单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-09-20)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 3.85 6.42 -6.84 -5.69 6.19 58.77 111.90 143.96
上证指数 ②% 2.97 7.19 3.54 8.45 11.34 8.65 44.49 6.47
同类平均 ③% 2.68 5.61 6.05 8.74 7.69 20.79 57.65 --
① — ② 0.88 -0.77 -10.38 -14.14 -5.15 50.12 67.41 137.49
① — ③ 1.17 0.81 -12.89 -14.43 -1.50 37.98 54.25 0.00
同类排名 610/2324 719/2253 2085/2149 1905/1959 813/1664 43/1096 54/677 --

  2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年三季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% -8.64 -1.94 9.65 7.72 10.11 72.77 38.38
基准收益率②% 4.60 3.22 0.88 2.95 -7.71 6.77 39.13
① — ② -13.24 -5.16 8.77 4.77 17.82 66.00 -0.75
业绩比较基准 沪深300指数收益率×75%+中证全债指数收益率×25%

注释 (2017-06-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 36.836 551/598 30.448 偏高 403/455
贝塔系数 贝塔系数说明 1.108 582/598 0.981 428/455
下行风险 下行风险说明 26.936 偏高 528/598 22.140 偏高 388/455
夏普比率 夏普比率说明 0.972 偏高 93/598 0.844 40/455
詹森指数 詹森指数说明 1.476 25/598 1.569 9/455
金牛评级 -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈颖 2015/06/11 2年3月6天 -14.87 陈颖,中国国籍,硕士研究生,硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。曾任职于广东省电信规划设计院、中国惠普,历任深圳市瀚信资产管理有限公司研究主管等职,2012年9月加入金鹰基金管理有限公司,先后任研究员、研究小组组长、基金经理助理等。2015年6月11日任金鹰稳健成长股票型证券投资基金的基金经理。2016年3月23日至2017年9月8日任金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月19日任金鹰策略配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
何晓春 2014/11/19 2016/06/15 1年6月29天 74.49
冯文光 2012/08/01 2014/12/17 2年4月18天 82.95
杨绍基 2010/05/12 2012/08/01 2年2月22天 -22.16
蔡飞鸣 2010/04/14 2011/06/29 1年2月16天 10.91

更多>>(2017-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 208,619.86 78.60 -- 47.29
批发和零售业 11,277.38 4.25 -- 0.86
信息传输、软件和信息技术服务业 22,286.18 8.40 -- 5.47
水利、环境和公共设施管理业 5,278.20 1.99 -- 0.40
文化、体育和娱乐业 783.00 0.29 -- -1.52
合计 248,244.62 93.53 -- --

更多>>(2017-06-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002408 齐翔腾达 2,120.00 23,489.60 8.85% 2.68 -0.60
002399 海普瑞 1,036.13 21,427.25 8.07% 1.84 0.00
300006 莱美药业 2,528.98 16,387.81 6.17% 0.93 17.58
600718 东软集团 1,049.04 16,312.58 6.15% 0.31 17.59
002313 日海通讯 740.05 15,178.42 5.72% 1.54 11.34
002322 理工环科 570.00 13,657.20 5.15% 1.06 5.43
300138 晨光生物 959.00 12,582.08 4.74% 0.83 9.71
300080 易成新能 1,590.00 12,370.20 4.66% -0.10 -0.13
002419 天虹股份 784.24 11,277.38 4.25% 新晋 -1.18
600439 瑞贝卡 1,851.33 10,904.31 4.11% 新晋 5.09
合计 -- 13,228.77 153,586.83 57.87% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2012-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
企业债券 1,947.50 8.27 --
合计 1,947.50 8.27 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500--1000万元0.80%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下0.50%
1年--2年0.40%
2年--3年0.30%
3年以上0.20%

>>>财务数据(2017二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -4,790.36
本期利润(万元) -28,832.84
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1396
期末基金资产净值(万元) 265,436.26
期末基金份额净值(元) 1.385