单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.42 2.55 3.90 5.57 5.95 5.04 10.07 142.66
全债指数 ②% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.19 53.68
同类平均 ③% 0.13 0.51 -1.09 -0.43 -0.54 0.69 3.99 --
① — ② 0.42 2.55 3.90 5.57 5.95 5.04 8.88 88.98
① — ③ 0.29 2.04 4.99 5.99 6.48 4.35 6.08 0.00
同类排名 108/453 22/444 16/424 16/410 15/401 67/296 60/211 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 1.03 2.11 0.13 1.03 1.72 -0.03 7.97
基准收益率②% 2.32 2.05 -0.36 0.01 -1.74 2.46 4.00
① — ② -1.29 0.06 0.49 1.02 3.46 -2.49 3.97
业绩比较基准 中证国债指数收益率×95%+同业存款利率×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
康晶 2015/08/05 3年1月17天 11.22 康晶,中国国籍,研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2009年加入魏斯曼资本公司交易部,任交易员;2011年1月加入中信证券股份有限公司债券资本市场部,任研究员;2012年3月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,任研究员。2015年8月5日至2017年5月20日任招商产业债券型证券投资基金的基金经理。2015年8月5日任招商安泰债券投资基金的基金经理。2015年8月5日至2017年3月11日任招商安本增利债券型证券投资基金的基金经理。2015年12月15日至2017年12月16日任招商境远保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年5月18日至2018年3月2日任招商招兴纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年5月25日至2018年5月26日任招商安博保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月20日至2018年6月21日任招商安裕保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月25日至2018年4月12日任招商丰睿灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月25日任招商丰达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月20日至2017年12月30日任招商安润保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月20日至2017年12月30日任招商安盈保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月20日至2017年9月26日任招商安达保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月18日任招商招坤纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年10月11日至2018年8月29日任招商稳祥定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月15日任招商招益两年定期开放债券型证投资基金的基金经理。2016年10月25日至2018年8月21日任招商稳荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月26日至2018年3月2日任招商招乾纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月29日至2018年8月29日任招商稳乾定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月9日至2018年8月29日任招商稳泰定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月10日至2018年5月16日任招商丰诚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月16日至2017年10月19日任招商招熹纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月29日任招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月16日至2018年3月2日任招商境远灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月2日任招商招祥纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月26日任招商安博灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年6月21日任招商安裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年9月12日任招商添德3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张婷 2010/02/12 2015/08/05 5年5月25天 42.18
张国强 2012/04/09 2012/08/29 4月22天 2.24
邓良毅 2009/04/23 2010/10/21 1年6月1天 13.03
汪仪 2008/12/31 2010/02/12 1年1月13天 1.58
郝建国 2008/12/11 2009/12/30 1年19天 3.67
游海 2006/01/05 2009/04/23 3年3月19天 32.79
胡军华 2005/08/24 2008/12/31 3年4月10天 39.40
周理 2006/05/26 2007/01/10 7月19天 5.53
曾昭雄 2005/09/26 2006/05/26 8月2天 3.30
贺庆 2003/04/28 2006/01/05 2年8月13天 10.90
陈进贤 2003/04/28 2005/07/30 2年3月4天 7.68

招商安泰债券A类招商安泰债券B类基金总份额

招商安泰债券A类招商安泰债券B类合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)859192031048211529
户均持有份额(万)1.591.793.214.86
机构持有比例(%)21.2227.9157.2267.81
个人持有比例(%)78.7872.0942.7832.19

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 6,008.70 30.43 4.19
其中:政策性金融债 6,008.70 30.43 4.19
企业债券 8,794.11 44.54 -7.69
可转换债券 242.12 1.23 -1.22
短期融资券 3,012.10 15.26 10.82
中期票据 7,400.85 37.48 20.02
合计 25,457.88 128.94 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.18% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下0.80%
50--200万元0.64%
200--500万元0.32%
500万元以上300.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.10%
1年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 204.07
本期利润(万元) 167.62
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0117
期末基金资产净值(万元) 15,633.11
期末基金份额净值(元) 1.1434