单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.24 0.67 1.40 0.14 3.36 7.46 10.25 37.07
一年定存 ②% 0.13 0.38 0.76 0.07 1.50 2.99 4.49 22.40
同类平均 ③% 0.26 0.72 1.50 0.15 3.50 7.57 10.31 --
① — ② 0.12 0.30 0.64 0.07 1.86 4.46 5.76 14.67
① — ③ -0.02 -0.04 -0.10 0.00 -0.15 -0.11 -0.06 0.00
同类排名 479/649 476/649 476/649 399/649 465/648 310/526 212/381 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 0.77 0.91 1.05 1.02 3.90 2.60 3.71
基准收益率②% 0.09 0.09 0.09 0.09 0.35 0.35 0.35
① — ② 0.69 0.82 0.96 0.93 3.55 2.25 3.36
业绩比较基准 活期存款利率(税后)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
高宇 2017/09/30 1年3月22天 4.65 高宇先生,厦门大学金融系硕士。曾供职于第一创业证券资产管理部、国信证券研究所,并获首届金牛奖固定收益分析师第五名(2010年,团队)。2010年加入博时基金固定收益总部,曾任博时基金研究员、基金经理助理,负责信用市场研究。2015年3月30日至2016年6月17日任博时产业债纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年4月20日至2016年6月17日任博时泰和债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月,高宇先生加入宝盈基金管理有限公司固定收益二部,现担任宝盈基金固定收益二部副总经理。2017年9月30日任宝盈货币市场证券投资基金的基金经理。2017年11月11日任宝盈增强收益债券型证券投资基金基金经理。2017年11月11日任宝盈祥泰养老混合型证券投资基金基金经理。2017年11月11日任宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金基金经理。2018年6月20日任宝盈盈泰纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年12月7日任宝盈安泰短债债券型证券投资基金基金经理。
杨献忠 2018/04/21 9月4天 2.30 杨献忠先生,中国,中国人民大学金融学硕士,已取得基金从业资格。2013年8月至2016年11月在中国工商银行总行金融市场部担任交易员;2016年11月加入宝盈基金管理有限公司固定收益部,先后担任研究员、宝盈货币市场证券投资基金基金经理助理。2018年4月21日任宝盈货币市场证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈若劲 2009/08/05 2017/11/11 8年3月10天 31.56
邱骏 2015/07/08 2017/08/03 2年27天 6.33
于启明 2012/07/06 2015/06/13 2年11月12天 13.48

宝盈货币A宝盈货币B基金总份额

宝盈货币A宝盈货币B合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)274515333488403980382368
户均持有份额(万)0.440.941.090.82
机构持有比例(%)2.533.391.502.60
个人持有比例(%)97.4796.6198.5097.40

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 149,171.13 8.48 1.98
其中:政策性金融债 149,171.13 8.48 1.98
短期融资券 171,101.41 9.73 -1.98
中期票据 2,017.71 0.11 --
合计 322,290.26 18.32 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
160415 16农发15 400.00 39999.33 2.27
180201 18国开01 350.00 35052.95 1.99

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.33% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,137.49
本期利润(万元) 1,137.49
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 117,918.47
期末基金份额净值(元) --