单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 0.86 1.00 1.06 1.05 4.07 2.46 3.64
基准收益率②% 0.38 0.37 0.37 0.38 1.50 1.50 2.12
① — ② 0.49 0.63 0.69 0.68 2.57 0.95 1.52
业绩比较基准 (1-利息税率)×一年期定期存款利率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘丽娟 2015/07/22 3年6月6天 12.23 刘丽娟,中国国籍,硕士研究生,硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。曾任恒泰证券股份有限公司债券交易员、投资经理,广州证券股份有限公司资产管理总部固定收益投资总监,2014年12月加入金鹰基金管理有限公司,任固定收益部副总监。2015年7月22日任金鹰货币市场证券投资基金的基金经理。2016年7月13日至2017年9月19日任金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年8月19日至2018年5月10日任金鹰添益纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年10月19日至2017年9月20日任金鹰元丰保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月19日至2018年5月31日任金鹰元和保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月19日任金鹰元安保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月19日至2017年11月8日任金鹰元祺保本混合型证券投资基金基金的经理。2016年10月19日至2018年7月7日任金鹰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月22日至2018年7月7日任金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月28日任金鹰添享纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月7日任金鹰添荣纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月10日至2018年4月18日任金鹰添惠纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月20日任金鹰现金增益交易型货币市场基金的基金经理。2017年6月28日至2018年7月7日任金鹰民丰回报定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月1日至2018年4月12日任金鹰鑫富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月6日至2018年3月20日任金鹰元安混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月20日至2018年3月20日任金鹰元丰债券型证券投资基金的基金经理。2017年11月8日至2018年3月20日任金鹰元祺信用债债券型证券投资基金的基金经理。2018年4月12日至2018年8月24日任金鹰医疗健康产业股票型证券投资基金的基金经理。2018年4月18日至2018年7月7日任金鹰信息产业股票型证券投资基金的基金经理。2018年5月31日任金鹰元和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
龙悦芳 2017/09/08 1年4月17天 5.28 龙悦芳,中国国籍,硕士研究生,多年证券从业年限,具有基金从业资格。曾任平安证券股份有限公司投资助理、交易员、投资经理等职务。2017年5月加入金鹰基金管理有限公司,任固定收益部基金经理助理职务。2017年9月8日任金鹰货币市场证券投资基金的基金经理。2017年9月21日任金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金的基金经理。2018年6月14日任金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年9月19日任金鹰添祥中短债债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
洪利平 2013/07/11 2015/08/13 2年1月3天 9.75
汪仪 2012/12/07 2013/10/26 10月23天 3.02

金鹰货币市场A金鹰货币市场B基金总份额

金鹰货币市场A金鹰货币市场B合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)3978738859341053902
户均持有份额(万)0.790.900.743.52
机构持有比例(%)22.8425.5023.8843.66
个人持有比例(%)77.1674.5076.1256.34

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 131,678.92 6.25 0.59
其中:政策性金融债 131,678.92 6.25 0.59
企业债券 52,886.64 2.51 --
短期融资券 62,003.80 2.94 2.51
合计 246,569.36 11.70 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
160415 16农发15 535.00 53381.18 2.74
160415 16农发15 535.00 53283.74 2.52
122312 13海通05 300.00 30425.10 1.44
140219 14国开19 300.00 30306.12 1.43
140219 14国开19 300.00 30211.94 1.55
122312 13海通05 250.00 25241.06 1.29

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.33% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 272.99
本期利润(万元) 272.99
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 27,519.00
期末基金份额净值(元) --