单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-25)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 3.82 2.05 34.32 35.83 20.40 20.74 26.50 355.69
上证指数 ②% 4.52 -2.01 19.05 19.57 4.29 -5.57 4.47 91.66
同类平均 ③% 3.43 -0.58 15.18 15.68 3.26 4.88 9.56 --
① — ② -0.70 4.06 15.27 16.26 16.11 26.31 22.03 264.03
① — ③ 0.39 2.63 19.14 20.15 17.14 15.86 16.93 0.00
同类排名 1216/2934 618/2870 126/2745 114/2749 95/2536 173/1960 225/1388 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 38.35 -8.19 -2.97 -7.35 -22.90 27.22 -14.27
基准收益率②% 16.23 -6.55 0.98 -5.23 -12.40 10.52 -6.29
① — ② 22.12 -1.64 -3.95 -2.12 -10.50 16.70 -7.98
业绩比较基准 上证180指数×65%+中债固定利率国债全价(总值)指数收益率×35%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
付斌 2015/01/14 4年5月15天 53.13 付斌,中国国籍,研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年1月加入中欧基金管理有限公司任研究员;2009年8月加入银河基金管理有限公司任研究员;2014年3月加入招商基金管理有限公司,任投资管理四部助理基金经理,协助基金经理进行组合管理;2015年1月14日任招商先锋证券投资基金的基金经理。2015年3月31日至2016年7月22日任招商安盈保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月31日至2016年7月月22日任招商安达保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月1日至2019年4月13日任招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年9月20日任招商稳健优选股票型证券投资基金的基金经理。2019年3月19日任招商丰韵混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月21日任招商丰益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月21日任招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
袁野 2012/01/20 2015/05/05 3年3月16天 58.00
吕一凡 2013/06/05 2014/12/31 1年6月29天 9.51
唐祝益 2014/06/21 2014/12/31 6月13天 24.68
韦文赞 2011/01/06 2012/01/20 1年14天 -25.39
涂冰云 2008/03/27 2011/12/14 3年8月22天 -31.47
刘树祥 2010/04/08 2010/11/05 7月1天 9.72
郝联峰 2009/08/27 2010/01/30 5月6天 -3.29
张冰 2004/06/01 2009/08/27 5年2月28天 204.34
周炜炜 2005/08/24 2006/06/16 9月26天 45.49
陈进贤 2004/06/01 2005/07/30 1年1月29天 -2.87

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 9,032.69 5.25 -1.47 2.02
制造业 72,985.57 42.45 -3.56 6.75
建筑业 4,379.74 2.55 2.68 0.32
批发和零售业 3,294.71 1.92 新增 -1.30
信息传输、软件和信息技术服务业 4,600.67 2.68 -0.78 -3.79
金融业 21,223.25 12.34 -8.82 4.59
房地产业 1,949.06 1.13 -0.18 -4.55
租赁和商务服务业 3,538.62 2.06 新增 0.01
合计 121,004.31 70.38 -8.73 --

更多>>(2019-03-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603369 今世缘 388.66 11,154.55 6.49% 1.62 8.09
000860 顺鑫农业 150.92 9,150.50 5.32% 1.64 -3.53
002714 牧原股份 142.67 9,032.69 5.25% 2.11 15.30
000661 长春高新 24.79 7,858.59 4.57% -0.32 1.58
600438 通威股份 555.72 6,757.51 3.93% 0.41 -2.37
600958 东方证券 475.06 5,662.72 3.29% 新晋 4.52
600030 中信证券 217.26 5,383.66 3.13% 新晋 16.87
601012 隆基股份 192.13 5,014.49 2.92% 新晋 -3.64
002475 立讯精密 194.31 4,818.89 2.80% 新晋 4.57
600519 贵州茅台 5.63 4,807.96 2.80% 新晋 11.78
合计 -- 2,347.15 69,641.56 40.50% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 31,853.94 18.53 -9.65
金融债券 3,995.60 2.32 -1.02
其中:政策性金融债 3,995.60 2.32 -1.02
可转换债券 715.19 0.42 --
中期票据 978.60 0.57 -0.16
合计 37,543.33 21.84 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
170021 17附息国债21 100.00 10316.00 6.00
019503 15国债03 100.00 10077.00 5.86
180010 18附息国债10 100.00 10010.00 5.82
190202 19国开02 40.00 3995.60 2.32
010303 03国债(3) 14.33 1450.94 0.84

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 17,442.71
本期利润(万元) 49,616.81
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3025
期末基金资产净值(万元) 171,939.13
期末基金份额净值(元) 1.0912