单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.09 -3.61 -21.20 -29.01 -32.68 -10.56 -34.46 32.25
上证指数 ②% 6.00 1.29 -15.34 -18.26 -20.09 -15.33 -25.26 -5.27
同类平均 ③% 3.79 -0.91 -10.29 -10.66 -11.40 -4.01 -9.43 --
① — ② -5.91 -4.90 -5.86 -10.75 -12.59 4.77 -9.20 37.52
① — ③ -3.70 -2.70 -10.90 -18.35 -21.28 -6.55 -25.03 0.00
同类排名 2531/2781 2171/2711 2331/2583 2255/2327 2169/2223 1084/1661 1003/1157 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -7.99 -12.24 -7.05 9.87 33.13 -24.78 46.03
基准收益率②% -1.29 -7.25 -2.12 3.52 15.04 -8.55 7.08
① — ② -6.70 -4.99 -4.93 6.35 18.09 -16.23 38.95
业绩比较基准 沪深300指数×75%+中债综合全价(总值)指数收益率×25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴昊 2014/10/31 4年21天 14.40 吴昊先生,中国国籍,工学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2006年6月起任职于华泰联合证券有限责任公司研究所任研究员,从事机械行业研究工作,2009年6月加入国泰君安证券股份有限公司,任研究所机械行业研究员。2010年加入招商基金管理有限公司,任高级行业研究员。2012年1月任招商中小盘精选股票基金的基金助理。2012年4月11日至2015年5月8日任招商中小盘精选股票型证券投资基金的基金经理。2012年8月20日至2013年9月12日任招商安盈保本混合型证券投资基金的基金经理。2014年10月31日任招商行业领先股票型证券投资基金的基金经理。2017年3月1日至2018年9月14日任招商盛合灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王忠波 2014/06/13 2015/07/25 1年1月12天 104.69
张慎平 2011/12/14 2014/06/13 2年6月2天 -2.69
涂冰云 2009/06/19 2011/12/14 2年5月28天 -11.40

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 473.46 1.31 -- -0.73
采矿业 551.59 1.53 -- -1.63
制造业 4,076.40 11.30 -- -21.09
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,819.08 13.36 -- 11.20
建筑业 369.88 1.03 -- -0.96
信息传输、软件和信息技术服务业 4,041.94 11.21 -- 5.07
金融业 9,561.82 26.51 -- 17.32
房地产业 2,249.00 6.24 -- 1.61
合计 26,143.17 72.49 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601939 建设银行 330.47 2,392.61 6.63% 新晋 --
000002 万科A 92.55 2,249.00 6.24% 新晋 0.00
601398 工商银行 384.72 2,219.84 6.16% 新晋 --
601601 中国太保 53.98 1,916.88 5.32% 新晋 --
600886 国投电力 241.37 1,853.76 5.14% 新晋 --
601288 农业银行 450.00 1,750.50 4.85% 新晋 --
600900 长江电力 101.14 1,656.67 4.59% -0.11 --
601128 常熟银行 171.56 1,087.66 3.02% 新晋 --
600050 中国联通 179.73 1,001.11 2.78% 新晋 --
002368 太极股份 30.40 930.54 2.58% 新晋 --
合计 -- 2,035.92 17,058.57 47.31% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2014-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 111.82 0.21 -3.13
合计 111.82 0.21 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -4,320.88
本期利润(万元) -3,169.30
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0983
期末基金资产净值(万元) 36,062.70
期末基金份额净值(元) 1.128