单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.75 -1.53 -19.35 -22.11 -23.17 -7.79 -16.55 238.88
上证指数 ②% 6.00 1.29 -15.34 -18.26 -20.09 -15.33 -25.26 73.75
同类平均 ③% 3.79 -0.91 -10.29 -10.66 -11.40 -4.01 -9.43 --
① — ② -6.75 -2.82 -4.01 -3.85 -3.08 7.54 8.71 165.13
① — ③ -4.54 -0.62 -9.05 -11.46 -11.77 -3.78 -7.12 0.00
同类排名 2702/2781 1701/2711 2188/2583 1988/2327 1870/2223 993/1661 711/1157 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -2.97 -7.35 -6.58 8.43 27.22 -14.27 36.42
基准收益率②% 0.98 -5.23 -2.05 2.37 10.52 -6.29 2.57
① — ② -3.95 -2.12 -4.53 6.06 16.70 -7.98 33.85
业绩比较基准 上证180指数×65%+中债固定利率国债全价(总值)指数收益率×35%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
付斌 2015/01/14 3年10月11天 13.53 付斌,中国国籍,研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年1月加入中欧基金管理有限公司任研究员;2009年8月加入银河基金管理有限公司任研究员;2014年3月加入招商基金管理有限公司,任投资管理四部助理基金经理,协助基金经理进行组合管理;2015年1月14日任招商先锋证券投资基金的基金经理。2015年3月31日至2016年7月22日任招商安盈保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月31日至2016年7月月22日任招商安达保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月1日任招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年9月20日任招商稳健优选股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
袁野 2012/01/20 2015/05/05 3年3月16天 58.00
吕一凡 2013/06/05 2014/12/31 1年6月29天 9.51
唐祝益 2014/06/21 2014/12/31 6月13天 24.68
韦文赞 2011/01/06 2012/01/20 1年14天 -25.39
涂冰云 2008/03/27 2011/12/14 3年8月22天 -31.47
刘树祥 2010/04/08 2010/11/05 7月1天 9.72
郝联峰 2009/08/27 2010/01/30 5月6天 -3.29
张冰 2004/06/01 2009/08/27 5年2月28天 204.34
周炜炜 2005/08/24 2006/06/16 9月26天 45.49
陈进贤 2004/06/01 2005/07/30 1年1月29天 -2.87

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 8,572.73 5.98 -- 3.94
采矿业 3,167.55 2.21 -- -0.95
制造业 62,798.61 43.82 -- 11.43
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,960.79 2.07 -- -0.09
金融业 2,622.17 1.83 -- -7.36
租赁和商务服务业 3,504.39 2.45 -- -0.13
合计 83,626.24 58.36 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603369 今世缘 442.44 8,848.87 6.17% 1.57 --
002714 牧原股份 344.29 8,572.73 5.98% -0.20 --
600519 贵州茅台 11.40 8,322.00 5.81% 2.18 --
000860 顺鑫农业 170.26 7,764.00 5.42% 新晋 --
000596 古井贡酒 89.61 7,458.07 5.20% 新晋 --
000661 长春高新 25.00 5,925.38 4.13% 0.05 --
300476 胜宏科技 352.89 5,420.32 3.78% -0.47 --
002304 洋河股份 38.70 4,954.14 3.46% 新晋 --
002422 科伦药业 135.25 3,607.16 2.52% -1.00 --
601888 中国国旅 51.52 3,504.39 2.45% 新晋 --
合计 -- 1,661.36 64,377.06 44.92% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 36,596.15 25.53 9.06
金融债券 4,393.70 3.07 -3.23
其中:政策性金融债 4,393.70 3.07 -3.23
中期票据 952.10 0.66 --
合计 41,941.95 29.26 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180010 18附息国债10 150.00 15015.00 10.48
170021 17附息国债21 100.00 10131.00 7.07
019503 15国债03 100.00 10026.00 7.00
018002 国开1302 43.57 4393.70 3.07
010303 03国债⑶ 14.33 1424.15 0.99

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -4,731.85
本期利润(万元) -4,463.45
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0266
期末基金资产净值(万元) 143,317.97
期末基金份额净值(元) 0.8591