单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-04-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -2.09 -9.37 -1.40 -6.13 12.17 11.47 12.06 308.43
上证指数 ②% -4.94 -10.63 -7.51 -5.74 -1.69 2.45 -27.29 100.35
同类平均 ③% -2.14 -3.22 -0.58 -1.54 6.86 10.75 1.38 --
① — ② 2.85 1.26 6.11 -0.39 13.86 9.02 39.35 208.08
① — ③ 0.05 -6.15 -0.82 -4.59 5.31 0.72 10.68 0.00
同类排名 1429/2734 2279/2610 1524/2437 2194/2575 440/2200 597/1424 250/804 --

  2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 8.43 5.09 6.44 4.90 27.22 -14.27 36.42
基准收益率②% 2.37 3.00 2.84 1.92 10.52 -6.29 2.57
① — ② 6.06 2.09 3.60 2.98 16.70 -7.98 33.85
业绩比较基准 上证180指数×65%+中债固定利率国债全价(总值)指数收益率×35%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
付斌 2015/01/14 3年13天 36.35 付斌,中国国籍,研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年1月加入中欧基金管理有限公司任研究员;2009年8月加入银河基金管理有限公司任研究员;2014年3月加入招商基金管理有限公司,任投资管理四部助理基金经理,协助基金经理进行组合管理;2015年1月14日任招商先锋证券投资基金的基金经理。2015年3月31日至2016年7月22日任招商安盈保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月31日至2016年7月月22日任招商安达保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月1日任招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年9月20日任招商稳健优选股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
袁野 2012/01/20 2015/05/05 3年3月16天 58.00
吕一凡 2013/06/05 2014/12/31 1年6月29天 9.51
唐祝益 2014/06/21 2014/12/31 6月13天 24.68
韦文赞 2011/01/06 2012/01/20 1年14天 -25.39
涂冰云 2008/03/27 2011/12/14 3年8月22天 -31.47
刘树祥 2010/04/08 2010/11/05 7月1天 9.72
郝联峰 2009/08/27 2010/01/30 5月6天 -3.29
张冰 2004/06/01 2009/08/27 5年2月28天 204.34
周炜炜 2005/08/24 2006/06/16 9月26天 45.49
陈进贤 2004/06/01 2005/07/30 1年1月29天 -2.87

更多>>(2017-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 17,495.08 9.21 -2.87 7.38
制造业 97,560.01 51.35 7.25 18.71
信息传输、软件和信息技术服务业 1,485.10 0.78 1.04 -2.01
金融业 2,696.88 1.42 2.35 -8.37
房地产业 8,316.56 4.38 新增 0.38
合计 127,555.43 67.14 6.21 --

更多>>(2017-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002035 华帝股份 591.26 17,820.70 9.38% 1.14 -8.28
002714 牧原股份 330.97 17,495.08 9.21% 2.87 -13.08
600438 通威股份 1,015.00 12,291.59 6.47% 1.84 -17.55
000858 五粮液 129.52 10,346.15 5.45% 新晋 -16.26
600519 贵州茅台 13.51 9,421.49 4.96% 新晋 -9.00
002508 老板电器 149.58 7,195.00 3.79% 0.94 -4.71
601012 隆基股份 195.00 7,105.80 3.74% 新晋 -10.27
000661 长春高新 31.39 5,744.37 3.02% 新晋 -14.26
600887 伊利股份 176.20 5,671.84 2.99% 新晋 -7.48
300274 阳光电源 300.00 5,631.00 2.96% 新晋 -11.74
合计 -- 2,932.43 98,723.02 51.97% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 24,214.95 12.75 1.21
金融债券 17,221.03 9.06 0.12
其中:政策性金融债 17,221.03 9.06 0.12
可转换债券 373.39 0.20 0.02
合计 41,809.36 22.01 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1天--7天1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2017四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 8,051.59
本期利润(万元) 16,303.23
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0849
期末基金资产净值(万元) 189,993.54
期末基金份额净值(元) 1.0229