单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-04-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -1.37 -5.32 -3.78 -4.04 4.42 0.22 -6.59 273.56
上证指数 ②% -4.94 -10.63 -7.51 -5.74 -1.69 2.45 -27.29 109.62
同类平均 ③% -2.14 -3.22 -0.58 -1.54 6.86 10.75 1.38 --
① — ② 3.57 5.31 3.73 1.70 6.11 -2.23 20.70 163.94
① — ③ 0.77 -2.10 -3.20 -2.50 -2.44 -10.54 -7.97 0.00
同类排名 1179/2734 1705/2610 1825/2437 1843/2575 1352/2200 1113/1424 483/804 --

  2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 3.13 4.49 0.32 -0.28 7.80 -13.12 18.38
基准收益率②% 1.73 2.27 2.01 1.35 7.57 -2.67 3.79
① — ② 1.40 2.22 -1.69 -1.63 0.23 -10.45 14.59
业绩比较基准 中证国债指数收益率×50%+上证180指数×45%+同业存款利率×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李崟 2016/02/03 1年11月28天 4.28 李崟,中国,硕士,具有基金从业资格。2002年7月加入工商银行股份有限公司;2003年9月加入长盛基金管理有限公司,曾任交易部总监、行业研究员以及投资经理;2013年12月加入国投财务有限公司,任权益投资总监;2016年2月3日任招商安泰平衡型证券投资基金的基金经理。2016年3月11日至2017年6月1日任招商安润保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月28日任招商睿诚定期开放混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李恭敏 2015/06/11 2016/02/03 7月27天 -29.51
王景 2012/11/08 2015/07/09 2年8月3天 53.81
张婷 2010/02/12 2012/11/08 2年9月 -20.09
王景 2012/04/09 2012/08/29 4月22天 -2.32
刘军 2010/10/21 2011/12/22 1年2月2天 -19.71
邓良毅 2009/04/23 2010/10/21 1年6月1天 13.75
汪仪 2008/12/31 2010/02/12 1年1月13天 24.13
郝建国 2008/12/11 2009/12/30 1年19天 24.17
游海 2007/01/05 2009/04/23 2年3月19天 37.20
胡军华 2005/08/24 2008/12/31 3年4月10天 115.14
周理 2006/05/26 2007/01/10 7月19天 38.73
曾昭雄 2005/09/26 2006/05/26 8月2天 33.09
贺庆 2003/04/28 2006/01/05 2年8月13天 12.29
陈进贤 2003/04/28 2005/07/30 2年3月4天 9.24

更多>>(2017-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,189.48 24.10 -8.06 -8.54
金融业 792.38 16.05 -8.03 6.26
合计 1,981.86 40.15 -1.44 --

更多>>(2017-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601398 工商银行 48.03 297.80 6.03% 新晋 9.96
600016 民生银行 29.97 251.45 5.09% 新晋 -4.42
600584 长电科技 11.43 243.80 4.94% 新晋 -15.00
601939 建设银行 31.66 243.13 4.93% 新晋 7.36
002371 北方华创 4.21 174.46 3.53% 新晋 -21.23
002185 华天科技 20.04 170.74 3.46% 新晋 -12.61
300316 晶盛机电 7.27 152.02 3.08% 新晋 -13.42
600521 华海药业 3.44 103.61 2.10% 新晋 -8.41
300236 上海新阳 3.00 102.27 2.07% 新晋 -18.72
000830 鲁西化工 6.25 99.54 2.02% 新晋 17.22
合计 -- 165.30 1,838.82 37.25% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,237.13 45.32 3.91
企业债券 227.66 4.61 0.59
可转换债券 4.56 0.09 -0.69
合计 2,469.35 50.02 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.60%
500万元以上500.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.10%
1年以上0

>>>财务数据(2017四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 374.24
本期利润(万元) 183.73
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0359
期末基金资产净值(万元) 4,936.31
期末基金份额净值(元) 1.0351