单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-05-22)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.20 0.61 1.27 0.98 2.84 7.07 10.23 38.22
一年定存 ②% -- -- -- -- -- -- -- --
同类平均 ③% 0.20 0.62 1.35 1.03 3.00 7.22 10.30 --
① — ② 0.20 0.61 1.27 0.98 2.84 7.07 10.23 38.22
① — ③ 0.00 -0.01 -0.07 -0.05 -0.16 -0.15 -0.07 0.00
同类排名 302/640 390/640 473/640 461/640 463/640 371/568 231/399 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 0.64 0.66 0.77 0.91 3.43 3.90 2.60
基准收益率②% 0.09 0.09 0.09 0.09 0.35 0.35 0.35
① — ② 0.55 0.57 0.69 0.82 3.08 3.55 2.25
业绩比较基准 活期存款利率(税后)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨献忠 2018/04/21 1年1月2天 3.16 杨献忠先生,中国,中国人民大学金融学硕士,已取得基金从业资格。2013年8月至2016年11月在中国工商银行总行金融市场部担任交易员;2016年11月加入宝盈基金管理有限公司固定收益部,先后担任研究员、宝盈货币市场证券投资基金基金经理助理。2018年4月21日任宝盈货币市场证券投资基金基金经理。2019年5月8日任宝盈聚享纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
吕姝仪 2019/03/30 1月24天 0.35 吕姝仪,中国国籍,中国人民大学经济学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾就职于中山证券有限责任公司资产管理部固收投资助理、民生加银基金管理有限公司固收交易员的职位。2015年9月加入东兴证券股份有限公司基金业务部拟任基金经理。2016年6月3日至2017年12月5日任东兴安盈宝货币市场基金的基金经理。2017年4月14日至2017年12月5日任东兴兴利债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月30日任 宝盈货币市场证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
高宇 2017/09/30 2019/03/30 1年6月1天 5.15
陈若劲 2009/08/05 2017/11/11 8年3月10天 31.56
邱骏 2015/07/08 2017/08/03 2年27天 6.33
于启明 2012/07/06 2015/06/13 2年11月12天 13.48

宝盈货币A宝盈货币B基金总份额

宝盈货币A宝盈货币B合计情况
2018-122018-62017-122017-6
持有人户数(户)266804274515333488403980
户均持有份额(万)0.410.440.941.09
机构持有比例(%)4.882.533.391.50
个人持有比例(%)95.1297.4796.6198.50

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 63,006.80 7.04 -1.53
其中:政策性金融债 63,006.80 7.04 -1.53
短期融资券 200,200.29 22.38 18.02
合计 263,207.10 29.42 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
160415 16农发15 400.00 39999.93 4.47
180305 18进出05 230.00 23006.87 2.57
011900289 19华电股SCP001 200.00 20001.43 2.24
071900006 19渤海证券CP002 200.00 20000.00 2.24

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.33% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 637.30
本期利润(万元) 637.30
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 145,718.00
期末基金份额净值(元) --