近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | -0.25 | -9.15 | -4.43 | 6.68 | -26.80 | 12.16 | 53.79 |
基准收益率②% | -3.09 | -1.93 | -1.29 | 4.62 | -10.60 | 4.69 | 11.59 |
① — ② | 2.84 | -7.22 | -3.14 | 2.06 | -16.20 | 7.47 | 42.20 |
业绩比较基准 | 上证A股指数*75%+上证国债指数*20%+同期银行1年定期存款利率*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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朱建明 | 2019/03/30 | 4年11月30天 | 17.91 | 朱建明先生,中国国籍,中国人民银行研究生部金融学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2010年7月至2011年3月任职于瀚信资产管理有限公司,担任研究员;自2011年5月加入宝盈基金管理有限公司,历任研究部研究员、专户投资部投资经理。2017年1月5日任宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月5日至2018年2月24日任宝盈策略增长混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月30日任宝盈策略增长混合型证券投资基金的基金经理。2020年2月4日任宝盈泛沿海区域增长混合型证券投资基金的基金经理。2022年5月27日任宝盈新能源产业混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年3月15日任宝盈成长精选混合型证券投资基金基金经理。2023年4月15日任宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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蔡丹 | 2018/02/24 | 2021/12/03 | 3年9月7天 | 74.60 |
刘李杰 | 2017/09/19 | 2020/04/25 | 2年7月6天 | 8.93 |
朱建明 | 2017/01/05 | 2018/02/24 | 1年1月19天 | -6.98 |
李进 | 2016/10/15 | 2018/02/24 | 1年4月9天 | -13.01 |
彭敢 | 2014/09/26 | 2017/01/26 | 2年4月 | 30.89 |
王茹远 | 2013/08/01 | 2014/10/17 | 1年2月16天 | 44.06 |
余述胜 | 2009/07/01 | 2014/02/18 | 4年7月17天 | -6.75 |
盛军锋 | 2009/07/01 | 2011/04/19 | 1年9月18天 | 0.61 |
陆万山 | 2009/06/10 | 2009/06/30 | 20天 | 5.98 |
赵龙 | 2007/01/19 | 2009/06/19 | 2年5月 | 28.11 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 84,448.93 | 89.72 | -18.76 | 41.63 |
批发和零售业 | 38.76 | 0.04 | 0.09 | -1.58 |
交通运输、仓储和邮政业 | 15.60 | 0.02 | 新增 | -2.03 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 61.39 | 0.07 | 15.58 | -5.58 |
租赁和商务服务业 | 3.70 | 0.00 | 新增 | -0.85 |
科学研究和技术服务业 | 29.89 | 0.03 | 6.00 | -1.56 |
水利、环境和公共设施管理业 | 9.09 | 0.01 | 0.03 | -0.43 |
文化、体育和娱乐业 | 2,403.71 | 2.55 | 新增 | 0.84 |
合计 | 87,011.07 | 92.44 | 0.44 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600114 | 东睦股份 | 609.50 | 9,441.09 | 10.03% | 3.23 | 3.33 |
688270 | 臻镭科技 | 127.73 | 8,734.49 | 9.28% | 新晋 | -12.08 |
002463 | 沪电股份 | 346.48 | 7,664.03 | 8.14% | -0.15 | 12.31 |
688110 | 东芯股份 | 213.82 | 7,361.92 | 7.82% | 新晋 | -11.32 |
601689 | 拓普集团 | 76.46 | 5,619.81 | 5.97% | -0.06 | 6.43 |
001309 | 德明利 | 59.09 | 5,607.24 | 5.96% | 新晋 | 49.81 |
301307 | 美利信 | 159.02 | 5,516.28 | 5.86% | 0.84 | 2.74 |
301312 | 智立方 | 47.19 | 5,112.56 | 5.43% | 新晋 | -20.11 |
300037 | 新宙邦 | 99.65 | 4,713.52 | 5.01% | -2.67 | -18.60 |
601138 | 工业富联 | 294.04 | 4,445.88 | 4.72% | 新晋 | 21.17 |
合计 | -- | 2,032.98 | 64,216.82 | 68.22% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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500万元以下 | 1.50% |
500--1000万元 | 0.90% |
1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -10,191.41 |
本期利润(万元) | -210.55 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0018 |
期末基金资产净值(万元) | 94,124.74 |
期末基金份额净值(元) | 0.7882 |