单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-01-15)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -2.40 -10.52 -3.77 -2.18 -14.13 25.58 56.33 117.69
上证指数 ②% 4.41 0.58 5.83 3.12 9.56 17.56 2.21 7.88
同类平均 ③% 2.36 2.38 7.83 1.61 14.10 20.83 41.46 --
① — ② -6.81 -11.10 -9.60 -5.30 -23.69 8.02 54.12 109.81
① — ③ -4.76 -12.90 -11.61 -3.79 -28.22 4.75 14.87 0.00
同类排名 2371/2491 2340/2404 2204/2286 2400/2504 1944/1978 421/1283 214/710 --

  2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% 3.39 -8.64 -1.94 9.65 10.11 72.77 38.38
基准收益率②% 3.62 4.60 3.22 0.88 -7.71 6.77 39.13
① — ② -0.23 -13.24 -5.16 8.77 17.82 66.00 -0.75
业绩比较基准 沪深300指数收益率×75%+中证全债指数收益率×25%

注释 (2017-09-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 37.212 603/644 30.424 偏高 425/477
贝塔系数 贝塔系数说明 1.118 629/644 0.988 451/477
下行风险 下行风险说明 27.275 586/644 22.061 偏高 412/477
夏普比率 夏普比率说明 0.782 偏高 189/644 0.878 偏高 72/477
詹森指数 詹森指数说明 0.770 偏高 100/644 1.295 22/477
金牛评级 -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈颖 2015/06/11 2年3月6天 -23.83 陈颖,中国国籍,硕士研究生,硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。曾任职于广东省电信规划设计院、中国惠普,历任深圳市瀚信资产管理有限公司研究主管等职,2012年9月加入金鹰基金管理有限公司,先后任研究员、研究小组组长、基金经理助理等。2015年6月11日任金鹰稳健成长股票型证券投资基金的基金经理。2016年3月23日至2017年9月8日任金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月19日任金鹰策略配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
何晓春 2014/11/19 2016/06/15 1年6月29天 74.49
冯文光 2012/08/01 2014/12/17 2年4月18天 82.95
杨绍基 2010/05/12 2012/08/01 2年2月22天 -22.16
蔡飞鸣 2010/04/14 2011/06/29 1年2月16天 10.91

更多>>(2017-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 175,656.88 77.45 1.15 45.70
批发和零售业 11,918.31 5.26 -1.01 2.61
信息传输、软件和信息技术服务业 17,428.17 7.68 0.72 4.32
合计 205,003.36 90.39 3.14 --

更多>>(2017-09-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002408 齐翔腾达 1,630.00 20,032.70 8.83% -0.02 -12.13
002313 日海通讯 680.00 18,604.80 8.20% 2.48 18.94
300006 莱美药业 2,500.83 17,705.90 7.81% 1.64 -4.09
002399 海普瑞 1,028.57 17,681.19 7.80% -0.27 -3.92
600718 东软集团 1,021.58 17,428.17 7.68% 1.53 2.11
300080 易成新能 1,500.00 12,555.00 5.54% 0.88 -8.50
300138 晨光生物 920.00 11,941.60 5.27% 0.53 1.99
002419 天虹股份 750.05 11,918.31 5.26% 1.01 16.81
300227 光韵达 366.13 10,328.53 4.55% 新晋 -4.07
000590 启迪古汉 615.05 9,834.68 4.34% 新晋 5.24
合计 -- 11,012.21 148,030.88 65.28% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2012-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
企业债券 1,947.50 8.27 --
合计 1,947.50 8.27 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500--1000万元0.80%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下0.50%
1年--2年0.40%
2年--3年0.30%
3年以上0.20%

>>>财务数据(2017三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -6,387.76
本期利润(万元) 7,290.26
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0436
期末基金资产净值(万元) 226,794.19
期末基金份额净值(元) 1.432