单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -10.41 -16.31 -24.30 -24.05 -22.69 -22.86 -25.04 -2.06
上证指数 ②% -6.61 -8.01 -18.19 -22.89 -24.33 -17.32 -24.70 -20.24
同类平均 ③% -4.23 -8.68 -12.01 -13.40 -12.53 -7.24 -8.39 --
① — ② -3.80 -8.30 -6.11 -1.16 1.64 -5.54 -0.34 18.19
① — ③ -6.18 -7.63 -12.29 -10.65 -10.16 -15.62 -16.64 0.00
同类排名 2768/2928 2352/2837 2387/2687 1974/2445 1778/2292 1340/1632 867/1099 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -11.15 1.96 3.17 4.79 9.51 -17.34 39.30
基准收益率②% -5.98 -1.60 2.93 2.75 11.79 -7.36 6.66
① — ② -5.17 3.56 0.24 2.04 -2.28 -9.98 32.64
业绩比较基准 沪深300指数×65%+中信标普国债指数×35%

注释 (2018-09-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 20.992 517/936 24.568 178/524
贝塔系数 贝塔系数说明 0.002 513/936 0.004 178/524
下行风险 下行风险说明 15.824 522/936 18.698 200/524
夏普比率 夏普比率说明 -0.346 偏低 653/936 1.588 偏低 403/524
詹森指数 詹森指数说明 838,707,103,137,374,269,999.000 偏低 684/936 -1.000 偏低 413/524
金牛评级 -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郭锐 2015/02/10 3年8月14天 -7.69 郭锐先生,中国国籍,研究生、硕士,多年证券从业、证券投资管理从业年限。2007年7月起先后任职于易方达基金管理有限公司及华夏基金管理有限公司,任行业研究员,从事钢铁、有色金属、建筑建材等行业的研究工作。2011年加入招商基金管理有限公司,曾任首席行业研究员、助理基金经理。2012年7月10日至2016年3月2日任招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年2月10日任招商核心价值混合型证券投资基金基金经理。2015年4月1日任招商大盘蓝筹股票型证券投资基金的基金经理。2015年6月29日至2017年5月20日任招商国企改革主题混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月2日至2017年12月16日任招商境远保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月24日至2018年9月14日任招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月16日任招商境远灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吴渭 2014/01/29 2015/02/28 1年1月 18.38
赵龙 2011/11/25 2014/01/29 2年2月6天 2.43
张力 2009/08/27 2011/12/21 2年3月26天 -19.57
张冰 2007/03/30 2011/07/28 4年4月1天 8.02
黄顺祥 2008/04/03 2009/06/24 1年2月22天 -14.42
程国发 2007/03/30 2008/03/20 11月26天 37.06

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 3,927.72 4.10 -- 2.16
制造业 56,677.81 59.13 -- 25.45
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.16 0.01 -- -0.89
建筑业 1,195.17 1.25 -- -0.89
批发和零售业 1,872.64 1.95 -- -1.72
交通运输、仓储和邮政业 6,239.14 6.51 -- 3.62
金融业 3,781.04 3.94 -- -3.46
科学研究和技术服务业 2,930.55 3.06 -- 1.97
水利、环境和公共设施管理业 8.12 0.01 -- -0.37
卫生和社会工作 1,799.18 1.88 -- -1.08
合计 78,438.53 81.84 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300143 星普医科 637.58 7,937.81 8.28% 新晋 -26.51
300529 健帆生物 171.96 7,375.57 7.69% 4.34 2.91
600029 南方航空 505.45 4,271.05 4.46% 新晋 -15.76
002677 浙江美大 224.80 3,911.48 4.08% 0.58 -1.36
002157 正邦科技 731.14 2,975.74 3.10% 新晋 3.06
601233 桐昆股份 172.46 2,969.84 3.10% 新晋 10.06
300633 开立医疗 87.19 2,969.69 3.10% 新晋 -3.06
603259 药明康德 30.86 2,930.55 3.06% 新晋 -13.31
300476 胜宏科技 180.76 2,783.63 2.90% 新晋 -1.99
002747 埃斯顿 191.81 2,681.51 2.80% 新晋 -5.40
合计 -- 2,934.01 40,806.87 42.57% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 999.90 1.04 -3.40
金融债券 4,998.92 5.22 --
其中:政策性金融债 4,998.92 5.22 --
短期融资券 1,007.70 1.05 0.14
合计 7,006.52 7.31 --

(2018-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
018005 国开1701 49.80 4998.92 5.22
041760040 17西南水泥CP003 10.00 1007.70 1.05
120010 12附息国债10 10.00 999.90 1.04

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 85.74
本期利润(万元) -12,042.57
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1305
期末基金资产净值(万元) 95,850.00
期末基金份额净值(元) 1.051