单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 2.63 -5.61 -15.33 -18.82 -11.32 -1.76 6.84 253.22
上证指数 ②% 2.31 -6.09 -16.73 -17.43 -18.65 -9.76 -11.85 75.51
同类平均 ③% -0.05 -4.92 -10.23 -9.79 -7.49 -1.63 7.06 --
① — ② 0.32 0.48 1.40 -1.39 7.33 8.00 18.69 177.71
① — ③ 2.68 -0.70 -5.09 -9.03 -3.83 -0.14 -0.22 0.00
同类排名 157/2797 1482/2731 1794/2581 1973/2407 1427/2237 839/1585 539/1075 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -7.35 -6.58 8.43 5.09 27.22 -14.27 36.42
基准收益率②% -5.23 -2.05 2.37 3.00 10.52 -6.29 2.57
① — ② -2.12 -4.53 6.06 2.09 16.70 -7.98 33.85
业绩比较基准 上证180指数×65%+中债固定利率国债全价(总值)指数收益率×35%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
付斌 2015/01/14 3年8月10天 18.33 付斌,中国国籍,研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年1月加入中欧基金管理有限公司任研究员;2009年8月加入银河基金管理有限公司任研究员;2014年3月加入招商基金管理有限公司,任投资管理四部助理基金经理,协助基金经理进行组合管理;2015年1月14日任招商先锋证券投资基金的基金经理。2015年3月31日至2016年7月22日任招商安盈保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月31日至2016年7月月22日任招商安达保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月1日任招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年9月20日任招商稳健优选股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
袁野 2012/01/20 2015/05/05 3年3月16天 58.00
吕一凡 2013/06/05 2014/12/31 1年6月29天 9.51
唐祝益 2014/06/21 2014/12/31 6月13天 24.68
韦文赞 2011/01/06 2012/01/20 1年14天 -25.39
涂冰云 2008/03/27 2011/12/14 3年8月22天 -31.47
刘树祥 2010/04/08 2010/11/05 7月1天 9.72
郝联峰 2009/08/27 2010/01/30 5月6天 -3.29
张冰 2004/06/01 2009/08/27 5年2月28天 204.34
周炜炜 2005/08/24 2006/06/16 9月26天 45.49
陈进贤 2004/06/01 2005/07/30 1年1月29天 -2.87

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 9,240.71 6.18 -- 4.23
制造业 91,235.67 60.99 -- 27.32
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.16 0.00 -- -0.90
水利、环境和公共设施管理业 8.12 0.01 -- -0.37
合计 100,491.66 67.18 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002714 牧原股份 207.84 9,240.71 6.18% 0.35 7.63
603369 今世缘 301.41 6,881.12 4.60% 新晋 -13.51
002507 涪陵榨菜 259.30 6,658.80 4.45% 新晋 10.40
300476 胜宏科技 413.17 6,362.85 4.25% 新晋 -1.99
000661 长春高新 26.80 6,101.34 4.08% 0.63 -11.70
002035 华帝股份 246.60 6,024.38 4.03% -2.39 -17.86
600519 贵州茅台 7.43 5,434.75 3.63% -1.72 -1.79
002422 科伦药业 163.91 5,261.51 3.52% 0.64 -9.14
600438 通威股份 682.39 4,708.52 3.15% -2.26 4.27
600566 济川药业 96.46 4,648.38 3.11% 新晋 -1.61
合计 -- 2,405.31 61,322.36 41.00% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 24,632.37 16.47 1.60
金融债券 9,424.96 6.30 -4.28
其中:政策性金融债 9,424.96 6.30 -4.28
合计 34,057.32 22.77 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -4,395.97
本期利润(万元) -11,822.93
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0696
期末基金资产净值(万元) 149,602.46
期末基金份额净值(元) 0.8854