单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-05-22)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.20 0.63 1.42 1.08 3.13 7.48 10.73 26.31
一年定存 ②% -- -- -- -- -- -- -- --
同类平均 ③% 0.20 0.62 1.35 1.03 3.00 7.22 10.30 --
① — ② 0.20 0.63 1.42 1.08 3.13 7.48 10.73 26.31
① — ③ 0.00 0.02 0.07 0.04 0.13 0.26 0.43 0.00
同类排名 320/640 293/640 208/640 241/640 248/640 202/568 130/399 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 0.72 0.73 0.86 1.00 3.70 4.07 2.46
基准收益率②% 0.37 0.38 0.38 0.37 1.50 1.50 1.50
① — ② 0.35 0.35 0.49 0.63 2.20 2.57 0.95
业绩比较基准 (1-利息税率)×一年期定期存款利率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘丽娟 2015/07/22 3年10月6天 13.21 刘丽娟,中国国籍,硕士研究生,硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。曾任恒泰证券股份有限公司债券交易员、投资经理,广州证券股份有限公司资产管理总部固定收益投资总监,2014年12月加入金鹰基金管理有限公司,任固定收益部副总监。2015年7月22日任金鹰货币市场证券投资基金的基金经理。2016年7月13日至2017年9月19日任金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年8月19日至2018年5月10日任金鹰添益纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年10月19日至2017年9月20日任金鹰元丰保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月19日至2018年5月31日任金鹰元和保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月19日任金鹰元安保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月19日至2017年11月8日任金鹰元祺保本混合型证券投资基金基金的经理。2016年10月19日至2018年7月7日任金鹰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月22日至2018年7月7日任金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月28日任金鹰添享纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月7日任金鹰添荣纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月10日至2018年4月18日任金鹰添惠纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月20日任金鹰现金增益交易型货币市场基金的基金经理。2017年6月28日至2018年7月7日任金鹰民丰回报定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月1日至2018年4月12日任金鹰鑫富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月6日至2018年3月20日任金鹰元安混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月20日至2018年3月20日任金鹰元丰债券型证券投资基金的基金经理。2017年11月8日至2018年3月20日任金鹰元祺信用债债券型证券投资基金的基金经理。2018年4月12日至2018年8月24日任金鹰医疗健康产业股票型证券投资基金的基金经理。2018年4月18日至2018年7月7日任金鹰信息产业股票型证券投资基金的基金经理。2018年5月31日至2019年5月10日任金鹰元和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
黄倩倩 2019/04/26 27天 0.18 黄倩倩,中国,硕士,具有基金从业资格。曾任广州证券股份有限公司债券交易员。2014年11月加入金鹰基金管理有限公司,任债券交易员、基金经理助理职务。2017年6月6日任金鹰现金增益交易型货币市场基金的基金经理。2017年9月19日任金鹰添益纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月19日任金鹰添益纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年7月7日任金鹰添富纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年7月7日任金鹰添润定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年7月7日任金鹰添盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年9月26日任金鹰添盛定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年12月26日任金鹰添鑫定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年3月27日任金鹰添裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年4月26日任金鹰货币市场证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
龙悦芳 2017/09/08 2019/04/26 1年7月20天 6.02
洪利平 2013/07/11 2015/08/13 2年1月3天 9.75
汪仪 2012/12/07 2013/10/26 10月23天 3.02

金鹰货币市场A金鹰货币市场B基金总份额

金鹰货币市场A金鹰货币市场B合计情况
2018-122018-62017-122017-6
持有人户数(户)39979397873885934105
户均持有份额(万)0.630.790.900.74
机构持有比例(%)33.6122.8425.5023.88
个人持有比例(%)66.3977.1674.5076.12

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 152,972.60 6.76 0.26
其中:政策性金融债 152,972.60 6.76 0.26
企业债券 43,213.07 1.91 -0.61
短期融资券 83,000.45 3.67 2.18
合计 279,186.12 12.34 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
160415 16农发15 535.00 53477.41 2.36
140219 14国开19 300.00 30118.97 1.33
122312 13海通05 250.00 25129.63 1.11

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.33% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 272.30
本期利润(万元) 272.30
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 26,512.25
期末基金份额净值(元) --