单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-29)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 6.43 10.77 -4.89 6.43 -21.21 6.39 10.02 257.05
上证指数 ②% 4.02 2.05 -9.73 4.02 -26.37 -17.89 -5.24 66.73
同类平均 ③% 2.82 2.98 -8.28 2.79 -14.58 -3.44 4.12 --
① — ② 2.41 8.72 4.84 2.41 5.16 24.28 15.26 190.32
① — ③ 3.61 7.78 3.39 3.64 -6.62 9.82 5.90 0.00
同类排名 194/2781 68/2714 962/2610 189/2781 1547/2324 528/1797 457/1231 --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -8.19 -2.97 -7.35 -6.58 27.22 -14.27 36.42
基准收益率②% -6.55 0.98 -5.23 -2.05 10.52 -6.29 2.57
① — ② -1.64 -3.95 -2.12 -4.53 16.70 -7.98 33.85
业绩比较基准 上证180指数×65%+中债固定利率国债全价(总值)指数收益率×35%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
付斌 2015/01/14 4年17天 19.61 付斌,中国国籍,研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年1月加入中欧基金管理有限公司任研究员;2009年8月加入银河基金管理有限公司任研究员;2014年3月加入招商基金管理有限公司,任投资管理四部助理基金经理,协助基金经理进行组合管理;2015年1月14日任招商先锋证券投资基金的基金经理。2015年3月31日至2016年7月22日任招商安盈保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月31日至2016年7月月22日任招商安达保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月1日任招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年9月20日任招商稳健优选股票型证券投资基金的基金经理。2019年1月25日任招商丰韵混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
袁野 2012/01/20 2015/05/05 3年3月16天 58.00
吕一凡 2013/06/05 2014/12/31 1年6月29天 9.51
唐祝益 2014/06/21 2014/12/31 6月13天 24.68
韦文赞 2011/01/06 2012/01/20 1年14天 -25.39
涂冰云 2008/03/27 2011/12/14 3年8月22天 -31.47
刘树祥 2010/04/08 2010/11/05 7月1天 9.72
郝联峰 2009/08/27 2010/01/30 5月6天 -3.29
张冰 2004/06/01 2009/08/27 5年2月28天 204.34
周炜炜 2005/08/24 2006/06/16 9月26天 45.49
陈进贤 2004/06/01 2005/07/30 1年1月29天 -2.87

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 4,936.12 3.78 -- 1.26
采矿业 473.59 0.36 -- -2.70
制造业 50,802.71 38.89 -- 9.19
电力、热力、燃气及水生产和供应业 8,528.00 6.53 -- 3.70
建筑业 6,831.63 5.23 -- 2.89
交通运输、仓储和邮政业 646.11 0.49 -- -2.06
信息传输、软件和信息技术服务业 2,483.76 1.90 -- -4.83
金融业 4,599.82 3.52 -- -4.45
房地产业 1,239.35 0.95 -- -4.61
合计 80,541.09 61.65 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000661 长春高新 36.47 6,382.48 4.89% 0.76 --
603369 今世缘 439.18 6,363.72 4.87% -1.30 --
601668 中国建筑 915.64 5,219.17 4.00% 新晋 0.00
000860 顺鑫农业 150.92 4,812.95 3.68% -1.74 --
600438 通威股份 555.72 4,601.33 3.52% 新晋 --
002714 牧原股份 142.67 4,101.88 3.14% -2.84 --
000063 中兴通讯 195.37 3,827.30 2.93% 新晋 --
300274 阳光电源 401.98 3,585.70 2.74% 新晋 --
002157 正邦科技 574.24 3,049.21 2.33% 新晋 --
601766 中国中车 336.32 3,033.62 2.32% 新晋 --
合计 -- 3,748.51 44,977.36 34.42% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 36,812.35 28.18 2.65
金融债券 4,359.28 3.34 0.27
其中:政策性金融债 4,359.28 3.34 0.27
中期票据 959.70 0.73 0.07
合计 42,131.33 32.25 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180010 18附息国债10 150.00 15021.00 11.50
170021 17附息国债21 100.00 10282.00 7.87
019503 15国债03 100.00 10065.00 7.70
018002 国开1302 43.57 4359.28 3.34
010303 03国债⑶ 14.33 1444.35 1.11

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -6,242.22
本期利润(万元) -11,737.04
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0706
期末基金资产净值(万元) 130,630.91
期末基金份额净值(元) 0.7887