单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-01-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -5.72 -0.14 8.82 -5.05 38.23 73.62 148.50 145.64
上证指数 ②% -0.32 0.94 2.28 0.30 6.83 -7.81 55.26 -1.53
同类平均 ③% -1.34 -3.92 -3.71 -1.29 2.91 17.40 53.99 --
① — ② -5.40 -1.08 6.54 -5.35 31.40 81.43 93.24 147.17
① — ③ -4.38 3.79 12.53 -3.76 35.32 56.22 94.51 0.00
同类排名 1791/1897 345/1759 13/1556 1791/1939 8/1317 14/719 9/575 --

  2016年三季度 2016年二季度 2016年一季度 2015年四季度 2015年 2014年 2013年
净值增长率①% 7.72 12.84 -17.38 48.03 72.77 38.38 28.48
基准收益率②% 2.95 -1.35 -9.92 13.07 6.77 39.13 -5.15
① — ② 4.77 14.19 -7.46 34.96 66.00 -0.75 33.63
业绩比较基准 沪深300指数收益率×75%+中证全债指数收益率×25%

注释 (2016-09-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 36.993 偏高 476/529 31.152 372/410
贝塔系数 贝塔系数说明 1.084 510/529 0.982 388/410
下行风险 下行风险说明 26.867 偏高 456/529 22.751 偏高 363/410
夏普比率 夏普比率说明 1.002 35/529 0.699 偏高 54/410
詹森指数 詹森指数说明 2.467 10/529 1.283 31/410
金牛评级 -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈颖 2015/06/11 1年7月13天 -15.16 陈颖,中国国籍,硕士研究生,硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。曾任职于广东省电信规划设计院、中国惠普,历任深圳市瀚信资产管理有限公司研究主管等职,2012年9月加入金鹰基金管理有限公司,先后任研究员、研究小组组长、基金经理助理等。2015年6月11日任金鹰稳健成长股票型证券投资基金的基金经理。2016年3月23日任金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
何晓春 2014/11/19 2016/06/15 1年6月29天 74.49
冯文光 2012/08/01 2014/12/17 2年4月18天 82.95
杨绍基 2010/05/12 2012/08/01 2年2月22天 -22.16
蔡飞鸣 2010/04/14 2011/06/29 1年2月16天 10.91

更多>>(2016-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,631.79 3.33 1.62 0.70
制造业 44,452.76 90.68 -0.89 58.00
合计 46,084.55 94.01 0.73 --

更多>>(2016-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000678 襄阳轴承 305.55 3,596.32 7.34% 新晋 -0.43
600439 瑞贝卡 421.49 3,135.86 6.40% 0.09 3.57
300080 易成新能 331.33 3,074.77 6.27% -2.56 0.00
002350 北京科锐 136.71 2,973.54 6.07% -0.46 0.89
300138 晨光生物 184.67 2,941.87 6.00% -0.36 17.03
002243 通产丽星 210.16 2,940.16 6.00% -0.18 4.91
002322 理工环科 163.21 2,939.45 6.00% -0.17 17.89
300304 云意电气 100.41 2,842.48 5.80% -1.35 7.43
002313 日海通讯 121.78 2,796.07 5.70% 新晋 12.04
000590 启迪古汉 128.98 2,671.14 5.45% 新晋 2.66
合计 -- 2,104.29 29,911.66 61.03% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2012-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
企业债券 1,947.50 8.27 --
合计 1,947.50 8.27 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500--1000万元0.80%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下0.50%
1年--2年0.40%
2年--3年0.30%
3年以上0.20%

>>>财务数据(2016三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -110.25
本期利润(万元) 3,010.82
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1081
期末基金资产净值(万元) 49,023.47
期末基金份额净值(元) 1.41