单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 2.82 2.42 -8.72 -11.21 -14.57 -10.57 -16.26 245.66
上证指数 ②% 6.00 1.29 -15.34 -18.26 -20.09 -15.33 -25.26 81.79
同类平均 ③% 3.79 -0.91 -10.29 -10.66 -11.40 -4.01 -9.43 --
① — ② -3.18 1.13 6.62 7.05 5.52 4.76 9.00 163.87
① — ③ -0.97 3.33 1.57 -0.55 -3.18 -6.56 -6.82 0.00
同类排名 1426/2781 252/2711 1023/2583 1112/2327 1247/2223 1086/1661 704/1157 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -0.28 -6.50 -2.92 3.13 7.80 -13.12 18.38
基准收益率②% 1.07 -2.82 -0.64 1.73 7.57 -2.67 3.79
① — ② -1.35 -3.68 -2.28 1.40 0.23 -10.45 14.59
业绩比较基准 中证国债指数收益率×50%+上证180指数×45%+同业存款利率×5%

注释 (2018-09-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 13.611 偏低 199/936 16.123 18/524
贝塔系数 贝塔系数说明 0.001 偏低 250/936 0.003 18/524
下行风险 下行风险说明 10.122 偏低 201/936 12.056 21/524
夏普比率 夏普比率说明 -0.410 偏低 661/936 2.304 310/524
詹森指数 詹森指数说明 -0.997 616/936 66,737,600,103,172,199.000 319/524
金牛评级 -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李崟 2016/02/03 2年9月21天 -3.11 李崟,中国,硕士,具有基金从业资格。2002年7月加入工商银行股份有限公司;2003年9月加入长盛基金管理有限公司,曾任交易部总监、行业研究员以及投资经理;2013年12月加入国投财务有限公司,任权益投资总监;2016年2月3日任招商安泰平衡型证券投资基金的基金经理。2016年3月11日至2017年6月1日任招商安润保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月28日至2018年6月28日任招商睿诚定期开放混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李恭敏 2015/06/11 2016/02/03 7月27天 -29.51
王景 2012/11/08 2015/07/09 2年8月3天 53.81
张婷 2010/02/12 2012/11/08 2年9月 -20.09
王景 2012/04/09 2012/08/29 4月22天 -2.32
刘军 2010/10/21 2011/12/22 1年2月2天 -19.71
邓良毅 2009/04/23 2010/10/21 1年6月1天 13.75
汪仪 2008/12/31 2010/02/12 1年1月13天 24.13
郝建国 2008/12/11 2009/12/30 1年19天 24.17
游海 2007/01/05 2009/04/23 2年3月19天 37.20
胡军华 2005/08/24 2008/12/31 3年4月10天 115.14
周理 2006/05/26 2007/01/10 7月19天 38.73
曾昭雄 2005/09/26 2006/05/26 8月2天 33.09
贺庆 2003/04/28 2006/01/05 2年8月13天 12.29
陈进贤 2003/04/28 2005/07/30 2年3月4天 9.24

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,003.04 25.10 -- -7.29
电力、热力、燃气及水生产和供应业 44.73 1.12 -- -1.04
交通运输、仓储和邮政业 79.93 2.00 -- -0.68
金融业 845.30 21.15 -- 11.96
房地产业 41.55 1.04 -- -3.59
租赁和商务服务业 65.70 1.64 -- -0.94
文化、体育和娱乐业 27.80 0.70 -- -1.79
合计 2,108.05 52.75 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 4.11 281.54 7.05% 新晋 --
601939 建设银行 27.74 200.84 5.03% 新晋 --
601288 农业银行 46.24 179.87 4.50% 新晋 --
601398 工商银行 30.71 177.20 4.43% 新晋 --
600585 海螺水泥 4.61 169.52 4.24% -1.29 --
603288 海天味业 1.62 127.92 3.20% -0.53 --
000333 美的集团 2.92 122.84 3.07% 新晋 --
600438 通威股份 17.88 119.26 2.98% 新晋 --
600519 贵州茅台 0.13 94.90 2.37% 新晋 --
600009 上海机场 1.36 79.93 2.00% 新晋 --
合计 -- 137.32 1,553.82 38.87% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 934.19 23.38 -0.16
金融债券 181.68 4.55 -10.41
其中:政策性金融债 181.68 4.55 -10.41
可转换债券 601.53 15.05 4.05
合计 1,717.41 42.98 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
010107 21国债⑺ 5.52 565.91 14.16
019585 18国债03 3.67 368.28 9.22
128024 宁行转债 1.67 189.48 4.74
113011 光大转债 1.74 188.65 4.72
018005 国开1701 1.81 181.68 4.55

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.60%
500万元以上500.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.10%
1年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -75.17
本期利润(万元) -12.19
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0028
期末基金资产净值(万元) 3,996.04
期末基金份额净值(元) 0.937