单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-29)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 5.25 3.68 -11.44 5.25 -24.16 -11.41 -6.29 2.75
上证指数 ②% 4.02 2.05 -9.73 4.02 -26.37 -17.89 -5.24 -18.87
同类平均 ③% 2.82 2.98 -8.28 2.79 -14.58 -3.44 4.12 --
① — ② 1.23 1.63 -1.71 1.23 2.21 6.49 -1.05 21.62
① — ③ 2.43 0.69 -3.15 2.46 -9.58 -7.97 -10.41 0.00
同类排名 426/2781 906/2714 1606/2610 414/2781 1783/2324 1251/1797 864/1231 --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -12.59 -4.40 -11.15 1.96 9.51 -17.34 39.30
基准收益率②% -7.15 -1.43 -5.98 -1.60 11.79 -7.36 6.66
① — ② -5.44 -2.97 -5.17 3.56 -2.28 -9.98 32.64
业绩比较基准 沪深300指数×65%+中信标普国债指数×35%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郭锐 2015/02/10 3年11月25天 -3.16 郭锐先生,中国国籍,研究生、硕士,多年证券从业、证券投资管理从业年限。2007年7月起先后任职于易方达基金管理有限公司及华夏基金管理有限公司,任行业研究员,从事钢铁、有色金属、建筑建材等行业的研究工作。2011年加入招商基金管理有限公司,曾任首席行业研究员、助理基金经理。2012年7月10日至2016年3月2日任招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年2月10日任招商核心价值混合型证券投资基金基金经理。2015年4月1日任招商大盘蓝筹股票型证券投资基金的基金经理。2015年6月29日至2017年5月20日任招商国企改革主题混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月2日至2017年12月16日任招商境远保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月24日至2018年9月14日任招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月16日任招商境远灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吴渭 2014/01/29 2015/02/28 1年1月 18.38
赵龙 2011/11/25 2014/01/29 2年2月6天 2.43
张力 2009/08/27 2011/12/21 2年3月26天 -19.57
张冰 2007/03/30 2011/07/28 4年4月1天 8.02
黄顺祥 2008/04/03 2009/06/24 1年2月22天 -14.42
程国发 2007/03/30 2008/03/20 11月26天 37.06

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 37,341.56 48.30 7.09 18.49
交通运输、仓储和邮政业 4,367.96 5.65 -0.77 3.04
信息传输、软件和信息技术服务业 4,794.06 6.20 -2.14 -0.59
金融业 6,983.08 9.03 3.02 0.68
房地产业 3,322.69 4.30 -0.48 -1.33
科学研究和技术服务业 1,009.68 1.31 0.72 -0.70
卫生和社会工作 1,503.19 1.94 0.19 -0.89
文化、体育和娱乐业 870.60 1.13 新增 -1.90
合计 60,192.82 77.86 12.36 --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300529 健帆生物 171.96 7,506.26 8.45% 0.76 --
300143 星普医科 637.58 7,306.61 8.22% -0.06 --
300383 光环新网 251.14 3,611.39 4.06% 新晋 --
601155 新城控股 129.50 3,391.61 3.82% 新晋 --
600030 中信证券 198.12 3,306.62 3.72% 新晋 --
000860 顺鑫农业 69.30 3,159.99 3.56% 新晋 --
601318 中国平安 42.99 2,944.82 3.31% 新晋 --
600449 宁夏建材 302.40 2,627.84 2.96% 新晋 --
601688 华泰证券 164.31 2,587.88 2.91% 新晋 --
603885 吉祥航空 190.84 2,530.48 2.85% 新晋 --
合计 -- 2,158.14 38,973.50 43.86% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 5,001.91 6.47 0.83
其中:政策性金融债 5,001.91 6.47 0.83
可转换债券 31.40 0.04 --
合计 5,033.31 6.51 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
018005 国开1701 49.80 5001.91 6.47
110049 海尔转债 0.31 31.40 0.04

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -9,272.08
本期利润(万元) -11,164.84
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1266
期末基金资产净值(万元) 77,309.09
期末基金份额净值(元) 0.8783