单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-05-17)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -5.68 15.29 16.90 27.06 -7.33 4.32 6.65 24.04
上证指数 ②% -9.43 10.18 10.32 18.51 -6.30 -4.80 3.93 -7.57
同类平均 ③% -5.66 6.58 8.15 13.10 -3.29 4.88 10.68 --
① — ② 3.75 5.11 6.58 8.55 -1.03 9.12 2.72 31.61
① — ③ -0.01 8.71 8.75 13.96 -4.04 -0.56 -4.03 0.00
同类排名 1487/3004 309/2909 367/2808 279/2851 1719/2546 1092/1954 813/1370 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 34.91 -12.59 -4.40 -11.15 -24.30 9.51 -17.34
基准收益率②% 18.21 -7.15 -1.43 -5.98 -15.32 11.79 -7.36
① — ② 16.70 -5.44 -2.97 -5.17 -8.98 -2.28 -9.98
业绩比较基准 沪深300指数×65%+中信标普国债指数×35%

注释 (2019-03-31)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 18.852 偏高 769/1052 25.076 200/559
贝塔系数 贝塔系数说明 0.947 偏高 911/1052 0.902 307/559
下行风险 下行风险说明 13.920 偏高 775/1052 18.834 227/559
夏普比率 夏普比率说明 0.945 613/1052 2.678 偏低 406/559
詹森指数 詹森指数说明 4,818,117,350,122,267,599.000 672/1052 -0.785 偏低 439/559
金牛评级 -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郭锐 2015/02/10 4年3月10天 16.91 郭锐先生,中国国籍,研究生、硕士,多年证券从业、证券投资管理从业年限。2007年7月起先后任职于易方达基金管理有限公司及华夏基金管理有限公司,任行业研究员,从事钢铁、有色金属、建筑建材等行业的研究工作。2011年加入招商基金管理有限公司,曾任首席行业研究员、助理基金经理。2012年7月10日至2016年3月2日任招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年2月10日任招商核心价值混合型证券投资基金基金经理。2015年4月1日任招商大盘蓝筹股票型证券投资基金的基金经理。2015年6月29日至2017年5月20日任招商国企改革主题混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月2日至2017年12月16日任招商境远保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月24日至2018年9月14日任招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月16日任招商境远灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吴渭 2014/01/29 2015/02/28 1年1月 18.38
赵龙 2011/11/25 2014/01/29 2年2月6天 2.43
张力 2009/08/27 2011/12/21 2年3月26天 -19.57
张冰 2007/03/30 2011/07/28 4年4月1天 8.02
黄顺祥 2008/04/03 2009/06/24 1年2月22天 -14.42
程国发 2007/03/30 2008/03/20 11月26天 37.06

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,384.66 1.35 新增 -1.72
制造业 58,865.96 57.59 -9.29 21.87
交通运输、仓储和邮政业 3,581.63 3.50 2.15 0.79
信息传输、软件和信息技术服务业 3,420.35 3.35 2.85 -3.12
金融业 8,111.66 7.94 1.09 0.21
房地产业 3,116.24 3.05 1.25 -2.63
租赁和商务服务业 1,009.99 0.99 新增 -1.06
科学研究和技术服务业 966.30 0.95 0.36 -0.76
卫生和社会工作 3,516.04 3.44 -1.50 0.53
文化、体育和娱乐业 1,016.48 0.99 0.14 -1.36
合计 84,989.31 83.15 -5.29 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300529 健帆生物 157.47 9,799.66 9.59% 1.14 9.86
002271 东方雨虹 316.50 6,668.68 6.52% 新晋 4.17
600030 中信证券 233.73 5,791.72 5.67% 0.83 -15.08
000858 五粮液 59.95 5,695.25 5.57% 新晋 9.20
000860 顺鑫农业 78.03 4,730.77 4.63% 新晋 1.10
000063 中兴通讯 147.02 4,292.98 4.20% 新晋 -3.00
300347 泰格医药 53.03 3,516.04 3.44% 新晋 8.29
002202 金风科技 223.13 3,246.52 3.18% 新晋 -12.37
603338 浙江鼎力 36.78 3,051.15 2.99% 0.31 -11.56
601012 隆基股份 113.74 2,968.60 2.90% 新晋 14.00
合计 -- 1,419.38 49,761.37 48.69% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 5,280.23 5.17 -1.30
其中:政策性金融债 5,280.23 5.17 -1.30
可转换债券 120.00 0.12 0.08
合计 5,400.22 5.29 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
018005 国开1701 52.80 5280.23 5.17
110053 苏银转债 0.31 31.20 0.03
128055 长青转2 0.22 21.50 0.02
110056 亨通转债 0.16 16.20 0.02
128059 视源转债 0.16 16.00 0.02

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 4,327.07
本期利润(万元) 26,753.80
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3064
期末基金资产净值(万元) 102,210.46
期末基金份额净值(元) 1.1849