单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-13)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.23 0.74 1.72 3.31 3.86 7.82 10.57 24.46
一年定存 ②% 0.13 0.38 0.76 1.30 1.50 2.99 4.49 12.57
同类平均 ③% 0.24 0.73 1.66 3.18 3.74 7.51 10.29 --
① — ② 0.10 0.36 0.96 2.01 2.36 4.82 6.07 11.89
① — ③ 0.00 0.01 0.07 0.13 0.12 0.31 0.28 0.00
同类排名 346/651 306/651 266/651 245/650 262/648 156/481 138/360 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 0.86 1.00 1.06 1.05 4.07 2.46 3.64
基准收益率②% 0.38 0.37 0.37 0.38 1.50 1.50 2.12
① — ② 0.49 0.63 0.69 0.68 2.57 0.95 1.52
业绩比较基准 (1-利息税率)×一年期定期存款利率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘丽娟 2015/07/22 3年3月26天 11.55 刘丽娟,中国国籍,硕士研究生,硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。曾任恒泰证券股份有限公司债券交易员、投资经理,广州证券股份有限公司资产管理总部固定收益投资总监,2014年12月加入金鹰基金管理有限公司,任固定收益部副总监。2015年7月22日任金鹰货币市场证券投资基金的基金经理。2016年7月13日至2017年9月19日任金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年8月19日至2018年5月10日任金鹰添益纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年10月19日至2017年9月20日任金鹰元丰保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月19日至2018年5月31日任金鹰元和保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月19日任金鹰元安保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月19日至2017年11月8日任金鹰元祺保本混合型证券投资基金基金的经理。2016年10月19日至2018年7月7日任金鹰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月22日至2018年7月7日任金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月28日任金鹰添享纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月7日任金鹰添荣纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月10日至2018年4月18日任金鹰添惠纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月20日任金鹰现金增益交易型货币市场基金的基金经理。2017年6月28日至2018年7月7日任金鹰民丰回报定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月1日至2018年4月12日任金鹰鑫富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月6日至2018年3月20日任金鹰元安混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月20日至2018年3月20日任金鹰元丰债券型证券投资基金的基金经理。2017年11月8日至2018年3月20日任金鹰元祺信用债债券型证券投资基金的基金经理。2018年4月12日至2018年8月24日任金鹰医疗健康产业股票型证券投资基金的基金经理。2018年4月18日至2018年7月7日任金鹰信息产业股票型证券投资基金的基金经理。2018年5月31日任金鹰元和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
龙悦芳 2017/09/08 1年2月7天 4.65 龙悦芳,中国国籍,硕士研究生,多年证券从业年限,具有基金从业资格。曾任平安证券股份有限公司投资助理、交易员、投资经理等职务。2017年5月加入金鹰基金管理有限公司,任固定收益部基金经理助理职务。2017年9月8日任金鹰货币市场证券投资基金的基金经理。2017年9月21日任金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金的基金经理。2018年6月14日任金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年9月19日任金鹰添祥中短债债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
洪利平 2013/07/11 2015/08/13 2年1月3天 9.75
汪仪 2012/12/07 2013/10/26 10月23天 3.02

金鹰货币市场A金鹰货币市场B基金总份额

金鹰货币市场A金鹰货币市场B合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)3978738859341053902
户均持有份额(万)0.790.900.743.52
机构持有比例(%)22.8425.5023.8843.66
个人持有比例(%)77.1674.5076.1256.34

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 131,678.92 6.25 0.59
其中:政策性金融债 131,678.92 6.25 0.59
企业债券 52,886.64 2.51 --
短期融资券 62,003.80 2.94 2.51
合计 246,569.36 11.70 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
160415 16农发15 535.00 53283.74 2.52
122312 13海通05 300.00 30425.10 1.44
140219 14国开19 300.00 30306.12 1.43

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.33% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 272.99
本期利润(万元) 272.99
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 27,519.00
期末基金份额净值(元) --