近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
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净值增长率①% | 0.74 | 1.90 | 3.47 | 0.72 | 7.68 | 10.03 | 10.22 | 148.95 |
全债指数 ②% | 0.69 | 2.48 | 3.96 | 0.65 | 8.62 | 9.57 | 10.98 | 84.52 |
同类平均 ③% | 1.38 | 2.02 | 0.49 | 1.36 | -0.44 | 3.18 | 4.79 | -- |
① — ② | 0.05 | -0.58 | -0.49 | 0.07 | -0.94 | 0.46 | -0.77 | 64.43 |
① — ③ | -0.64 | -0.12 | 2.98 | -0.64 | 8.12 | 6.85 | 5.43 | 0.00 |
同类排名 | 318/461 | 242/443 | 40/430 | 321/461 | 11/398 | 36/339 | 66/224 | -- |
2018年四季度 | 2018年三季度 | 2018年二季度 | 2018年一季度 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | |
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净值增长率①% | 1.76 | 2.43 | 1.03 | 2.11 | 1.72 | -0.03 | 7.97 |
基准收益率②% | 3.32 | 0.33 | 2.32 | 2.05 | -1.74 | 2.46 | 4.00 |
① — ② | -1.56 | 2.10 | -1.29 | 0.06 | 3.46 | -2.49 | 3.97 |
业绩比较基准 | 中证国债指数收益率×95%+同业存款利率×5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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康晶 | 2015/08/05 | 3年5月29天 | 14.10 | 康晶,中国国籍,研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2009年加入魏斯曼公司交易部,任交易员;2011年1月加入中信证券股份有限公司债券资本市场部,任研究员;2012年3月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,任研究员。2015年8月5日至2017年5月20日任招商产业债券型证券投资基金的基金经理。2015年8月5日任招商安泰债券投资基金的基金经理。2015年8月5日至2017年3月11日任招商安本增利债券型证券投资基金的基金经理。2015年12月15日至2017年12月16日任招商境远保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年5月18日至2018年3月2日任招商招兴纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年5月25日至2018年5月26日任招商安博保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月20日至2018年6月21日任招商安裕保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月25日至2018年4月12日任招商丰睿灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月25日任招商丰达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月20日至2017年12月30日任招商安润保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月20日至2017年12月30日任招商安盈保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月20日至2017年9月26日任招商安达保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月18日任招商招坤纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年10月11日至2018年8月29日任招商稳祥定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月15日至2019年1月17日任招商招益两年定期开放债券型证投资基金的基金经理。2016年10月25日至2018年8月21日任招商稳荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月26日至2018年3月2日任招商招乾纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月29日至2018年8月29日任招商稳乾定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月9日至2018年8月29日任招商稳泰定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月10日至2018年5月16日任招商丰诚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月16日至2017年10月19日任招商招熹纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月29日至2018年10月30日任招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月16日至2018年3月2日任招商境远灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月2日任招商招祥纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月26日至2018年10月30日任招商安博灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年6月21日至2018年10月30日任招商安裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年11月22日任招商添荣3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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张婷 | 2010/02/12 | 2015/08/05 | 5年5月25天 | 42.18 |
张国强 | 2012/04/09 | 2012/08/29 | 4月22天 | 2.24 |
邓良毅 | 2009/04/23 | 2010/10/21 | 1年6月1天 | 13.03 |
汪仪 | 2008/12/31 | 2010/02/12 | 1年1月13天 | 1.58 |
郝建国 | 2008/12/11 | 2009/12/30 | 1年19天 | 3.67 |
游海 | 2006/01/05 | 2009/04/23 | 3年3月19天 | 32.79 |
胡军华 | 2005/08/24 | 2008/12/31 | 3年4月10天 | 39.40 |
周理 | 2006/05/26 | 2007/01/10 | 7月19天 | 5.53 |
曾昭雄 | 2005/09/26 | 2006/05/26 | 8月2天 | 3.30 |
贺庆 | 2003/04/28 | 2006/01/05 | 2年8月13天 | 10.90 |
陈进贤 | 2003/04/28 | 2005/07/30 | 2年3月4天 | 7.68 |
2018-6 | 2017-12 | 2017-6 | 2016-12 | ||
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持有人户数(户) | 8591 | 9203 | 10482 | 11529 | |
户均持有份额(万) | 1.59 | 1.79 | 3.21 | 4.86 | |
机构持有比例(%) | 21.22 | 27.91 | 57.22 | 67.81 | |
个人持有比例(%) | 78.78 | 72.09 | 42.78 | 32.19 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占资产净值% | 流通股东排名 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 199.82 | 0.65 | -0.11 |
金融债券 | 7,150.70 | 23.41 | 0.55 |
其中:政策性金融债 | 7,150.70 | 23.41 | 0.55 |
企业债券 | 10,247.41 | 33.54 | 4.97 |
可转换债券 | 100.20 | 0.33 | 0.09 |
短期融资券 | 8,046.05 | 26.34 | 12.96 |
中期票据 | 10,132.35 | 33.17 | -0.93 |
合计 | 35,876.53 | 117.44 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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1480344 | 14金坛国发债 | 40.00 | 2492.40 | 8.16 |
180204 | 18国开04 | 20.00 | 2094.40 | 6.86 |
180208 | 18国开08 | 20.00 | 2036.60 | 6.67 |
180209 | 18国开09 | 20.00 | 2006.40 | 6.57 |
1480249 | 14太原经开债 | 30.00 | 1883.70 | 6.17 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% | 托管费率: | 0.18% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 0.80% |
50--200万元 | 0.64% |
200--500万元 | 0.32% |
500万元以上 | 300.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.10% |
1年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 200.49 |
本期利润(万元) | 369.08 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0204 |
期末基金资产净值(万元) | 22,367.11 |
期末基金份额净值(元) | 1.1918 |