单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-07-13)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -6.85 -10.07 -20.93 -18.56 0.66 -7.69 -9.67 51.71
上证指数 ②% -7.17 -10.38 -17.44 -14.40 -12.03 -7.50 -28.70 -0.80
同类平均 ③% -2.61 -3.26 -6.15 -4.27 1.61 3.75 3.62 --
① — ② 0.32 0.31 -3.49 -4.16 12.69 -0.19 19.03 52.51
① — ③ -4.24 -6.80 -14.78 -14.29 -0.95 -11.45 -13.29 0.00
同类排名 2662/2924 2564/2816 2547/2591 2521/2578 1329/2293 1193/1522 761/1040 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -7.05 9.87 11.67 5.42 33.13 -24.78 46.03
基准收益率②% -2.12 3.52 3.44 4.33 15.04 -8.55 7.08
① — ② -4.93 6.35 8.23 1.09 18.09 -16.23 38.95
业绩比较基准 沪深300指数×75%+中债综合全价(总值)指数收益率×25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴昊 2014/10/31 3年7月4天 31.23 吴昊先生,中国国籍,工学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2006年6月起任职于华泰联合证券有限责任公司研究所任研究员,从事机械行业研究工作,2009年6月加入国泰君安证券股份有限公司,任研究所机械行业研究员。2010年加入招商基金管理有限公司,任高级行业研究员。2012年1月任招商中小盘精选股票基金的基金助理。2012年4月11日至2015年5月8日任招商中小盘精选股票型证券投资基金的基金经理。2012年8月20日至2013年9月12日任招商安盈保本混合型证券投资基金的基金经理。2014年10月31日任招商行业领先股票型证券投资基金的基金经理。2017年3月1日任招商盛合灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王忠波 2014/06/13 2015/07/25 1年1月12天 104.69
张慎平 2011/12/14 2014/06/13 2年6月2天 -2.69
涂冰云 2009/06/19 2011/12/14 2年5月28天 -11.40

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,648.43 3.33 -2.20 0.35
制造业 15,276.29 30.90 21.07 -1.37
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,374.00 2.78 新增 1.07
建筑业 668.50 1.35 新增 -1.15
批发和零售业 2,873.34 5.81 新增 2.82
交通运输、仓储和邮政业 3.67 0.01 新增 -2.11
信息传输、软件和信息技术服务业 14,790.25 29.92 -29.91 24.45
文化、体育和娱乐业 1,060.04 2.14 新增 -0.24
合计 37,694.52 76.24 -1.64 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600276 恒瑞医药 30.51 2,654.54 5.37% 新晋 -4.55
300059 东方财富 145.01 2,455.01 4.97% 新晋 26.60
603986 兆易创新 12.00 2,361.60 4.78% 新晋 -7.68
300377 赢时胜 100.01 1,782.11 3.61% 新晋 7.59
300170 汉得信息 100.00 1,775.97 3.59% 新晋 4.88
601607 上海医药 70.00 1,726.20 3.49% 新晋 -1.77
600845 宝信软件 60.00 1,661.40 3.36% 新晋 18.42
603019 中科曙光 30.00 1,641.30 3.32% 新晋 -1.24
300529 健帆生物 40.00 1,548.00 3.13% 新晋 30.83
300459 金科文化 120.00 1,519.20 3.07% 新晋 -7.85
合计 -- 707.53 19,125.33 38.69% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2014-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 111.82 0.21 -3.13
合计 111.82 0.21 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -2,510.45
本期利润(万元) -3,810.42
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1047
期末基金资产净值(万元) 49,431.22
期末基金份额净值(元) 1.397