单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-04-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -2.02 -7.26 -0.43 -6.52 20.50 18.37 3.23 74.14
上证指数 ②% -4.94 -10.63 -7.51 -5.74 -1.69 2.45 -27.29 9.23
同类平均 ③% -2.14 -3.22 -0.58 -1.54 6.86 10.75 1.38 --
① — ② 2.92 3.37 7.08 -0.78 22.19 15.92 30.52 64.91
① — ③ 0.12 -4.04 0.15 -4.98 13.64 7.61 1.85 0.00
同类排名 1407/2734 2004/2610 1319/2437 2240/2575 161/2200 335/1424 367/804 --

  2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 9.87 11.67 5.42 2.92 33.13 -24.78 46.03
基准收益率②% 3.52 3.44 4.33 2.98 15.04 -8.55 7.08
① — ② 6.35 8.23 1.09 -0.06 18.09 -16.23 38.95
业绩比较基准 沪深300指数×75%+中债综合全价(总值)指数收益率×25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴昊 2014/10/31 3年2月28天 51.07 吴昊先生,中国国籍,工学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2006年6月起任职于华泰联合证券有限责任公司研究所任研究员,从事机械行业研究工作,2009年6月加入国泰君安证券股份有限公司,任研究所机械行业研究员。2010年加入招商基金管理有限公司,任高级行业研究员。2012年1月任招商中小盘精选股票基金的基金助理。2012年4月11日至2015年5月8日任招商中小盘精选股票型证券投资基金的基金经理。2012年8月20日至2013年9月12日任招商安盈保本混合型证券投资基金的基金经理。2014年10月31日任招商行业领先股票型证券投资基金的基金经理。2017年3月1日任招商盛合灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王忠波 2014/06/13 2015/07/25 1年1月12天 104.69
张慎平 2011/12/14 2014/06/13 2年6月2天 -2.69
涂冰云 2009/06/19 2011/12/14 2年5月28天 -11.40

更多>>(2017-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 652.08 1.13 -1.12 -1.73
制造业 29,954.20 51.97 20.31 19.33
信息传输、软件和信息技术服务业 3.41 0.01 新增 -2.78
金融业 12,381.54 21.48 -12.98 11.69
水利、环境和公共设施管理业 3.23 0.01 2.15 -1.01
合计 42,996.26 74.60 10.36 --

更多>>(2017-12-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000858 五粮液 65.00 5,192.20 9.01% 新晋 -16.26
600519 贵州茅台 7.10 4,953.16 8.59% -0.07 -9.00
000568 泸州老窖 70.00 4,620.00 8.02% 新晋 -16.59
601939 建设银行 600.01 4,608.07 7.99% 新晋 7.36
600779 水井坊 98.01 4,586.64 7.96% 4.03 -5.74
601398 工商银行 699.99 4,339.95 7.53% 新晋 9.96
600809 山西汾酒 50.00 2,849.73 4.94% -0.24 -1.47
601601 中国太保 66.00 2,733.72 4.74% 新晋 -3.55
600803 新奥股份 120.00 1,802.37 3.13% 新晋 -13.58
002049 紫光国芯 30.00 1,439.70 2.50% 新晋 -23.77
合计 -- 1,806.11 37,125.54 64.41% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2014-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 111.82 0.21 -3.13
合计 111.82 0.21 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1天--7天1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2017四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 6,154.35
本期利润(万元) 4,457.39
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1196
期末基金资产净值(万元) 57,639.03
期末基金份额净值(元) 1.503