单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.22 0.69 1.64 3.14 3.61 7.45 10.14 56.12
一年定存 ②% 0.13 0.38 0.82 1.32 1.50 3.00 4.49 37.11
同类平均 ③% 0.23 0.72 1.65 3.22 3.72 7.52 10.29 --
① — ② 0.09 0.32 0.82 1.82 2.11 4.46 5.65 19.01
① — ③ -0.01 -0.02 -0.01 -0.08 -0.11 -0.06 -0.15 0.00
同类排名 411/651 404/651 362/651 427/650 444/648 270/481 220/360 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 0.84 0.92 0.98 0.99 3.84 2.51 3.60
基准收益率②% 0.38 0.38 0.38 0.38 1.52 1.53 2.15
① — ② 0.45 0.54 0.61 0.60 2.32 0.99 1.45
业绩比较基准 一年期银行定期储蓄存款利率×(1-利息税率)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘万锋 2015/01/14 3年10月11天 13.56 刘万锋先生,中国国籍,研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2005年7月加入北京吉普汽车有限公司任财务岗,从事财务管理工作;2009年7月加入国家开发银行股份有限公司资金局,任交易员,从事资金管理、流动性组合管理工作;2014年6月加入招商基金管理有限公司,任助理基金经理,从事利率市场化研究,并协助基金经理进行组合管理;2015年1月14日任招商现金增值开放式证券投资基金的基金经理。2015年6月9日任招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2015年12月25日任招商招益一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月9日任招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月27日任招商招顺纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月15日任招商招鸿6个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年6月27日任招商添利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年10月26日任招商添悦纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年11月19日任招商鑫悦中短债债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
向霈 2013/12/27 2015/06/10 1年5月15天 6.59
胡慧颖 2010/08/19 2015/01/05 4年4月20天 18.66
佘春宁 2007/01/10 2010/08/19 3年7月12天 8.56
周理 2006/05/26 2007/01/10 7月19天 1.23
陈震 2006/05/26 2007/01/10 7月19天 1.23
杜海涛 2005/05/13 2006/05/26 1年13天 1.88
胡军华 2005/05/13 2006/05/26 1年13天 1.88
何钟 2004/01/14 2005/05/13 1年4月 3.42
高亚华 2004/01/14 2005/01/14 1年1天 2.42

招商现金增值货币A招商现金增值货币B基金总份额

招商现金增值货币A招商现金增值货币B合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)466760461572402878344185
户均持有份额(万)2.572.792.623.56
机构持有比例(%)11.499.978.6113.62
个人持有比例(%)88.5190.0391.3986.38

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 96,923.56 2.66 --
金融债券 111,004.28 3.04 -3.85
其中:政策性金融债 111,004.28 3.04 -3.85
剩余存续期超过397天的浮动利率债 6,934.89 0.19 -0.04
合计 207,927.84 5.70 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.33% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 10,624.15
本期利润(万元) 10,624.15
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 1,264,442.81
期末基金份额净值(元) --