单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-06-23)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 4.44 -12.51 -11.49 -11.77 6.90 -11.54 128.46 128.23
上证指数 ②% 3.13 -2.80 1.53 1.74 9.19 -31.00 55.99 -0.11
同类平均 ③% 2.81 0.44 3.59 3.32 4.53 -14.52 65.96 --
① — ② 1.31 -9.71 -13.02 -13.51 -2.29 19.46 72.47 128.34
① — ③ 1.63 -12.94 -15.08 -15.09 2.37 2.97 62.49 0.00
同类排名 533/2398 2274/2319 1994/2029 2036/2073 498/1549 439/1023 44/647 --

  2017年一季度 2016年四季度 2016年三季度 2016年二季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% -1.94 9.65 7.72 12.84 10.11 72.77 38.38
基准收益率②% 3.22 0.88 2.95 -1.35 -7.71 6.77 39.13
① — ② -5.16 8.77 4.77 14.19 17.82 66.00 -0.75
业绩比较基准 沪深300指数收益率×75%+中证全债指数收益率×25%

注释 (2017-03-31)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 36.836 520/566 30.448 偏高 391/441
贝塔系数 贝塔系数说明 1.108 551/566 0.981 415/441
下行风险 下行风险说明 26.936 偏高 499/566 22.140 偏高 376/441
夏普比率 夏普比率说明 0.972 偏高 87/566 0.844 38/441
詹森指数 詹森指数说明 1.476 24/566 1.569 8/441
金牛评级 -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈颖 2015/06/11 2年16天 -21.17 陈颖,中国国籍,硕士研究生,硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。曾任职于广东省电信规划设计院、中国惠普,历任深圳市瀚信资产管理有限公司研究主管等职,2012年9月加入金鹰基金管理有限公司,先后任研究员、研究小组组长、基金经理助理等。2015年6月11日任金鹰稳健成长股票型证券投资基金的基金经理。2016年3月23日任金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
何晓春 2014/11/19 2016/06/15 1年6月29天 74.49
冯文光 2012/08/01 2014/12/17 2年4月18天 82.95
杨绍基 2010/05/12 2012/08/01 2年2月22天 -22.16
蔡飞鸣 2010/04/14 2011/06/29 1年2月16天 10.91

更多>>(2017-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 266,646.90 76.90 2.66 45.64
批发和零售业 10,985.12 3.17 新增 0.50
交通运输、仓储和邮政业 4,301.40 1.24 -0.35 -0.19
信息传输、软件和信息技术服务业 28,558.44 8.24 -2.26 4.90
水利、环境和公共设施管理业 7,793.27 2.25 0.36 1.15
合计 318,285.13 91.80 1.19 --

更多>>(2017-03-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002399 海普瑞 1,036.13 21,603.40 6.23% 1.15 -6.99
002408 齐翔腾达 2,197.82 21,406.80 6.17% 0.66 0.70
600718 东软集团 1,049.04 20,246.49 5.84% -0.14 -13.92
002235 安妮股份 1,103.97 18,701.32 5.39% 新晋 -4.27
300006 莱美药业 2,408.98 18,163.74 5.24% -0.60 -7.21
300080 易成新能 1,862.14 16,498.58 4.76% -0.37 -14.33
002313 日海通讯 671.93 14,500.24 4.18% -0.22 -14.09
002322 理工环科 705.43 14,179.10 4.09% -1.07 7.96
300138 晨光生物 719.50 13,562.52 3.91% -0.55 -5.49
000590 启迪古汉 591.05 12,152.02 3.50% 新晋 -16.62
合计 -- 12,345.99 171,014.21 49.31% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2012-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
企业债券 1,947.50 8.27 --
合计 1,947.50 8.27 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500--1000万元0.80%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下0.50%
1年--2年0.40%
2年--3年0.30%
3年以上0.20%

>>>财务数据(2017一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 2,713.64
本期利润(万元) -6,368.05
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0283
期末基金资产净值(万元) 346,737.70
期末基金份额净值(元) 1.516