单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-04-24)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -10.64 -5.78 -5.46 -9.31 19.83 9.51 132.64 134.59
上证指数 ②% -4.28 -0.42 0.04 0.83 5.75 -28.78 52.13 -1.01
同类平均 ③% -1.88 1.86 -1.44 1.31 4.68 -9.43 62.29 --
① — ② -6.36 -5.36 -5.50 -10.14 14.08 38.29 80.51 135.60
① — ③ -8.77 -7.64 -4.03 -10.63 15.15 18.95 70.35 0.00
同类排名 2026/2048 1953/1997 1372/1722 1912/1936 85/1425 133/822 18/618 --

  2016年四季度 2016年三季度 2016年二季度 2016年一季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% 9.65 7.72 12.84 -17.38 10.11 72.77 38.38
基准收益率②% 0.88 2.95 -1.35 -9.92 -7.71 6.77 39.13
① — ② 8.77 4.77 14.19 -7.46 17.82 66.00 -0.75
业绩比较基准 沪深300指数收益率×75%+中证全债指数收益率×25%

注释 (2016-12-31)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 36.921 499/549 30.575 偏高 380/427
贝塔系数 贝塔系数说明 1.087 529/549 0.974 398/427
下行风险 下行风险说明 26.911 偏高 478/549 22.226 偏高 362/427
夏普比率 夏普比率说明 1.025 41/549 0.880 17/427
詹森指数 詹森指数说明 2.296 8/549 1.744 5/427
金牛评级 -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈颖 2015/06/11 1年10月18天 -18.97 陈颖,中国国籍,硕士研究生,硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。曾任职于广东省电信规划设计院、中国惠普,历任深圳市瀚信资产管理有限公司研究主管等职,2012年9月加入金鹰基金管理有限公司,先后任研究员、研究小组组长、基金经理助理等。2015年6月11日任金鹰稳健成长股票型证券投资基金的基金经理。2016年3月23日任金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
何晓春 2014/11/19 2016/06/15 1年6月29天 74.49
冯文光 2012/08/01 2014/12/17 2年4月18天 82.95
杨绍基 2010/05/12 2012/08/01 2年2月22天 -22.16
蔡飞鸣 2010/04/14 2011/06/29 1年2月16天 10.91

更多>>(2016-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 5,558.84 1.89 1.44 -0.48
制造业 233,859.24 79.56 11.12 48.18
建筑业 6,043.33 2.06 新增 -1.16
交通运输、仓储和邮政业 2,610.89 0.89 新增 -0.78
信息传输、软件和信息技术服务业 17,576.84 5.98 新增 1.89
水利、环境和公共设施管理业 7,658.56 2.61 新增 0.84
合计 273,307.70 92.99 1.02 --

更多>>(2016-12-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600718 东软集团 894.04 17,576.84 5.98% 新晋 -3.16
300006 莱美药业 2,031.98 17,170.26 5.84% 新晋 -16.76
002408 齐翔腾达 1,473.58 16,209.36 5.51% 新晋 -4.93
002322 理工环科 635.43 15,161.31 5.16% -0.84 10.53
300080 易成新能 1,531.86 15,073.53 5.13% -1.14 -7.69
002399 海普瑞 820.22 14,944.48 5.08% 新晋 -2.27
000678 襄阳轴承 1,055.06 13,884.59 4.72% -2.62 -3.47
300138 晨光生物 719.50 13,116.43 4.46% -1.54 0.29
002313 日海通讯 555.00 12,931.49 4.40% -1.30 -0.97
600439 瑞贝卡 1,462.77 12,784.62 4.35% -2.05 -7.81
合计 -- 11,179.44 148,852.91 50.63% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2012-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
企业债券 1,947.50 8.27 --
合计 1,947.50 8.27 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500--1000万元0.80%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下0.50%
1年--2年0.40%
2年--3年0.30%
3年以上0.20%

>>>财务数据(2016四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 5,243.33
本期利润(万元) 4,555.48
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0435
期末基金资产净值(万元) 293,947.33
期末基金份额净值(元) 1.546