单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-07-13)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -4.74 -5.75 -16.45 -11.84 0.83 0.74 6.88 283.59
上证指数 ②% -7.17 -10.38 -17.44 -14.40 -12.03 -7.50 -28.70 81.96
同类平均 ③% -2.61 -3.26 -6.15 -4.27 1.61 3.75 3.62 --
① — ② 2.43 4.63 0.99 2.56 12.86 8.24 35.58 201.63
① — ③ -2.13 -2.49 -10.29 -7.56 -0.78 -3.01 3.26 0.00
同类排名 2195/2924 1988/2816 2393/2591 2185/2578 1303/2293 940/1522 477/1040 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -6.58 8.43 5.09 6.44 27.22 -14.27 36.42
基准收益率②% -2.05 2.37 3.00 2.84 10.52 -6.29 2.57
① — ② -4.53 6.06 2.09 3.60 16.70 -7.98 33.85
业绩比较基准 上证180指数×65%+中债固定利率国债全价(总值)指数收益率×35%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
付斌 2015/01/14 3年4月19天 28.50 付斌,中国国籍,研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年1月加入中欧基金管理有限公司任研究员;2009年8月加入银河基金管理有限公司任研究员;2014年3月加入招商基金管理有限公司,任投资管理四部助理基金经理,协助基金经理进行组合管理;2015年1月14日任招商先锋证券投资基金的基金经理。2015年3月31日至2016年7月22日任招商安盈保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月31日至2016年7月月22日任招商安达保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月1日任招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年9月20日任招商稳健优选股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
袁野 2012/01/20 2015/05/05 3年3月16天 58.00
吕一凡 2013/06/05 2014/12/31 1年6月29天 9.51
唐祝益 2014/06/21 2014/12/31 6月13天 24.68
韦文赞 2011/01/06 2012/01/20 1年14天 -25.39
涂冰云 2008/03/27 2011/12/14 3年8月22天 -31.47
刘树祥 2010/04/08 2010/11/05 7月1天 9.72
郝联峰 2009/08/27 2010/01/30 5月6天 -3.29
张冰 2004/06/01 2009/08/27 5年2月28天 204.34
周炜炜 2005/08/24 2006/06/16 9月26天 45.49
陈进贤 2004/06/01 2005/07/30 1年1月29天 -2.87

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 9,570.07 5.83 3.38 4.30
制造业 85,765.75 52.27 -0.92 20.00
批发和零售业 2.64 0.00 新增 -2.99
交通运输、仓储和邮政业 3.67 0.00 新增 -2.12
信息传输、软件和信息技术服务业 11,184.40 6.82 -6.04 1.35
租赁和商务服务业 1,468.69 0.90 新增 -1.71
合计 107,995.22 65.82 1.32 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002035 华帝股份 402.44 10,527.95 6.42% -2.96 3.59
002714 牧原股份 211.35 9,570.07 5.83% -3.38 -0.75
600438 通威股份 835.76 8,875.79 5.41% -1.06 13.13
600519 贵州茅台 12.85 8,783.15 5.35% 0.39 -7.25
000858 五粮液 90.35 5,995.69 3.65% -1.80 -0.82
300274 阳光电源 300.00 5,754.00 3.51% 0.55 10.81
000661 长春高新 30.85 5,663.04 3.45% 0.43 16.57
002422 科伦药业 148.81 4,732.16 2.88% 新晋 20.55
601012 隆基股份 130.29 4,465.10 2.72% -1.02 0.96
002677 浙江美大 258.39 4,457.30 2.72% 新晋 21.66
合计 -- 2,421.09 68,824.25 41.94% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 24,405.01 14.87 2.12
金融债券 17,360.80 10.58 1.52
其中:政策性金融债 17,360.80 10.58 1.52
可转换债券 459.12 0.28 0.08
合计 42,224.93 25.73 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 4,840.01
本期利润(万元) -11,078.70
加权平均基金份额本期利润(元) -0.063
期末基金资产净值(万元) 164,078.06
期末基金份额净值(元) 0.9556