单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-29)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.04 1.42 -10.28 1.04 -28.99 -3.68 -1.11 32.99
上证指数 ②% 4.02 2.05 -9.73 4.02 -26.37 -17.89 -5.24 -9.10
同类平均 ③% 2.82 2.98 -8.28 2.79 -14.58 -3.44 4.12 --
① — ② -2.98 -0.63 -0.55 -2.98 -2.62 14.21 4.13 42.09
① — ③ -1.78 -1.57 -2.00 -1.75 -14.41 -0.24 -5.23 0.00
同类排名 2047/2781 1856/2714 1475/2610 2043/2781 2105/2324 957/1797 736/1231 --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -5.85 -7.99 -12.24 -7.05 33.13 -24.78 46.03
基准收益率②% -8.90 -1.29 -7.25 -2.12 15.04 -8.55 7.08
① — ② 3.05 -6.70 -4.99 -4.93 18.09 -16.23 38.95
业绩比较基准 沪深300指数×75%+中债综合全价(总值)指数收益率×25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴昊 2014/10/31 4年3月2天 15.04 吴昊先生,中国国籍,工学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2006年6月起任职于华泰联合证券有限责任公司研究所任研究员,从事机械行业研究工作,2009年6月加入国泰君安证券股份有限公司,任研究所机械行业研究员。2010年加入招商基金管理有限公司,任高级行业研究员。2012年1月任招商中小盘精选股票基金的基金助理。2012年4月11日至2015年5月8日任招商中小盘精选股票型证券投资基金的基金经理。2012年8月20日至2013年9月12日任招商安盈保本混合型证券投资基金的基金经理。2014年10月31日任招商行业领先股票型证券投资基金的基金经理。2017年3月1日至2018年9月14日任招商盛合灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王忠波 2014/06/13 2015/07/25 1年1月12天 104.69
张慎平 2011/12/14 2014/06/13 2年6月2天 -2.69
涂冰云 2009/06/19 2011/12/14 2年5月28天 -11.40

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 874.15 2.59 -- 0.07
采矿业 2,451.57 7.27 -- 4.21
制造业 2,499.32 7.41 -- -22.29
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,740.13 11.08 -- 8.25
建筑业 2,348.68 6.96 -- 4.62
批发和零售业 95.46 0.28 -- -2.96
交通运输、仓储和邮政业 2,189.34 6.49 -- 3.94
信息传输、软件和信息技术服务业 1,632.29 4.84 -- -1.89
金融业 7,987.57 23.67 -- 15.70
房地产业 1,248.88 3.70 -- -1.86
合计 25,067.39 74.29 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601288 农业银行 747.79 2,692.04 7.98% 3.13 --
601398 工商银行 490.00 2,592.10 7.68% 1.52 --
600900 长江电力 135.14 2,145.95 6.36% 1.77 --
000429 粤高速A 231.06 1,938.61 5.75% 新晋 --
601328 交通银行 292.49 1,693.52 5.02% 新晋 --
002155 湖南黄金 190.00 1,491.50 4.42% 新晋 --
000002 万科A 52.43 1,248.88 3.70% -2.54 0.00
600011 华能国际 152.68 1,126.78 3.34% 新晋 --
601186 中国铁建 95.07 1,033.41 3.06% 新晋 --
601668 中国建筑 180.01 1,026.06 3.04% 新晋 0.00
合计 -- 2,566.67 16,988.85 50.35% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 74.72 0.22 --
合计 74.72 0.22 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
110048 福能转债 0.59 61.08 0.18
110049 海尔转债 0.12 11.80 0.03
132006 16皖新EB 0.02 1.84 0.01

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -2,026.43
本期利润(万元) -2,117.27
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0664
期末基金资产净值(万元) 33,742.76
期末基金份额净值(元) 1.062