单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.45 -4.23 -10.20 -12.08 -8.55 -9.42 -2.54 242.27
上证指数 ②% 2.32 -2.73 -14.74 -15.42 -16.69 -7.55 -11.38 88.11
同类平均 ③% -0.28 -3.67 -8.78 -8.59 -6.33 -0.45 6.15 --
① — ② -2.77 -1.50 4.54 3.34 8.14 -1.87 8.84 154.16
① — ③ -0.17 -0.56 -1.43 -3.48 -2.22 -8.97 -8.69 0.00
同类排名 279/2897 1164/2821 1196/2664 1326/2466 1216/2287 1088/1607 685/1087 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -6.50 -2.92 3.13 4.49 7.80 -13.12 18.38
基准收益率②% -2.82 -0.64 1.73 2.27 7.57 -2.67 3.79
① — ② -3.68 -2.28 1.40 2.22 0.23 -10.45 14.59
业绩比较基准 中证国债指数收益率×50%+上证180指数×45%+同业存款利率×5%

注释 (2018-06-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 14.790 偏低 101/748 15.800 18/507
贝塔系数 贝塔系数说明 0.564 偏低 115/748 0.560 20/507
下行风险 下行风险说明 11.491 偏低 106/748 11.833 21/507
夏普比率 夏普比率说明 -1.750 偏低 632/748 2.917 偏低 355/507
詹森指数 詹森指数说明 -1.000 偏低 585/748 2,035,224,955,697,860,399.000 偏低 372/507
金牛评级 -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李崟 2016/02/03 2年7月24天 -1.82 李崟,中国,硕士,具有基金从业资格。2002年7月加入工商银行股份有限公司;2003年9月加入长盛基金管理有限公司,曾任交易部总监、行业研究员以及投资经理;2013年12月加入国投财务有限公司,任权益投资总监;2016年2月3日任招商安泰平衡型证券投资基金的基金经理。2016年3月11日至2017年6月1日任招商安润保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月28日至2018年6月28日任招商睿诚定期开放混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李恭敏 2015/06/11 2016/02/03 7月27天 -29.51
王景 2012/11/08 2015/07/09 2年8月3天 53.81
张婷 2010/02/12 2012/11/08 2年9月 -20.09
王景 2012/04/09 2012/08/29 4月22天 -2.32
刘军 2010/10/21 2011/12/22 1年2月2天 -19.71
邓良毅 2009/04/23 2010/10/21 1年6月1天 13.75
汪仪 2008/12/31 2010/02/12 1年1月13天 24.13
郝建国 2008/12/11 2009/12/30 1年19天 24.17
游海 2007/01/05 2009/04/23 2年3月19天 37.20
胡军华 2005/08/24 2008/12/31 3年4月10天 115.14
周理 2006/05/26 2007/01/10 7月19天 38.73
曾昭雄 2005/09/26 2006/05/26 8月2天 33.09
贺庆 2003/04/28 2006/01/05 2年8月13天 12.29
陈进贤 2003/04/28 2005/07/30 2年3月4天 9.24

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,417.87 34.43 -- 0.76
电力、热力、燃气及水生产和供应业 104.60 2.54 -- 1.64
交通运输、仓储和邮政业 153.85 3.74 -- 0.85
金融业 6.03 0.15 -- -7.24
租赁和商务服务业 19.34 0.47 -- -2.24
文化、体育和娱乐业 0.84 0.02 -- -2.25
合计 1,702.53 41.35 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600585 海螺水泥 6.80 227.66 5.53% 新晋 16.58
000895 双汇发展 6.20 163.72 3.98% 新晋 -2.72
002372 伟星新材 8.79 155.46 3.78% 新晋 0.75
002120 韵达股份 2.90 153.85 3.74% 新晋 -10.37
603288 海天味业 2.09 153.56 3.73% 新晋 -3.41
002677 浙江美大 6.71 116.72 2.83% 新晋 -1.36
600486 扬农化工 1.97 110.18 2.68% 新晋 0.20
600900 长江电力 6.48 104.60 2.54% 新晋 4.28
603899 晨光文具 2.94 93.28 2.27% 新晋 -5.84
600872 中炬高新 3.22 90.16 2.19% 新晋 -0.32
合计 -- 48.10 1,369.19 33.27% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 969.35 23.54 -7.47
金融债券 616.03 14.96 --
其中:政策性金融债 616.03 14.96 --
可转换债券 452.86 11.00 -3.84
合计 2,038.25 49.50 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.60%
500万元以上500.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.10%
1年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -266.43
本期利润(万元) -296.93
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0647
期末基金资产净值(万元) 4,117.69
期末基金份额净值(元) 0.9396