基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

(2019-06-25）

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.32 1.31 2.79 2.60 7.16 11.91 11.18 153.61
全债指数 ②% 0.53 0.63 2.04 1.71 6.34 10.74 10.85 86.46
同类平均 ③% 0.76 -0.98 4.64 4.54 5.16 5.91 7.65 --
① — ② -0.21 0.68 0.75 0.89 0.82 1.17 0.33 67.15
① — ③ -0.45 2.29 -1.85 -1.94 2.00 6.00 3.53 0.00
同类排名 344/478 37/468 296/455 296/455 109/418 45/362 79/252 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 1.42 1.76 2.43 1.03 7.53 1.72 -0.03
基准收益率②% 1.42 3.32 0.33 2.32 8.23 -1.74 2.46
① — ② 0.00 -1.56 2.10 -1.29 -0.70 3.46 -2.49
业绩比较基准 中证国债指数收益率×95％＋同业存款利率×5％

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
康晶 2015/08/05 3年10月27天 16.25 康晶，中国国籍，研究生、硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2009年加入魏斯曼公司交易部，任交易员；2011年1月加入中信证券股份有限公司债券资本市场部，任研究员；2012年3月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部，任研究员。2015年8月5日至2017年5月20日任招商产业债券型证券投资基金的基金经理。2015年8月5日任招商安泰债券投资基金的基金经理。2015年8月5日至2017年3月11日任招商安本增利债券型证券投资基金的基金经理。2015年12月15日至2017年12月16日任招商境远保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年5月18日至2018年3月2日任招商招兴纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年5月25日至2018年5月26日任招商安博保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月20日至2018年6月21日任招商安裕保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月25日至2018年4月12日任招商丰睿灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月25日任招商丰达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月20日至2017年12月30日任招商安润保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月20日至2017年12月30日任招商安盈保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月20日至2017年9月26日任招商安达保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月18日任招商招坤纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年10月11日至2018年8月29日任招商稳祥定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月15日至2019年1月17日任招商招益两年定期开放债券型证投资基金的基金经理。2016年10月25日至2018年8月21日任招商稳荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月26日至2018年3月2日任招商招乾纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月29日至2018年8月29日任招商稳乾定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月9日至2018年8月29日任招商稳泰定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月10日至2018年5月16日任招商丰诚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月16日至2017年10月19日任招商招熹纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月29日至2018年10月30日任招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月16日至2018年3月2日任招商境远灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月2日任招商招祥纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月26日至2018年10月30日任招商安博灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年6月21日至2018年10月30日任招商安裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年11月22日任招商添荣3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张婷 2010/02/12 2015/08/05 5年5月25天 42.18
张国强 2012/04/09 2012/08/29 4月22天 2.24
邓良毅 2009/04/23 2010/10/21 1年6月1天 13.03
汪仪 2008/12/31 2010/02/12 1年1月13天 1.58
郝建国 2008/12/11 2009/12/30 1年19天 3.67
游海 2006/01/05 2009/04/23 3年3月19天 32.79
胡军华 2005/08/24 2008/12/31 3年4月10天 39.40
周理 2006/05/26 2007/01/10 7月19天 5.53
曾昭雄 2005/09/26 2006/05/26 8月2天 3.30
贺庆 2003/04/28 2006/01/05 2年8月13天 10.90
陈进贤 2003/04/28 2005/07/30 2年3月4天 7.68

招商安泰债券A类招商安泰债券B类基金总份额

招商安泰债券A类招商安泰债券B类合计情况
2018-122018-62017-122017-6
持有人户数(户)98428591920310482
户均持有份额(万)1.911.591.793.21
机构持有比例(%)26.2121.2227.9157.22
个人持有比例(%)73.7978.7872.0942.78

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 200.00 0.66 0.01
金融债券 7,157.30 23.48 0.07
其中：政策性金融债 7,157.30 23.48 0.07
企业债券 9,721.32 31.89 -1.65
可转换债券 637.29 2.09 1.76
短期融资券 3,020.20 9.91 -16.43
中期票据 16,668.49 54.68 21.51
合计 37,404.59 122.71 --

(2019-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
1480344 14金坛国发债 40.00 2500.40 8.20
180204 18国开04 20.00 2095.00 6.87
180208 18国开08 20.00 2042.80 6.70
101801412 18鲁钢铁MTN006 20.00 2041.40 6.70
180209 18国开09 20.00 2005.40 6.58

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.18% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下0.80%
50--200万元0.64%
200--500万元0.32%
500万元以上300.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.05%
1年以上0

>>>财务数据（2019一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 265.18
本期利润(万元) 319.86
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0163
期末基金资产净值(万元) 21,290.02
期末基金份额净值(元) 1.1633