单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-07-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.07 -3.69 -5.50 -5.30 -2.75 -6.03 -6.94 116.77
全债指数 ②% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.37 41.85
同类平均 ③% 0.11 -0.99 -0.98 -0.11 0.84 1.58 2.50 --
① — ② 0.07 -3.69 -5.50 -5.30 -2.75 -6.03 -9.30 74.92
① — ③ -0.04 -2.71 -4.51 -5.20 -3.59 -7.60 -9.44 0.00
同类排名 256/451 386/440 362/419 388/419 331/393 247/283 182/212 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 0.75 0.08 3.18 -2.73 0.42 -2.43 8.18
基准收益率②% 0.73 0.74 0.74 0.74 2.95 2.95 3.62
① — ② 0.02 -0.66 2.44 -3.47 -2.53 -5.38 4.56
业绩比较基准 三年期银行定期存款税后利率+20bp

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
滕越 2017/07/29 10月7天 -3.73 滕越,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2009年7月加入民生证券股份有限公司,曾任分析师;2014年9月加入华创证券有限责任公司,曾任高级分析师;2016年3月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,从事固定收益类产品研究及投资组合辅助管理相关工作。2017年3月11日至2017年10月10日任招商安达保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月29日任招商信用增强债券型证券投资基金基金经理。2017年7月29日任招商稳盛定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月29日任招商稳阳定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年7月29日任招商安本增利债券型证券投资基金的基金经理。2017年10月10日任招商安达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
邓栋 2015/07/23 2017/07/29 2年7天 -5.36
康晶 2015/08/05 2017/03/11 1年7月9天 -3.06
张婷 2010/02/12 2015/08/05 5年5月25天 76.44
吴伟明 2014/08/26 2015/04/14 7月21天 36.49
王景 2011/10/29 2012/11/08 1年11天 3.11
张国强 2009/08/27 2011/10/29 2年2月3天 12.02
汪仪 2008/12/31 2010/02/12 1年1月13天 6.36
胡军华 2006/07/11 2008/12/31 2年5月24天 25.65

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 4,180.38 14.84 -12.06 8.49
交通运输、仓储和邮政业 350.39 1.24 -0.18 -0.11
住宿和餐饮业 124.70 0.44 新增 -0.19
信息传输、软件和信息技术服务业 687.28 2.44 新增 -0.05
租赁和商务服务业 193.12 0.69 -0.18 -0.24
合计 5,535.87 19.65 -8.07 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002522 浙江众成 141.66 1,486.01 5.28% 新晋 29.03
600260 凯乐科技 20.16 663.18 2.35% 1.29 -4.77
600651 飞乐音响 62.83 583.65 2.07% 新晋 -36.19
002365 永安药业 19.14 577.45 2.05% 新晋 8.84
300315 掌趣科技 62.12 430.49 1.53% 新晋 -3.08
600270 外运发展 18.95 350.39 1.24% 0.18 3.28
603387 基蛋生物 5.40 316.60 1.12% 新晋 36.87
002396 星网锐捷 12.28 300.00 1.07% 新晋 0.78
002624 完美世界 7.67 256.79 0.91% 新晋 21.95
002920 德赛西威 6.86 253.48 0.90% 新晋 -5.51
合计 -- 357.07 5,218.04 18.52% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 263.04 1.36 -6.50
金融债券 1,001.60 5.18 --
其中:政策性金融债 1,001.60 5.18 --
企业债券 3,716.02 19.23 -18.83
可转换债券 11,682.69 60.45 11.16
合计 16,663.35 86.22 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.30%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -592.38
本期利润(万元) 201.89
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0095
期末基金资产净值(万元) 28,163.13
期末基金份额净值(元) 1.379