单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-25)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 3.27 -2.44 13.85 12.99 -4.61 -1.32 0.67 48.73
上证指数 ②% 4.52 -2.01 19.05 19.57 4.29 -5.57 4.47 4.49
同类平均 ③% 3.43 -0.58 15.18 15.68 3.26 4.88 9.56 --
① — ② -1.25 -0.43 -5.20 -6.58 -8.90 4.25 -3.80 44.24
① — ③ -0.16 -1.86 -1.32 -2.68 -7.87 -6.19 -8.89 0.00
同类排名 1456/2934 2025/2870 1444/2745 1533/2749 2131/2536 1389/1960 937/1388 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 17.80 -5.85 -7.99 -12.24 -29.34 33.13 -24.78
基准收益率②% 21.09 -8.90 -1.29 -7.25 -18.36 15.04 -8.55
① — ② -3.29 3.05 -6.70 -4.99 -10.98 18.09 -16.23
业绩比较基准 沪深300指数×75%+中债综合全价(总值)指数收益率×25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴昊 2014/10/31 4年8月 30.05 吴昊先生,中国国籍,工学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2006年6月起任职于华泰联合证券有限责任公司研究所任研究员,从事机械行业研究工作,2009年6月加入国泰君安证券股份有限公司,任研究所机械行业研究员。2010年加入招商基金管理有限公司,任高级行业研究员。2012年1月任招商中小盘精选股票基金的基金助理。2012年4月11日至2015年5月8日任招商中小盘精选股票型证券投资基金的基金经理。2012年8月20日至2013年9月12日任招商安盈保本混合型证券投资基金的基金经理。2014年10月31日任招商行业领先股票型证券投资基金的基金经理。2017年3月1日至2018年9月14日任招商盛合灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王忠波 2014/06/13 2015/07/25 1年1月12天 104.69
张慎平 2011/12/14 2014/06/13 2年6月2天 -2.69
涂冰云 2009/06/19 2011/12/14 2年5月28天 -11.40

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 23,321.07 59.95 -52.54 24.25
批发和零售业 638.76 1.64 -1.36 -1.58
信息传输、软件和信息技术服务业 1,681.46 4.32 0.52 -2.15
金融业 3,935.46 10.12 13.55 2.37
房地产业 979.54 2.52 1.18 -3.16
合计 30,556.29 78.55 -4.26 --

更多>>(2019-03-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300014 亿纬锂能 79.51 1,938.34 4.98% 新晋 5.68
600073 上海梅林 200.76 1,788.77 4.60% 新晋 8.50
000333 美的集团 35.70 1,739.66 4.47% 新晋 4.80
002129 中环股份 158.89 1,576.19 4.05% 新晋 -0.30
603429 集友股份 41.79 1,520.74 3.91% 新晋 0.06
601166 兴业银行 82.90 1,506.29 3.87% 新晋 3.11
300122 智飞生物 28.82 1,472.70 3.79% 新晋 -0.50
000876 新希望 103.69 1,379.08 3.54% 新晋 17.35
300006 莱美药业 186.88 1,197.88 3.08% 新晋 -8.28
601336 新华保险 21.62 1,160.78 2.98% 新晋 8.03
合计 -- 940.56 15,280.43 39.27% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 65.08 0.17 -0.05
合计 65.08 0.17 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
128055 长青转2 0.10 9.70 0.02
123023 迪森转债 0.08 7.80 0.02
113530 大丰转债 0.08 7.70 0.02
128059 视源转债 0.07 7.40 0.02
110055 伊力转债 0.07 6.70 0.02

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 5,279.57
本期利润(万元) 5,963.07
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1887
期末基金资产净值(万元) 38,902.24
期末基金份额净值(元) 1.251