单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-07-22)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 2.49 -0.27 22.02 24.38 7.25 7.98 6.97 535.12
上证指数 ②% -2.60 -9.05 13.35 17.25 3.35 -9.70 -2.95 96.63
同类平均 ③% 1.09 -1.83 14.99 17.41 4.35 5.26 7.67 --
① — ② 5.09 8.78 8.67 7.13 3.90 17.68 9.92 438.49
① — ③ 1.40 1.56 7.03 6.97 2.91 2.73 -0.70 0.00
同类排名 674/2880 1166/2810 666/2685 741/2665 795/2487 819/1923 727/1364 --

  2019年二季度 2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% -0.27 23.36 -8.78 -4.97 -24.85 14.13 -7.71
基准收益率②% 0.52 18.98 -8.04 1.44 -14.65 14.14 -6.42
① — ② -0.79 4.38 -0.74 -6.41 -10.20 -0.01 -1.29
业绩比较基准 上证180指数×75%+中证国债指数收益率×20%+同业存款利率×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
潘明曦 2015/10/09 3年9月18天 22.79 潘明曦,中国国籍,研究生 硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2010年7月加入国泰基金管理有限公司,曾任行业研究员、基金经理助理;2015年加入招商基金管理有限公司。2015年10月9日任招商安泰偏股混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月10日至2018年8月4日任招商丰美灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月29日至2019年6月14日任招商移动互联网产业股票型证券投资基金的基金经理。2019年6月14日任招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
徐张红 2018/03/03 1年4月22天 -3.55 徐张红,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2012年6月硕士毕业后加入国信证券股份有限公司,任研究部分析师,2013年5月加入华创证券有限责任公司,任研究部分析师,2014年6月加入招商证券股份有限公司,历任研究发展中心有色行业分析师、有色行业研究组负责人,2017年1月加入招商基金管理有限公司,任研究部高级研究员。2017年6月16日至2017年12月25日任招商兴华灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月3日任招商安泰偏股混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王奇玮 2016/12/31 2018/03/03 1年2月2天 10.61
王景 2011/12/22 2015/10/09 3年9月22天 103.66
张婷 2010/02/12 2012/11/08 2年9月 -30.50
刘军 2010/10/21 2011/12/22 1年2月2天 -27.13
邓良毅 2009/04/23 2010/10/21 1年6月1天 18.16
汪仪 2008/12/31 2010/02/12 1年1月13天 35.50
郝建国 2008/12/11 2009/12/30 1年19天 35.64
游海 2007/01/05 2009/04/23 2年3月19天 30.59
胡军华 2005/08/24 2008/12/31 3年4月10天 134.25
周理 2006/05/26 2007/01/10 7月19天 53.05
曾昭雄 2005/09/26 2006/05/26 8月2天 46.30
贺庆 2003/04/28 2006/01/05 2年8月13天 13.77
陈进贤 2003/04/28 2005/07/30 2年3月4天 9.47

更多>>(2019-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 28.74 0.06 5.11 -1.91
制造业 16,042.37 34.81 -0.10 0.42
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,101.30 4.56 新增 2.35
批发和零售业 232.38 0.50 新增 -2.99
交通运输、仓储和邮政业 5,377.99 11.67 -6.69 8.84
信息传输、软件和信息技术服务业 1,222.67 2.65 -1.53 -2.68
金融业 3,334.76 7.24 2.74 -3.46
租赁和商务服务业 3,055.72 6.63 -3.08 4.47
卫生和社会工作 1,271.79 2.76 1.25 -0.52
合计 32,667.72 70.88 -3.80 --

更多>>(2019-06-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 37.60 3,331.37 7.23% 1.23 8.99
600004 白云机场 134.65 2,450.64 5.32% 1.32 4.30
601888 中国国旅 25.95 2,300.67 4.99% 新晋 7.88
600519 贵州茅台 1.77 1,743.16 3.78% 0.65 5.67
000651 格力电器 28.99 1,594.41 3.46% 新晋 6.10
601012 隆基股份 66.74 1,542.36 3.35% 新晋 10.15
600438 通威股份 104.38 1,467.58 3.18% 新晋 -2.20
002768 国恩股份 57.02 1,439.78 3.12% 新晋 -11.28
600900 长江电力 75.31 1,348.05 2.93% 新晋 5.35
300760 迈瑞医疗 8.11 1,323.08 2.87% 新晋 2.06
合计 -- 540.52 18,541.10 40.23% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 9,211.10 19.99 -0.24
可转换债券 677.32 1.47 0.45
合计 9,888.42 21.46 --

(2019-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180024 18附息国债24 30.00 3119.10 6.77
019611 19国债01 23.00 2298.16 4.99
190006 19附息国债06 20.00 2010.80 4.36
010107 21国债⑺ 16.44 1691.66 3.67
127010 平银转债 3.82 455.36 0.99

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.60%
500万元以上500.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.10%
1年以上0

>>>财务数据(2019二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -138.92
本期利润(万元) -124.59
加权平均基金份额本期利润(元) -0.001
期末基金资产净值(万元) 46,083.21
期末基金份额净值(元) 0.3628