单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% -0.25 -9.15 -4.43 6.68 -26.80 12.16 53.79
基准收益率②% -3.09 -1.93 -1.29 4.62 -10.60 4.69 11.59
① — ② 2.84 -7.22 -3.14 2.06 -16.20 7.47 42.20
业绩比较基准 上证A股指数*75%+上证国债指数*20%+同期银行1年定期存款利率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
朱建明 2019/03/30 4年11月30天 17.91 朱建明先生,中国国籍,中国人民银行研究生部金融学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2010年7月至2011年3月任职于瀚信资产管理有限公司,担任研究员;自2011年5月加入宝盈基金管理有限公司,历任研究部研究员、专户投资部投资经理。2017年1月5日任宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月5日至2018年2月24日任宝盈策略增长混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月30日任宝盈策略增长混合型证券投资基金的基金经理。2020年2月4日任宝盈泛沿海区域增长混合型证券投资基金的基金经理。2022年5月27日任宝盈新能源产业混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年3月15日任宝盈成长精选混合型证券投资基金基金经理。2023年4月15日任宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
蔡丹 2018/02/24 2021/12/03 3年9月7天 74.60
刘李杰 2017/09/19 2020/04/25 2年7月6天 8.93
朱建明 2017/01/05 2018/02/24 1年1月19天 -6.98
李进 2016/10/15 2018/02/24 1年4月9天 -13.01
彭敢 2014/09/26 2017/01/26 2年4月 30.89
王茹远 2013/08/01 2014/10/17 1年2月16天 44.06
余述胜 2009/07/01 2014/02/18 4年7月17天 -6.75
盛军锋 2009/07/01 2011/04/19 1年9月18天 0.61
陆万山 2009/06/10 2009/06/30 20天 5.98
赵龙 2007/01/19 2009/06/19 2年5月 28.11

更多>>(2023-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 84,448.93 89.72 -18.76 41.63
批发和零售业 38.76 0.04 0.09 -1.58
交通运输、仓储和邮政业 15.60 0.02 新增 -2.03
信息传输、软件和信息技术服务业 61.39 0.07 15.58 -5.58
租赁和商务服务业 3.70 0.00 新增 -0.85
科学研究和技术服务业 29.89 0.03 6.00 -1.56
水利、环境和公共设施管理业 9.09 0.01 0.03 -0.43
文化、体育和娱乐业 2,403.71 2.55 新增 0.84
合计 87,011.07 92.44 0.44 --

更多>>(2023-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600114 东睦股份 609.50 9,441.09 10.03% 3.23 3.33
688270 臻镭科技 127.73 8,734.49 9.28% 新晋 -12.08
002463 沪电股份 346.48 7,664.03 8.14% -0.15 12.31
688110 东芯股份 213.82 7,361.92 7.82% 新晋 -11.32
601689 拓普集团 76.46 5,619.81 5.97% -0.06 6.43
001309 德明利 59.09 5,607.24 5.96% 新晋 49.81
301307 美利信 159.02 5,516.28 5.86% 0.84 2.74
301312 智立方 47.19 5,112.56 5.43% 新晋 -20.11
300037 新宙邦 99.65 4,713.52 5.01% -2.67 -18.60
601138 工业富联 294.04 4,445.88 4.72% 新晋 21.17
合计 -- 2,032.98 64,216.82 68.22% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% (客户维护费40.00%)
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
500万元以下1.50%
500--1000万元0.90%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2023四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -10,191.41
本期利润(万元) -210.55
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0018
期末基金资产净值(万元) 94,124.74
期末基金份额净值(元) 0.7882