单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-07-13)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -3.21 -4.78 -6.70 -7.83 -1.91 -8.43 -6.15 258.82
上证指数 ②% -7.17 -10.38 -17.44 -14.40 -12.03 -7.50 -28.70 90.37
同类平均 ③% -2.61 -3.26 -6.15 -4.27 1.61 3.75 3.62 --
① — ② 3.96 5.60 10.74 6.57 10.12 -0.93 22.55 168.45
① — ③ -0.59 -1.52 -0.54 -3.55 -3.52 -12.18 -9.77 0.00
同类排名 1784/2924 1808/2816 1395/2591 1774/2578 1585/2293 1215/1522 699/1040 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -2.92 3.13 4.49 0.32 7.80 -13.12 18.38
基准收益率②% -0.64 1.73 2.27 2.01 7.57 -2.67 3.79
① — ② -2.28 1.40 2.22 -1.69 0.23 -10.45 14.59
业绩比较基准 中证国债指数收益率×50%+上证180指数×45%+同业存款利率×5%

注释 (2018-06-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 14.790 偏低 101/749 15.800 18/508
贝塔系数 贝塔系数说明 0.564 偏低 115/749 0.560 20/508
下行风险 下行风险说明 11.491 偏低 106/749 11.833 21/508
夏普比率 夏普比率说明 -1.750 偏低 632/749 2.917 偏低 355/508
詹森指数 詹森指数说明 -1.000 偏低 585/749 2,035,224,955,697,860,399.000 偏低 372/508
金牛评级 -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李崟 2016/02/03 2年3月29天 0.58 李崟,中国,硕士,具有基金从业资格。2002年7月加入工商银行股份有限公司;2003年9月加入长盛基金管理有限公司,曾任交易部总监、行业研究员以及投资经理;2013年12月加入国投财务有限公司,任权益投资总监;2016年2月3日任招商安泰平衡型证券投资基金的基金经理。2016年3月11日至2017年6月1日任招商安润保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月28日至2018年6月28日任招商睿诚定期开放混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李恭敏 2015/06/11 2016/02/03 7月27天 -29.51
王景 2012/11/08 2015/07/09 2年8月3天 53.81
张婷 2010/02/12 2012/11/08 2年9月 -20.09
王景 2012/04/09 2012/08/29 4月22天 -2.32
刘军 2010/10/21 2011/12/22 1年2月2天 -19.71
邓良毅 2009/04/23 2010/10/21 1年6月1天 13.75
汪仪 2008/12/31 2010/02/12 1年1月13天 24.13
郝建国 2008/12/11 2009/12/30 1年19天 24.17
游海 2007/01/05 2009/04/23 2年3月19天 37.20
胡军华 2005/08/24 2008/12/31 3年4月10天 115.14
周理 2006/05/26 2007/01/10 7月19天 38.73
曾昭雄 2005/09/26 2006/05/26 8月2天 33.09
贺庆 2003/04/28 2006/01/05 2年8月13天 12.29
陈进贤 2003/04/28 2005/07/30 2年3月4天 9.24

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 215.24 4.59 新增 1.61
制造业 631.42 13.47 10.63 -18.80
金融业 1,087.80 23.21 -7.16 14.23
文化、体育和娱乐业 0.78 0.02 新增 -2.36
合计 1,935.24 41.29 -1.14 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601939 建设银行 46.03 356.73 7.61% 2.68 -0.10
601398 工商银行 55.38 337.26 7.20% 1.17 -0.45
601899 紫金矿业 49.48 215.24 4.59% 新晋 -8.93
600030 中信证券 10.98 204.01 4.35% 新晋 5.26
600276 恒瑞医药 2.15 186.74 3.98% 新晋 -4.55
601288 农业银行 36.47 142.60 3.04% 新晋 -0.38
300357 我武生物 2.03 125.66 2.68% 新晋 31.41
603816 顾家家居 1.44 91.07 1.94% 新晋 -1.84
000786 北新建材 2.72 68.49 1.46% 新晋 0.95
600436 片仔癀 0.72 59.37 1.27% 新晋 8.17
合计 -- 207.40 1,787.17 38.12% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,453.46 31.01 -14.31
企业债券 227.64 4.86 0.25
可转换债券 695.68 14.84 14.75
合计 2,376.78 50.71 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.60%
500万元以上500.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.10%
1年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -188.64
本期利润(万元) -180.39
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0371
期末基金资产净值(万元) 4,687.42
期末基金份额净值(元) 1.0049