单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -2.12 -12.71 -21.95 -26.41 -18.01 -7.37 -5.23 37.08
上证指数 ②% 2.32 -2.73 -14.74 -15.42 -16.69 -7.55 -11.38 -1.98
同类平均 ③% -0.28 -3.67 -8.78 -8.59 -6.33 -0.45 6.15 --
① — ② -4.44 -9.98 -7.21 -10.99 -1.32 0.18 6.15 39.06
① — ③ -1.84 -9.03 -13.17 -17.82 -11.68 -6.92 -11.38 0.00
同类排名 1470/2897 2569/2821 2460/2664 2377/2466 1845/2287 1026/1607 751/1087 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -12.24 -7.05 9.87 11.67 33.13 -24.78 46.03
基准收益率②% -7.25 -2.12 3.52 3.44 15.04 -8.55 7.08
① — ② -4.99 -4.93 6.35 8.23 18.09 -16.23 38.95
业绩比较基准 沪深300指数×75%+中债综合全价(总值)指数收益率×25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴昊 2014/10/31 3年10月29天 21.15 吴昊先生,中国国籍,工学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2006年6月起任职于华泰联合证券有限责任公司研究所任研究员,从事机械行业研究工作,2009年6月加入国泰君安证券股份有限公司,任研究所机械行业研究员。2010年加入招商基金管理有限公司,任高级行业研究员。2012年1月任招商中小盘精选股票基金的基金助理。2012年4月11日至2015年5月8日任招商中小盘精选股票型证券投资基金的基金经理。2012年8月20日至2013年9月12日任招商安盈保本混合型证券投资基金的基金经理。2014年10月31日任招商行业领先股票型证券投资基金的基金经理。2017年3月1日至2018年9月14日任招商盛合灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王忠波 2014/06/13 2015/07/25 1年1月12天 104.69
张慎平 2011/12/14 2014/06/13 2年6月2天 -2.69
涂冰云 2009/06/19 2011/12/14 2年5月28天 -11.40

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,625.47 4.08 -- 1.08
制造业 24,184.72 60.70 -- 27.03
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,879.40 4.72 -- 3.82
批发和零售业 2,879.25 7.23 -- 3.56
信息传输、软件和信息技术服务业 1,464.00 3.67 -- -2.42
科学研究和技术服务业 569.70 1.43 -- 0.34
水利、环境和公共设施管理业 8.12 0.02 -- -0.36
合计 32,610.66 81.85 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600887 伊利股份 93.00 2,594.70 6.51% 新晋 -4.44
600519 贵州茅台 3.50 2,557.18 6.42% 新晋 -1.79
000661 长春高新 9.00 2,049.30 5.14% 新晋 -11.70
600900 长江电力 116.00 1,872.24 4.70% 新晋 4.28
600702 舍得酒业 50.00 1,804.50 4.53% 新晋 -9.43
002422 科伦药业 53.00 1,701.30 4.27% 新晋 -9.14
601607 上海医药 70.00 1,673.00 4.20% 0.71 -1.55
600809 山西汾酒 26.00 1,635.14 4.10% 新晋 -3.83
600711 盛屯矿业 180.01 1,625.47 4.08% 新晋 1.13
000596 古井贡酒 17.00 1,509.26 3.79% 新晋 3.88
合计 -- 617.51 19,022.09 47.74% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2014-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 111.82 0.21 -3.13
合计 111.82 0.21 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -3,716.85
本期利润(万元) -5,684.26
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1679
期末基金资产净值(万元) 39,845.98
期末基金份额净值(元) 1.226