地产 50.05 609.07 3.98% -1.42 --
603929 亚翔集成 30.00 603.00 3.94% 新晋 --
002262 恩华药业 43.00 599.85 3.92% 新晋 --
合计 -- 540.63 6,805.03 44.48% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2013-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
企业债券 975.00 1.41 0.11
合计 975.00 1.41 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1,720.96
本期利润(万元) -1,583.57
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1011
期末基金资产净值(万元) 15,296.80
期末基金份额净值(元) 0.9813