单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -3.66 -7.55 -10.97 -12.46 -12.40 -13.39 -13.27 100.40
全债指数 ②% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.75 41.85
同类平均 ③% -0.73 -1.25 -2.24 -1.40 -1.86 -0.88 0.31 --
① — ② -3.66 -7.55 -10.97 -12.46 -12.40 -13.39 -14.02 58.55
① — ③ -2.93 -6.30 -8.72 -11.06 -10.54 -12.51 -13.58 0.00
同类排名 439/452 430/439 412/423 388/403 373/394 276/297 191/213 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -8.06 0.75 0.08 3.18 0.42 -2.43 8.18
基准收益率②% 0.74 0.73 0.74 0.74 2.95 2.95 3.62
① — ② -8.80 0.02 -0.66 2.44 -2.53 -5.38 4.56
业绩比较基准 三年期银行定期存款税后利率+20bp

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
滕越 2017/07/29 1年2月22天 -10.46 滕越,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2009年7月加入民生证券股份有限公司,曾任分析师;2014年9月加入华创证券有限责任公司,曾任高级分析师;2016年3月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,从事固定收益类产品研究及投资组合辅助管理相关工作。2017年3月11日至2017年10月10日任招商安达保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月29日任招商信用增强债券型证券投资基金基金经理。2017年7月29日任招商稳盛定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月29日任招商稳阳定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年7月29日任招商安本增利债券型证券投资基金的基金经理。2017年10月10日任招商安达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月29日任招商稳乾定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年8月29日任招商稳泰定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年8月29日至2018年10月16日任招商稳祥定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
邓栋 2015/07/23 2017/07/29 2年7天 -5.36
康晶 2015/08/05 2017/03/11 1年7月9天 -3.06
张婷 2010/02/12 2015/08/05 5年5月25天 76.44
吴伟明 2014/08/26 2015/04/14 7月21天 36.49
王景 2011/10/29 2012/11/08 1年11天 3.11
张国强 2009/08/27 2011/10/29 2年2月3天 12.02
汪仪 2008/12/31 2010/02/12 1年1月13天 6.36
胡军华 2006/07/11 2008/12/31 2年5月24天 25.65

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,979.29 10.24 -- 4.47
信息传输、软件和信息技术服务业 995.68 5.15 -- 3.18
合计 2,974.97 15.39 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300408 三环集团 27.69 650.72 3.37% 新晋 4.26
002522 浙江众成 94.66 612.45 3.17% -2.11 -1.94
300166 东方国信 40.96 603.40 3.12% 新晋 0.85
300316 晶盛机电 39.38 523.36 2.71% 新晋 3.87
002624 完美世界 12.65 392.28 2.03% 1.12 -9.47
601012 隆基股份 11.55 192.77 1.00% 新晋 -3.90
合计 -- 226.89 2,974.98 15.40% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 263.04 1.36 -6.50
金融债券 1,001.60 5.18 --
其中:政策性金融债 1,001.60 5.18 --
企业债券 3,716.02 19.23 -18.83
可转换债券 11,682.69 60.45 11.16
合计 16,663.35 86.22 --

(2018-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
128020 水晶转债 20.31 1865.11 9.65
110034 九州转债 16.93 1785.90 9.24
110040 生益转债 17.44 1736.03 8.98
128022 众信转债 15.69 1587.46 8.21
122711 12郑新债 15.00 1515.75 7.84

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.30%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -132.40
本期利润(万元) -1,890.66
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1047
期末基金资产净值(万元) 19,325.39
期末基金份额净值(元) 1.2679